การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 11.6%
Communication Services 8.7%
Technology 5.8%
Energy 3.9%
Retail 3.1%
Industrials 1.7%
Utilities 1.4%
Health Care 1.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 62.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $33,892 7.23% 67,732 $1,347 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28,240 6.03% 79,021 $5,069 ลง ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,212 4.10% 617,762 $2,362 ขึ้น ×4
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $16,888 3.60% 369,545 $1,009 ขึ้น ×1
FLTR VanEck ETF Trust $14,732 3.14% 575,230 $582 ขึ้น ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $12,519 2.67% 129,782 $489 ขึ้น ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $12,163 2.60% 161,208 $-2,012 ขึ้น ×1
IJK iShares Trust $11,905 2.54% 101,317 $1,715 ขึ้น ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $11,894 2.54% 235,578 $766 ขึ้น ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,694 2.50% 474,217 $252 ขึ้น ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $11,405 2.43% 44,610 $-80 ลง ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,361 2.42% 326,384 $1,419 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,334 2.42% 39,168 $1,652 ขึ้น ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $11,173 2.38% 421,294 $4,422 ขึ้น ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $10,926 2.33% 99,847 $150 ขึ้น ×6
JUST Goldman Sachs ETF Trust $10,833 2.31% 101,530 $1,439 ลง ×5
DON WisdomTree Trust $10,035 2.14% 177,549 $819 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,002 2.13% 13,583 $2,294 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,530 2.03% 25,547 $-41 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,380 2.00% 28,657 $875 ลง ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,229 1.97% 250,309 $1,681 ขึ้น ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $9,221 1.97% 44,110 $1,821 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,875 1.89% 15,756 $-142 ลง ×6
IJR iShares Trust $8,868 1.89% 59,794 $1,312 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,753 1.87% 36,724 $1,108 ขึ้น ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $8,699 1.86% 74,336 $1,727 ขึ้น ×3
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF $8,603 1.84% 187,378 $85 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,242 1.76% 66,063 $1,043 ขึ้น ×6
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $7,888 1.68% 245,428 $-95 ลง ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,747 1.65% 84,938 $942 ขึ้น ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7,744 1.65% 81,884 $269 ขึ้น ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $7,237 1.54% 75,688 $734 ขึ้น ×3
EFG iShares Trust $7,070 1.51% 56,823 $782 ขึ้น ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,989 1.49% 72,436 $1,384 ขึ้น ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6,327 1.35% 53,065 $891 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,106 1.30% 69,563 $-269 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,964 1.27% 35,982 $-1,477 ขึ้น ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5,575 1.19% 65,909 $-201 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,549 1.18% 27,734 $870 ขึ้น ×2
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $5,401 1.15% 49,314 $470 ขึ้น ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $5,012 1.07% 17,900 $202 ลง ×6
AMLP ALPS ETF Trust $4,843 1.03% 93,412 $-19 ขึ้น ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $4,750 1.01% 38,934 $1,077 ขึ้น ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,578 0.76% 84,509 $-720 ลง ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,124 0.45% 11,465 $320 ขึ้น ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,070 0.44% 38,970 $-293 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,005 0.43% 8,954 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,973 0.42% 8,925 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,721 0.37% 62,128 $207 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,574 0.34% 36,443 $-416 ลง ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1,237 0.26% 4,358 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $979 0.21% 9,953 $-1,169 ลง ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $848 0.18% 23,080 $-25
XLU XLU $748 0.16% 16,501 $61 ขึ้น ×4
RODM Lattice Strategies Trust $733 0.16% 18,129 $20 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $486 0.10% 2,914 $-20 ลง ×2
MINT PIMCO ETF Trust $482 0.10% 4,782 $53 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $419 0.09% 1,650 $16
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $412 0.09% 1,841 $35 ลง ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $400 0.09% 4,024 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $341 0.07% 1,792 $89 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $331 0.07% 1,315 $69 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $328 0.07% 23,593 $46 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $299 0.06% 711 $-117 ลง ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $255 0.05% 1,673 $8 ลง ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $248 0.05% 500 ขึ้น ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $223 0.05% 2,513 $-72 ลง ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $222 0.05% 7,667 $18 ลง ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $216 0.05% 2,114
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $208 0.04% 480 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $208 0.04% 660 $-9
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $204 0.04% 1,734 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FNDX $19,212 4.10% เพิ่มขึ้น ×4
FLTR $14,732 3.14% เพิ่มขึ้น ×6
IJK $11,905 2.54% เพิ่มขึ้น ×4
JAAA $11,894 2.54% เพิ่มขึ้น ×3
SCHR $11,694 2.50% เพิ่มขึ้น ×5
TIP $10,926 2.33% เพิ่มขึ้น ×6
DON $10,035 2.14% เพิ่มขึ้น ×4
QQQ $10,002 2.13% เพิ่มขึ้น ×4
SCHM $9,229 1.97% เพิ่มขึ้น ×6
ILCG $8,699 1.86% เพิ่มขึ้น ×3
AVUV $8,242 1.76% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $7,747 1.65% เพิ่มขึ้น ×4
IEF $7,744 1.65% เพิ่มขึ้น ×6
DGRW $7,237 1.54% เพิ่มขึ้น ×3
EFG $7,070 1.51% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,005 8,954 0.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,973 8,925 0.42%
XAR $1,237 4,358 0.26%
NOW $400 4,024 0.09%
ROK $248 500 0.05%
SBUX $216 2,114 0.05%
LRCX $208 480 0.04%
CSCO $204 1,734 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOGL ลดลง -2K +$5K
PYLD ซื้อเพิ่ม +164K +$4K
FNDX ซื้อเพิ่ม +13K +$2K
QQQ ซื้อเพิ่ม +228 +$2K
GDX ซื้อเพิ่ม +7K -$2K
MS ลดลง -856 +$2K
ILCG ซื้อเพิ่ม +1K +$2K
IJK ซื้อเพิ่ม +42 +$2K
SCHM ซื้อเพิ่ม +7K +$2K
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$2K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
COWZ 30 มิถุนายน 2025 95,656 $5,238
HON 30 มิถุนายน 2026 17,648 $3,989 -5.2%
BAB 30 มิถุนายน 2025 120,964 $3,227
DIS 30 มิถุนายน 2025 23,659 $2,335 -16.1%
SHY 30 มิถุนายน 2026 4,635 $383
OMFL 31 มีนาคม 2026 4,646 $284
SBUX 31 ธันวาคม 2025 2,991 $253 14.1%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,240 $210 20.4%
V 31 มีนาคม 2026 579 $203 22.6%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,250 $201 39.4%