ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +12.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -24.1%

ต่อปี: +10.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 33.4%
Financials 24.6%
Healthcare 11.6%
Industrials 11.3%
Communication Services 9.9%
Retail 9.2%
Consumer Staples 0.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CB Chubb Limited Common Stock $57,592,049 10.94% 169,021 $2,593,803 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51,750,807 9.83% 144,810 $9,027,684 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,969,522 9.12% 165,778 $5,280,014 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $47,639,923 9.05% 50,926 $-3,291,789 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $46,322,121 8.80% 23,284 $15,219,216 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44,306,741 8.42% 118,778 $-505,099 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $37,039,730 7.04% 122,766 $18,608,102 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $35,349,721 6.72% 207,842 $289,751 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33,464,121 6.36% 27,900 $7,733,537 ลง ×3
AXP American Express Company Common Stock $28,302,731 5.38% 83,674 $3,002,396 ขึ้น ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27,019,445 5.13% 67,943 $-3,515,463 ขึ้น ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $24,020,739 4.56% 24,558 $1,845,582 ลง ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $23,162,782 4.40% 51,141 $910,542 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20,649,141 3.92% 20,417 $3,173,526 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $680,937 0.13% 2,857 $85,910
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $355,050 0.07% 1,398 $-108,897 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $260,064 0.05% 3,200 $16,704
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200,090 0.04% 1,000 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135,325 0.03% 383 $25,458

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CTAS $35,349,721 6.72% เพิ่มขึ้น ×5
ISRG $27,019,445 5.13% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NVDA $200,090 1,000 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
KLAC ซื้อเพิ่ม +110K +$18.6M
ASML ลดลง -264 +$15.2M
GOOGL ลดลง -4K +$9.0M
LLY ลดลง -75 +$7.7M
AAPL ลดลง -2K +$5.3M
ISRG ซื้อเพิ่ม +2K -$3.5M
COST ลดลง -188 -$3.3M
GS ลดลง -240 +$3.2M
AXP ซื้อเพิ่ม +31 +$3.0M
CB ซื้อเพิ่ม +278 +$2.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SAP 31 มีนาคม 2026 160,817 $39,063,951 24.7%
IT 31 มีนาคม 2026 98,185 $24,770,087 18.6%
AON 30 กันยายน 2025 44,630 $15,922,199 -23.7%
MAR 30 มิถุนายน 2025 38,256 $9,112,579 30.3%
ADI 31 มีนาคม 2026 1,795 $486,804 31.4%
VTI 30 มิถุนายน 2025 1,165 $320,324 25.2%
MA 31 มีนาคม 2026 523 $298,570 13.0%
ABBV 30 มิถุนายน 2026 1,300 $282,737 3.9%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,637 $277,733 20.0%
CI 31 มีนาคม 2026 966 $265,770 1.7%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 850 $264,818 42.2%
GE 31 มีนาคม 2026 810 $249,624 7.5%
MCD 30 มิถุนายน 2026 796 $247,389 -13.8%