S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +42.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +5.8%

Yıllıklandırılmış: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 89,7% · Opsiyonlar hariç: 3,4%

Sektör dağılımı

04
Healthcare 16,1%
Industrials 14,1%
Technology 11,4%
Retail 10,5%
Communication Services 10,1%
Financials 6,4%
Utilities 3,6%
Energy 2,1%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 24,6%

Tam portföy 55 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24.366.114 11,34% 33.088 $4.852.725 Aşağı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20.776.586 9,67% 17.322 $4.810.253 Aşağı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19.667.098 9,15% 55.662 $3.087.415 Aşağı ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16.043.784 7,46% 15.066 $4.749.514 Aşağı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12.248.109 5,70% 13.093 $-716.442 Yukarı ×4
V Visa Inc. $11.425.927 5,32% 33.303 $1.422.991 Yukarı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.378.754 4,83% 43.546 $1.366.911 Yukarı ×4
DE Deere & Company Common Stock $9.376.667 4,36% 14.782 $1.114.745 Yukarı ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7.684.831 3,58% 15.883 $2.982.086 Yukarı ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7.440.176 3,46% 84.769 $-314.747 Yukarı ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7.432.983 3,46% 30.630 $-1.065.450 Yukarı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7.190.407 3,35% 21.085 $3.867.454 Yukarı ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6.851.234 3,19% 21.761 $-231.853 Yukarı ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6.508.899 3,03% 9.477 $847.710 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.579.991 2,13% 15.828 $563.002
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3.866.465 1,80% 16.177 $-581.473 Yukarı ×2
GLD SPDR Gold Shares $3.694.852 1,72% 10.030 $-620.957
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.654.651 1,70% 18.265 $871.744 Yukarı ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3.104.786 1,44% 26.265 $144.054 Yukarı ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3.021.638 1,41% 12.770 $109.295 Aşağı ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2.652.434 1,23% 13.925 $-458.523 Aşağı ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.208.932 1,03% 6.100 $-7.723 Aşağı ×5
DGRO iShares Trust $2.098.247 0,98% 27.685 $92.572 Aşağı ×1
SPY SPY $1.792.248 0,83% 2.400 $166.398 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.123.724 0,52% 3.433 $113.872
HSY The Hershey Company Common Stock $1.122.880 0,52% 6.400 $-207.616
PHO Invesco Water Resources ETF $1.105.280 0,51% 16.000 $35.520
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.079.520 0,50% 2.894 $-182.428 Aşağı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.029.226 0,48% 2.880 $71.651 Aşağı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.013.922 0,47% 1.800 $-93.244 Aşağı ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $771.883 0,36% 1.072 $100.980 Aşağı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $681.513 0,32% 8.300 $326.462 Yukarı ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $679.428 0,32% 2.700 $62.843 Aşağı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623.486 0,29% 1.246 $26.402
IJR iShares Trust $596.948 0,28% 4.025 $96.600
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $496.634 0,23% 6.164 $54.089 Yukarı ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $494.431 0,23% 2.075 $54.074
DIVB iShares Trust $446.600 0,21% 7.250 $166.060 Yukarı ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $426.120 0,20% 1.000 $68.450
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $421.143 0,20% 840 $8.257
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $412.510 0,19% 429 $-64
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403.260 0,19% 2.750 $6.050
AGG iShares Trust $395.920 0,18% 4.000 $-1.160
MCD McDonald's Corporation Common Stock $382.759 0,18% 1.416 $-57.320
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $380.858 0,18% 5.300 $-363.865 Aşağı ×4
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $346.235 0,16% 9.955 $5.774
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $337.273 0,16% 1.328 $12.656
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $310.291 0,14% 1.041 $108.191
EMR Emerson Electric Company Common Stock $307.773 0,14% 2.150 $26.080
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $306.455 0,14% 619 $84.308
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $300.170 0,14% 1.835 $73.815 Aşağı ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $252.108 0,12% 1.916 $-8.641
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231.300 0,11% 1.800 $14.778
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $206.825 0,10% 840
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $200.306 0,09% 5.449 $-5.885

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
COST $12.248.109 5,70% ×4 arttı
V $11.425.927 5,32% ×4 arttı
AMZN $10.378.754 4,83% ×4 arttı
DE $9.376.667 4,36% ×6 arttı
TER $7.684.831 3,58% ×3 arttı
NEE $7.440.176 3,46% ×6 arttı
PANW $7.190.407 3,35% ×6 arttı
SYK $6.851.234 3,19% ×6 arttı
NVDA $3.654.651 1,70% ×6 arttı
XYL $3.104.786 1,44% ×6 arttı
SHY $681.513 0,32% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
PNC $206.825 840 0,10%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
QQQ Azaltıldı -720 +$4.9M
LLY Azaltıldı -37 +$4.8M
CAT Azaltıldı -876 +$4.7M
PANW Daha fazla aldı +358 +$3.9M
GOOG Azaltıldı -2K +$3.1M
TER Daha fazla aldı +20 +$3.0M
V Daha fazla aldı +207 +$1.4M
AMZN Daha fazla aldı +276 +$1.4M
DE Daha fazla aldı +115 +$1.1M
CBOE Daha fazla aldı +394 -$1.1M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 3.823 $648.601 20,0%
LQD 30 Haziran 2026 5.208 $567.620
HON 30 Haziran 2026 1.533 $346.504 -4,4%
SCHD 30 Haziran 2026 7.534 $231.143 4,7%
BMY 30 Haziran 2025 3.714 $226.517 27,0%
WMT 30 Haziran 2025 2.500 $219.475 7,5%
ACN 31 Mart 2026 812 $217.860 -1,6%
TXN 30 Eylül 2025 1.041 $216.133 60,5%
RTX 30 Haziran 2025 1.581 $209.420 26,2%
PNC 31 Aralık 2025 1.030 $206.958 5,5%