Targeted Financial Services LLC

CIK 1758288 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$135.5M
อันดับที่ #7,699 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.5%
ตำแหน่ง
63
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.02%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.08%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.95% ประมาณการซื้อ $15,008,790 · ขาย $2,503,582

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
26
ลดลง
12
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.2%
Healthcare
3.2%
Retail
2.8%
Energy
2.2%
Communication Services
1.7%
Industrials
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Financial Services
0.9%
Utilities
0.7%
Materials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.4%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FBND $28,000,088 20.66% 615,521 $3,663,203 ขึ้น ×2
GSLC $25,507,961 18.82% 179,772 $2,713,820 ลง ×2
GLD $13,237,937 9.77% 35,937 $-2,325,346 ลง ×2
DGRO $11,583,594 8.55% 152,836 $701,792 ลง ×2
SPTL $5,860,492 4.32% 223,427 $635,748 ขึ้น ×2
FUTY $3,417,833 2.52% 58,504 $43,864 ขึ้น ×2
XLE XLE $2,893,277 2.14% 54,477 $302,844 ขึ้น ×2
XLP XLP $2,452,513 1.81% 29,523 $253,501 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,359,441 1.74% 8,154 $290,036
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,278,917 1.68% 1,900 $531,354
HDV $2,220,074 1.64% 80,995 $21,545 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,130,080 1.57% 18,807 $-207,253
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,037,043 1.50% 5,460 $388,160 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,929,939 1.42% 14,098 $-368,703 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,729,746 1.28% 37,481 $-853,753 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,520,502 1.12% 6,042 $315,475 ขึ้น ×1
MOO MOO $1,331,190 0.98% 16,808 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,213,850 0.90% 14,936 $146,640 ขึ้น ×1
AVEM $1,174,475 0.87% 12,172 $183,342 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,163,816 0.86% 5,816 $680,728 ขึ้น ×1
PXF $1,124,538 0.83% 14,867 $74,007 ลง ×1
PZA $1,107,773 0.82% 47,099 $-170,143 ลง ×1
CWB $1,104,077 0.81% 10,240 $166,912
EFG $989,883 0.73% 7,956 $92,466 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $985,773 0.73% 4,136 $491,131 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $930,087 0.69% 5,400 $2,691 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $899,143 0.66% 2,516 $273,988 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $846,596 0.62% 795 $400,267 ขึ้น ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $832,789 0.61% 13,242 $54,424
SPYM $823,963 0.61% 9,376 $89,636 ลง ×1
IWD $752,503 0.56% 3,104 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $624,267 0.46% 3,766 $-54,365 ขึ้น ×1
JPUS $590,504 0.44% 4,211 $34,639 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $580,247 0.43% 1,215 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $564,445 0.42% 1,342 $228,381 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $515,974 0.38% 916 $133,791 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $483,414 0.36% 1,368 $253,926 ขึ้น ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $471,130 0.35% 9,700 $-159,370
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $466,970 0.34% 3,634 $76,990 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $418,805 0.31% 448 $8,276 ขึ้น ×1
BRKB $399,722 0.29% 799 $44,156 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $395,445 0.29% 391 $64,663
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $391,377 0.29% 1,196 $39,904 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $366,639 0.27% 5,135 $-2,097 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $362,292 0.27% 1,216 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $353,063 0.26% 1,631 $104,275 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $336,408 0.25% 655 $9,131
IYK $325,735 0.24% 4,483 $11,368 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $292,609 0.22% 830 $19,737
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $279,399 0.21% 2,447 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $271,235 0.20% 666 $-12,041
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $270,738 0.20% 1,847 $66,211 ขึ้น ×1
FMAT $270,025 0.20% 4,615 $-8,319 ลง ×2
V Visa Inc. $267,468 0.20% 779 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $231,200 0.17% 850 $24,973
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $226,451 0.17% 1,225 ขึ้น ×1
RSPH $226,291 0.17% 6,818 ขึ้น ×1
IYY $217,458 0.16% 1,193 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $215,065 0.16% 3,773 ขึ้น ×1
XLU XLU $211,103 0.16% 4,656 $-2,561
VUG $208,803 0.15% 2,424 ขึ้น ×1
SCHB $201,370 0.15% 6,953 ขึ้น ×1
ATLN Atlantic International Corp. - Common Stock $30,360 0.02% 33,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MOO $1,331,190 16,808 0.98%
IWD $752,503 3,104 0.56%
TSM $580,247 1,215 0.43%
MRVL $362,292 1,216 0.27%
SHOP $279,399 2,447 0.21%
V $267,468 779 0.20%
QCOM $226,451 1,225 0.17%
RSPH $226,291 6,818 0.17%
IYY $217,458 1,193 0.16%
BAC $215,065 3,773 0.16%
VUG $208,803 2,424 0.15%
SCHB $201,370 6,953 0.15%
ATLN $30,360 33,000 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FBND ซื้อเพิ่ม +82K +$3.7M
GSLC ลดลง -2K +$2.7M
GLD ลดลง -234 -$2.3M
IUSB ลดลง -18K -$854K
DGRO ลดลง -2K +$702K
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$681K
SPTL ซื้อเพิ่ม +25K +$636K
LLY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$531K
AMZN ซื้อเพิ่ม +2K +$491K
CAT ซื้อเพิ่ม +165 +$400K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IVV 30 มิถุนายน 2026 450 $293,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 31 มีนาคม 2026 877 $271,412 -12.7%
SUB 30 มิถุนายน 2026 2,403 $255,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMQ 30 มิถุนายน 2026 51,302 $184,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLG 30 มิถุนายน 2026 26,450 $46,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป