การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.1%
Retail 2.0%
Industrials 1.5%
Financials 1.4%
Communication Services 1.2%
Healthcare 0.8%
Materials 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $28,946,902 11.52% 41,156 $3,868,878 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $25,382,132 10.10% 244,341 $2,551,152 ขึ้น ×3
EEM iShares, Inc. $23,779,978 9.46% 347,610 $3,551,904 ลง ×1
AGG iShares Trust $23,292,400 9.27% 235,324 $-10,848,932 ลง ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21,990,218 8.75% 278,252 $896,479 ขึ้น ×4
DGRO iShares Trust $17,518,578 6.97% 231,146 $1,656,936 ขึ้น ×2
SPY SPY $16,518,626 6.57% 22,120 $1,431,262 ลง ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15,158,275 6.03% 71,243 $1,756,511 ขึ้น ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $13,748,610 5.47% 269,317 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $12,595,780 5.01% 133,260 $579,239 ขึ้น ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $7,475,992 2.98% 62,550 $976,050 ขึ้น ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3,850,743 1.53% 10,685 $617,272 ขึ้น ×1
VFH Vanguard Financials ETF $3,755,238 1.49% 28,535 $423,608 ขึ้น ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,513,530 1.40% 9,495 $297,089 ลง ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,368,725 0.94% 7,851 $1,233,497 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,047,102 0.81% 8,589 $306,590 ขึ้น ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,005,539 0.80% 5,881 $1,089,951 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,808,211 0.72% 6,249 $292,323 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,706,122 0.68% 23,241 $-622,890 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,594,228 0.63% 4,461 $358,870 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,555,300 0.62% 7,773 $243,812 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,344,561 0.54% 1,121 $385,241 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,329,070 0.53% 3,563 $87,520 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,319,013 0.52% 1,410 $-6,239 ขึ้น ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,176,691 0.47% 3,115 $241,661 ขึ้น ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,092,998 0.44% 2,565 $224,218 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,052,789 0.42% 1,869 $52,134 ขึ้น ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $991,866 0.39% 4,582 $144,595 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925,035 0.37% 2,826 $144,040 ขึ้น ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $895,913 0.36% 16,869 $-81,123 ขึ้น ×1
XLU XLU $796,488 0.32% 17,567 $41,781 ขึ้น ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $761,310 0.30% 13,361 $145,159 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $739,041 0.29% 694 $262,247 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $730,149 0.29% 1,407 $67,814 ขึ้น ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $693,800 0.28% 686 $143,906 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $652,295 0.26% 22,524 $160,636 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $596,295 0.24% 1,750 $61,770 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $594,445 0.24% 186 $6,711 ขึ้น ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $591,763 0.24% 605 $86,848 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $576,734 0.23% 1,681 $102,822 ขึ้น ×4
XLRE XLRE $571,509 0.23% 12,980 $72,771 ขึ้น ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $563,027 0.22% 1,123 $47,904 ขึ้น ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $545,747 0.22% 1,585 $77,744 ขึ้น ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $527,523 0.21% 3,482 $5,464 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $453,194 0.18% 1,285 $64,775 ขึ้น ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $394,848 0.16% 3,673 $61,537 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $368,424 0.15% 5,160 $-106,749 ขึ้น ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $351,109 0.14% 5,197 $49,383 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
EFA $25,382,132 10.10% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $21,990,218 8.75% เพิ่มขึ้น ×4
VFH $3,755,238 1.49% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $2,047,102 0.81% เพิ่มขึ้น ×3
PANW $2,005,539 0.80% เพิ่มขึ้น ×5
AAPL $1,808,211 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $1,555,300 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $1,329,070 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
COST $1,319,013 0.52% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $1,176,691 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
ETN $1,092,998 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
META $1,052,789 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
BA $991,866 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $925,035 0.37% เพิ่มขึ้น ×3
XLU $796,488 0.32% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FLOT $13,748,610 269,317 5.47%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AGG ลดลง -109K -$10.8M
MDY ซื้อเพิ่ม +495 +$3.9M
EEM ลดลง -9K +$3.6M
EFA ซื้อเพิ่ม +9K +$2.6M
RSP ซื้อเพิ่ม +1K +$1.8M
DGRO ซื้อเพิ่ม +5K +$1.7M
SPY ลดลง -1K +$1.4M
KLAC ซื้อเพิ่ม +7K +$1.2M
PANW ซื้อเพิ่ม +170 +$1.1M
VGT ซื้อเพิ่ม +53K +$976K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 มิถุนายน 2025 17,323 $8,123,217 35.0%
IJR 30 มิถุนายน 2025 71,219 $7,440,306 26.5%
EEM 30 มิถุนายน 2025 148,832 $6,505,290
AMID 31 ธันวาคม 2025 172,808 $5,875,486
VPU 30 กันยายน 2025 28,466 $5,024,569
ICE 31 มีนาคม 2026 4,792 $776,112 -2.4%
PNC 31 ธันวาคม 2025 3,018 $606,471 5.5%
IVOO 30 มิถุนายน 2025 4,580 $452,046 19.3%
GEHC 30 มิถุนายน 2025 4,934 $398,223 -12.6%
BX 31 มีนาคม 2026 2,411 $371,632 -1.4%
PG 30 กันยายน 2025 2,173 $346,202 -3.4%
UNH 30 กันยายน 2025 912 $284,517 9.0%
HON 30 มิถุนายน 2025 1,316 $278,663 -3.0%
FTNT 30 กันยายน 2025 2,144 $226,664 127.5%