Walleye Partners, LLC

CIK 2068376 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$87.7M
อันดับที่ #7,892 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 91.3%
ตำแหน่ง
59
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.36%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.17% ประมาณการซื้อ $7,891,521 · ขาย $7,755,039

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
15
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
9.3%
Technology
8.2%
Financial Services
6.9%
Communication Services
5.9%
Real Estate
4.5%
Healthcare
1.0%
Retail
0.8%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Industrials
0.6%
Consumer products
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
61.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSP $16,113,547 18.37% 75,732 $-1,989,206 ลง ×2
BRKB $12,949,093 14.76% 25,878 $670,072 ขึ้น ×2
L Loews Corporation Common Stock $7,890,554 8.99% 69,698 $503,762 ขึ้น ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5,715,238 6.51% 134,192 $81,449 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,104,131 4.68% 7,286 $-248,062 ลง ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $3,978,490 4.53% 55,651 $363,117 ลง ×1
DFAI $3,834,886 4.37% 92,967 $-36,274 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,064,643 3.49% 10,591 $2,097,942 ขึ้น ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $2,968,801 3.38% 42,336 $1,801,274 ขึ้น ×1
IVV $2,868,791 3.27% 3,831 $132,920 ลง ×2
DFUS $2,734,371 3.12% 33,370 $140,453 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,279,455 1.46% 6,394 $444,364 ขึ้น ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $1,265,111 1.44% 72,624 $297,033
EFV $1,207,580 1.38% 15,775 $400,277 ขึ้น ×2
IBDU $1,148,980 1.31% 49,611 $8,172 ขึ้น ×2
CGIE $992,789 1.13% 26,993 $96,637 ขึ้น ×2
IBDT $851,042 0.97% 33,705 $6,711 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $780,358 0.89% 2,092 $28,542 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $744,098 0.85% 3,122 $130,534 ขึ้น ×2
IBDS $589,891 0.67% 24,355 $-375,926 ลง ×2
HCRB $586,534 0.67% 16,765 $99,056 ขึ้น ×2
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $572,369 0.65% 13,477 $97,169
CGHM $547,505 0.62% 21,180 $106,150 ขึ้น ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $543,689 0.62% 6,668 $28,338
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $516,402 0.59% 1,445 $114,968 ขึ้น ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $442,761 0.50% 19,793 $2,950 ขึ้น ×2
DFAS $426,922 0.49% 5,185 $66,947 ขึ้น ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $416,799 0.48% 19,252 $255 ขึ้น ×2
IJR $391,539 0.45% 2,640 $62,490 ลง ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $385,748 0.44% 17,423 $1,113 ขึ้น ×2
VB $369,807 0.42% 1,220 $50,264
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $368,071 0.42% 7,863 $-99,176 ลง ×2
IBDR $365,168 0.42% 15,071 $3,472 ขึ้น ×2
FWD $350,658 0.40% 2,367 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $342,789 0.39% 815 $45,760 ขึ้น ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $328,515 0.37% 6,179 $-117,807 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $324,493 0.37% 859 $74,099 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $313,145 0.36% 1,776 ขึ้น ×1
CSRE $303,386 0.35% 10,690 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $297,504 0.34% 842 $88,669 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $296,246 0.34% 410 ขึ้น ×1
DSTL $288,958 0.33% 4,824 $2,278 ลง ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $288,186 0.33% 2,728 $-39,317 ลง ×1
MUNI $283,587 0.32% 5,391 $73,791 ขึ้น ×1
EFG $281,812 0.32% 2,265 $29,558
MFSI MFS Active International ETF $266,336 0.30% 8,200 $22,632
SPYV $261,397 0.30% 4,300 $18,103
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259,452 0.30% 4,950 $-142,098 ลง ×2
V Visa Inc. $238,105 0.27% 694 ขึ้น ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $237,244 0.27% 3,206 ขึ้น ×1
PHYL $229,639 0.26% 6,584 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229,459 0.26% 701 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $226,241 0.26% 196 ขึ้น ×1
VIG $224,789 0.26% 950 $-10,702 ลง ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $219,949 0.25% 1,234 $17,853 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $213,499 0.24% 178 ขึ้น ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $170,119 0.19% 11,644 ขึ้น ×1
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $141,090 0.16% 15,590 $-15,122
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $105,034 0.12% 11,997 $17,642 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FWD $350,658 2,367 0.40%
APH $313,145 1,776 0.36%
CSRE $303,386 10,690 0.35%
AMAT $296,246 410 0.34%
V $238,105 694 0.27%
ELF $237,244 3,206 0.27%
PHYL $229,639 6,584 0.26%
JPM $229,459 701 0.26%
MU $226,241 196 0.26%
LLY $213,499 178 0.24%
LYFT $170,119 11,644 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +7K +$2.1M
RSP ลดลง -19K -$2.0M
PSC ซื้อเพิ่ม +22K +$1.8M
BRKB ซื้อเพิ่ม +254 +$670K
L ซื้อเพิ่ม +494 +$504K
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$444K
EFV ซื้อเพิ่ม +5K +$400K
IBDS ลดลง -15K -$376K
HHH ลดลง -2K +$363K
PAR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$297K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDW 31 มีนาคม 2026 53,940 $1,140,823 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDV 31 มีนาคม 2026 51,485 $1,136,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDX 31 มีนาคม 2026 40,642 $1,037,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDY 31 มีนาคม 2026 27,970 $731,129 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTK 31 มีนาคม 2026 28,789 $571,328
AKRE 31 มีนาคม 2026 7,922 $518,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMTG 31 มีนาคม 2026 9,231 $471,335 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTL 31 มีนาคม 2026 21,340 $438,013
MSTR 30 มิถุนายน 2026 3,201 $399,485 11.8%
IBTM 31 มีนาคม 2026 16,900 $389,962
VXUS 30 มิถุนายน 2026 4,101 $316,229
VBR 30 มิถุนายน 2026 1,188 $258,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 30 มิถุนายน 2026 3,238 $247,837 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETR 30 มิถุนายน 2026 1,972 $221,574 -5.6%
IBTO 31 มีนาคม 2026 8,645 $212,272
JNJ 30 มิถุนายน 2026 844 $206,308 8.5%