Wills Financial Group, Inc.

CIK 1525109 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$231.6M
อันดับที่ #5,974 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 63.3%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.54%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
65
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
23.2%
Industrials
10.4%
Healthcare
10.2%
Utilities
7.1%
Consumer products
6.2%
Financial Services
5.2%
Consumer Staples
4.3%
Energy
4.3%
Retail
4.0%
Materials
4.0%
Communication Services
3.9%
Financials
1.9%
Telecommunication
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
13.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRKB $21,232,557 9.17% 46,842 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,408,116 7.52% 69,516 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,145,625 7.40% 40,678 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $10,288,214 4.44% 21,172 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $9,594,399 4.14% 41,797 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,075,816 3.92% 49,878 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,441,296 3.64% 50,351 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,197,507 3.54% 37,365 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,165,097 3.53% 43,133 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,550,367 3.26% 49,654 ขึ้น ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $5,990,938 2.59% 280,606 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,774,925 2.49% 39,871 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,739,078 2.48% 25,167 ขึ้น ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $5,694,557 2.46% 156,788 ขึ้น ×1
IAU $5,667,014 2.45% 114,462 ขึ้น ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $4,803,315 2.07% 61,439 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,626,887 2.00% 13,611 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,537,966 1.96% 9,112 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,535,617 1.96% 19,564 ขึ้น ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4,497,032 1.94% 25,909 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4,430,828 1.91% 82,266 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,256,659 1.84% 12,100 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,041,752 1.75% 16,861 ขึ้น ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3,666,120 1.58% 42,969 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $3,491,851 1.51% 11,049 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3,486,612 1.51% 21,399 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,480,280 1.50% 34,985 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $3,472,964 1.50% 35,020 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3,158,185 1.36% 38,365 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,684,823 1.16% 67,137 ขึ้น ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2,544,096 1.10% 166,498 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,447,481 1.06% 34,140 ขึ้น ×1
SCHD $1,609,584 0.69% 58,916 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,599,648 0.69% 3,409 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,473,814 0.64% 6,280 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,461,302 0.63% 19,312 ขึ้น ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1,313,334 0.57% 17,226 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $940,774 0.41% 4,940 ขึ้น ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $916,097 0.40% 10,642 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $908,035 0.39% 4,843 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $824,698 0.36% 3,551 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $797,874 0.34% 7,417 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $787,904 0.34% 5,448 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $740,206 0.32% 6,870 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $728,813 0.31% 4,227 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $707,028 0.31% 1,359 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $659,038 0.28% 1,694 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $642,102 0.28% 10,313 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $492,940 0.21% 8,335 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $455,915 0.20% 3,395 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $440,842 0.19% 3,663 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $431,900 0.19% 1,750 ขึ้น ×1
IVV $367,925 0.16% 625 ขึ้น ×1
JEPI $352,601 0.15% 6,129 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $324,595 0.14% 2,805 ขึ้น ×1
VB $311,403 0.13% 1,296 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $284,955 0.12% 500 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278,597 0.12% 10,501 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $265,727 0.11% 658 ขึ้น ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $245,125 0.11% 142 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $234,882 0.10% 450 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $224,665 0.10% 775 ขึ้น ×1
BKLC $224,229 0.10% 2,001 ขึ้น ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $219,354 0.09% 1,161 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $211,749 0.09% 1,098 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BRKB $21,232,557 46,842 9.17%
AAPL $17,408,116 69,516 7.52%
MSFT $17,145,625 40,678 7.40%
LMT $10,288,214 21,172 4.44%
DHR $9,594,399 41,797 4.14%
PANW $9,075,816 49,878 3.92%
PG $8,441,296 50,351 3.64%
AMZN $8,197,507 37,365 3.54%
GOOGL $8,165,097 43,133 3.53%
PEP $7,550,367 49,654 3.26%
KVUE $5,990,938 280,606 2.59%
CVX $5,774,925 39,871 2.49%
UNP $5,739,078 25,167 2.48%
WTRG $5,694,557 156,788 2.46%
IAU $5,667,014 114,462 2.45%