COERENTE CAPITAL MANAGEMENT
Portföy değeri ÇÇ: +1.1% 13F nakit açıklamaz
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 2,84% Tahmini alışlar $15.365.432 · satışlar $27.580.349
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 82,7% hala tutuluyor
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +6.0% · S&P 500: +28.7%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Sektör dağılımı
Tam portföy 43 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $44.408.225 | 8,17% | 124.264 | $-5.403.780 | Aşağı ×4 | ||
| MSFT | $43.110.667 | 7,94% | 115.572 | $695.849 | Yukarı ×3 | ||
| JNJ | $39.736.908 | 7,31% | 156.463 | $1.265.230 | Aşağı ×2 | ||
| AMZN | $33.160.482 | 6,10% | 139.131 | $4.306.548 | Yukarı ×6 | ||
| V | $30.923.730 | 5,69% | 90.133 | $4.034.344 | Yukarı ×2 | ||
| ITW | $28.522.413 | 5,25% | 105.455 | $1.128.713 | Yukarı ×1 | ||
| ADP | $27.947.840 | 5,14% | 124.795 | $3.062.354 | Yukarı ×3 | ||
| USB | $26.302.448 | 4,84% | 435.471 | $3.673.574 | Yukarı ×2 | ||
| SAP | $24.750.990 | 4,56% | 160.606 | $1.177.942 | Yukarı ×4 | ||
| CL | $23.966.343 | 4,41% | 261.413 | $1.907.967 | Yukarı ×4 | ||
| SBUX | $22.006.003 | 4,05% | 215.344 | $2.695.685 | Aşağı ×1 | ||
| ABT | $21.760.450 | 4,01% | 239.811 | $-1.464.325 | Yukarı ×4 | ||
| PEP | $19.592.244 | 3,61% | 144.699 | $-2.629.133 | Yukarı ×6 | ||
| EOG | $19.424.472 | 3,58% | 149.730 | $-2.078.436 | Yukarı ×6 | ||
| ULTA | $17.697.808 | 3,26% | 39.243 | $-2.315.189 | Yukarı ×6 | ||
| TFC | $17.370.938 | 3,20% | 348.674 | $1.806.140 | Yukarı ×2 | ||
| PFE | $17.128.079 | 3,15% | 711.299 | $-2.565.660 | Yukarı ×2 | ||
| STZ | $15.580.722 | 2,87% | 112.019 | $-876.528 | Yukarı ×2 | ||
| OTIS | $15.027.766 | 2,77% | 209.885 | $-2.539.845 | Aşağı ×1 | ||
| JPM | $13.509.891 | 2,49% | 41.273 | $1.214.592 | Aşağı ×2 | ||
| FISV | $9.010.435 | 1,66% | 183.699 | $-1.050.863 | Yukarı ×2 | ||
| VOO | $7.549.960 | 1,39% | 11.000 | $379.360 | Aşağı ×1 | ||
| NVDA | $5.500.474 | 1,01% | 27.490 | Yukarı ×1 | |||
| CVX | $3.447.808 | 0,63% | 20.800 | $-949.851 | Aşağı ×3 | ||
| GOOG | $1.841.202 | 0,34% | 5.211 | $29.395 | Aşağı ×2 | ||
| PG | $1.834.613 | 0,34% | 12.511 | $27.525 | |||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) | $1.339.582 | 0,25% | 9.798 | Yukarı ×1 | |||
| BRK-B | $1.329.536 | 0,24% | 2.657 | $3.590 | Aşağı ×2 | ||
| IBKR | $1.291.673 | 0,24% | 14.840 | $296.355 | |||
| EMR | $1.138.042 | 0,21% | 7.950 | $96.433 | |||
| WMT | $1.087.296 | 0,20% | 9.600 | $-105.792 | |||
| ABBV | $1.056.888 | 0,19% | 4.200 | $143.430 | |||
| BDX | $625.295 | 0,12% | 4.132 | $-24.379 | |||
| CB | $601.406 | 0,11% | 1.765 | $31.029 | Yukarı ×1 | ||
| ORCL | $596.458 | 0,11% | 4.070 | $-50.826 | Aşağı ×2 | ||
| TJX | $584.032 | 0,11% | 3.855 | $-39.596 | Aşağı ×2 | ||
| AAPL | $514.482 | 0,09% | 1.778 | $33.550 | Aşağı ×6 | ||
| IBM | $492.117 | 0,09% | 1.750 | $67.935 | |||
| MA | $487.920 | 0,09% | 950 | $13.243 | |||
| SPY | $276.304 | 0,05% | 370 | $6.413 | Aşağı ×4 | ||
| MRK | $251.603 | 0,05% | 1.958 | $16.076 | |||
| IQV | $237.274 | 0,04% | 1.228 | $27.851 | |||
| KMB | $237.103 | 0,04% | 2.160 | $28.728 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| MSFT | $43.110.667 | 7,94% | ×3 arttı |
| AMZN | $33.160.482 | 6,10% | ×6 arttı |
| ADP | $27.947.840 | 5,14% | ×3 arttı |
| SAP | $24.750.990 | 4,56% | ×4 arttı |
| CL | $23.966.343 | 4,41% | ×4 arttı |
| ABT | $21.760.450 | 4,01% | ×4 arttı |
| PEP | $19.592.244 | 3,61% | ×6 arttı |
| EOG | $19.424.472 | 3,58% | ×6 arttı |
| ULTA | $17.697.808 | 3,26% | ×6 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| NVDA | $5.500.474 | 27.490 | 1,01% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) | $1.339.582 | 9.798 | 0,25% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Azaltıldı | -49K | -$5.4M |
| AMZN | Daha fazla aldı | +590 | +$4.3M |
| V | Daha fazla aldı | +1K | +$4.0M |
| USB | Daha fazla aldı | +384 | +$3.7M |
| ADP | Daha fazla aldı | +2K | +$3.1M |
| SBUX | Azaltıldı | -197 | +$2.7M |
| PEP | Daha fazla aldı | +2K | -$2.6M |
| PFE | Daha fazla aldı | +10K | -$2.6M |
| OTIS | Azaltıldı | -18K | -$2.5M |
| ULTA | Daha fazla aldı | +956 | -$2.3M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| CVS | 30 Haziran 2026 | 60.599 | $4.352.220 | -15,9% |
| XOM | 30 Haziran 2026 | 9.923 | $1.683.536 | 20,0% |
| GWRE | 31 Mart 2026 | 2.530 | $508.555 | 9,1% |
| COST | 31 Aralık 2025 | 345 | $319.342 | 7,1% |
| UNH | 30 Haziran 2025 | 605 | $316.868 | 21,4% |
| UNH | 31 Mart 2026 | 915 | $302.050 | 39,9% |
| SHW | 30 Haziran 2026 | 935 | $299.714 | -7,5% |
| BSX | 30 Haziran 2026 | 4.265 | $267.628 | -0,7% |
| CPRT | 31 Mart 2026 | 5.860 | $229.419 | -16,7% |
| DEO | 30 Haziran 2026 | 3.000 | $223.350 | 4,5% |
| COST | 30 Haziran 2026 | 210 | $209.250 | -1,3% |