Talos Eurisko Asset Management LP

CIK 2041062 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$703.4M
อันดับที่ #3,070 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 32.5%
ตำแหน่ง
25
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.30%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 68.27% ประมาณการซื้อ $439,902,737 · ขาย $495,911,604

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 43.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
1
ลดลง
10
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+245.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+217.4%

ต่อปี: +129.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
75.3%
Industrials
13.7%
Communications
7.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $60,872,200 8.65% 223,836 $52,921,411 ขึ้น ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $57,788,996 8.22% 119,641 ขึ้น ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $47,515,376 6.75% 106,520
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $40,256,862 5.72% 106,373 $6,343,821 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $40,198,972 5.71% 69,200
APH Amphenol Corporation Common Stock $37,591,248 5.34% 213,199 $4,310,658 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $37,335,720 5.31% 51,640
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $33,775,000 4.80% 35,000
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $31,011,949 4.41% 414,100 $10,547,984 ลง ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $30,799,011 4.38% 390,900 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $29,961,703 4.26% 89,486 $59,741 ลง ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $28,559,628 4.06% 72,400
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $27,663,854 3.93% 32,240 $644,840 ลง ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $25,024,205 3.56% 51,720
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $23,831,344 3.39% 84,800 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22,813,388 3.24% 19,764
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $22,100,000 3.14% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $17,069,395 2.43% 8,580 $-24,367,684 ลง ×3
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $16,696,944 2.37% 1,257,300 $-4,736,088 ลง ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $16,506,973 2.35% 37,111 $-9,693,895 ลง ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $12,800,844 1.82% 128,600
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $12,712,612 1.81% 182,600 $-2,837,133 ลง ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $11,030,102 1.57% 26,560 $-9,646,399 ลง ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $9,921,405 1.41% 61,300 ขึ้น ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $9,600,813 1.36% 188,399 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ALAB $57,788,996 119,641 8.22%
SNPS $47,515,376 106,520 6.75%
AMD $40,198,972 69,200 5.71%
AMAT $37,335,720 51,640 5.31%
STX $33,775,000 35,000 4.80%
PSTG $30,799,011 390,900 4.38%
COHR $28,559,628 72,400 4.06%
TER $25,024,205 51,720 3.56%
NXPI $23,831,344 84,800 3.39%
MU $22,813,388 19,764 3.24%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $22,100,000 100,000 3.14%
CRWV $12,800,844 128,600 1.82%
SMTC $9,921,405 61,300 1.41%
NTNX $9,600,813 188,399 1.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ASML ลดลง -23K -$24.4M
STM ลดลง -178K +$10.5M
MKSI ลดลง -77K -$9.7M
MSI ลดลง -21K -$9.6M
ONTO ลดลง -59K +$6.3M
NOK ลดลง -1.4M -$4.7M
APH ลดลง -50K +$4.3M
ALGM ลดลง -311K -$2.8M
LITE ลดลง -6K +$645K
VRT ลดลง -30K +$60K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ANET 31 มีนาคม 2026 722,600 $94,682,278 53.4%
MRVL 31 มีนาคม 2025 582,588 $64,346,845 300.1%
WDC 30 มิถุนายน 2026 173,792 $47,008,998 -26.3%
TSM 31 มีนาคม 2025 223,000 $44,040,270 153.1%
NVDA 31 มีนาคม 2026 218,900 $40,824,850 24.4%
AMAT 31 มีนาคม 2026 157,099 $40,372,872 44.6%
JBL 31 ธันวาคม 2025 179,700 $39,025,449 39.9%
KEYS 30 มิถุนายน 2026 130,637 $36,887,970 -9.4%
FFIV 30 มิถุนายน 2026 119,963 $34,708,895 -8.9%
SNDK 30 มิถุนายน 2026 52,394 $33,288,004 -29.4%
TXN 30 กันยายน 2025 147,500 $30,623,950 44.3%
ADI 30 มิถุนายน 2026 93,817 $29,846,940 -5.3%
STX 31 มีนาคม 2026 105,800 $29,136,262 119.2%
COHR 30 กันยายน 2025 319,761 $28,525,879 179.6%
SNDK 31 ธันวาคม 2025 248,000 $27,825,600 576.1%
LRCX 30 กันยายน 2025 279,834 $27,239,042 134.5%
CDNS 30 มิถุนายน 2025 103,300 $26,272,289 1.9%
Q 30 มิถุนายน 2026 217,581 $25,104,496 -19.2%
MU 31 มีนาคม 2026 79,891 $22,801,690 191.5%
AKAM 30 มิถุนายน 2026 189,800 $21,798,530 -7.0%
AAPL 30 กันยายน 2025 99,400 $20,393,898 21.0%
CDNS 30 มิถุนายน 2026 71,990 $20,003,861 -16.3%
GLW 30 มิถุนายน 2026 144,539 $19,652,968 -39.9%
ANET 31 มีนาคม 2025 168,700 $18,646,411 143.1%
ON 31 มีนาคม 2026 343,900 $18,622,185 21.3%
TER 31 มีนาคม 2025 147,100 $18,522,832 353.4%
ARM 30 มิถุนายน 2026 121,200 $18,335,136 -29.3%
TER 31 มีนาคม 2026 94,200 $18,233,352 26.3%
AMD 30 กันยายน 2025 128,400 $18,219,960 191.0%
CIEN 30 มิถุนายน 2025 297,162 $17,957,500 391.3%
CRWV 31 ธันวาคม 2025 128,200 $17,544,170 25.8%
SNPS 30 กันยายน 2025 33,300 $17,072,244 -19.3%
SNPS 31 มีนาคม 2025 34,700 $16,841,992 -7.1%
ASML 30 มิถุนายน 2025 23,400 $15,505,542 118.9%
MRVL 31 มีนาคม 2026 174,700 $14,846,006 148.7%
QRVO 31 ธันวาคม 2025 161,700 $14,727,636 14.0%
HPE 31 ธันวาคม 2025 596,480 $14,649,549 123.0%
MU 30 มิถุนายน 2025 166,200 $14,441,118 698.9%
COHR 31 มีนาคม 2025 141,100 $13,366,403 363.7%
ON 31 มีนาคม 2025 211,385 $13,327,824 84.6%
ADI 30 มิถุนายน 2025 60,200 $12,140,534 58.1%
CLS 30 กันยายน 2025 74,800 $11,677,028 23.1%
ALGM 30 มิถุนายน 2025 449,600 $11,298,448 9.6%
AMKR 31 มีนาคม 2026 280,400 $11,070,192 13.0%
SNPS 31 มีนาคม 2026 23,440 $11,010,237 0.4%
CIEN 31 มีนาคม 2026 46,608 $10,900,213 2.9%
LSCC 31 มีนาคม 2026 148,000 $10,889,840 27.4%
KLAC 31 ธันวาคม 2025 10,000 $10,786,000 -84.7%
MCHP 30 มิถุนายน 2026 166,877 $10,781,923 -16.3%
HPQ 30 มิถุนายน 2026 521,500 $10,018,015 35.1%
NOK 30 มิถุนายน 2025 1,788,700 $9,426,449 97.4%
AMAT 31 มีนาคม 2025 55,200 $8,977,176 240.5%
MBLY 31 มีนาคม 2025 349,600 $6,964,032 -36.8%
AVGO 30 มิถุนายน 2025 39,587 $6,628,051 35.2%
GFS 31 ธันวาคม 2025 184,000 $6,594,560 35.9%
KEYS 30 มิถุนายน 2025 32,100 $4,807,617 93.5%
NTAP 31 มีนาคม 2025 38,500 $4,469,080 119.7%