JFG Wealth Management, LLC

CIK 1766972 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +6.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı88,35%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı95,42%

%1'in üzerindeki pozisyonlar10

Etkin pozisyon sayısı4,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q3 2025: 1,26% Tahmini alışlar $8.024.604 · satışlar $6.223.156

Yeni pozisyonlar6

Artırıldı27

Azaldı12

Kapalı1

Portföy Değeri $510.6M 13F değerine göre 9.337 içinde 3.791. · en iyi 40.6%

Pozisyonlar 67

Tarih itibarıyla 30 Eylül 2025 Q3 2025 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 2,6%

Financials 0,6%

Communication Services 0,3%

Retail 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,2%

Healthcare 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 95,7%

Tam portföy 67 pozisyonlar

					Seri
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$236.042.111	46,23%	766.719	$19.621.234	Yukarı ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$63.570.096	12,45%	1.060.916	$3.486.736	Yukarı ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$62.061.815	12,15%	616.365	$-3.372.786	Aşağı ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$31.866.563	6,24%	588.161	$2.925.736	Yukarı ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17.231.178	3,37%	378.624	$484.662	Aşağı ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$13.417.084	2,63%	52.765	$684.860	Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8.706.698	1,71%	46.665	$1.817.166	Yukarı ×1
SPY SPY	$7.526.016	1,47%	11.297	$553.140	Yukarı ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5.550.017	1,09%	60.709	$274.281	Yukarı ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$5.141.768	1,01%	15.668	$333.595	Aşağı ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$4.135.701	0,81%	307.945	$-91.476	Aşağı ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.978.868	0,78%	151.058	$287.010
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.487.693	0,68%	149.815	$-26.649	Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.811.847	0,55%	4.684	$256.797	Yukarı ×2
EEMS iShares, Inc.	$2.780.507	0,54%	40.944	$125.289
IWB iShares Trust	$2.669.067	0,52%	7.303	$193.950	Yukarı ×1
IWD iShares Trust	$2.487.466	0,49%	12.218	$124.571	Yukarı ×2
IVV iShares Trust	$2.059.026	0,40%	3.076	$148.897
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.972.274	0,39%	7.746	$559.556	Yukarı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.774.526	0,35%	35.878	$404.535	Yukarı ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.757.979	0,34%	72.048	$16.513	Yukarı ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.646.031	0,32%	51.584	$86.760	Aşağı ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.609.817	0,32%	11.293	$13.129	Aşağı ×3
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.508.400	0,30%	2	$50.800
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.428.298	0,28%	21.226	$88.450	Aşağı ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.351.118	0,26%	40.489	$130.780
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.229.561	0,24%	48.928	$-3.392	Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.129.033	0,22%	2.180	$551.884	Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.058.327	0,21%	4.820	$241.319	Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.015.740	0,20%	2.284	$434.422	Yukarı ×1
TFI SPDR SERIES TRUST	$978.979	0,19%	21.483	$-880.640	Aşağı ×3
IEFA iShares Trust	$812.943	0,16%	9.311	$35.661
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$807.391	0,16%	4.426	$260.339	Yukarı ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST	$780.735	0,15%	14.234	$55.797
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$767.376	0,15%	1.600	$135.642	Yukarı ×1
IWF iShares Trust	$715.262	0,14%	1.527	$66.928
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$706.214	0,14%	2.905	$360.623	Yukarı ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$690.715	0,14%	32.022	$6.612	Aşağı ×3
NULC Nushares ETF Trust	$688.706	0,13%	13.224	$40.581
DFAI Dimensional ETF Trust	$648.993	0,13%	17.854	$31.780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$634.156	0,12%	20.280	$5.273
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$624.182	0,12%	3.347	$32.633
SGOV iShares Trust	$590.001	0,12%	5.859		Yukarı ×1
IVW iShares Trust	$545.534	0,11%	4.519	$47.992
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$522.973	0,10%	854	$37.875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$504.991	0,10%	3.653	$35.215
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$480.909	0,09%	2.077	$106.328	Yukarı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$409.186	0,08%	2.395	$78.465	Yukarı ×1
V Visa Inc.	$408.632	0,08%	1.197	$47.191	Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$397.854	0,08%	5.999	$18.492	Yukarı ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$392.318	0,08%	8.136	$3.173
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$380.733	0,07%	1.563		Yukarı ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$372.852	0,07%	4.172	$17.356
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$347.370	0,07%	1.101	$97.719	Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$345.324	0,07%	2.129	$-18.207	Yukarı ×1
IJH iShares Trust	$321.406	0,06%	4.925	$15.957
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$298.893	0,06%	407		Yukarı ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$294.966	0,06%	874	$-5.053	Yukarı ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$266.145	0,05%	826	$-57.239	Yukarı ×1
NUDM Nushares ETF Trust	$259.917	0,05%	6.909	$14.717
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$251.382	0,05%	3.445	$-29.833
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$244.284	0,05%	1.833	$-8.528	Yukarı ×1
QUAL iShares Trust	$224.453	0,04%	1.154	$13.479
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$222.218	0,04%	3.776	$265
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$218.071	0,04%	661		Yukarı ×1
IEMG iShares, Inc.	$214.372	0,04%	3.252		Yukarı ×1
SEMI Columbia ETF Trust I	$212.601	0,04%	6.800		Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
VV	$236.042.111	46,23%	×3 arttı
VEA	$63.570.096	12,45%	×3 arttı
VWO	$31.866.563	6,24%	×3 arttı
VNQ	$5.550.017	1,09%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
SGOV	$590.001	5.859	0,12%
GOOG	$380.733	1.563	0,07%
META	$298.893	407	0,06%
AVGO	$218.071	661	0,04%
IEMG	$214.372	3.252	0,04%
SEMI	$212.601	6.800	0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
VV	Daha fazla aldı	+8K	+$19.6M
VEA	Daha fazla aldı	+7K	+$3.5M
MINT	Azaltıldı	-34K	-$3.4M
VWO	Daha fazla aldı	+3K	+$2.9M
NVDA	Daha fazla aldı	+3K	+$1.8M
TFI	Azaltıldı	-20K	-$881K
VB	Azaltıldı	-962	+$685K
AAPL	Daha fazla aldı	+860	+$560K
SPY	Daha fazla aldı	+11	+$553K
MSFT	Daha fazla aldı	+1K	+$552K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
ISRG	30 Haziran 2025	2.289	$1.133.673	-27,9%
PANW	30 Haziran 2025	6.638	$1.132.708	97,0%
PR	30 Haziran 2025	70.677	$978.876	62,4%
LIN	30 Haziran 2025	1.549	$721.276	2,2%
ESGD	30 Haziran 2025	8.077	$659.810
ADBE	30 Haziran 2025	1.498	$574.528	-38,6%
VEEV	30 Haziran 2025	2.366	$548.037	-5,1%
GILD	30 Haziran 2025	4.775	$535.039	30,5%
IDXX	30 Haziran 2025	853	$358.217	-3,3%
BGRN	30 Haziran 2025	7.304	$345.917
MCHP	30 Haziran 2025	7.134	$345.357	15,6%
EW	30 Haziran 2025	4.580	$331.958	8,9%
AZN	30 Haziran 2025	4.086	$300.321	12,3%
DHR	30 Haziran 2025	1.433	$293.765	8,4%
IT	30 Haziran 2025	642	$269.473	-54,3%
ISPO	30 Eylül 2025	76.211	$259.880	Artık takip edilmiyor
GE	30 Haziran 2025	1.244	$248.987	20,3%
CCI	30 Haziran 2025	2.270	$236.602	-35,3%
EEMX	30 Haziran 2025	7.031	$236.178
EXAS	30 Haziran 2025	5.101	$220.822	Artık takip edilmiyor
TXN	30 Haziran 2025	1.228	$220.672	41,5%