Sektör dağılımı

04
Industrials 2,2%
Technology 1,9%
Healthcare 1,2%
Communication Services 0,8%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,6%
Real Estate 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,3%
Financials 0,3%
Utilities 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 90,2%

Tam portföy 58 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $39.769.152 12,41% 208.740 $10.714.290 Aşağı ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $39.620.617 12,37% 213.900 $5.151.706 Yukarı ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $28.814.018 8,99% 181.609 $3.186.614 Yukarı ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $26.608.852 8,31% 263.637 $8.088.875 Yukarı ×6
XLY XLY $23.416.767 7,31% 199.665 $2.268.283 Yukarı ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $21.441.293 6,69% 424.580 $326.524 Yukarı ×3
XLP XLP $16.730.929 5,22% 201.408 $790.762 Yukarı ×6
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $15.054.133 4,70% 226.548 $1.837.482 Yukarı ×6
XLU XLU $13.972.628 4,36% 308.174 $234.531 Yukarı ×1
XLB XLB $13.905.918 4,34% 273.577 $1.291.231 Yukarı ×5
BIL SPDR SERIES TRUST $10.938.692 3,41% 119.366 $5.241.413 Yukarı ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9.516.954 2,97% 179.193 $-1.862.856 Aşağı ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $9.432.763 2,94% 88.050 $9.976 Yukarı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8.098.599 2,53% 139.151 $-250.514 Aşağı ×1
GLD SPDR Gold Shares $7.563.578 2,36% 20.532 $-1.557.709 Aşağı ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2.964.796 0,93% 31.350 $1.098.151 Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.193.391 0,68% 10.962 $229.957 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.692.985 0,53% 5.851 $150.185 Aşağı ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.562.582 0,49% 3.667 $269.605 Yukarı ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.514.870 0,47% 31.872 $179.279 Aşağı ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1.383.827 0,43% 3.953 Yukarı ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1.214.840 0,38% 4.666 $617.979 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.195.721 0,37% 5.017 $159.188 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.188.567 0,37% 3.364 $186.481 Aşağı ×6
AME AMETEK, Inc. $1.132.546 0,35% 4.681 $133.508 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.107.440 0,35% 2.633 $99.254 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.074.792 0,34% 7.329 $140.671 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.041.347 0,33% 1.113 $-40.090 Yukarı ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $986.506 0,31% 1.986 $225.155 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $985.686 0,31% 2.758 $361.077 Yukarı ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $929.485 0,29% 3.569 $-2.908 Aşağı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $876.221 0,27% 3.450 $14.241 Aşağı ×6
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $849.673 0,27% 2.117 $49.219 Aşağı ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $794.760 0,25% 1.585 $85.855 Yukarı ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $789.714 0,25% 6.681 $129.214 Yukarı ×5
PSA Public Storage Common Stock $722.941 0,23% 2.271 $134.405 Yukarı ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $686.595 0,21% 5.856 $44.153
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $680.349 0,21% 2.965 Yukarı ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $649.790 0,20% 1.810 Yukarı ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $645.811 0,20% 3.820 $-77.552 Aşağı ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $641.434 0,20% 26.793 $44.101 Yukarı ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $569.732 0,18% 2.045 $115.124 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $486.176 0,15% 3.556 $-117.135
MUNI PIMCO ETF Trust $452.327 0,14% 8.599 $-170.522 Aşağı ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $450.320 0,14% 5.484 $-83.587 Aşağı ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $409.596 0,13% 341 $108.793 Yukarı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $407.396 0,13% 940 Yukarı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $375.793 0,12% 751 $15.914
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $334.077 0,10% 1.188 $35.210 Aşağı ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $329.585 0,10% 397 $92.587 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $317.230 0,10% 4.443 $-72.274 Yukarı ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $306.754 0,10% 3.205 $-2.369 Yukarı ×6
SPY SPY $302.442 0,09% 405 $53.362 Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $301.887 0,09% 809 $2.648 Yukarı ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $273.551 0,09% 1.223 $55.971 Yukarı ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $248.767 0,08% 2.166 Yukarı ×1
T AT&T Inc. $228.115 0,07% 11.020 $-91.312 Yukarı ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $200.592 0,06% 900 $-6.219

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
BILZ $26.608.852 8,31% ×6 arttı
SMMU $21.441.293 6,69% ×3 arttı
XLP $16.730.929 5,22% ×6 arttı
USRT $15.054.133 4,70% ×6 arttı
XLB $13.905.918 4,34% ×5 arttı
BIL $10.938.692 3,41% ×4 arttı
IEF $2.964.796 0,93% ×3 arttı
ETN $1.562.582 0,49% ×3 arttı
XYL $789.714 0,25% ×5 arttı
PSA $722.941 0,23% ×4 arttı
WY $641.434 0,20% ×5 arttı
NFLX $317.230 0,10% ×3 arttı
SO $306.754 0,10% ×6 arttı
SPY $302.442 0,09% ×4 arttı
SPG $273.551 0,09% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
KEYS $1.383.827 3.953 0,43%
STLD $680.349 2.965 0,21%
WST $649.790 1.810 0,20%
LRCX $407.396 940 0,13%
ETR $248.767 2.166 0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
XLK Azaltıldı -10K +$10.7M
BILZ Daha fazla aldı +80K +$8.1M
BIL Daha fazla aldı +57K +$5.2M
XLI Daha fazla aldı +774 +$5.2M
XLV Daha fazla aldı +7K +$3.2M
XLY Daha fazla aldı +6K +$2.3M
XLE Azaltıldı -7K -$1.9M
USRT Daha fazla aldı +3K +$1.8M
GLD Azaltıldı -666 -$1.6M
XLB Daha fazla aldı +21K +$1.3M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
MU 30 Haziran 2026 3.949 $1.334.032 -7,7%
ALB 30 Haziran 2026 4.614 $828.366 -22,1%
MDT 30 Haziran 2026 6.370 $551.994 11,1%
FANG 30 Eylül 2025 3.181 $437.114 29,5%
HCA 30 Haziran 2026 697 $329.907 10,6%
UBER 31 Mart 2026 3.639 $297.343 -3,4%
META 30 Haziran 2026 494 $282.885 31,2%
FCX 30 Haziran 2026 4.370 $256.841 15,0%
EXC 30 Haziran 2026 4.815 $236.015 -12,8%
ABT 31 Mart 2026 1.661 $208.119 -3,6%
WM 30 Eylül 2025 900 $205.938 -7,7%