D. SCOTT NEAL, INC.
CIK 1596920 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $211.9M
- Pozisyonlar
- 58
- Tarih itibarıyla
- 30 Eylül 2025 Q3 2025 itibarıyla veriler
13F değerine göre 9.443 içinde 6.280. · en iyi 66.5%
Portföy değeri ÇÇ: +8.0% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 78,51%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 93,92%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 17
- Etkin pozisyon sayısı
- 11,7
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q3 2025: 0,56% Tahmini alışlar $1.142.531 · satışlar $2.494.146
Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q3 2025 · 93,5% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 4
- Artırıldı
- 7
- Azaldı
- 15
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Financials
18,3%
Technology
11,0%
Industrials
9,1%
Real Estate
3,6%
Retail
1,1%
Financial Services
0,9%
Healthcare
0,6%
Telecommunication
0,5%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
53,4%
Tam portföy 58 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $35.330.164 | 16,68% | 99.390 | $4.772.480 | Aşağı ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $29.929.745 | 14,13% | 49.852 | $2.258.864 | Aşağı ×3 | ||
| XLC XLC | $21.356.789 | 10,08% | 180.424 | $1.742.813 | Aşağı ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $19.425.478 | 9,17% | 249.749 | $-1.318.940 | Aşağı ×3 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $17.058.698 | 8,05% | 55.074 | $-875.695 | Aşağı ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $15.216.662 | 7,18% | 262.492 | $2.117.254 | Yukarı ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $11.433.190 | 5,40% | 10.600 | $1.937.511 | Aşağı ×1 | ||
| NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest | $7.732.603 | 3,65% | 255.877 | $-464.355 | Aşağı ×1 | ||
| IAU | $4.614.710 | 2,18% | 63.415 | $279.193 | Aşağı ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.232.522 | 2,00% | 8.172 | $167.847 | |||
| SPY SPY | $4.137.644 | 1,95% | 6.211 | $254.456 | Aşağı ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3.602.006 | 1,70% | 7.549 | $671.408 | |||
| QLD | $3.420.122 | 1,61% | 24.928 | $485.847 | |||
| XLU XLU | $2.926.594 | 1,38% | 33.558 | $427.716 | Yukarı ×2 | ||
| BRKB | $2.875.171 | 1,36% | 5.719 | $97.052 | |||
| REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock | $2.670.021 | 1,26% | 1.700.650 | $697.267 | |||
| SSO | $2.544.006 | 1,20% | 22.688 | $326.934 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.752.399 | 0,83% | 6.882 | $342.450 | Yukarı ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.701.990 | 0,80% | 9.122 | $102.810 | Aşağı ×3 | ||
| RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock | $1.517.250 | 0,72% | 21.000 | $-18.060 | |||
| IVV | $1.425.258 | 0,67% | 2.129 | $103.147 | |||
| HEFA | $1.242.170 | 0,59% | 31.360 | $71.939 | Yukarı ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $1.017.770 | 0,48% | 36.040 | $-25.228 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $946.524 | 0,45% | 2.336 | $90.052 | |||
| V Visa Inc. | $870.519 | 0,41% | 2.550 | $-34.859 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $775.324 | 0,37% | 1.363 | $9.374 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $653.406 | 0,31% | 2.600 | $76.544 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $606.644 | 0,29% | 2.150 | $-119.105 | Aşağı ×1 | ||
| VOO | $605.644 | 0,29% | 989 | $22.845 | Aşağı ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $574.802 | 0,27% | 3.100 | $101.277 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $565.215 | 0,27% | 21.434 | $61.087 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $557.679 | 0,26% | 1.254 | $159.333 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $555.753 | 0,26% | 3.617 | $-18.915 | Yukarı ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $539.682 | 0,25% | 2.220 | $148.451 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $513.575 | 0,24% | 2.339 | $421 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $487.100 | 0,23% | 2.000 | $132.320 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $469.159 | 0,22% | 7.102 | $52.768 | |||
| MDY | $464.904 | 0,22% | 780 | $23.049 | |||
| IWM | $450.046 | 0,21% | 1.860 | $48.676 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $420.639 | 0,20% | 2.889 | $12.438 | Aşağı ×1 | ||
| IWR | $343.718 | 0,16% | 3.560 | $16.304 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $342.173 | 0,16% | 7.928 | $37.737 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $341.291 | 0,16% | 1.034 | $59.472 | Yukarı ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $337.488 | 0,16% | 1.200 | $75.132 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $320.758 | 0,15% | 4.600 | $-6.026 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $308.062 | 0,15% | 2.300 | $-72.766 | Aşağı ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $305.719 | 0,14% | 3.288 | $12.363 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $285.709 | 0,13% | 2.534 | $1.763 | Aşağı ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $270.493 | 0,13% | 1.285 | $-28.758 | |||
| ESGV | $252.515 | 0,12% | 2.132 | $20.736 | Yukarı ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $238.905 | 0,11% | 300 | $26.580 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $227.221 | 0,11% | 1.358 | Yukarı ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $224.585 | 0,11% | 1.017 | $-8.125 | |||
| ESBA | $215.760 | 0,10% | 29.000 | $-12.476 | |||
| ITB | $214.500 | 0,10% | 2.000 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $205.948 | 0,10% | 3.992 | Yukarı ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $200.864 | 0,09% | 1.949 | Yukarı ×1 | |||
| LPSNXXXX | $14.645 | 0,01% | 25.107 | $-10.714 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| HEFA | $1.242.170 | 0,59% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Azaltıldı | -855 | +$4.8M |
| QQQ | Azaltıldı | -309 | +$2.3M |
| FLEX | Daha fazla aldı | +84 | +$2.1M |
| KLAC | Azaltıldı | -1 | +$1.9M |
| XLC | Azaltıldı | -300 | +$1.7M |
| UNM | Azaltıldı | -7K | -$1.3M |
| AJG | Azaltıldı | -950 | -$876K |
| REKR | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$697K |
| CAT | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$671K |
| QLD | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$486K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| KRE | 31 Mart 2025 | 101.518 | $6.126.612 | Artık takip edilmiyor |
| AVGO | 31 Mart 2025 | 2.098 | $486.437 | 117,5% |
| NVO | 30 Eylül 2025 | 3.210 | $221.555 | -16,2% |
| COST | 30 Haziran 2025 | 224 | $211.855 | -5,3% |
| ITB | 31 Mart 2025 | 2.000 | $206.780 | Artık takip edilmiyor |
| MRK | 30 Haziran 2025 | 2.270 | $203.756 | 90,0% |