Mechanics Bank Trust Department
CIK 1439743 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $480.7M
- Позиції
- 211
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 871 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +31.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,56%
- Вага топ-25 активів
- 66,74%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 33,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 22,85% Оцін. купівлі $175 895 450 · продажі $96 539 357
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 86
- Зменшено
- 77
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,9%
Financials
8,7%
Communication Services
8,1%
Retail
5,3%
Industrials
4,3%
Healthcare
4,2%
Energy
2,4%
Financial Services
2,1%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Real Estate
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,3%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
46,2%
Повний портфель 211 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $40 301 683 | 8,38% | 53 968 | $36 874 392 | Вгору ×1 | ||
| MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock | $35 656 386 | 7,42% | 2 242 540 | $1 702 462 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $29 708 882 | 6,18% | 83 132 | $22 821 533 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 473 285 | 5,72% | 94 945 | $18 558 150 | Вгору ×2 | ||
| IWP | $20 599 008 | 4,29% | 140 694 | $3 266 807 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $15 943 422 | 3,32% | 43 597 | $3 795 995 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $12 891 367 | 2,68% | 149 656 | $12 170 664 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $12 469 998 | 2,59% | 49 439 | $3 940 900 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 444 597 | 2,59% | 62 195 | $1 857 297 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $11 506 121 | 2,39% | 105 493 | $11 028 745 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 134 693 | 2,11% | 42 522 | $1 290 924 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $7 857 906 | 1,63% | 127 854 | $6 453 250 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 814 769 | 1,63% | 20 950 | $181 124 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $7 527 394 | 1,57% | 51 364 | $-169 401 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $7 450 306 | 1,55% | 14 889 | $5 006 386 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 429 116 | 1,55% | 21 026 | $1 895 300 | Вгору ×2 | ||
| IWO | $6 682 743 | 1,39% | 16 963 | $1 345 777 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $6 517 148 | 1,36% | 9 266 | $5 579 673 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $6 453 083 | 1,34% | 12 353 | $5 776 826 | Вгору ×1 | ||
| FDLO | $6 392 466 | 1,33% | 93 546 | $960 706 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $6 184 724 | 1,29% | 9 005 | $2 458 403 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 019 533 | 1,25% | 22 269 | $5 412 250 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 409 429 | 1,13% | 4 510 | $1 573 989 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 056 179 | 1,05% | 36 982 | $-1 007 299 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 866 050 | 1,01% | 29 356 | $-1 553 643 | Вниз ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $4 444 308 | 0,92% | 20 880 | $3 748 926 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $3 984 112 | 0,83% | 21 509 | $465 676 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $3 864 667 | 0,80% | 31 124 | $3 800 707 | Вгору ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $3 849 929 | 0,80% | 18 068 | $-165 583 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 625 679 | 0,75% | 32 012 | $-127 825 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 403 527 | 0,71% | 9 010 | $123 650 | Вниз ×1 | ||
| GTO | $3 319 005 | 0,69% | 70 813 | $-103 659 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $3 272 162 | 0,68% | 42 435 | $991 202 | Вгору ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 237 572 | 0,67% | 3 367 | $236 076 | Вгору ×4 | ||
| VYM | $3 205 796 | 0,67% | 20 286 | $130 204 | Вниз ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 174 464 | 0,66% | 24 704 | $2 305 249 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $3 145 826 | 0,65% | 35 530 | $683 230 | Вгору ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 663 366 | 0,55% | 7 810 | $1 301 929 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $2 601 865 | 0,54% | 16 399 | $2 197 955 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 507 347 | 0,52% | 7 660 | $-6 823 114 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 460 868 | 0,51% | 27 120 | $854 083 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 454 808 | 0,51% | 7 155 | $-4 506 988 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 443 301 | 0,51% | 30 064 | $1 574 963 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 421 402 | 0,50% | 13 733 | $650 481 | Вниз ×1 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $2 390 043 | 0,50% | 46 859 | $2 160 386 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 344 412 | 0,49% | 12 959 | $233 021 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 309 348 | 0,48% | 6 548 | $-2 269 458 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 185 368 | 0,45% | 4 255 | $2 152 891 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 108 054 | 0,44% | 17 947 | $697 623 | Вниз ×1 | ||
| USHY | $2 088 409 | 0,43% | 56 413 | $2 078 721 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 043 950 | 0,43% | 8 048 | $166 407 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 946 713 | 0,41% | 2 081 | $35 561 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 904 041 | 0,40% | 1 788 | $627 397 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 902 949 | 0,40% | 8 538 | $1 812 182 | Вгору ×1 | ||
| BKLN | $1 820 059 | 0,38% | 89 350 | $-95 419 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 819 357 | 0,38% | 7 230 | $-77 590 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 804 405 | 0,38% | 12 305 | $-1 196 913 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 770 375 | 0,37% | 2 364 | $1 721 385 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 760 175 | 0,37% | 12 606 | $1 289 926 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $1 754 391 | 0,36% | 14 959 | $73 375 | Вниз ×2 | ||
| SDY | $1 696 350 | 0,35% | 11 147 | $21 689 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 684 917 | 0,35% | 12 444 | $-475 943 | Вниз ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 519 500 | 0,32% | 6 785 | $-602 918 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 425 810 | 0,30% | 25 023 | $207 012 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $1 368 993 | 0,28% | 11 003 | $65 519 | Вниз ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 354 395 | 0,28% | 1 881 | $344 748 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 353 808 | 0,28% | 6 140 | $-463 421 | Вниз ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 237 447 | 0,26% | 14 319 | $-246 599 | Вниз ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1 213 857 | 0,25% | 7 283 | $-93 435 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 213 442 | 0,25% | 4 071 | $1 092 105 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 209 238 | 0,25% | 15 301 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 206 765 | 0,25% | 5 458 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 197 845 | 0,25% | 2 882 | $780 325 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 116 191 | 0,23% | 3 030 | $1 111 028 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $1 086 306 | 0,23% | 13 077 | $-156 264 | Вниз ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 041 942 | 0,22% | 18 083 | $941 749 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 035 427 | 0,22% | 2 033 | $-359 753 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 014 956 | 0,21% | 10 545 | $976 694 | Вгору ×1 | ||
| XLB XLB | $1 012 787 | 0,21% | 19 925 | $45 618 | Вгору ×1 | ||
| INDA | $999 060 | 0,21% | 20 228 | $-2 347 095 | Вниз ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $957 887 | 0,20% | 9 214 | $-341 917 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $955 811 | 0,20% | 16 923 | $-12 347 778 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $910 750 | 0,19% | 3 849 | $100 619 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $891 044 | 0,19% | 1 210 | $-13 320 859 | Вниз ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $792 421 | 0,16% | 1 527 | $550 986 | Вгору ×1 | ||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $778 726 | 0,16% | 32 270 | $717 752 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $778 050 | 0,16% | 1 900 | $100 586 | |||
| IJK | $747 300 | 0,16% | 6 360 | $-5 779 718 | Вниз ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $737 868 | 0,15% | 7 504 | $627 324 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $732 547 | 0,15% | 3 861 | $-63 165 | Вниз ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $712 168 | 0,15% | 2 262 | $-1 169 666 | Вниз ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $675 616 | 0,14% | 6 880 | $-5 393 722 | Вниз ×1 | ||
| BBEU | $664 855 | 0,14% | 8 549 | $160 230 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $663 394 | 0,14% | 11 114 | $-4 562 322 | Вниз ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $658 362 | 0,14% | 8 749 | $-3 560 254 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $657 187 | 0,14% | 2 337 | $338 445 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $647 082 | 0,13% | 4 140 | $153 486 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $609 405 | 0,13% | 4 109 | $111 544 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $598 731 | 0,12% | 592 | $119 055 | Вгору ×2 | ||
| SUSA | $586 340 | 0,12% | 3 800 | $374 980 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VBK | $15 943 422 | 3,32% | зростання ×3 |
| JEPQ | $7 857 906 | 1,63% | зростання ×4 |
| FDLO | $6 392 466 | 1,33% | зростання ×6 |
| LLY | $5 409 429 | 1,13% | зростання ×4 |
| IJH | $3 272 162 | 0,68% | зростання ×3 |
| BLK | $3 237 572 | 0,67% | зростання ×4 |
| VGK | $3 145 826 | 0,65% | зростання ×4 |
| ETN | $451 261 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VCSH | $1 209 238 | 15 301 | 0,25% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 206 765 | 5 458 | 0,25% |
| CMI | $313 812 | 440 | 0,07% |
| NUE | $256 162 | 1 150 | 0,05% |
| AME | $250 407 | 1 035 | 0,05% |
| PBA | $234 718 | 5 075 | 0,05% |
| BBJP | $224 800 | 2 985 | 0,05% |
| SNPS | $219 020 | 491 | 0,05% |
| USFD | $215 236 | 2 105 | 0,04% |
| LAMR | $213 692 | 1 370 | 0,04% |
| COF | $202 425 | 1 009 | 0,04% |
| XLRE | $201 437 | 4 575 | 0,04% |
| SOXX | $192 228 | 300 | 0,04% |
| PLD | $168 118 | 1 241 | 0,03% |
| PNC | $152 410 | 619 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Куплено більше | +59K | +$22.8M |
| AAPL | Куплено більше | +60K | +$18.6M |
| JPM | Скорочено | -24K | -$6.8M |
| BRKB | Куплено більше | +10K | +$5.0M |
| V | Скорочено | -16K | -$4.5M |
| IYW | Куплено більше | +2K | +$3.9M |
| VBK | Куплено більше | +3K | +$3.8M |
| IWP | Куплено більше | +5K | +$3.3M |
| VOO | Куплено більше | +3K | +$2.5M |
| INDA | Скорочено | -51K | -$2.3M |
15 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 11 847 | $2 677 777 | -1,9% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 19 252 | $754 485 | -3,0% |
| GWW | 30 червня 2025 р. | 700 | $691 481 | 25,6% |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 9 000 | $441 270 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 вересня 2025 р. | 4 530 | $375 355 | |
| IEI | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $358 530 | |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 290 | $341 733 | 10,1% |
| IJT | 30 вересня 2025 р. | 2 500 | $332 600 | |
| IJJ | 30 червня 2025 р. | 2 750 | $329 257 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 червня 2025 р. | 7 200 | $325 872 | Більше не відстежується |
| AAON | 31 березня 2025 р. | 2 764 | $325 267 | 3,8% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 1 113 | $288 445 | 9,8% |
| REGN | 31 березня 2025 р. | 404 | $287 781 | 32,1% |
| IUSG | 31 березня 2026 р. | 1 704 | $286 169 | |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 4 065 | $275 403 | 35,7% |
| XLRE | 31 грудня 2025 р. | 6 404 | $269 800 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 березня 2025 р. | 2 695 | $260 902 | Більше не відстежується |
| GSHD | 30 вересня 2025 р. | 2 324 | $245 205 | -5,2% |
| OS | 30 вересня 2025 р. | 8 663 | $245 162 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 2 051 | $242 448 | 6,6% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $242 360 | 19,3% |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 1 955 | $241 051 | 4,6% |
| EGP | 30 червня 2025 р. | 1 365 | $240 444 | 21,8% |
| SHEL | 30 вересня 2025 р. | 3 324 | $234 042 | 31,1% |
| DFS | 31 березня 2025 р. | 1 350 | $233 860 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 880 | $227 085 | 358,2% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 5 140 | $225 903 | 21,4% |
| FICO | 31 березня 2025 р. | 112 | $222 984 | -36,8% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 588 | $222 619 | -32,7% |
| SYY | 31 березня 2026 р. | 2 999 | $220 996 | 17,9% |
| BKR | 30 червня 2026 р. | 3 550 | $216 727 | 15,1% |
| XLC | 30 вересня 2025 р. | 1 995 | $216 517 | Більше не відстежується |
| BRO | 31 березня 2026 р. | 2 715 | $216 385 | 10,4% |
| MORN | 31 грудня 2025 р. | 925 | $214 609 | 0,5% |
| ODFL | 31 березня 2025 р. | 1 205 | $212 562 | 25,6% |
| BOND | 31 березня 2026 р. | 2 276 | $211 850 | -1,8% |
| ETHO | 30 червня 2025 р. | 3 840 | $211 161 | Більше не відстежується |
| APPF | 31 грудня 2025 р. | 761 | $209 777 | -7,5% |
| EPAC | 30 червня 2025 р. | 4 663 | $209 182 | -8,2% |
| KEYS | 30 червня 2026 р. | 738 | $208 389 | -9,4% |
| A | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $204 105 | 37,2% |
| NCNO | 30 вересня 2025 р. | 7 291 | $203 929 | -25,8% |
| DBC | 31 березня 2026 р. | 9 100 | $203 476 | Більше не відстежується |
| SFBS | 31 грудня 2025 р. | 2 525 | $203 338 | -39,4% |
| RYAN | 30 вересня 2025 р. | 2 978 | $202 474 | -24,2% |
| TFIN | 31 березня 2025 р. | 2 223 | $202 026 | 29,6% |
| NCNO | 31 березня 2025 р. | 5 999 | $201 446 | -26,8% |
| ALLE | 31 грудня 2025 р. | 1 135 | $201 292 | 1,7% |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 583 | $201 222 | -7,0% |
| GD | 31 березня 2025 р. | 731 | $192 611 | 42,3% |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 362 | $180 714 | 17,6% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 600 | $179 334 | -26,0% |
| KMB | 30 червня 2026 р. | 1 847 | $178 180 | -1,2% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 916 | $176 165 | 0,6% |
| A | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $175 470 | 32,6% |
| C | 31 березня 2025 р. | 1 821 | $128 180 | 85,7% |
| ICLN | 30 червня 2025 р. | 10 700 | $122 194 | |
| AJG | 30 вересня 2025 р. | 362 | $115 883 | -16,1% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 2 186 | $115 464 | -1,2% |
| T | 30 червня 2025 р. | 3 904 | $110 405 | -12,3% |
| AEP | 30 червня 2025 р. | 941 | $102 823 | 19,0% |
| MOO | 31 березня 2025 р. | 1 250 | $80 650 | Більше не відстежується |
| TMUS | 31 березня 2026 р. | 389 | $78 982 | -12,9% |
| TIP | 30 червня 2025 р. | 600 | $66 654 | Більше не відстежується |
| BA | 31 березня 2026 р. | 219 | $47 549 | 7,8% |
| HPP | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $41 400 | 34,6% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 30 | $19 872 | -16,6% |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 100 | $15 728 | 30,7% |