การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 4.2%
Energy 1.4%
Industrials 1.0%
Consumer Staples 0.4%
Communication Services 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $13,683,884 23.26% 155,711 $-5,808,903 ลง ×2
AGG iShares Trust $4,079,082 6.93% 41,211 $-924,738 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,549,385 6.03% 60,986 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,949,241 5.01% 13,533 $269,154 ลง ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,892,982 4.92% 63,596 ขึ้น ×1
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF $2,592,113 4.41% 298,975 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,459,120 4.18% 28,765 ขึ้น ×1
QQQD Direxion Shares ETF Trust $2,292,397 3.90% 173,666 $-1,163,952 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,066,699 3.51% 65,175 ขึ้น ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1,990,994 3.38% 60,388 $238,523 ขึ้น ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1,835,087 3.12% 64,638 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,638,760 2.79% 2,225 $308,995 ลง ×1
GLL ProShares UltraShort Gold $1,563,229 2.66% 57,940 $302,397 ลง ×1
IVLU iShares Trust $1,426,334 2.42% 34,107 $594,750 ขึ้น ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,273,801 2.16% 40,145 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $865,176 1.47% 2,349 $-5,286,037 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $862,339 1.47% 2,330 $95,540 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $790,534 1.34% 2,415 $80,109
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $737,726 1.25% 1,474 $92 ลง ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $690,222 1.17% 7,602 $89,363 ขึ้น ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $680,649 1.16% 6,170 $80,763
GOVT iShares Trust $619,968 1.05% 27,215 $-20,426 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $615,538 1.05% 3,802 $63,413
QUAL iShares Trust $575,517 0.98% 2,623 $-418,852 ลง ×1
V Visa Inc. $546,745 0.93% 1,594 $89,580 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524,918 0.89% 2,467 $144,135 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $513,805 0.87% 3,100 $-127,522
MUB iShares Trust $425,160 0.72% 3,951 $8,476 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $405,254 0.69% 789 $11,000
CMF iShares Trust $343,449 0.58% 5,959 $6,960 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $324,948 0.55% 2,377 $-78,290
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $320,754 0.55% 3,013 $1,939 ขึ้น ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $299,503 0.51% 3,050 $-3,224,717 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $294,645 0.50% 3,657 $57,823 ขึ้น ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $287,876 0.49% 4,736 $19,977 ขึ้น ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $275,506 0.47% 909 $62,886 ขึ้น ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $256,292 0.44% 5,267 $-11,272
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $236,023 0.40% 1,901 $-293,507 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $215,843 0.37% 2,656 $13,863
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $214,562 0.36% 924 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $212,434 0.36% 2,226 $-267,884 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204,635 0.35% 579 $-1,012,272 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $204,278 0.35% 924 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CGMM $1,990,994 3.38% เพิ่มขึ้น ×3
SPTM $690,222 1.17% เพิ่มขึ้น ×6
CMF $343,449 0.58% เพิ่มขึ้น ×6
SUB $320,754 0.55% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VGSH $3,549,385 60,986 6.03%
FBND $2,892,982 63,596 4.92%
SPDN $2,592,113 298,975 4.41%
VXUS $2,459,120 28,765 4.18%
SCHD $2,066,699 65,175 3.51%
SPTI $1,835,087 64,638 3.12%
SCHY $1,273,801 40,145 2.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $214,562 924 0.36%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $204,278 924 0.35%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPYM ลดลง -99K -$5.8M
QQQD ลดลง -61K -$1.2M
AGG ลดลง -9K -$925K
IVLU ซื้อเพิ่ม +13K +$595K
QUAL ลดลง -3K -$419K
QQQ ลดลง -79 +$309K
GLL ลดลง -5K +$302K
IWF ซื้อเพิ่ม +659 -$294K
VTV ลดลง -127 +$269K
IXUS ลดลง -3K -$268K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IDMO 30 มิถุนายน 2026 56,347 $3,090,083
CGCP 30 มิถุนายน 2025 110,461 $2,479,847
HEQT 30 มิถุนายน 2025 75,376 $2,153,876
FDVV 30 มิถุนายน 2025 42,847 $2,125,218
FDHY 30 มิถุนายน 2026 36,557 $1,774,477
DFGP 31 ธันวาคม 2025 30,603 $1,700,625
VDC 30 กันยายน 2025 6,912 $1,513,692
CGCP 30 มิถุนายน 2026 58,158 $1,299,255
MBND 31 ธันวาคม 2025 45,566 $1,246,530
IWD 30 มิถุนายน 2026 4,839 $1,034,000
NVDA 30 มิถุนายน 2026 5,594 $975,626 18.4%
AVGO 30 มิถุนายน 2026 2,658 $822,745 -5.3%
IWP 30 มิถุนายน 2026 6,211 $795,784 -3.7%
AMZN 30 มิถุนายน 2026 3,523 $733,804 5.6%
IEFA 30 มิถุนายน 2026 7,981 $722,551
LLY 30 มิถุนายน 2026 755 $694,281 -3.9%
XMHQ 30 มิถุนายน 2025 7,568 $692,714
BND 30 มิถุนายน 2026 9,330 $687,069
GDXJ 31 ธันวาคม 2025 6,397 $633,495 -1.5%
IWM 30 มิถุนายน 2026 2,378 $589,822 -6.6%
VGLT 30 มิถุนายน 2025 10,029 $577,755
CRWD 30 มิถุนายน 2026 1,430 $558,297 41.5%
PLTR 30 มิถุนายน 2025 6,146 $518,721 38.7%
AMD 30 มิถุนายน 2026 2,414 $491,080 8.4%
IDYN 31 ธันวาคม 2025 5,544 $457,810
MSFT 31 มีนาคม 2026 943 $456,284 42.7%
IXUS 30 กันยายน 2025 5,544 $428,594
HON 30 มิถุนายน 2026 1,848 $417,704 -4.2%
AAPL 30 มิถุนายน 2026 1,598 $405,519 15.2%
META 30 มิถุนายน 2026 664 $380,124 31.2%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 1,096 $353,284 7.9%
HD 31 ธันวาคม 2025 739 $299,440 -18.1%
BAC 30 มิถุนายน 2026 5,845 $284,925 -4.7%
UTES 30 มิถุนายน 2026 3,265 $260,870
TSLA 30 มิถุนายน 2025 999 $258,985 18.2%
TYL 30 กันยายน 2025 367 $217,572 -37.4%