WBH ADVISORY INC

CIK 1259671 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.5B
อันดับที่ #1,877 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 19.9%
ตำแหน่ง
363
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
53.02%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
57.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.61% ประมาณการซื้อ $130,284,746 · ขาย $51,007,869

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
98
ลดลง
176
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.4%
Industrials
2.4%
Healthcare
1.4%
Communication Services
1.1%
Retail
1.1%
Financials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Financial Services
0.5%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Real Estate
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 363 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $78,054,941 5.25% 210,936 $8,847,447 ลง ×2
VGT $76,250,406 5.13% 637,972 $19,148,087 ขึ้น ×1
SPYM $65,111,354 4.38% 740,912 $10,282,774 ขึ้น ×4
SCHB $60,029,196 4.04% 2,072,831 $6,402,304 ลง ×1
XLK XLK $54,300,326 3.65% 285,011 $13,999,942 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $41,548,916 2.79% 486,009 $3,221,585 ลง ×1
FBND $33,172,133 2.23% 729,218 $-296,657 ลง ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $29,472,200 1.98% 1,062,444 $3,565,901 ขึ้น ×2
VB $27,164,991 1.83% 89,618 $3,652,788 ขึ้น ×1
SCHX $24,585,074 1.65% 835,375 $3,505,258 ขึ้น ×1
SCHG $24,546,269 1.65% 725,363 $2,720,602 ลง ×2
IVV $24,328,397 1.64% 32,486 $2,683,673 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $22,930,174 1.54% 312,358 $-1,333,631 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22,578,651 1.52% 285,697 $-382,701 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $20,897,966 1.41% 359,071 $691,074 ขึ้น ×3
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $20,857,776 1.40% 802,839 $1,575,873 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,941,059 1.34% 68,915 $1,741,038 ลง ×4
SCHF $19,688,990 1.32% 710,794 $1,749,814 ลง ×1
IEFA $19,250,554 1.29% 199,322 $-658,462 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18,759,384 1.26% 318,063 $-3,579,007 ลง ×1
SPSM $18,046,552 1.21% 312,928 $2,796,982 ลง ×1
VHT $17,040,817 1.15% 56,991 $920,946 ลง ×4
XLY XLY $16,969,755 1.14% 144,694 $142,457 ลง ×2
XLF XLF $16,656,790 1.12% 310,703 $941,292 ลง ×3
ITOT $16,407,552 1.10% 99,882 $1,827,599 ลง ×4
XLC XLC $16,263,680 1.09% 151,813 $-483,238 ขึ้น ×1
XLI XLI $15,237,092 1.02% 82,260 $976,470 ลง ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $15,217,286 1.02% 284,435 $1,741,615 ขึ้น ×4
NEAR $15,008,722 1.01% 296,264 $2,325,162 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,999,871 1.01% 40,212 $-8,461 ลง ×4
SPMD $14,241,583 0.96% 210,799 $1,595,208 ลง ×1
VFH $13,050,772 0.88% 99,170 $857,774 ลง ×4
VT $12,547,665 0.84% 79,947 $1,264,590 ลง ×4
SPDW $11,951,932 0.80% 237,189 $1,421,713 ขึ้น ×4
CGCP $11,542,311 0.78% 517,825 $-245,372 ลง ×1
IEMG $11,430,961 0.77% 137,989 $1,841,462 ขึ้น ×4
XLV XLV $10,749,126 0.72% 67,750 $-919,456 ลง ×2
JCPB $10,158,480 0.68% 216,414 $1,100,019 ขึ้น ×4
VEU $9,808,997 0.66% 117,122 $1,265,426 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9,706,546 0.65% 32,038 $1,488,937 ลง ×4
SPY SPY $9,575,161 0.64% 12,822 $1,081,420 ลง ×1
LQD $9,076,525 0.61% 83,217 $102,430 ขึ้น ×2
XLE XLE $8,966,404 0.60% 168,827 $344,767 ขึ้น ×1
BRKB $8,507,005 0.57% 17,001 $-107,311 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,956,491 0.53% 6,633 $1,417,385 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,734,850 0.52% 10,503 $877,622 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,656,959 0.51% 21,425 $1,056,491 ลง ×4
MINT $7,489,679 0.50% 74,295 ขึ้น ×1
SCHE $7,111,961 0.48% 196,138 $424,678 ลง ×1
SPEM $6,890,227 0.46% 133,067 $1,237,559 ขึ้น ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6,126,365 0.41% 64,191 $515,843 ขึ้น ×1
IYW $5,982,031 0.40% 23,717 $1,608,082
SCHO $5,781,418 0.39% 239,495 $2,921,657 ขึ้น ×1
VOX $5,720,304 0.38% 31,097 $299,653 ขึ้น ×3
VUG $5,347,098 0.36% 62,074 $1,048,929 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,314,998 0.36% 20,928 $132,803 ลง ×1
AGG $5,264,520 0.35% 53,188 $51,617 ขึ้น ×2
SCHA $5,110,338 0.34% 141,443 $702,456 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,052,429 0.34% 4,745 $1,489,646 ลง ×3
BINC $5,009,056 0.34% 95,702 $384,817 ขึ้น ×2
SPTS $4,999,119 0.34% 172,324 $241,675 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $4,916,642 0.33% 52,017 $-524,507 ลง ×4
VV $4,856,736 0.33% 14,122 $725,477 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,822,019 0.32% 13,647 $565,563 ลง ×1
IJR $4,755,251 0.32% 32,063 $645,740 ลง ×4
MTUM $4,695,875 0.32% 13,697 $4,308,824 ขึ้น ×1
VWO $4,685,099 0.32% 78,491 $454,272 ขึ้น ×3
SPHQ $4,670,833 0.31% 51,841
VOO $4,605,642 0.31% 6,706 $936,930 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,557,776 0.31% 19,123 $703,713 ขึ้น ×4
BSV $4,529,659 0.30% 58,139 $-1,830,329 ลง ×4
JPLD $4,465,637 0.30% 85,565 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,433,867 0.30% 4,740 $-291,481 ลง ×4
IVW $4,408,937 0.30% 32,058 $644,572 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09290C590) $4,353,694 0.29% 169,946 ขึ้น ×1
VTV $4,122,413 0.28% 18,916 $-183,624 ลง ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,053,902 0.27% 27,645 $-250,934 ลง ×4
XLP XLP $4,036,459 0.27% 48,591 $-243,592 ลง ×1
SCHD $3,970,176 0.27% 125,203 $285,843 ขึ้น ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,904,537 0.26% 5,475 $853,410 ลง ×4
VOOV $3,881,784 0.26% 17,708 $78,279 ลง ×4
IEUR $3,857,182 0.26% 51,313 $-2,174,420 ลง ×2
DGRO $3,726,359 0.25% 49,167 $323,815 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,684,226 0.25% 18,413 $603,104 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,661,004 0.25% 13,544 $-537,709 ลง ×4
URTH $3,659,422 0.25% 18,059 $376,310 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,648,830 0.25% 31,065 $1,021,294 ลง ×4
SCHR $3,597,327 0.24% 145,877 $1,820,038 ขึ้น ×1
VCR $3,501,878 0.24% 8,830 $428,525 ขึ้น ×3
VIS $3,429,991 0.23% 9,518 $240,885 ลง ×4
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $3,360,381 0.23% 60,899 $-486,531 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,339,048 0.22% 10,201 $141,630 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,235,221 0.22% 23,894 $-449,153 ขึ้น ×1
JIRE $3,123,472 0.21% 37,865 $429,199 ขึ้น ×4
XLU XLU $2,946,718 0.20% 64,991 $-94,089 ลง ×1
XLB XLB $2,935,788 0.20% 57,757 $185,869 ขึ้น ×3
EFA $2,894,137 0.19% 27,861 $133,176 ลง ×4
QUAL $2,870,529 0.19% 13,082 $340,514 ลง ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $2,866,366 0.19% 40,247 $-876,692 ลง ×1
SCHM $2,821,900 0.19% 76,536 $330,634 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $65,111,354 4.38% เพิ่มขึ้น ×4
VGSH $20,897,966 1.41% เพิ่มขึ้น ×3
JBND $15,217,286 1.02% เพิ่มขึ้น ×4
NEAR $15,008,722 1.01% เพิ่มขึ้น ×4
SPDW $11,951,932 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
IEMG $11,430,961 0.77% เพิ่มขึ้น ×4
JCPB $10,158,480 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
SPEM $6,890,227 0.46% เพิ่มขึ้น ×4
VOX $5,720,304 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $4,685,099 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $4,557,776 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
SCHD $3,970,176 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $3,684,226 0.25% เพิ่มขึ้น ×4
VCR $3,501,878 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
JIRE $3,123,472 0.21% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MINT $7,489,679 74,295 0.50%
SPHQ $4,670,833 51,841 0.31%
JPLD $4,465,637 85,565 0.30%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09290C590) $4,353,694 169,946 0.29%
EMXC $1,265,981 12,375 0.09%
SHM $883,563 18,421 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $697,225 3,114 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $688,443 3,114 0.05%
MGK $627,150 7,134 0.04%
MCK $488,515 647 0.03%
SCHJ $429,355 17,411 0.03%
VOOG $345,482 4,182 0.02%
CEMB $340,047 7,449 0.02%
HPE $320,281 7,100 0.02%
KLAC $301,710 1,000 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VGT ซื้อเพิ่ม +557K +$19.1M
XLK ลดลง -14K +$14.0M
SPYM ซื้อเพิ่ม +30K +$10.3M
VTI ลดลง -3K +$8.8M
SCHB ลดลง -47K +$6.4M
VB ซื้อเพิ่ม +357 +$3.7M
VGIT ลดลง -59K -$3.6M
BDYN ซื้อเพิ่ม +10K +$3.6M
SCHX ซื้อเพิ่ม +20K +$3.5M
VXUS ลดลง -5K +$3.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RSP 30 มิถุนายน 2026 15,401 $2,965,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 6,476 $1,477,835 -1.2%
EMB 31 มีนาคม 2026 14,004 $1,348,295
SPHQ 31 ธันวาคม 2025 9,789 $717,462 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMUB 31 มีนาคม 2026 10,912 $551,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 16,638 $471,023 22.0%
BILS 30 กันยายน 2025 4,063 $403,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RACE 30 มิถุนายน 2026 1,000 $342,430 14.3%
CMG 30 กันยายน 2025 6,065 $340,550 -12.5%
SEIC 31 มีนาคม 2026 4,000 $328,080 37.9%
HYD 30 กันยายน 2025 6,356 $319,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,598 $314,943 48.7%
ADI 31 ธันวาคม 2025 1,219 $299,508 37.8%
SPYX 31 ธันวาคม 2025 5,454 $299,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 31 ธันวาคม 2025 2,973 $296,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 31 มีนาคม 2026 3,715 $294,822 30.9%
CCI 31 มีนาคม 2026 3,300 $293,271 -6.6%
BBIN 30 มิถุนายน 2026 3,428 $254,769 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSY 30 มิถุนายน 2026 1,210 $245,538 8.4%
ADBE 31 มีนาคม 2026 701 $245,343 12.7%
LDUR 30 กันยายน 2025 2,529 $242,354 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWX 30 กันยายน 2025 2,854 $240,278 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIS 31 มีนาคม 2026 3,604 $239,509 -13.3%
PAYX 31 มีนาคม 2026 2,123 $238,199 34.1%
FISV 31 มีนาคม 2026 3,528 $236,976 -8.0%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 194 $232,590 -13.9%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 5,039 $224,384 10.4%
EMN 30 มิถุนายน 2026 2,883 $218,560 11.9%
PPG 30 กันยายน 2025 1,900 $216,125 7.5%
EMN 31 ธันวาคม 2025 3,419 $215,539 17.4%
SYK 30 กันยายน 2025 537 $212,476 -8.1%
CHIQ 31 ธันวาคม 2025 8,711 $210,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWX 31 มีนาคม 2026 2,263 $207,879 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPNG 31 ธันวาคม 2025 6,435 $207,207 -30.8%
VOOG 31 มีนาคม 2026 466 $206,990 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 31 มีนาคม 2026 2,145 $206,049 8.6%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,145 $204,526 -18.0%
DMXF 30 กันยายน 2025 2,743 $204,189 13.7%
HPE 31 ธันวาคม 2025 8,250 $202,620 119.9%
FOUR 30 กันยายน 2025 2,035 $201,689 -36.8%
ISTB 30 กันยายน 2025 4,131 $200,973
BLND 30 มิถุนายน 2026 10,369 $19,701 -12.2%