การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Healthcare 0.7%
Retail 0.6%
Communication Services 0.5%
Financials 0.4%
Utilities 0.3%
Industrials 0.3%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFSD Dimensional ETF Trust $36,826,906 10.39% 771,244 $7,259,583 ขึ้น ×6
SGOV iShares Trust $36,504,521 10.30% 362,616 $1,230,408 ขึ้น ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $31,684,535 8.94% 383,497 $6,147,119 ขึ้น ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $30,859,942 8.71% 44,932 $4,872,746 ขึ้น ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $26,860,046 7.58% 89,830 $3,643,928 ขึ้น ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $23,732,892 6.70% 69,009 $3,611,564 ขึ้น ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $22,767,982 6.43% 96,222 $2,811,506 ขึ้น ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $22,568,717 6.37% 188,828 $5,829,012 ขึ้น ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $22,380,223 6.32% 254,581 $4,132,935 ขึ้น ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20,312,510 5.73% 162,813 $2,214,397 ลง ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $15,387,874 4.34% 318,359 $2,113,993 ขึ้น ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $15,269,736 4.31% 189,521 $2,060,122 ขึ้น ×6
VFH Vanguard Financials ETF $11,583,780 3.27% 88,023 $1,472,989 ขึ้น ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $6,670,249 1.88% 72,788 $214,068 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,772,998 0.78% 9,583 $416,401 ขึ้น ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,470,137 0.70% 33,649 $311,226 ขึ้น ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2,447,818 0.69% 48,395 $66,563 ขึ้น ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,236,070 0.63% 29,153 $390,576 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,218,622 0.63% 11,088 $342,813 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,816,151 0.51% 4,318 $213,165 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,534,951 0.43% 4,115 $47,552 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,101,352 0.31% 918 $57,202 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,048,458 0.30% 4,399 $249,534 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $916,197 0.26% 3,608 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $779,310 0.22% 1,517 $106,313 ขึ้น ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $719,928 0.20% 1,969 $122,478 ลง ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $705,255 0.20% 6,239 $16,447 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $662,948 0.19% 5,853 $-18,299 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $660,708 0.19% 4,506 $29,050 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $657,160 0.19% 1,860 $163,062 ขึ้น ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $530,707 0.15% 2,452 $102,863 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $496,464 0.14% 2,744 $27,909 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $482,528 0.14% 3,529 $30,153 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $478,385 0.13% 1,237 $116,253
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $408,625 0.12% 1,159 $60,581 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $402,701 0.11% 1,088 $52,554 ลง ×1
T AT&T Inc. $386,214 0.11% 18,658 $-130,492 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $349,337 0.10% 4,055 $81,180 ขึ้น ×1
NHC CUSIP: 635906100 $333,372 0.09% 1,577 $131,583 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $330,585 0.09% 925 $64,592
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $330,374 0.09% 2,091 $21,586 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $326,657 0.09% 452 ขึ้น ×1
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $320,279 0.09% 6,020 $31,314
SMH SMH $313,763 0.09% 478 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $296,364 0.08% 4,119 $38,576 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $273,356 0.08% 485 $-4,189
V Visa Inc. $266,683 0.08% 777 $32,063 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $266,349 0.08% 4,410 $37,107 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $260,205 0.07% 2,965 $3,437 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $253,815 0.07% 345 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $251,303 0.07% 1,756 $22,093 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $217,985 0.06% 344 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216,928 0.06% 803 $-32,486
FMB First Trust Managed Municipal ETF $207,758 0.06% 4,045 $-41,604 ลง ×6
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $200,728 0.06% 17,304 $-7,110 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFSD $36,826,906 10.39% เพิ่มขึ้น ×6
VOOG $31,684,535 8.94% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $30,859,942 8.71% เพิ่มขึ้น ×6
VHT $26,860,046 7.58% เพิ่มขึ้น ×6
VV $23,732,892 6.70% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $22,767,982 6.43% เพิ่มขึ้น ×6
MGK $22,380,223 6.32% เพิ่มขึ้น ×6
DFNM $15,387,874 4.34% เพิ่มขึ้น ×6
VO $15,269,736 4.31% เพิ่มขึ้น ×6
VFH $11,583,780 3.27% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $2,772,998 0.78% เพิ่มขึ้น ×5
BND $2,470,137 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $2,447,818 0.69% เพิ่มขึ้น ×3
BIV $2,236,070 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $657,160 0.19% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JNJ $916,197 3,608 0.26%
AMAT $326,657 452 0.09%
SMH $313,763 478 0.09%
QQQ $253,815 345 0.07%
DE $217,985 344 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFSD ซื้อเพิ่ม +154K +$7.3M
VOOG ซื้อเพิ่ม +321K +$6.1M
VGT ซื้อเพิ่ม +165K +$5.8M
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$4.9M
MGK ซื้อเพิ่ม +205K +$4.1M
VHT ซื้อเพิ่ม +5K +$3.6M
VV ซื้อเพิ่ม +2K +$3.6M
VIG ซื้อเพิ่ม +3K +$2.8M
AVUV ลดลง -1K +$2.2M
DFNM ซื้อเพิ่ม +41K +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AVSC 31 มีนาคม 2026 160,205 $16,486,744
ORCL 31 ธันวาคม 2025 3,777 $1,062,306 -26.9%
EALT 31 มีนาคม 2026 6,020 $299,873
FBND 31 ธันวาคม 2025 5,992 $277,077
COST 31 ธันวาคม 2025 259 $239,871 7.1%
MUB 30 มิถุนายน 2026 1,996 $211,831
LQD 30 มิถุนายน 2025 1,945 $211,473
V 30 กันยายน 2025 581 $206,301 8.3%
MYD 31 มีนาคม 2026 10,194 $115,302 ไม่ติดตามอีกต่อไป