Tallon Kerry Patrick

CIK 2042060 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$103.9M
อันดับที่ #8,285 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.7%
ตำแหน่ง
106
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
45.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
106
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.1%
Healthcare
6.5%
Real Estate
6.3%
Industrials
4.2%
Telecommunication
2.1%
Energy
1.8%
Retail
1.3%
Financials
1.2%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Financial Services
0.3%
Utilities
0.1%
Communication Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
63.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 106 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $9,891,524 9.52% 16,838 ขึ้น ×1
IWV $7,612,037 7.33% 22,809 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,903,596 4.72% 9,611 ขึ้น ×1
DMRC Digimarc Corporation - Common Stock $4,802,170 4.62% 119,457 ขึ้น ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4,669,137 4.49% 297,587 ขึ้น ×1
VIG $3,321,900 3.20% 17,045 ขึ้น ×1
IJR $3,107,471 2.99% 27,029 ขึ้น ×1
COWZ $3,038,780 2.92% 53,708 ขึ้น ×1
BRKB $2,800,203 2.69% 6,208 ขึ้น ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2,619,025 2.52% 77,166 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,418,789 2.33% 17,464 ขึ้น ×1
SPMD $2,353,448 2.26% 43,143 ขึ้น ×1
VEU $2,234,378 2.15% 39,063 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2,137,783 2.06% 9,738 ขึ้น ×1
CDXS Codexis, Inc. - Common Stock $2,018,337 1.94% 403,667 ขึ้น ×1
IWY $1,881,496 1.81% 8,032 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,876,696 1.81% 7,696 ขึ้น ×1
IWP $1,873,044 1.80% 14,694 ขึ้น ×1
ARKK $1,843,087 1.77% 32,397 ขึ้น ×1
USRT $1,776,034 1.71% 31,274 ขึ้น ×1
JEPI $1,774,148 1.71% 30,860 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,734,705 1.67% 54,516 ขึ้น ×1
DGRO $1,604,828 1.54% 26,257 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,375,035 1.32% 3,285 ขึ้น ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $1,371,928 1.32% 144,871 ขึ้น ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1,249,847 1.20% 33,004 ขึ้น ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1,000,256 0.96% 76,825 ขึ้น ×1
FBND $999,290 0.96% 22,246 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $971,628 0.94% 7,025 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $902,228 0.87% 4,102 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $800,500 0.77% 3,635 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $789,068 0.76% 7,353 ขึ้น ×1
VB $772,144 0.74% 3,217 ขึ้น ×1
EPPRC $677,451 0.65% 24,100 ขึ้น ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $671,032 0.65% 36,509 ขึ้น ×1
ARKG $636,523 0.61% 26,023 ขึ้น ×1
USMV $620,620 0.60% 7,000 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $602,791 0.58% 10,200 ขึ้น ×1
DLN $596,041 0.57% 7,675 ขึ้น ×1
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $584,321 0.56% 44,100 ขึ้น ×1
GLD $547,287 0.53% 2,230 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $511,209 0.49% 5,108 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $508,624 0.49% 19,114 ขึ้น ×1
SPEM $490,996 0.47% 12,843 ขึ้น ×1
SPIP $482,347 0.46% 19,035 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $474,351 0.46% 6,594 ขึ้น ×1
LEAD $447,808 0.43% 6,765 ขึ้น ×1
VWO $407,091 0.39% 9,269 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $373,591 0.36% 985 ขึ้น ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $366,473 0.35% 12,778 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $364,846 0.35% 3,679 ขึ้น ×1
HPS John Hancock Preferred Income Fund III Preferred Income Fund III $360,123 0.35% 23,833 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $357,249 0.34% 1,540 ขึ้น ×1
SPTM $355,260 0.34% 4,984 ขึ้น ×1
SPY SPY $352,538 0.34% 603 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $336,251 0.32% 2,939 ขึ้น ×1
QUAL $334,440 0.32% 1,883 ขึ้น ×1
JNK $332,342 0.32% 3,471 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $308,816 0.30% 1,721 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $302,120 0.29% 6,468 ขึ้น ×1
ICF $300,934 0.29% 5,045 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $289,694 0.28% 2,011 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $289,106 0.28% 3,845 ขึ้น ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $285,115 0.27% 3,263 ขึ้น ×1
BWX $281,976 0.27% 13,257 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $281,245 0.27% 724 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $269,910 0.26% 1,041 ขึ้น ×1
DIVS $269,890 0.26% 9,530 ขึ้น ×1
SPYG $268,237 0.26% 3,053 ขึ้น ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $260,428 0.25% 3,184 ขึ้น ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $259,844 0.25% 2,241 ขึ้น ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $253,733 0.24% 30,981 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $252,000 0.24% 2,800 ขึ้น ×1
KEY KeyCorp Common Stock $247,755 0.24% 14,591 ขึ้น ×1
EVG Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $243,773 0.23% 22,181 ขึ้น ×1
VUG $243,326 0.23% 594 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $240,917 0.23% 3,896 ขึ้น ×1
XLE XLE $239,223 0.23% 2,760 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $236,009 0.23% 714 ขึ้น ×1
EZM $233,063 0.22% 3,750 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $230,114 0.22% 2,140 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $227,785 0.22% 1,130 ขึ้น ×1
ESGV $227,549 0.22% 2,175 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $226,313 0.22% 3,550 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $224,113 0.22% 1,492 ขึ้น ×1
PCY $217,675 0.21% 10,922 ขึ้น ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $215,960 0.21% 2,000 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $207,414 0.20% 1,350 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $206,815 0.20% 1,386 ขึ้น ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $204,134 0.20% 1,717 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $200,448 0.19% 1,767 ขึ้น ×1
QTRX Quanterix Corporation - Common Stock $169,040 0.16% 15,710 ขึ้น ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $154,224 0.15% 11,900 ขึ้น ×1
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $140,740 0.14% 31,000 ขึ้น ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $122,376 0.12% 15,297 ขึ้น ×1
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $121,984 0.12% 12,030 ขึ้น ×1
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $120,139 0.12% 13,825 ขึ้น ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $118,062 0.11% 29,664 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $116,408 0.11% 12,063 ขึ้น ×1
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $98,379 0.09% 26,375 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IVV $9,891,524 16,838 9.52%
IWV $7,612,037 22,809 7.33%
QQQ $4,903,596 9,611 4.72%
DMRC $4,802,170 119,457 4.62%
BNL $4,669,137 297,587 4.49%
VIG $3,321,900 17,045 3.20%
IJR $3,107,471 27,029 2.99%
COWZ $3,038,780 53,708 2.92%
BRKB $2,800,203 6,208 2.69%
EXEL $2,619,025 77,166 2.52%
PAYX $2,418,789 17,464 2.33%
SPMD $2,353,448 43,143 2.26%
VEU $2,234,378 39,063 2.15%
TMUS $2,137,783 9,738 2.06%
CDXS $2,018,337 403,667 1.94%