S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +11.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -25.2%

Yıllıklandırılmış: +9.3% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 98,6% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Industrials 16,8%
Technology 16,2%
Healthcare 14,4%
Financials 13,1%
Energy 10,6%
Communication Services 9,6%
Consumer Staples 6,6%
Retail 6,4%
Consumer Discretionary 3,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 3,0%

Tam portföy 57 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26.388.721 5,80% 104.867 $4.078.171 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25.162.488 5,53% 70.410 $4.873.926 Aşağı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24.760.002 5,44% 65.546 $2.798.410 Aşağı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20.857.501 4,58% 55.915 $222.658 Yukarı ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $19.159.359 4,21% 220.375 $-867.178 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $18.732.867 4,12% 442.439 $-3.438.716 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $18.254.640 4,01% 110.127 $-4.247.479 Yukarı ×1
V Visa Inc. $17.701.214 3,89% 51.594 $2.319.314 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.270.315 3,80% 59.685 $3.902.808 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17.182.686 3,78% 52.493 $1.867.550 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17.099.959 3,76% 48.486 $2.319.885 Yukarı ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16.553.376 3,64% 60.858 $1.782.428 Aşağı ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16.515.655 3,63% 121.977 $-2.240.158 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $14.142.990 3,11% 52.321 $-1.944.548 Yukarı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13.883.798 3,05% 27.252 $-2.446.813 Yukarı ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $13.733.875 3,02% 78.278 $463.217 Yukarı ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $13.502.676 2,97% 137.320 $2.871.660 Yukarı ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13.323.013 2,93% 103.681 $867.039 Yukarı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13.063.437 2,87% 58.612 $-191.074 Yukarı ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12.990.908 2,86% 36.673 $589.128 Yukarı ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12.840.271 2,82% 58.146 $-3.616.336 Yukarı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12.588.992 2,77% 138.737 $1.786.777 Yukarı ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $12.448.763 2,74% 216.049 $-575.117 Yukarı ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10.684.693 2,35% 82.361 $-1.215.587 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10.426.037 2,29% 56.421 $660.907 Aşağı ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10.101.188 2,22% 10.505 $317.712 Yukarı ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $9.000.164 1,98% 162.078 $-2.544.946 Yukarı ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4.738.662 1,04% 11.776 Yukarı ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3.062.336 0,67% 12.942 $293.654 Yukarı ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.576.279 0,57% 81.245 $157.621 Yukarı ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2.056.560 0,45% 152.000 $-533.520
SPY SPY $1.965.499 0,43% 2.632 $234.294 Aşağı ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1.373.439 0,30% 8.691 $75.194 Aşağı ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.000.958 0,22% 2.705 $133.167
GLD SPDR Gold Shares $972.523 0,21% 2.640 $-163.443
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $880.582 0,19% 1.252 $108.398
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $731.996 0,16% 966 $60.412 Aşağı ×4
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $686.035 0,15% 1.371 $29.052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $624.467 0,14% 848 $132.710 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $565.959 0,12% 605 $27.887 Yukarı ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $504.315 0,11% 10.500 $3.195 Aşağı ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $431.437 0,09% 28.572 $-124.574
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $425.372 0,09% 1.675 $15.962
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $421.775 0,09% 1.713 $65.317
EMR Emerson Electric Company Common Stock $399.389 0,09% 2.790 $33.843
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $347.835 0,08% 290 $81.102
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $342.953 0,08% 3.100 $-7.905
BAC Bank of America Corporation Common Stock $336.410 0,07% 5.904 $48.590
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $332.351 0,07% 4.125 $18.463 Yukarı ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $270.405 0,06% 900 $47.205
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252.640 0,06% 1.060 $31.874
IJR iShares Trust $245.008 0,05% 1.652 $39.648
MET MetLife, Inc. Common Stock $234.539 0,05% 2.772
VOO Vanguard S&P 500 ETF $231.455 0,05% 337 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229.732 0,05% 1.567 $-2.620 Aşağı ×4
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $212.866 0,05% 1.975 Yukarı ×1
F Ford Motor Company Common Stock $142.044 0,03% 10.219 $24.117

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
MSFT $20.857.501 4,58% ×3 arttı
V $17.701.214 3,89% ×3 arttı
HD $17.099.959 3,76% ×5 arttı
PAYX $13.502.676 2,97% ×5 arttı
ABT $12.588.992 2,77% ×5 arttı
VO $332.351 0,07% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
SNA $4.738.662 11.776 1,04%
MET $234.539 2.772 0,05%
VOO $231.455 337 0,05%
PFG $212.866 1.975 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
GOOGL Azaltıldı -144 +$4.9M
CVX Daha fazla aldı +1K -$4.2M
ABBV Daha fazla aldı +2K +$4.1M
AAPL Daha fazla aldı +7K +$3.9M
CME Daha fazla aldı +2K -$3.6M
VZ Daha fazla aldı +774 -$3.4M
PAYX Daha fazla aldı +22K +$2.9M
AVGO Azaltıldı -5K +$2.8M
KR Daha fazla aldı +3K -$2.5M
LMT Daha fazla aldı +232 -$2.4M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
MDT 31 Mart 2026 146.412 $14.064.351 0,5%
GPC 30 Haziran 2026 79.962 $8.455.980 8,0%
WMB 30 Haziran 2025 90.915 $5.433.080 15,3%
UNH 30 Eylül 2025 14.768 $4.607.173 9,0%
UPS 31 Aralık 2025 4.789 $400.025 -6,0%
UMBF 30 Eylül 2025 3.530 $371.215 9,9%
KMB 31 Aralık 2025 2.561 $318.435 -4,1%
META 30 Eylül 2025 355 $262.022 0,6%
XOM 31 Aralık 2025 1.998 $225.275 36,8%
FISV 31 Mart 2026 3.300 $221.661 -18,5%
WMT 30 Haziran 2026 1.782 $221.467 -5,4%
MET 31 Mart 2026 2.772 $218.822 37,4%
DIS 30 Haziran 2025 2.190 $216.186 -16,1%
WMT 30 Haziran 2025 2.442 $214.383 9,6%
VXUS 30 Eylül 2025 3.009 $207.892
XOM 30 Haziran 2026 1.198 $203.253 20,4%
CPK 31 Aralık 2025 1.500 $202.035 2,7%
TMO 31 Mart 2026 347 $200.860 34,1%