DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1904152 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +10.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı58,52%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı81,58%

%1'in üzerindeki pozisyonlar23

Etkin pozisyon sayısı19,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,32% Tahmini alışlar $12.691.511 · satışlar $6.069.475

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar3

Artırıldı32

Azaldı36

Kapalı5

Portföy Değeri $275.2M 13F değerine göre 9.337 içinde 5.499. · en iyi 58.9%

Pozisyonlar 90

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 2,5%

Industrials 0,7%

Communication Services 0,6%

Retail 0,5%

Financials 0,5%

Healthcare 0,3%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 94,4%

Tam portföy 90 pozisyonlar

					Seri
DFAC Dimensional ETF Trust	$39.290.769	14,28%	885.725	$4.752.576	Aşağı ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$22.079.279	8,02%	401.368	$2.414.477	Aşağı ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$20.648.132	7,50%	382.231	$210.752	Aşağı ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$20.465.518	7,44%	292.783	$1.903.900	Aşağı ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$11.957.969	4,35%	247.398	$458.766	Yukarı ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$11.590.291	4,21%	397.068	$1.495.732	Aşağı ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.719.663	3,90%	104.024	$424.935	Yukarı ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$8.771.701	3,19%	23.986	$1.607.783	Yukarı ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.558.222	3,11%	88.695	$1.389.275	Aşağı ×5
ITOT iShares Trust	$6.947.944	2,52%	42.296	$844.577	Aşağı ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6.667.857	2,42%	77.407	$1.034.900	Yukarı ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$6.353.439	2,31%	77.538	$859.120	Yukarı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$6.251.537	2,27%	105.994	$508.599	Yukarı ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$5.827.627	2,12%	158.187	$362.580	Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.101.195	1,85%	17.629	$566.648	Aşağı ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.433.544	1,61%	35.537	$546.497	Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.135.633	1,50%	5.616	$892.222	Aşağı ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$3.855.879	1,40%	92.401	$417.619	Aşağı ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.388.507	1,23%	37.151	$398.756	Yukarı ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3.371.525	1,23%	40.946	$382.363	Aşağı ×2
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.188.207	1,16%	45.814	$459.021	Yukarı ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.799.024	1,02%	69.610	$443.701	Yukarı ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$2.742.073	1,00%	67.472	$400.150	Aşağı ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$2.677.584	0,97%	78.464	$122.031	Aşağı ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$2.676.175	0,97%	30.442	$456.298	Yukarı ×1
IMTM iShares Trust	$2.634.097	0,96%	49.392	$270.381	Yukarı ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$2.539.121	0,92%	17.895	$336.814	Yukarı ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$2.533.939	0,92%	28.468	$187.979	Yukarı ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$2.423.063	0,88%	50.745	$97.293	Yukarı ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$2.305.162	0,84%	57.442	$69.757	Yukarı ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2.136.927	0,78%	55.090	$250.009	Yukarı ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.996.131	0,73%	26.025	$52.612	Yukarı ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.866.482	0,68%	5.044	$1.108.729	Yukarı ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1.692.380	0,61%	37.734	$124.307	Yukarı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.496.522	0,54%	7.855	$452.610
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.410.542	0,51%	29.313	$-47.119	Aşağı ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1.274.226	0,46%	13.214	$88.396	Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.262.249	0,46%	5.296	$106.767	Aşağı ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1.223.919	0,44%	24.366	$102.489	Yukarı ×6
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$1.057.630	0,38%	23.143	$58.116	Aşağı ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1.051.160	0,38%	4.326	$111.350
MTUM iShares Trust	$1.031.285	0,37%	3.008	$309.358
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$984.529	0,36%	2.639	$-148.413	Aşağı ×1
IQLT iShares Trust	$983.457	0,36%	19.848	$41.593	Aşağı ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$916.603	0,33%	3.851	$-338.490	Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$910.550	0,33%	7.752	$364.627	Yukarı ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$745.189	0,27%	1.085	$482.865	Yukarı ×1
SPY SPY	$742.312	0,27%	994	$82.171	Aşağı ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$720.526	0,26%	15.732	$-43.816	Aşağı ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$716.440	0,26%	1.917	$-12.849	Aşağı ×1
NYF iShares Trust	$709.929	0,26%	13.170	$-36.088	Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$685.111	0,25%	3.424	$-59.410	Aşağı ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$655.122	0,24%	18.702	$-14.713	Aşağı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$584.507	0,21%	3.986	$117.532	Yukarı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$560.408	0,20%	477	$4.371	Aşağı ×1
IJH iShares Trust	$503.914	0,18%	6.535	$62.605
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$441.668	0,16%	5.696		Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$440.280	0,16%	1.232	$57.538	Aşağı ×1
EFV iShares Trust	$430.483	0,16%	5.624	$12.372
IEMG iShares, Inc.	$417.048	0,15%	5.034	$53.719	Aşağı ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$409.826	0,15%	1.732	$85.516	Yukarı ×1
V Visa Inc.	$408.620	0,15%	1.191	$72.529	Yukarı ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$383.997	0,14%	15.907	$5.165	Yukarı ×1
HDV iShares Trust	$380.999	0,14%	13.900	$54.321	Yukarı ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$359.851	0,13%	3.261	$-131
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$343.975	0,12%	1.123	$54.971
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$343.333	0,12%	14.258	$-46.979	Yukarı ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock	$333.720	0,12%	1.500	$102.724	Aşağı ×1
GLD SPDR Gold Shares	$320.122	0,12%	869	$-53.800
DFGR Dimensional ETF Trust	$319.412	0,12%	11.026	$11.067	Aşağı ×2
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$311.578	0,11%	1.720	$-64.620
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$311.502	0,11%	553	$-28.346	Aşağı ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$301.044	0,11%	6.199	$13.639
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$298.028	0,11%	3.607	$52.964	Yukarı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$288.125	0,10%	1.128	$-21.071	Aşağı ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$284.401	0,10%	5.305	$22.493
DFCF Dimensional ETF Trust	$284.116	0,10%	6.731	$-1.713	Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$268.700	0,10%	1.058		Yukarı ×1
IJJ iShares Trust	$255.868	0,09%	1.732	$26.378
IJR iShares Trust	$252.591	0,09%	1.703	$40.875
DFIC Dimensional ETF Trust	$248.699	0,09%	6.675	$11.001	Aşağı ×1
TT Trane Technologies plc	$237.721	0,09%	484	$36.019
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$229.880	0,08%	1.816		Yukarı ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$228.205	0,08%	1.943	$-2.235
SLV iShares Silver Trust	$226.445	0,08%	4.235	$-60.629	Yukarı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$217.708	0,08%	1.147	$-2.480	Yukarı ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$216.412	0,08%	2.866	$-36.255
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$203.100	0,07%	28.646	$6.875
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$200.136	0,07%	1.868	$-6.955
ABAT American Battery Technology Company - Common Stock	$141.500	0,05%	50.000	$2.000
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
DFNM	$11.957.969	4,35%	×6 arttı
AVDV	$10.719.663	3,90%	×3 arttı
VGIT	$6.251.537	2,27%	×6 arttı
IMTM	$2.634.097	0,96%	×3 arttı
DFSD	$2.423.063	0,88%	×6 arttı
VTIP	$1.223.919	0,44%	×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
SHEL	$441.668	5.696	0,16%
JNJ	$268.700	1.058	0,10%
DUK	$229.880	1.816	0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
DFAC	Azaltıldı	-3K	+$4.8M
DFUV	Azaltıldı	-4K	+$2.4M
DFAT	Azaltıldı	-4K	+$1.9M
VBK	Daha fazla aldı	+284	+$1.6M
BSVO	Azaltıldı	-826	+$1.5M
AVEM	Azaltıldı	-272	+$1.4M
VTI	Daha fazla aldı	+3K	+$1.1M
VUG	Daha fazla aldı	+65K	+$1.0M
QQQ	Azaltıldı	-3	+$892K
DFUS	Daha fazla aldı	+55	+$859K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
ORCL	30 Eylül 2025	7.000	$1.530.410	-49,4%
XOM	30 Haziran 2026	8.378	$1.421.328	20,0%
RYAN	31 Mart 2026	24.735	$1.277.077	11,6%
CVX	30 Haziran 2026	1.716	$355.040	24,7%
PEP	30 Haziran 2026	2.000	$310.580	-7,0%
PEP	30 Haziran 2025	2.000	$299.880	-4,7%
ADBE	31 Mart 2026	803	$281.042	-2,2%
CVX	30 Haziran 2025	1.613	$269.839	44,3%
DFAU	30 Haziran 2026	5.861	$264.466
ABBV	30 Haziran 2026	1.142	$248.374	4,4%
ABBV	30 Haziran 2025	1.150	$240.948	41,6%
VHT	31 Mart 2026	786	$226.250
DFAR	30 Eylül 2025	9.628	$225.873
DVA	30 Eylül 2025	1.500	$213.675	34,5%
SUB	30 Haziran 2025	2.011	$212.362
BSV	30 Haziran 2025	2.615	$204.699
VTV	30 Haziran 2025	1.170	$202.055
PNI	31 Aralık 2025	28.646	$199.090	-10,2%
PYN	30 Eylül 2025	16.575	$86.853	Artık takip edilmiyor