Sektör dağılımı

04
Technology 20,2%
Retail 8,0%
Consumer Staples 5,7%
Healthcare 4,2%
Industrials 3,5%
Financials 3,2%
Communication Services 2,1%
Energy 1,2%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 50,8%

Tam portföy 64 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36.578.848 16,38% 126.412 $4.211.932 Aşağı ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20.357.445 9,12% 315.619 Yukarı ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20.292.928 9,09% 157.285 $-952.300 Aşağı ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $19.796.452 8,87% 261.650 $-1.422.396 Aşağı ×1
ACWV iShares, Inc. $12.378.090 5,54% 102.954 Yukarı ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $11.061.572 4,95% 146.162 $-488.082 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10.558.224 4,73% 129.916 $703.134 Yukarı ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9.390.229 4,21% 44.133 $559.024 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9.012.470 4,04% 79.574 $3.038.170 Yukarı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.624.940 3,42% 30.024 $3.893.566 Yukarı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.122.052 3,19% 6.688 $4.683.532 Yukarı ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6.344.652 2,84% 126.312 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.663.054 2,54% 15.182 $115.806 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.173.610 2,32% 14.670 $386.116 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.376.598 1,51% 10.316 $1.644.414 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.359.248 1,50% 9.507 $633.684 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.712.877 1,22% 13.559 $1.897.991 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.370.722 1,06% 9.946 $55.974 Aşağı ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2.147.472 0,96% 5.804 $437.262 Yukarı ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2.040.480 0,91% 23.212 $145.150 Yukarı ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.947.281 0,87% 75.330 $-194.943 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.653.954 0,74% 9.978 $-315.734 Yukarı ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.396.657 0,63% 1.493 $-91.013
SPY SPY $1.208.511 0,54% 1.618 $610.120 Yukarı ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1.185.791 0,53% 4.880 $125.611
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.039.871 0,47% 5.748 $89.497
SO Southern Company (The) Common Stock $1.026.922 0,46% 10.730 $-1.044.304 Aşağı ×1
AXP American Express Company Common Stock $904.560 0,41% 2.674 $131.047 Yukarı ×1
LDRT iShares Trust $842.457 0,38% 33.367 $429.693 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $787.781 0,35% 5.762 $-175.209 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $729.002 0,33% 5.384 $-943.176 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $705.966 0,32% 5.494 $-133.646 Aşağı ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $620.541 0,28% 5.283 $248.807 Yukarı ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $600.642 0,27% 5.954 Yukarı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $572.397 0,26% 1.377 $272.264 Yukarı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $529.895 0,24% 1.749 $-444.347 Aşağı ×1
V Visa Inc. $512.233 0,23% 1.493 $94.840 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $509.588 0,23% 692 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $506.160 0,23% 422
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505.728 0,23% 8.876
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $483.752 0,22% 9.710 $35.085 Aşağı ×3
GE GE Aerospace Common Stock $473.534 0,21% 1.268 Yukarı ×1
IJR iShares Trust $470.656 0,21% 3.174 $-11.476 Aşağı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $444.026 0,20% 3.028 $-360.504 Aşağı ×1
AMLP ALPS ETF Trust $429.774 0,19% 8.289 $-6.549
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $407.403 0,18% 1.140 $125.594 Yukarı ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $398.189 0,18% 3.375 $41.277
MO Altria Group, Inc. $356.656 0,16% 4.957 $41.752 Yukarı ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $354.849 0,16% 2.242 Yukarı ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $354.063 0,16% 906
XSD SPDR SERIES TRUST $352.109 0,16% 565 $130.229 Aşağı ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $350.248 0,16% 1.540 $128.075 Yukarı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $345.725 0,15% 1.815 Yukarı ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $341.034 0,15% 4.700 $27.279 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $339.424 0,15% 807 $39.422
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $308.278 0,14% 4.177 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $282.464 0,13% 501
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $266.207 0,12% 532 $-247.495 Aşağı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $250.562 0,11% 2.625 $23.897 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249.433 0,11% 887
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $236.389 0,11% 464 $-324.485 Aşağı ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229.570 0,10% 1.000 $12.990
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $210.234 0,09% 2.828 $4.412
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 808515605) $178.441 0,08% 178.441 $110.801 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
CVX $1.653.954 0,74% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
RSPT $20.357.445 315.619 9,12%
ACWV $12.378.090 102.954 5,54%
VTIP $6.344.652 126.312 2,84%
PNFP $600.642 5.954 0,27%
QQQ $509.588 692 0,23%
LLY $506.160 422 0,23%
BAC $505.728 8.876 0,23%
GE $473.534 1.268 0,21%
XBI $354.849 2.242 0,16%
XNTK $354.063 906 0,16%
XLK $345.725 1.815 0,15%
FTLS $308.278 4.177 0,14%
META $282.464 501 0,13%
IBM $249.433 887 0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
CAT Daha fazla aldı +3K +$4.7M
AAPL Azaltıldı -1K +$4.2M
JNJ Daha fazla aldı +15K +$3.9M
WMT Daha fazla aldı +32K +$3.0M
NVDA Daha fazla aldı +9K +$1.9M
JPM Daha fazla aldı +4K +$1.6M
VGUS Azaltıldı -19K -$1.4M
SO Azaltıldı -11K -$1.0M
EQWL Azaltıldı -27K -$952K
PEP Azaltıldı -5K -$943K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
VFMV 30 Haziran 2026 124.716 $16.615.976
IXUS 31 Aralık 2025 163.143 $10.790.268
AGG 31 Aralık 2025 110.162 $10.674.737
MUB 31 Aralık 2025 66.019 $7.034.299
TBLL 30 Haziran 2025 52.023 $5.490.269
VFVA 31 Mart 2026 35.150 $4.667.304
ICSH 31 Aralık 2025 91.690 $4.623.914
REET 31 Aralık 2025 157.000 $3.763.284
VUG 30 Haziran 2025 9.069 $3.361.876 26,0%
ACWI 31 Aralık 2025 27.943 $3.284.009
ITOT 31 Aralık 2025 25.301 $3.280.320 13,1%
LDRI 30 Eylül 2025 79.442 $2.037.680
SPYM 30 Haziran 2026 25.446 $1.947.602 3,8%
SCHP 30 Eylül 2025 66.444 $1.772.726 -6,2%
BND 31 Aralık 2025 24.163 $1.737.558
IWF 31 Aralık 2025 4.135 $1.660.475 8,5%
VXUS 31 Aralık 2025 26.261 $1.547.574
IWD 31 Aralık 2025 7.616 $1.409.948
VTEB 31 Aralık 2025 27.807 $1.393.955
FENY 30 Haziran 2026 40.655 $1.383.084
FCOM 31 Mart 2026 14.235 $1.043.141
BTI 30 Eylül 2025 19.376 $917.066 -0,4%
RSPN 31 Mart 2026 14.352 $812.754 2,4%
TBLL 31 Aralık 2025 7.175 $757.680
IBDQ 30 Haziran 2025 25.020 $629.260
CGSD 30 Haziran 2026 23.612 $608.942
IVV 31 Mart 2026 828 $567.144
BNDX 31 Aralık 2025 11.287 $553.630
IWM 31 Aralık 2025 2.320 $514.183 15,1%
IUSB 31 Aralık 2025 10.422 $471.097
IBTF 31 Aralık 2025 19.909 $465.182 Artık takip edilmiyor
SNV 31 Mart 2026 9.042 $452.560 Artık takip edilmiyor
LDRC 30 Eylül 2025 17.749 $447.896
IJH 31 Mart 2026 6.646 $438.634 8,1%
VOO 31 Aralık 2025 779 $421.767 13,6%
AOA 31 Aralık 2025 5.282 $404.664
SCHO 30 Haziran 2026 15.798 $383.417 -1,1%
IBDT 30 Eylül 2025 14.692 $373.467
IBDR 30 Eylül 2025 15.301 $371.044
IBDS 30 Eylül 2025 15.266 $370.516
IBDU 30 Eylül 2025 15.152 $353.502
META 31 Mart 2026 501 $330.793 29,7%
IBM 31 Mart 2026 1.050 $311.020 -8,6%
QQQE 31 Aralık 2025 2.985 $289.092
VNQ 31 Aralık 2025 3.147 $280.311
IBTI 31 Mart 2026 11.663 $260.833
IBTH 31 Mart 2026 11.470 $257.727
LDRH 30 Haziran 2025 10.340 $256.481
IBTJ 31 Mart 2026 11.684 $256.413
IBTG 31 Mart 2026 11.047 $252.691
AOM 31 Aralık 2025 5.712 $248.137
T 31 Aralık 2025 8.986 $241.905 -2,4%
GPZ 31 Aralık 2025 8.798 $240.765
GBTC 31 Mart 2026 3.494 $238.850 25,5%
VOO 30 Haziran 2025 462 $237.655 25,4%
XLE 30 Haziran 2026 3.855 $236.157 19,5%
GLD 31 Mart 2026 591 $234.219
XES 30 Haziran 2026 1.977 $229.968
MCD 31 Mart 2026 750 $229.223 -25,0%
AVGO 31 Aralık 2025 961 $225.804 4,7%
XAR 30 Haziran 2026 869 $220.803
GDX 31 Mart 2026 2.532 $217.130 -4,7%
VZ 30 Haziran 2026 4.325 $217.115 8,3%
CGMS 31 Aralık 2025 7.711 $210.431
GS 31 Mart 2026 236 $207.457 5,6%
MDY 30 Haziran 2025 385 $205.390
MMM 30 Haziran 2026 1.411 $204.920 0,8%
LLY 31 Mart 2026 190 $204.189 24,3%
BAC 31 Mart 2026 3.691 $203.005 10,8%
BRO 31 Aralık 2025 1.970 $200.979 -23,6%
XNTK 31 Mart 2026 723 $200.907
COOK 31 Mart 2026 25.000 $27.000 84,3%
HRTX 30 Haziran 2025 11.776 $25.907 -82,1%
AMRN (olarak dosyalandı AMRNXXXX) 30 Haziran 2025 40.000 $17.924 -25,5%
CYDY 31 Aralık 2025 44.371 $10.472 Artık takip edilmiyor
KRFG 30 Haziran 2025 10.000 $2 Artık takip edilmiyor
FARE 31 Aralık 2025 10.000 $0 Artık takip edilmiyor
HCMC 30 Haziran 2025 476.190 $0 Artık takip edilmiyor