ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +4.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -32.9%

ต่อปี: +3.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.3% · ไม่รวมออปชัน: 56.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 33.8%
Retail 16.7%
Health Care 13.7%
Materials 8.0%
Financials 6.0%
Industrials 5.0%
Communication Services 0.9%
Energy 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 15.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $61,372,550 12.13% 257,500 $7,743,025
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58,026,100 11.47% 290,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $55,570,700 10.98% 665,358 $7,676,165 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,811,918 7.47% 101,367 $-14,517,904 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36,820,000 7.28% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า $19,504,600 ขึ้น ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $33,696,000 6.66% 540,000 $1,776,600
SPY SPY $28,003,875 5.53% 37,500 สัญญาขายล่วงหน้า $-427,234,125 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,251,865 4.20% 44,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-6,629,010 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,651,000 3.69% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า $12,913,365 ขึ้น ×1
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $17,951,546 3.55% 2,928,474 $10,125,529 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,875,500 3.53% 75,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15,997,872 3.16% 221,700 $-3,545,509 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,468,000 2.86% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $6,854,300 ขึ้น ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $12,528,000 2.48% 150,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-6,258,130 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $9,762,070 1.93% 26,500 $6,104,605 ขึ้น ×2
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $7,926,750 1.57% 195,000 $336,155 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,362,650 1.06% 22,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,197,250 ขึ้น ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,755,660 0.94% 10,500 ขึ้น ×1
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $4,750,800 0.94% 555,000 $416,250
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,467,125 0.88% 12,500 $2,741,765 ขึ้น ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,276,230 0.85% 10,500 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,255,290 0.84% 13,000 $431,210
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $3,771,119 0.75% 515,885 $1,299,662 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,034,110 0.60% 3,000 $496,140
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2,552,000 0.50% 40,000 $623,450 ขึ้น ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $2,373,750 0.47% 15,000 $457,800
KRE SPDR SERIES TRUST $2,320,350 0.46% 31,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $2,231,250 0.44% 37,500 $263,250
MS Morgan Stanley Common Stock $1,672,320 0.33% 8,000 ขึ้น ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,572,250 0.31% 25,000 $102,750
GE GE Aerospace Common Stock $1,494,920 0.30% 4,000 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,406,050 0.28% 5,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,392,608 0.28% 700
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,327,750 0.26% 25,000 ขึ้น ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,120,080 0.22% 2,000 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,014,750 0.20% 3,000
B Barrick Mining Corporation Common Shares $918,250 0.18% 25,000 $-509,400 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $724,240 0.14% 2,000 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $467,000 0.09% 5,000
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $452,300 0.09% 5,000 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $352,640 0.07% 2,000 ขึ้น ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $201,150 0.04% 2,500 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NVDA $58,026,100 290,000 11.47%
AMZN $17,875,500 75,000 3.53%
MCO $4,755,660 10,500 0.94%
SPGI $4,276,230 10,500 0.85%
KRE $2,320,350 31,000 0.46%
MS $1,672,320 8,000 0.33%
GE $1,494,920 4,000 0.30%
IBM $1,406,050 5,000 0.28%
ASML $1,392,608 700 0.28%
XLE $1,327,750 25,000 0.26%
MSCI $1,120,080 2,000 0.22%
AXP $1,014,750 3,000 0.20%
AMGN $724,240 2,000 0.14%
NEM $467,000 5,000 0.09%
EW $452,300 5,000 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +20K +$19.5M
MSFT ลดลง -40K -$14.5M
MSFT ซื้อเพิ่ม +34K +$12.9M
SMWB ลดลง -70K +$10.1M
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$7.7M
HSIC ซื้อเพิ่ม +16K +$7.7M
AAPL ซื้อเพิ่ม +20K +$6.9M
TSM ลดลง -38K -$6.6M
HSIC ลดลง -105K -$6.3M
GLD ซื้อเพิ่ม +18K +$6.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 31 ธันวาคม 2025 280,000 $168,103,600 21.2%
CSGP 31 มีนาคม 2026 330,500 $22,222,820 -32.1%
APG 30 กันยายน 2025 375,250 $19,156,513 17.8%
CCOI 31 ธันวาคม 2025 335,982 $12,884,910 -60.8%
AMRZ 30 กันยายน 2025 250,000 $12,387,500 -23.2%
UNF 31 มีนาคม 2026 51,241 $9,884,389 0.1%
WDAY 31 ธันวาคม 2025 39,993 $9,627,515 -13.3%
IAC 31 มีนาคม 2026 206,129 $8,059,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRMB 30 มิถุนายน 2026 70,000 $4,566,100 12.4%
NVDA 31 ธันวาคม 2025 22,500 $4,198,050 25.4%
ASML 30 กันยายน 2025 5,000 $4,006,950 92.9%
ANGI 30 มิถุนายน 2026 547,956 $3,753,499 1.7%
DE 30 กันยายน 2025 6,500 $3,305,185 50.2%
TEAM 31 มีนาคม 2026 20,000 $3,242,800 175.3%
META 30 กันยายน 2025 4,000 $2,952,360 -0.9%
SMH 31 มีนาคม 2026 7,500 $2,700,975 64.5%
FCNCA 30 มิถุนายน 2025 1,000 $1,854,120 6.0%
C 30 กันยายน 2025 20,000 $1,702,400 26.6%
GEV 31 มีนาคม 2026 2,500 $1,633,925 13.3%
KBWB 31 มีนาคม 2026 19,000 $1,601,510
USB 30 มิถุนายน 2026 30,000 $1,560,300 -4.8%
TMO 30 มิถุนายน 2026 3,000 $1,474,590 30.6%
RKT 30 มิถุนายน 2026 100,000 $1,425,000 -25.7%
BANC 30 กันยายน 2025 100,000 $1,405,000 7.2%
AVGO 30 กันยายน 2025 5,000 $1,378,250 7.6%
IWM 31 ธันวาคม 2025 20,000 $1,300,000 14.5%
ET 31 ธันวาคม 2025 75,000 $1,287,000 24.1%
NEM 31 ธันวาคม 2025 15,000 $1,264,650 15.7%
WBS 31 มีนาคม 2026 20,000 $1,258,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NU 30 กันยายน 2025 90,000 $1,234,800 -16.1%
XBI 30 มิถุนายน 2025 15,000 $1,216,500 86.2%
NEM 30 มิถุนายน 2025 25,000 $1,207,000 98.4%
WAL 30 กันยายน 2025 15,000 $1,169,700 -11.9%
AXP 31 มีนาคม 2026 3,000 $1,109,850 0.1%
ASML 31 มีนาคม 2026 1,000 $1,069,860 41.4%
WBS 30 มิถุนายน 2025 20,000 $1,031,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 31 ธันวาคม 2025 2,000 $980,760 -42.4%
JNJ 30 มิถุนายน 2026 4,000 $977,760 0.8%
FSLR 31 ธันวาคม 2025 4,000 $882,120 -33.2%
COIN 31 ธันวาคม 2025 2,500 $843,725 -19.1%
MCB 30 มิถุนายน 2025 15,000 $839,850 27.5%
TECK 30 กันยายน 2025 20,000 $807,600 56.2%
BAC 31 ธันวาคม 2025 15,000 $773,850 -2.3%
TKR 30 กันยายน 2025 10,000 $725,500 62.9%
APO 31 มีนาคม 2026 5,000 $723,800 2.3%
RRX 31 ธันวาคม 2025 5,000 $717,200 13.9%
CSX 31 ธันวาคม 2025 20,000 $710,200 30.8%
OPAD 30 กันยายน 2025 771,885 $702,415 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHR 31 มีนาคม 2026 3,000 $686,760 12.9%
PFSI 30 มิถุนายน 2026 7,500 $655,500 -28.8%
VRT 31 ธันวาคม 2025 4,000 $603,440 55.7%
KRNT 30 มิถุนายน 2026 40,000 $586,400 7.6%
VST 30 กันยายน 2025 3,000 $581,430 -28.5%
GDOT 31 ธันวาคม 2025 40,000 $537,200 -2.4%
TECK 30 มิถุนายน 2026 10,000 $517,500 15.3%
FSLR 30 มิถุนายน 2025 4,000 $505,720 5.5%
BCO 30 มิถุนายน 2025 5,000 $430,800 14.0%
HOOD 31 ธันวาคม 2025 3,000 $429,540 -0.3%
IBIT 30 กันยายน 2025 5,000 $306,050
COHR 30 กันยายน 2025 3,000 $267,630 212.9%
BLND 31 มีนาคม 2026 25,800 $78,432 -39.4%
TBLAW 31 มีนาคม 2026 45,000 $2,138 ไม่ติดตามอีกต่อไป