Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX)
$32,62
▼ -0,44 (-1,32%)
Зміна за 1 день
$32,41 – $34,51
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AGOX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,13% | ▼ -3,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,12% | ▼ -5,12% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$4.5M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$11.6M
Останні 12 місяців
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 328 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $103.4M | 26,73 | 103 357 635 | STIV | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $23.9M | 6,18 | 2 938 | DE | US |
| Health Care Select S | 81369Y209 | $22.4M | 5,78 | 149 657 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $20.2M | 5,22 | 105 616 | EC | US |
| Communication Servic | 81369Y852 | $17.8M | 4,61 | 154 201 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emergi | 922042858 | $17.8M | 4,59 | 296 581 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $17.1M | 4,41 | 1 500 | DE | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $14.3M | 3,69 | 500 | DE | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $12.4M | 3,21 | 3 228 | DE | US |
| ISHARES GLOBAL | 464288372 | $11.2M | 2,89 | 167 971 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $10.9M | 2,82 | 1 000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $10.3M | 2,67 | 1 000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $10.3M | 2,66 | 500 | DE | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $9.7M | 2,51 | 23 289 | EC | US |
| iShares Edge MSCI US | 46432F396 | $9.4M | 2,42 | 29 662 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $8.6M | 2,23 | 33 451 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $8.4M | 2,17 | 1 500 | DE | US |
| iShares Russell 2000 | 464287655 | $8.0M | 2,08 | 2 000 | DE | US |
| iShares MSCI EAFE Va | 464288877 | $7.9M | 2,04 | 100 441 | EC | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $7.8M | 2,01 | 2 000 | DE | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.4M | 1,91 | 35 000 | EC | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $7.4M | 1,91 | 346 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $7.0M | 1,80 | 500 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6.8M | 1,76 | 1 000 | DE | US |
| ISHARES MSCI S KOREA | 464286772 | $6.3M | 1,63 | 1 000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6.3M | 1,62 | 500 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $6.3M | 1,62 | 1 000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6.2M | 1,61 | 1 000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5.9M | 1,52 | 1 500 | DE | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $5.8M | 1,50 | 2 000 | DE | US |
| Vanguard FTSE Europe | 922042874 | $5.7M | 1,49 | 64 544 | EC | US |
| Global X US Infrastr | 37954Y673 | $5.6M | 1,44 | 98 869 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5.5M | 1,42 | 7 462 | EC | US |
| VANGUARD REAL ESTATE | 922908553 | $5.4M | 1,39 | 56 240 | EC | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $5.0M | 1,30 | 2 000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.9M | 1,27 | 424 | DE | US |
| iShares MSCI USA Val | 46432F388 | $4.9M | 1,27 | 24 748 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.9M | 1,26 | 2 000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $4.6M | 1,19 | 7 686 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.3M | 1,12 | 1 000 | DE | US |
| Industrial Select Se | 81369Y704 | $4.3M | 1,11 | 24 727 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.2M | 1,09 | 1 000 | DE | US |
| State Street SPDR | 78464A631 | $4.0M | 1,03 | 13 804 | EC | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $3.8M | 0,97 | 1 072 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $3.6M | 0,93 | 250 | DE | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 0,92 | 2 000 | DE | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $3.5M | 0,91 | 500 | DE | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $3.5M | 0,91 | 1 000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $3.3M | 0,86 | 500 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $3.2M | 0,84 | 250 | DE | US |
Дивіденди 7 платежів
2,82%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,92Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 грудня 2025 р. | $0,9210 |
| 20 грудня 2024 р. | $1,0710 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,0660 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,0420 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,0510 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1780 |
| 04 листопада 2021 р. | $0,6990 |
Інституційні власники (13F) 52 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Berman McAleer LLC | $74 862 625 | 24,05% | 2 243 868 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51 877 858 | 16,67% | 1 496 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33 090 000 | 10,63% | 954 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $24 220 808 | 7,78% | 698 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $16 664 052 | 5,35% | 480 786 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $14 821 754 | 4,76% | 427 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 899 409 | 4,47% | 401 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $10 435 953 | 3,35% | 301 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $9 667 195 | 3,11% | 278 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $9 407 796 | 3,02% | 271 431 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7 667 111 | 2,46% | 221 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 600 758 | 2,44% | 219 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 036 420 | 1,94% | 174 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 921 880 | 1,26% | 117 551 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 891 544 | 1,25% | 112 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $2 228 965 | 0,72% | 75 352 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2 105 087 | 0,68% | 60 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 047 723 | 0,66% | 59 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 035 755 | 0,65% | 58 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPLAN Partners, LLC | $2 031 806 | 0,65% | 60 900 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 019 153 | 0,65% | 58 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $1 766 291 | 0,57% | 52 941 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 574 215 | 0,51% | 45 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1 022 193 | 0,33% | 29 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $860 811 | 0,28% | 25 801 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $735 422 | 0,24% | 21 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $722 564 | 0,23% | 21 658 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $528 398 | 0,17% | 15 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $453 452 | 0,15% | 15 345 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $355 786 | 0,11% | 10 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $308 855 | 0,10% | 8 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $286 430 | 0,09% | 8 264 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Salvus Wealth Management, LLC | $266 305 | 0,09% | 7 982 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $261 718 | 0,08% | 7 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $249 143 | 0,08% | 7 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $225 143 | 0,07% | 6 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $224 401 | 0,07% | 6 726 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $211 669 | 0,07% | 6 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $203 749 | 0,07% | 6 107 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $124 152 | 0,04% | 3 582 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heritage Wealth Advisors | $111 467 | 0,04% | 3 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $88 394 | 0,03% | 3 095 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| MORGAN STANLEY | $36 858 | 0,01% | 1 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $35 758 | 0,01% | 1 032 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $27 971 | 0,01% | 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $7 840 | 0,00% | 235 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 951 | 0,00% | 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Security National Bank | $2 357 | 0,00% | 68 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $1 664 | 0,00% | 48 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $364 | 0,00% | 10 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $354 | 0,00% | 10 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $282 | 0,00% | 8 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |