การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.2%
Industrials 1.0%
Healthcare 0.6%
Financials 0.5%
Communication Services 0.3%
Retail 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $53,274,531 19.54% 620,337 $4,296,067 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $49,621,046 18.20% 225,992 $3,618,825 ลง ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $39,355,214 14.43% 488,218 $3,253,605 ขึ้น ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $25,974,148 9.53% 579,910 $1,758,429 ขึ้น ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $20,925,861 7.67% 252,301 $-213,557 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17,992,723 6.60% 228,711 $1,004,080 ขึ้น ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $17,411,534 6.39% 351,110 $559,593 ขึ้น ×4
HYDB iShares Trust $11,223,644 4.12% 241,161 $604,757 ขึ้น ×5
SPY SPY $7,673,614 2.81% 10,263 $539,798 ลง ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $6,063,057 2.22% 38,961 $136,002 ลง ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,912,662 0.70% 17,105 $68,333 ลง ×5
IEFA iShares Trust $1,350,977 0.50% 13,926 $35,297 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,346,912 0.49% 7,232 $152,499 ขึ้น ×2
IVW iShares Trust $1,119,478 0.41% 8,228 $109,980 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,079,600 0.40% 3,475 $174,514
IJH iShares Trust $1,028,308 0.38% 13,625 $61,929 ลง ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $921,661 0.34% 17,973 $207,686 ขึ้น ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $888,731 0.33% 1,660 $-191,416 ลง ×2
IJR iShares Trust $863,251 0.32% 5,937 $-25,042 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $707,910 0.26% 573 $169,643
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $678,436 0.25% 956 $94,063
IVV iShares Trust $671,781 0.25% 894 $212,193 ขึ้น ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $669,669 0.25% 9,461 $32,084 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $650,140 0.24% 1,672 $30,045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626,104 0.23% 1,706 $85,033
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $602,122 0.22% 2,253 $65,773 ขึ้น ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $478,755 0.18% 500 $-13,360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $448,655 0.16% 1,824 $13,862
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402,213 0.15% 3,606 $-54,920
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $391,000 0.14% 5,000 $42,350
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376,048 0.14% 400 $59,784
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $356,112 0.13% 900 $-6,588
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $356,081 0.13% 1,214 $95,388
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $346,050 0.13% 1,500 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $313,666 0.12% 5,240 $38,398 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $303,402 0.11% 2,200 $-12,892
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $300,400 0.11% 2,500 $71,675
IVE iShares Trust $298,485 0.11% 1,293 $25,858 ขึ้น ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $298,228 0.11% 866 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $288,915 0.11% 2,052 $33,618
GPC Genuine Parts Company Common Stock $270,593 0.10% 2,103 $44,499
AGG iShares Trust $247,958 0.09% 2,525 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $245,258 0.09% 442 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $230,688 0.08% 1,629 $5,885 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $223,580 0.08% 2,000
INTC Intel Corporation - Common Stock $220,780 0.08% 2,000 ขึ้น ×1
AOA iShares Trust $216,024 0.08% 2,231 $-25,430 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $214,326 0.08% 900 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $212,901 0.08% 2,540 $-7,492 ขึ้น ×5
MMM 3M Company Common Stock $206,993 0.08% 1,310
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $206,640 0.08% 410
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $202,545 0.07% 900 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $202,224 0.07% 600 ขึ้น ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $200,200 0.07% 2,055 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FTSL $25,974,148 9.53% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $17,992,723 6.60% เพิ่มขึ้น ×4
LMBS $17,411,534 6.39% เพิ่มขึ้น ×4
HYDB $11,223,644 4.12% เพิ่มขึ้น ×5
FMB $921,661 0.34% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $671,781 0.25% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $669,669 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
JNJ $602,122 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
IVE $298,485 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
MDT $212,901 0.08% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MRVL $346,050 1,500 0.13%
VV $298,228 866 0.11%
AGG $247,958 2,525 0.09%
AMAT $245,258 442 0.09%
CSCO $223,580 2,000 0.08%
INTC $220,780 2,000 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $214,326 900 0.08%
MMM $206,993 1,310 0.08%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $206,640 410 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $202,545 900 0.07%
PANW $202,224 600 0.07%
HSBC $200,200 2,055 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +514K +$4.3M
VTV ลดลง -3K +$3.6M
VO ซื้อเพิ่ม +367K +$3.3M
FTSL ซื้อเพิ่ม +42K +$1.8M
VCSH ซื้อเพิ่ม +14K +$1.0M
HYDB ซื้อเพิ่ม +14K +$605K
LMBS ซื้อเพิ่ม +14K +$560K
SPY ลดลง -236 +$540K
VEU ลดลง -15K -$214K
IVV ซื้อเพิ่ม +221 +$212K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 1,802 $423,437 -4.4%
FTCS 30 กันยายน 2025 4,301 $394,271
MSTR 30 มิถุนายน 2026 1,860 $239,270 84.1%
DE 30 กันยายน 2025 456 $232,916 50.2%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,310 $216,464 11.5%
CSCO 30 กันยายน 2025 3,110 $214,363 64.0%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 410 $204,631 ไม่ติดตามอีกต่อไป