Wise Wealth Partners

CIK 2056711 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$58.8M
อันดับที่ #8,654 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 91.6%
ตำแหน่ง
43
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -20.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.53%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.55%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 27.34% ประมาณการซื้อ $18,138,372 · ขาย $36,653,972

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 54.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
14
ปิดแล้ว
19
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
1.6%
Energy
1.4%
Financials
1.3%
Industrials
1.0%
Consumer Staples
0.4%
Communication Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $13,683,884 23.26% 155,711 $-5,808,903 ลง ×2
AGG $4,079,082 6.93% 41,211 $-924,738 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,549,385 6.03% 60,986 ขึ้น ×1
VTV $2,949,241 5.01% 13,533 $269,154 ลง ×1
FBND $2,892,982 4.92% 63,596 ขึ้น ×1
SPDN $2,592,113 4.41% 298,975 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,459,120 4.18% 28,765 ขึ้น ×1
QQQD $2,292,397 3.90% 173,666 $-1,163,952 ลง ×1
SCHD $2,066,699 3.51% 65,175 ขึ้น ×1
CGMM $1,990,994 3.38% 60,388 $238,523 ขึ้น ×3
SPTI $1,835,087 3.12% 64,638 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,638,760 2.79% 2,225 $308,995 ลง ×1
GLL $1,563,229 2.66% 57,940 $302,397 ลง ×1
IVLU $1,426,334 2.42% 34,107 $594,750 ขึ้น ×1
SCHY $1,273,801 2.16% 40,145 ขึ้น ×1
GLD $865,176 1.47% 2,349 $-5,286,037 ลง ×1
VTI $862,339 1.47% 2,330 $95,540 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $790,534 1.34% 2,415 $80,109
BRKB $737,726 1.25% 1,474 $92 ลง ×1
SPTM $690,222 1.17% 7,602 $89,363 ขึ้น ×6
IWR $680,649 1.16% 6,170 $80,763
GOVT $619,968 1.05% 27,215 $-20,426 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $615,538 1.05% 3,802 $63,413
QUAL $575,517 0.98% 2,623 $-418,852 ลง ×1
V Visa Inc. $546,745 0.93% 1,594 $89,580 ขึ้น ×1
RSP $524,918 0.89% 2,467 $144,135 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $513,805 0.87% 3,100 $-127,522
MUB $425,160 0.72% 3,951 $8,476 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $405,254 0.69% 789 $11,000
CMF $343,449 0.58% 5,959 $6,960 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $324,948 0.55% 2,377 $-78,290
SUB $320,754 0.55% 3,013 $1,939 ขึ้น ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $299,503 0.51% 3,050 $-3,224,717 ลง ×1
VO $294,645 0.50% 3,657 $57,823 ขึ้น ×2
SPYV $287,876 0.49% 4,736 $19,977 ขึ้น ×2
VB $275,506 0.47% 909 $62,886 ขึ้น ×1
FDL $256,292 0.44% 5,267 $-11,272
IWF $236,023 0.40% 1,901 $-293,507 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $215,843 0.37% 2,656 $13,863
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $214,562 0.36% 924 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $212,434 0.36% 2,226 $-267,884 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204,635 0.35% 579 $-1,012,272 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $204,278 0.35% 924 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CGMM $1,990,994 3.38% เพิ่มขึ้น ×3
SPTM $690,222 1.17% เพิ่มขึ้น ×6
CMF $343,449 0.58% เพิ่มขึ้น ×6
SUB $320,754 0.55% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VGSH $3,549,385 60,986 6.03%
FBND $2,892,982 63,596 4.92%
SPDN $2,592,113 298,975 4.41%
VXUS $2,459,120 28,765 4.18%
SCHD $2,066,699 65,175 3.51%
SPTI $1,835,087 64,638 3.12%
SCHY $1,273,801 40,145 2.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $214,562 924 0.36%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $204,278 924 0.35%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ลดลง -99K -$5.8M
QQQD ลดลง -61K -$1.2M
AGG ลดลง -9K -$925K
IVLU ซื้อเพิ่ม +13K +$595K
QUAL ลดลง -3K -$419K
QQQ ลดลง -79 +$309K
GLL ลดลง -5K +$302K
IWF ซื้อเพิ่ม +659 -$294K
VTV ลดลง -127 +$269K
IXUS ลดลง -3K -$268K

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IDMO 30 มิถุนายน 2026 56,347 $3,090,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGCP 30 มิถุนายน 2025 110,461 $2,479,847 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEQT 30 มิถุนายน 2025 75,376 $2,153,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDVV 30 มิถุนายน 2025 42,847 $2,125,218 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDHY 30 มิถุนายน 2026 36,557 $1,774,477 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFGP 31 ธันวาคม 2025 30,603 $1,700,625
VDC 30 กันยายน 2025 6,912 $1,513,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGCP 30 มิถุนายน 2026 58,158 $1,299,255 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBND 31 ธันวาคม 2025 45,566 $1,246,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPIE 31 มีนาคม 2025 24,876 $1,134,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 30 มิถุนายน 2026 4,839 $1,034,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 30 มิถุนายน 2026 5,594 $975,626 9.3%
AVGO 30 มิถุนายน 2026 2,658 $822,745 -4.3%
IWP 30 มิถุนายน 2026 6,211 $795,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 30 มิถุนายน 2026 3,523 $733,804 9.1%
IEFA 30 มิถุนายน 2026 7,981 $722,551 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 มิถุนายน 2026 755 $694,281 7.4%
XMHQ 30 มิถุนายน 2025 7,568 $692,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 30 มิถุนายน 2026 9,330 $687,069
GDXJ 31 ธันวาคม 2025 6,397 $633,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2026 2,378 $589,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGLT 30 มิถุนายน 2025 10,029 $577,755
CRWD 30 มิถุนายน 2026 1,430 $558,297 5.1%
PLTR 30 มิถุนายน 2025 6,146 $518,721 25.5%
AMD 30 มิถุนายน 2026 2,414 $491,080 -20.1%
IDYN 31 ธันวาคม 2025 5,544 $457,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 943 $456,284 30.5%
IXUS 30 กันยายน 2025 5,544 $428,594
HON 30 มิถุนายน 2026 1,848 $417,704 0.8%
AAPL 30 มิถุนายน 2026 1,598 $405,519 9.4%
META 30 มิถุนายน 2026 664 $380,124 -3.2%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 1,096 $353,284 -36.0%
HD 31 ธันวาคม 2025 739 $299,440 0.9%
BAC 30 มิถุนายน 2026 5,845 $284,925 12.4%
MSFT 31 มีนาคม 2025 660 $278,134 28.7%
UTES 30 มิถุนายน 2026 3,265 $260,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 มิถุนายน 2025 999 $258,985 6.5%
TTD 31 มีนาคม 2025 2,107 $247,636 -75.6%
TYL 30 กันยายน 2025 367 $217,572 -33.8%