Meritas Wealth Management, LLC

CIK 1990690 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +15.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı77,99%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı93,44%

%1'in üzerindeki pozisyonlar14

Etkin pozisyon sayısı13,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,89% Tahmini alışlar $13.986.353 · satışlar $2.128.911

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 90,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar7

Artırıldı27

Azaldı13

Kapalı4

Portföy Değeri $256.1M 13F değerine göre 9.337 içinde 5.717. · en iyi 61.2%

Pozisyonlar 63

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 9,4%

Financials 0,9%

Retail 0,8%

Communication Services 0,7%

Industrials 0,4%

Healthcare 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Consumer products 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 87,2%

Tam portföy 63 pozisyonlar

					Seri
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$30.704.761	11,99%	246.111	$5.602.606	Yukarı ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$30.550.043	11,93%	555.354	$3.476.102	Aşağı ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$28.204.354	11,01%	403.496	$2.910.075	Aşağı ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$26.826.307	10,48%	327.390	$4.953.580	Yukarı ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22.639.459	8,84%	248.212	$4.007.898	Yukarı ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$18.684.316	7,30%	345.878	$864.385	Yukarı ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$12.769.638	4,99%	318.207	$1.322.904	Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10.614.250	4,15%	36.682	$871.495	Aşağı ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$9.641.156	3,77%	131.333	$1.341.118	Yukarı ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$9.058.575	3,54%	265.453	$1.533.582	Yukarı ×6
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock	$7.568.620	2,96%	446.000	$1.824.140
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6.674.112	2,61%	132.871	$444.907	Yukarı ×4
DFAU Dimensional ETF Trust	$3.210.052	1,25%	62.102	$408.010
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$2.971.193	1,16%	260.974	$644.896	Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.436.118	0,95%	6.531	$151.190	Yukarı ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2.309.906	0,90%	59.549	$206.350	Aşağı ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2.135.715	0,83%	44.099	$396.161	Yukarı ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$2.128.150	0,83%	73.460	$243.419	Yukarı ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.119.349	0,83%	52.707	$313.086	Aşağı ×3
DFEM Dimensional ETF Trust	$1.840.782	0,72%	45.295	$275.202	Aşağı ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$1.653.836	0,65%	40.093	$91.813
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1.283.694	0,50%	5.283	$137.191	Yukarı ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1.149.476	0,45%	24.651	$134.882	Aşağı ×1
IVV iShares Trust	$1.131.186	0,44%	1.510	$144.960
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$970.747	0,38%	6.624	$-85.944	Aşağı ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$935.505	0,37%	19.139	$78.451	Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$923.806	0,36%	3.876	$38.242	Aşağı ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$777.118	0,30%	17.231	$45.506	Aşağı ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$764.043	0,30%	18.520	$450.475	Yukarı ×3
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,29%	1	$30.710
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$702.778	0,27%	6.205	$-68.379
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$679.029	0,27%	1.357	$29.713	Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$673.017	0,26%	632	$225.270
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$643.400	0,25%	1.800	$269.474	Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$605.608	0,24%	1.714	$257.360	Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$605.211	0,24%	2.383	$144.930	Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$555.192	0,22%	1.320	$64.482
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$513.776	0,20%	5.184	$133.090	Yukarı ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$495.834	0,19%	415	$52.805
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$487.025	0,19%	5.060	$28.256	Yukarı ×1
MRSH Marsh Common Stock	$467.509	0,18%	2.805	$-19.018
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$434.994	0,17%	465	$-28.346
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$411.198	0,16%	2.115	$-95.133
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$402.943	0,16%	1.231		Yukarı ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$396.385	0,15%	4.814	$53.965
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$392.860	0,15%	1.040		Yukarı ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$339.364	0,13%	7.140	$24.059	Aşağı ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$300.762	0,12%	438	$39.420	Yukarı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$284.091	0,11%	2.435	$-72.101
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$279.168	0,11%	1.782	$21.190	Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$272.768	0,11%	1.363	$9.940	Aşağı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$260.387	0,10%	4.474	$879	Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$253.148	0,10%	900	$34.946
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$251.108	0,10%	4.969		Yukarı ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$242.477	0,09%	2.353	$10.802	Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$240.186	0,09%	1.449	$-18.232	Yukarı ×1
IJR iShares Trust	$238.788	0,09%	1.610		Yukarı ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$237.703	0,09%	3.051	$434	Yukarı ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$233.904	0,09%	632	$31.886	Yukarı ×3
ITOT iShares Trust	$220.943	0,09%	1.345		Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$218.054	0,09%	1.487		Yukarı ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$208.004	0,08%	4.689		Yukarı ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock	$92.001	0,04%	10.314	$6.807
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
AVUV	$30.704.761	11,99%	×6 arttı
AVLV	$22.639.459	8,84%	×6 arttı
DISV	$12.769.638	4,99%	×6 arttı
BND	$9.641.156	3,77%	×6 arttı
DIHP	$9.058.575	3,54%	×6 arttı
VTIP	$6.674.112	2,61%	×4 arttı
VGSR	$2.971.193	1,16%	×6 arttı
BNDX	$2.135.715	0,83%	×6 arttı
DFGR	$2.128.150	0,83%	×5 arttı
DFIP	$764.043	0,30%	×3 arttı
AVGE	$513.776	0,20%	×3 arttı
BSV	$237.703	0,09%	×3 arttı
VTI	$233.904	0,09%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
JPM	$402.943	1.231	0,16%
AVGO	$392.860	1.040	0,15%
CALI	$251.108	4.969	0,10%
IJR	$238.788	1.610	0,09%
ITOT	$220.943	1.345	0,09%
PG	$218.054	1.487	0,09%
DFAC	$208.004	4.689	0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
AVUV	Daha fazla aldı	+19K	+$5.6M
DFUS	Daha fazla aldı	+19K	+$5.0M
AVLV	Daha fazla aldı	+17K	+$4.0M
DFUV	Azaltıldı	-3K	+$3.5M
DFAT	Azaltıldı	-2K	+$2.9M
S	Sadece fiyat hareketi	+0	+$1.8M
DIHP	Daha fazla aldı	+32K	+$1.5M
BND	Daha fazla aldı	+19K	+$1.3M
DISV	Daha fazla aldı	+28K	+$1.3M
AAPL	Azaltıldı	-2K	+$871K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
NFLX	30 Haziran 2026	3.006	$289.027	-4,6%
META	30 Haziran 2026	463	$264.792	31,5%
XOM	30 Haziran 2026	1.416	$240.155	20,4%
FTNT	31 Aralık 2025	2.653	$223.064	139,6%
CVX	30 Haziran 2025	1.333	$222.998	45,5%
GLD	30 Haziran 2026	518	$222.890
QQQ	31 Aralık 2025	350	$210.130	21,2%
STZ	30 Haziran 2025	1.115	$204.625	-29,4%
JNJ	30 Haziran 2025	1.229	$203.817	66,7%