Розбивка за секторами

04
Technology 6,5%
Financials 4,9%
Communication Services 2,7%
Industrials 2,6%
Retail 2,4%
Healthcare 1,1%
Real Estate 1,0%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 76,0%

Повний портфель 200 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $30 530 073 9,86% 604 676 $3 577 148 Вгору ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $19 494 004 6,29% 439 450 $2 989 432 Вгору ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $13 021 727 4,20% 251 920 $2 457 064 Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $11 517 991 3,72% 83 749 $4 379 546 Вгору ×2
IVE iShares Trust $9 968 779 3,22% 43 904 $1 853 702 Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9 128 545 2,95% 103 875 $1 438 093 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 613 321 2,78% 29 767 $996 713 Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8 422 871 2,72% 123 848 $533 163 Вниз ×3
IVV iShares Trust $7 688 659 2,48% 10 267 $892 819 Вниз ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 866 567 1,57% 28 889 $2 299 610 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 696 331 1,52% 13 141 $1 015 737 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 517 940 1,46% 18 956 $173 467 Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4 343 615 1,40% 118 678 $1 882 528 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $4 303 146 1,39% 51 945 $686 488 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4 159 602 1,34% 100 839 $560 513 Вгору ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 121 771 1,33% 32 262 $1 750 152 Вгору ×2
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF $3 962 113 1,28% 193 652 $186 695 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 865 549 1,25% 10 363 $302 850 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 409 778 1,10% 6 814 $244 067 Вгору ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 345 368 1,08% 24 832 $245 935 Вниз ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $3 268 674 1,06% 69 032 $367 641 Вгору ×5
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3 140 002 1,01% 72 837 $-56 961 Вниз ×1
EFV iShares Trust $3 088 653 1,00% 40 348 $-1 696 248 Вниз ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $2 784 240 0,90% 74 725 $77 319 Вниз ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2 756 052 0,89% 52 277 $650 411 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $2 748 018 0,89% 12 523 $-1 572 085 Вниз ×4
MTUM iShares Trust $2 698 460 0,87% 7 871 $1 310 456 Вгору ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 630 082 0,85% 56 990 $-208 778 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 572 718 0,83% 12 858 $508 584 Вгору ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $2 327 712 0,75% 55 780 $229 616 Вниз ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $2 269 241 0,73% 58 501 $162 797 Вниз ×5
EFG iShares Trust $2 158 265 0,70% 17 347 $1 024 081 Вгору ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $2 068 497 0,67% 40 583 $469 010 Вгору ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 002 335 0,65% 39 753 $518 466 Вгору ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $1 890 304 0,61% 34 710 $46 713 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 855 925 0,60% 1 743 $224 050 Вниз ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 841 981 0,59% 38 754 $254 719 Вгору ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 810 518 0,58% 100 977 $116 217 Вниз ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 796 010 0,58% 23 598 $-344 910 Вниз ×1
AGOX Starboard Investment Trust $1 794 289 0,58% 51 768 $927 259 Вгору ×4
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $1 711 141 0,55% 216 600 $777 164 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 690 660 0,55% 4 785 $311 077 Вниз ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $1 665 168 0,54% 45 200 $-21 417 Вниз ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 626 134 0,52% 70 304 $-363 556 Вниз ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1 615 327 0,52% 10 207 $322 956 Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 610 862 0,52% 6 386 $679 407 Вгору ×1
OEF iShares Trust $1 597 229 0,52% 4 366 $-1 242 843 Вниз ×3
SHLD Global X Funds $1 585 689 0,51% 26 557 $168 504 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 572 727 0,51% 4 163 $357 062 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 567 006 0,51% 2 128
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 543 812 0,50% 4 716 $317 528 Вгору ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 510 854 0,49% 52 170 $191 960 Вниз ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $1 505 793 0,49% 31 535 $33 558 Вгору ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $1 409 509 0,45% 35 054 $221 799 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 338 946 0,43% 3 103 $799 366 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 295 771 0,42% 11 441 $-97 759 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 284 465 0,41% 13 420 $-53 318 Вниз ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1 269 400 0,41% 7 858 $-396 135 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 205 890 0,39% 4 748 $-159 229 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 191 675 0,38% 7 281 $159 047 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 185 880 0,38% 2 819 $106 505 Вниз ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $1 144 611 0,37% 14 968 $157 056 Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1 128 763 0,36% 27 775 $142 341 Вниз ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 121 591 0,36% 9 566 $93 056 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 059 594 0,34% 20 949 $104 542 Вгору ×1
IVLU iShares Trust $1 043 767 0,34% 24 959 $-1 317 Вниз ×1
IMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $1 039 949 0,34% 30 284 $-555 637 Вниз ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1 020 254 0,33% 12 445 $129 997 Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 011 460 0,33% 2 470 $75 597 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $990 548 0,32% 17 384 $160 834 Вгору ×1
GOVT iShares Trust $967 759 0,31% 42 483 $-120 672 Вниз ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $916 177 0,30% 11 107 $25 814 Вниз ×2
MBB iShares MBS ETF $909 336 0,29% 9 621 $-301 673 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $900 199 0,29% 1 598 $-4 033 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $891 266 0,29% 4 698 $36 814 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $829 443 0,27% 2 434 $79 284 Вгору ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $829 052 0,27% 14 866 $298 134 Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $794 459 0,26% 8 234 $-724 384 Вниз ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $780 844 0,25% 14 283 $3 958 Вниз ×1
DISV Dimensional ETF Trust $777 088 0,25% 19 364 $-14 788 Вниз ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $751 327 0,24% 17 800 $-34 979 Вниз ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $745 153 0,24% 14 237 $-328 559 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $738 602 0,24% 6 288 $214 503 Вниз ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $733 361 0,24% 21 490 $21 423 Вниз ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $732 265 0,24% 25 277 $63 017 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $718 742 0,23% 9 519 $-311 892 Вниз ×2
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $715 750 0,23% 65 665 $-24 243 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $703 364 0,23% 2 795 $108 264 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $697 402 0,23% 1 977 $95 007 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $669 464 0,22% 3 093 $5 643 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $658 607 0,21% 5 203 $-18 352 Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $647 049 0,21% 4 413 $283 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $635 691 0,21% 4 650 $-299 647 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $632 490 0,20% 1 709 $84 646 Вгору ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $629 611 0,20% 7 114 $69 803 Вниз ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $619 899 0,20% 12 251 $-608 946 Вниз ×1
V Visa Inc. $617 621 0,20% 1 800 $171 922 Вгору ×1
LMUB iShares Trust $602 501 0,19% 11 763 $252 192 Вгору ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $601 049 0,19% 5 990 $-340 587 Вниз ×3
EIX Edison International Common Stock $587 603 0,19% 7 893 $-179 097 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JAAA $30 530 073 9,86% зростання ×6
DFAC $19 494 004 6,29% зростання ×3
IVE $9 968 779 3,22% зростання ×6
DFAI $4 159 602 1,34% зростання ×6
PSQA $3 962 113 1,28% зростання ×5
JBBB $3 268 674 1,06% зростання ×5
MTUM $2 698 460 0,87% зростання ×6
NVDA $2 572 718 0,83% зростання ×3
AGOX $1 794 289 0,58% зростання ×4
IVR $1 711 141 0,55% зростання ×4
SHLD $1 585 689 0,51% зростання ×3
JPM $1 543 812 0,50% зростання ×4
CB $829 443 0,27% зростання ×6
DUK $658 607 0,21% зростання ×4
VTI $632 490 0,20% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QQQ $1 567 006 2 128 0,51%
GOVI $450 998 16 611 0,15%
IALT $446 247 15 909 0,14%
MU $430 163 373 0,14%
IBIT $430 033 12 918 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $383 266 1 712 0,12%
JUSA $380 821 5 669 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $373 915 1 691 0,12%
GTO $343 611 7 331 0,11%
GGOV $342 877 6 818 0,11%
SOXX $320 380 500 0,10%
TLT $275 853 3 192 0,09%
SPY $267 598 358 0,09%
QCOM $258 149 1 397 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $256 632 1 502 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVW Куплено більше +21K +$4.4M
JAAA Куплено більше +70K +$3.6M
DFAC Куплено більше +15K +$3.0M
DFAU Куплено більше +18K +$2.5M
PWB Куплено більше +9K +$2.3M
CORO Куплено більше +42K +$1.9M
IVE Куплено більше +5K +$1.9M
RWL Куплено більше +12K +$1.8M
EFV Скорочено -24K -$1.7M
QUAL Скорочено -10K -$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HUBB 30 червня 2025 р. 2 325 $769 366 17,7%
FNB 30 червня 2025 р. 56 146 $755 164 19,3%
HON 30 червня 2026 р. 3 333 $753 466 -4,4%
PXH 30 червня 2026 р. 21 307 $573 375
FTRB 30 вересня 2025 р. 21 274 $533 975
BBIN 30 вересня 2025 р. 7 769 $524 416
HEFA 30 вересня 2025 р. 12 593 $478 017
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 319 $371 002 -26,9%
GLD 31 березня 2026 р. 925 $366 587
RBRK 30 вересня 2025 р. 3 860 $345 817 49,2%
DFNM 30 червня 2025 р. 6 842 $325 488
GLDM 30 червня 2026 р. 3 435 $318 390 3,1%
QQQM 31 грудня 2025 р. 1 234 $304 946
TLT 31 березня 2026 р. 3 456 $301 268
AEP 31 березня 2026 р. 2 541 $293 046 -8,7%
T 30 червня 2025 р. 10 114 $286 038 -16,2%
NOC 30 червня 2026 р. 411 $280 642 -6,5%
MCD 30 червня 2025 р. 885 $276 321 -20,2%
PPG 30 червня 2025 р. 2 419 $264 518 -7,5%
OKE 30 червня 2025 р. 2 621 $260 021 8,5%
IDEF 30 червня 2026 р. 7 928 $259 404
VZ 30 червня 2025 р. 5 689 $258 036 6,0%
CRWD 31 грудня 2025 р. 518 $254 017 -41,8%
SPYV 30 червня 2026 р. 4 481 $253 545 1,6%
EMB 30 червня 2026 р. 2 654 $249 273
ACN 31 березня 2026 р. 924 $247 889 -1,6%
ITA 31 березня 2026 р. 1 116 $239 594 -5,4%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 400 $239 410 40,4%
JPIE 31 березня 2026 р. 5 118 $236 900
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 269 $231 538 6,6%
QQQ 30 червня 2025 р. 484 $227 137 35,0%
DFAR 30 червня 2025 р. 9 479 $225 327
QQQ 31 березня 2026 р. 366 $225 074 29,0%
STIP 31 березня 2026 р. 2 183 $223 552
EMR 30 червня 2025 р. 2 016 $221 085 21,8%
HIMU 31 березня 2026 р. 4 530 $220 501
BIPC 31 березня 2026 р. 4 846 $220 018 -8,0%
HCA 30 червня 2026 р. 460 $217 516 11,5%
CARY 31 березня 2026 р. 10 344 $215 419
PEP 30 червня 2025 р. 1 422 $213 260 -4,8%
MINT 31 грудня 2025 р. 2 113 $212 763
BX 31 березня 2026 р. 1 370 $211 230 -2,9%
AMGN 30 червня 2025 р. 666 $207 641 44,3%
IUSV 30 червня 2026 р. 2 025 $207 041
DIS 31 грудня 2025 р. 1 784 $204 259 -8,9%
AMLP 30 червня 2025 р. 3 896 $202 342
BIPC 30 вересня 2025 р. 4 813 $200 228 -11,6%
EQR 30 червня 2025 р. 2 794 $200 028 Більше не відстежується
DX 30 червня 2026 р. 14 948 $190 743 -17,4%
HBAN 30 червня 2026 р. 10 520 $164 634 -13,8%
SOUN 30 червня 2026 р. 19 000 $130 530 -9,1%
JQC 31 березня 2026 р. 24 955 $125 276 -5,1%
XYZY 31 грудня 2025 р. 14 319 $125 147
PYPY 31 грудня 2025 р. 11 677 $124 363 -35,8%
OXLC (задекларовано як OXLCXXXX) 30 вересня 2025 р. 22 020 $92 482 -47,3%
XFLT 31 березня 2026 р. 17 332 $83 193 12,3%
NIO 30 вересня 2025 р. 22 000 $75 460 -55,1%
GLYC 30 червня 2025 р. 11 700 $2 457 Більше не відстежується