Wela Strategies, LLC

CIK 1644329 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$263.7M
อันดับที่ #5,572 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.0%
ตำแหน่ง
55
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.82%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.74%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 3.29% ประมาณการซื้อ $14,363,871 · ขาย $8,480,829

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 67.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
20
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
1.1%
Technology
1.1%
Healthcare
0.6%
Materials
0.3%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communication Services
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $67,209,335 25.49% 100,417 $3,395,025 ลง ×1
SPTI $29,592,265 11.22% 1,023,954 $849,333 ขึ้น ×3
LQD $25,401,054 9.63% 227,873 $1,468,390 ขึ้น ×3
IEFA $23,240,492 8.81% 266,184 $-1,886,370 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14,060,185 5.33% 189,057 $1,091,336 ขึ้น ×2
VWO $12,691,228 4.81% 234,242 $2,226,221 ขึ้น ×3
VNQ $11,533,685 4.37% 126,162 $1,094,669 ขึ้น ×3
IJH $8,296,860 3.15% 127,135 $526,495 ขึ้น ×2
XLF XLF $6,609,226 2.51% 122,688 $372,623 ขึ้น ×3
XLV XLV $6,581,289 2.50% 47,290 $974,417 ขึ้น ×3
XLU XLU $6,435,643 2.44% 73,795 $489,119 ขึ้น ×2
XLI XLI $6,363,143 2.41% 41,257 $76,198 ลง ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $5,947,921 2.26% 1,624,276 $208,348 ขึ้น ×3
DGRO $5,419,463 2.06% 79,604 $177,725 ลง ×3
IJR $4,115,136 1.56% 34,630 $313,558 ลง ×1
BIV $2,773,813 1.05% 35,521 $52,277 ขึ้น ×1
EMLP $2,606,696 0.99% 68,078 $125,428 ขึ้น ×2
BSV $2,289,059 0.87% 29,008 $26,637 ขึ้น ×1
FLRN $2,278,331 0.86% 73,828 $34,843 ขึ้น ×1
BLV $1,837,928 0.70% 25,941 $103,835 ขึ้น ×1
IQLT $1,063,524 0.40% 24,067 $-35,946 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $995,150 0.38% 1,993 $98,329 ขึ้น ×2
NEM Newmont Corporation $856,453 0.32% 10,158 $-21,362 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $841,233 0.32% 12,295 $88,906 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802,576 0.30% 5,168 $68,194 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $800,634 0.30% 827 $140,278 ขึ้น ×2
CWI $751,678 0.29% 21,526 $-31,499 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $742,500 0.28% 4,004 $107,023 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $741,076 0.28% 4,455 $57,610 ขึ้น ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $713,670 0.27% 1,690 $113,465 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $687,674 0.26% 2,970 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $676,735 0.26% 2,037 $-8,862 ลง ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $630,951 0.24% 2,997 $-71,948 ลง ×1
MRSH Marsh Common Stock $587,487 0.22% 2,915 $45,246 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $556,044 0.21% 2,184 $77,707 ลง ×2
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $517,564 0.20% 23,917 ขึ้น ×1
DIAX $504,637 0.19% 33,891 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $503,965 0.19% 973 $19,985
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock $495,506 0.19% 191,315 ขึ้น ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $491,990 0.19% 44,524 $17,996 ขึ้น ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $487,749 0.18% 127,018 $9,648 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $438,564 0.17% 1,082 $-184,877 ลง ×1
XLK XLK $420,479 0.16% 1,492 $-1,550 ลง ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $409,135 0.16% 1,188 $-98,043 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $321,055 0.12% 4,841 $-21,446
T AT&T Inc. $312,125 0.12% 11,053 $-8,107 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $301,201 0.11% 1,239 $82,852
KR Kroger Company (The) Common Stock $289,863 0.11% 4,300 $-18,576
VXF $285,240 0.11% 1,363 $-17,607 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $281,785 0.11% 938 $41,685
BAC Bank of America Corporation Common Stock $253,208 0.10% 4,908 $15,224 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $226,385 0.09% 1,213 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $217,336 0.08% 2,293 $-72,993 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $207,473 0.08% 269 ขึ้น ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $18,702 0.01% 18,702 $0

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPTI $29,592,265 11.22% เพิ่มขึ้น ×3
LQD $25,401,054 9.63% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $12,691,228 4.81% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $11,533,685 4.37% เพิ่มขึ้น ×3
XLF $6,609,226 2.51% เพิ่มขึ้น ×3
XLV $6,581,289 2.50% เพิ่มขึ้น ×3
ANGL $5,947,921 2.26% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ABBV $687,674 2,970 0.26%
DFP $517,564 23,917 0.20%
DIAX $504,637 33,891 0.19%
DHF $495,506 191,315 0.19%
NVDA $226,385 1,213 0.09%
MCK $207,473 269 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -2K +$3.4M
VWO ซื้อเพิ่ม +23K +$2.2M
IEFA ลดลง -35K -$1.9M
LQD ซื้อเพิ่ม +10K +$1.5M
VNQ ซื้อเพิ่ม +9K +$1.1M
BND ซื้อเพิ่ม +13K +$1.1M
XLV ซื้อเพิ่ม +6K +$974K
SPTI ซื้อเพิ่ม +25K +$849K
IJH ซื้อเพิ่ม +2K +$526K
XLU ซื้อเพิ่ม +974 +$489K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
WFC 31 มีนาคม 2025 100,974 $59,441,280 17.9%
NCLH 31 มีนาคม 2025 165,654 $11,912,228 -9.2%
NKE 31 มีนาคม 2025 120,928 $5,844,455 -36.1%
QQQ 31 มีนาคม 2025 24,532 $5,704,111
SCHG 31 มีนาคม 2025 31,321 $3,608,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEV 31 มีนาคม 2025 32,700 $2,443,698 217.8%
DAL 31 มีนาคม 2025 27,070 $2,091,633 88.3%
DLB 31 มีนาคม 2025 16,921 $1,551,337 -19.8%
DE 31 มีนาคม 2025 26,702 $991,169 32.9%
JPM 31 มีนาคม 2025 1,398 $679,476 44.9%
GILD 30 กันยายน 2025 6,128 $679,426 30.5%
COP 31 มีนาคม 2025 4,383 $634,786 29.0%
DOV 31 มีนาคม 2025 10,617 $628,514 14.8%
NVO 31 มีนาคม 2025 2,357 $590,362 -32.7%
VGT 31 มีนาคม 2025 2,000 $584,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2025 1,347 $570,772
GGG 31 มีนาคม 2025 3,262 $501,144 -2.6%
IGD 30 กันยายน 2025 86,131 $499,560 11.0%
EVV 30 กันยายน 2025 46,649 $478,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LDP 30 กันยายน 2025 22,745 $477,190 -5.6%
AGG 31 มีนาคม 2025 60,170 $472,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLO 31 มีนาคม 2025 10,085 $452,734 162.0%
VRTX 31 มีนาคม 2025 46,113 $450,524 12.8%
CSX 31 มีนาคม 2025 1,027 $432,880 74.9%
GEHC 31 มีนาคม 2025 5,650 $345,498 -8.2%
ADBE 31 มีนาคม 2025 1,239 $234,543 -28.8%
BRKB 31 มีนาคม 2025 18,702 $18,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป