Paul R. Ried Financial Group, LLC

CIK 2033053 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$228.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.007. · en iyi 63.6%
Pozisyonlar
47
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +6.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
81,70%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
96,88%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
16
Etkin pozisyon sayısı
12,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,96% Tahmini alışlar $10.649.501 · satışlar $6.576.575

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 95,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
6
Artırıldı
9
Azaldı
21
Kapalı
3
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
13,1%
Retail
2,2%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,0%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
80,7%

Tam portföy 47 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MFSV MFS Active Value ETF $32.537.202 14,21% 1.138.859 $6.907.970 Yukarı ×4
SETM Sprott Critical Materials ETF $28.790.974 12,58% 923.972 $-4.419.494 Aşağı ×3
GSIE $22.156.681 9,68% 484.829 $1.538.605 Yukarı ×1
GSLC $19.705.648 8,61% 138.880 $2.478.890 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19.422.370 8,48% 52.068 $-1.127.717 Aşağı ×1
GSSC $17.490.816 7,64% 191.659 $3.602.840 Yukarı ×4
GLTR $14.593.082 6,37% 80.558 $-3.514.528 Aşağı ×6
QUS $14.292.178 6,24% 76.485 $1.591.919 Yukarı ×6
AVGV $10.006.089 4,37% 117.691 $1.830.737 Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.023.074 3,50% 27.727 $618.418 Aşağı ×5
AVSC $5.701.371 2,49% 77.739 $679.369 Aşağı ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4.446.943 1,94% 20.543 $852.461 Yukarı ×6
AVDE $4.008.256 1,75% 44.936 $-29.413 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.316.501 1,45% 13.915 $1.109.672 Yukarı ×1
FLQL $3.191.034 1,39% 40.764 $201.548 Aşağı ×6
GLDM $2.453.999 1,07% 30.899 $-572.793 Aşağı ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.211.494 0,97% 21.641 $272.677
IWB $1.978.704 0,86% 4.832 $-69.020 Aşağı ×2
GEW Cambria Global EW ETF $1.950.798 0,85% 35.666 $152.276
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.605.896 0,70% 1.717 $-155.298 Aşağı ×1
IQSI $1.008.208 0,44% 26.329 $70.307 Aşağı ×1
IQSU $976.905 0,43% 15.607 $9.427 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $778.550 0,34% 3.891 $69.091 Aşağı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $591.612 0,26% 4.237 Yukarı ×1
AVUS $537.552 0,23% 4.197 $54.697 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $497.102 0,22% 1.391 $39.594 Aşağı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $487.279 0,21% 3.325 $-1.862
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $481.830 0,21% 1.472 $48.826
VTI $474.021 0,21% 1.281 $63.063
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $454.515 0,20% 471 Yukarı ×1
SIVR $433.419 0,19% 7.709 $-229.355 Aşağı ×6
SPY SPY $408.483 0,18% 547 $-62.363 Aşağı ×1
AVLV $385.881 0,17% 4.231 $78.673 Yukarı ×1
IVV $384.929 0,17% 514 $49.179
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $372.898 0,16% 662 $-41.324 Aşağı ×1
BRKB $326.254 0,14% 652 $13.816
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $313.525 0,14% 310 $51.268
V Visa Inc. $304.664 0,13% 888 $-24.173 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301.188 0,13% 409 $65.121
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $280.968 0,12% 1.106 $-9.292 Aşağı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $258.060 0,11% 2.197 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $209.274 0,09% 554
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $208.943 0,09% 577 $5.926
DBMF $204.995 0,09% 6.697 $3.080
GLD $204.451 0,09% 555 $-50.281 Aşağı ×5
PPLT $143.702 0,06% 10.170
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $3.270 0,00% 10.000 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
MFSV $32.537.202 14,21% ×4 arttı
GSSC $17.490.816 7,64% ×4 arttı
QUS $14.292.178 6,24% ×6 arttı
AVGV $10.006.089 4,37% ×6 arttı
BA $4.446.943 1,94% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
INTC $591.612 4.237 0,26%
STX $454.515 471 0,20%
CSCO $258.060 2.197 0,11%
AVGO $209.274 554 0,09%
PPLT $143.702 10.170 0,06%
MVIS $3.270 10.000 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
MFSV Daha fazla aldı +180K +$6.9M
SETM Azaltıldı -80K -$4.4M
GSSC Daha fazla aldı +5K +$3.6M
GLTR Azaltıldı -2K -$3.5M
GSLC Daha fazla aldı +1K +$2.5M
AVGV Daha fazla aldı +12K +$1.8M
QUS Daha fazla aldı +2K +$1.6M
GSIE Daha fazla aldı +7K +$1.5M
MSFT Azaltıldı -3K -$1.1M
AMZN Daha fazla aldı +3K +$1.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
AVUS 31 Mart 2025 2.264 $219.450 Artık takip edilmiyor
SPY 31 Mart 2025 373 $218.608 Artık takip edilmiyor
WMT 31 Mart 2026 1.947 $216.915 -17,0%
PPLT 31 Mart 2026 1.147 $213.835 Artık takip edilmiyor
AVGO 31 Mart 2026 610 $211.121 20,4%
TSLA 31 Aralık 2025 473 $210.353 -22,5%