PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2061027 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +17.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı85,00%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı94,15%

%1'in üzerindeki pozisyonlar13

Etkin pozisyon sayısı11,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,15% Tahmini alışlar $13.735.207 · satışlar $315.031

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar7

Artırıldı36

Azaldı11

Kapalı1

Portföy Değeri $222.1M 13F değerine göre 9.337 içinde 6.170. · en iyi 66.1%

Pozisyonlar 62

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 3,5%

Utilities 0,9%

Industrials 0,8%

Communication Services 0,6%

Healthcare 0,6%

Retail 0,4%

Consumer Discretionary 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 93,0%

Tam portföy 62 pozisyonlar

				Tür		Seri
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$35.038.085	15,78%	1.111.614		$5.458.657	Yukarı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$29.464.612	13,27%	167.527		$7.114.009	Yukarı ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$29.298.819	13,19%	853.198		$2.873.858	Yukarı ×5
ULST SSGA Active Trust	$20.796.004	9,36%	515.263		$1.751.252	Yukarı ×1
IMCG iShares Trust	$15.546.928	7,00%	163.480		$2.888.776	Yukarı ×5
SMLF iShares Trust	$13.829.458	6,23%	160.957		$2.222.941	Yukarı ×1
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$12.644.868	5,69%	558.563		$1.263.341	Yukarı ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$11.172.172	5,03%	172.171		$903.876	Yukarı ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$10.985.982	4,95%	124.276		$3.351.633	Yukarı ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$10.000.511	4,50%	82.567		$1.108.577	Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.241.161	1,91%	12.735		$1.014.345	Yukarı ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$3.032.853	1,37%	54.323		$-34.843	Yukarı ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.657.633	1,20%	3.913		$303.907	Yukarı ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1.138.753	0,51%	4.151		$-1.479	Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$988.009	0,44%	2.588		$375.982	Yukarı ×3
IJR iShares Trust	$961.091	0,43%	6.635		$101.168	Aşağı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$943.063	0,42%	4.063		$89.137	Yukarı ×3
USMV iShares Trust	$901.861	0,41%	9.302		$27.708	Aşağı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$896.608	0,40%	4.335		$247.135	Yukarı ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$896.113	0,40%	19.292		$50.726	Aşağı ×2
SOXX iShares Trust	$829.418	0,37%	1.574		$288.108	Yukarı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$764.683	0,34%	2.392		$66.847	Yukarı ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$749.419	0,34%	15.015		$14.332	Aşağı ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$664.338	0,30%	13.977		$-16.480	Yukarı ×5
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$648.601	0,29%	14.144		$40.409
IWY iShares Trust	$629.475	0,28%	2.290		$-1.062	Aşağı ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$611.542	0,28%	2.004		$170.242	Yukarı ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock	$605.000	0,27%	100.000		$-182.000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$604.763	0,27%	506		$136.634	Yukarı ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$581.190	0,26%	11.727		$-50.423	Aşağı ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$511.886	0,23%	879		$-44.836	Yukarı ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$457.295	0,21%	2.819		$41.391	Yukarı ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$455.361	0,21%	9.057		$-6.044	Aşağı ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$435.041	0,20%	9.827		$30.063
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$426.246	0,19%	3.252		$48.184	Yukarı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$409.613	0,18%	404		$47.736	Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$409.261	0,18%	598		$60.009	Yukarı ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares	$382.356	0,17%	12.900		$-57.792
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$370.781	0,17%	4.442		$76.668	Yukarı ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$365.346	0,16%	12.546		$40.123	Yukarı ×3
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$365.203	0,16%	8.484		$17.773	Aşağı ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$362.043	0,16%	4.495		$35.571	Yukarı ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$359.803	0,16%	10.808		$8.134	Aşağı ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$336.184	0,15%	1.521		$36.741	Yukarı ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$323.790	0,15%	1.000
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$307.212	0,14%	6.696		$20.757
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$297.014	0,13%	1.926		$28.191	Yukarı ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$285.170	0,13%	911		$-47.186	Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$277.338	0,12%	869		$18.680
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$268.756	0,12%	501			Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$265.320	0,12%	446		$10.101	Yukarı ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$263.748	0,12%	6.659		$-1.957	Yukarı ×5
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February	$260.350	0,12%	10.000		$6.300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$259.003	0,12%	291		$56.915	Yukarı ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$252.097	0,11%	5.274		$10.195	Aşağı ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$246.417	0,11%	7.263		$31.769	Yukarı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$242.046	0,11%	600		$36.990
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$204.406	0,09%	240			Yukarı ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$203.157	0,09%	1.767			Yukarı ×1
DOGG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$202.253	0,09%	9.299			Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 051774907)	$89.250	0,04%	15.000	Alım opsiyonu		Yukarı ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock	$73.572	0,03%	12.365			Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
BALT	$29.298.819	13,19%	×5 arttı
IMCG	$15.546.928	7,00%	×5 arttı
COWZ	$11.172.172	5,03%	×4 arttı
AAPL	$4.241.161	1,91%	×3 arttı
FBTC	$3.032.853	1,37%	×4 arttı
MSFT	$988.009	0,44%	×3 arttı
AMZN	$943.063	0,42%	×3 arttı
SOXX	$829.418	0,37%	×5 arttı
GOOGL	$764.683	0,34%	×3 arttı
EXC	$664.338	0,30%	×5 arttı
LMT	$511.886	0,23%	×5 arttı
VYM	$457.295	0,21%	×4 arttı
SCHX	$365.346	0,16%	×3 arttı
VT	$297.014	0,13%	×4 arttı
WTRG	$263.748	0,12%	×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
PANW	$323.790	1.000	0,15%
AMAT	$268.756	501	0,12%
STX	$204.406	240	0,09%
SPYG	$203.157	1.767	0,09%
DOGG	$202.253	9.299	0,09%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 051774907)	$89.250	15.000	0,04%
AUR	$73.572	12.365	0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
XLK	Daha fazla aldı	+4K	+$7.1M
FNDX	Daha fazla aldı	+60K	+$5.5M
CIBR	Daha fazla aldı	+5K	+$3.4M
IMCG	Daha fazla aldı	+6K	+$2.9M
BALT	Daha fazla aldı	+66K	+$2.9M
SMLF	Daha fazla aldı	+9K	+$2.2M
ULST	Daha fazla aldı	+44K	+$1.8M
JHPI	Daha fazla aldı	+58K	+$1.3M
AIRR	Daha fazla aldı	+4K	+$1.1M
AAPL	Daha fazla aldı	+270	+$1.0M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
ZALT	31 Mart 2026	276.559	$9.018.589
ZAUG	31 Mart 2026	17.294	$462.355
CIBR	30 Haziran 2025	4.922	$282.812
IDXX	31 Mart 2026	400	$272.892	-7,7%
V	31 Mart 2026	647	$228.909	19,3%
PANW	31 Mart 2026	1.200	$218.544	151,5%
ATAI	30 Haziran 2026	15.000	$57.750	Artık takip edilmiyor