RFG Holdings, Inc.
CIK 1845210 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $476.9M
- Позиції
- 87
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 891 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,08%
- Вага топ-25 активів
- 91,86%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 9,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,74% Оцін. купівлі $57 452 775 · продажі $3 219 548
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,7%
Communication Services
1,5%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Energy
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
84,6%
Повний портфель 87 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $129 388 978 | 27,13% | 188 391 | $19 484 462 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46 768 433 | 9,81% | 63 509 | $10 952 316 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $41 694 625 | 8,74% | 1 572 195 | $3 407 526 | Вгору ×6 | ||
| SPHY | $23 834 431 | 5,00% | 1 016 827 | $1 039 048 | Вгору ×1 | ||
| VO | $20 222 711 | 4,24% | 250 995 | $2 708 215 | Вгору ×6 | ||
| VB | $18 736 526 | 3,93% | 61 812 | $2 947 205 | Вгору ×6 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $16 663 479 | 3,49% | 179 215 | $2 809 484 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $16 052 435 | 3,37% | 225 297 | $3 140 251 | Вгору ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $15 185 187 | 3,18% | 201 796 | $1 602 287 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $15 177 340 | 3,18% | 183 633 | $1 264 226 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $15 159 959 | 3,18% | 183 490 | $3 069 557 | Вгору ×1 | ||
| BKLN | $14 261 243 | 2,99% | 700 110 | $-1 326 798 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $12 973 024 | 2,72% | 59 528 | $1 811 072 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8 042 119 | 1,69% | 13 844 | $5 482 156 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 967 902 | 1,25% | 29 826 | $1 846 000 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 892 933 | 1,24% | 5 105 | $4 507 789 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 978 940 | 1,04% | 17 206 | $976 650 | Вгору ×6 | ||
| VIOV | $4 745 025 | 1,00% | 40 441 | $722 896 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 006 414 | 0,84% | 11 339 | $1 170 548 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 400 176 | 0,71% | 14 266 | $768 461 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 330 663 | 0,70% | 8 817 | $700 008 | Вгору ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 121 875 | 0,65% | 6 537 | $1 171 228 | Вгору ×5 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $2 927 776 | 0,61% | 29 196 | $1 003 453 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 816 308 | 0,59% | 7 550 | $-37 983 | Вниз ×1 | ||
| VDE | $2 716 740 | 0,57% | 18 095 | $-421 912 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 630 752 | 0,55% | 6 254 | $407 405 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 245 198 | 0,47% | 19 244 | $-481 095 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 159 101 | 0,45% | 3 833 | $56 058 | Вгору ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 986 119 | 0,42% | 7 804 | $853 310 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 549 154 | 0,32% | 3 575 | Вгору ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1 510 918 | 0,32% | 15 179 | $406 893 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 306 613 | 0,27% | 9 556 | $-287 656 | Вгору ×1 | ||
| XOP | $1 282 253 | 0,27% | 8 312 | $-307 435 | Вниз ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 212 290 | 0,25% | 1 898 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 188 173 | 0,25% | 3 324 | $286 849 | Вгору ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 177 795 | 0,25% | 16 322 | $-16 171 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 060 280 | 0,22% | 6 768 | $-70 694 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $932 231 | 0,20% | 6 676 | $689 496 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $786 160 | 0,16% | 21 386 | $-117 062 | Вниз ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $724 160 | 0,15% | 6 028 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $717 840 | 0,15% | 611 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $712 277 | 0,15% | 5 959 | $138 283 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $708 159 | 0,15% | 665 | $243 409 | Вгору ×4 | ||
| SPTM | $699 355 | 0,15% | 7 703 | $90 356 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $581 788 | 0,12% | 9 864 | $79 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $560 068 | 0,12% | 5 555 | $-182 977 | Вниз ×4 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $541 148 | 0,11% | 238 | Вгору ×1 | |||
| ARGT | $521 510 | 0,11% | 5 712 | $-137 637 | Вниз ×2 | ||
| BITB | $500 584 | 0,10% | 15 712 | $-71 664 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $494 365 | 0,10% | 1 510 | $72 266 | Вгору ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $467 884 | 0,10% | 9 633 | $-292 139 | Вниз ×2 | ||
| VOT | $459 300 | 0,10% | 1 499 | $73 864 | Вгору ×6 | ||
| SMH SMH | $430 264 | 0,09% | 656 | Вгору ×1 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $427 305 | 0,09% | 4 019 | $51 848 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $424 630 | 0,09% | 354 | $100 809 | Вгору ×3 | ||
| SCHH | $405 888 | 0,09% | 17 140 | $-23 748 | Вниз ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $404 974 | 0,08% | 1 585 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $354 412 | 0,07% | 2 418 | $-101 187 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $345 137 | 0,07% | 2 020 | Вгору ×1 | |||
| BBJP | $339 272 | 0,07% | 4 505 | $28 832 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $334 338 | 0,07% | 1 940 | $-21 143 | Вгору ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $324 750 | 0,07% | 1 178 | $13 719 | Вгору ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $323 193 | 0,07% | 1 205 | $22 488 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $320 652 | 0,07% | 3 722 | $49 647 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $317 396 | 0,07% | 7 155 | $39 353 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $304 228 | 0,06% | 1 835 | $-92 322 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $303 822 | 0,06% | 1 019 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $300 039 | 0,06% | 473 | $36 414 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $283 080 | 0,06% | 378 | $42 046 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $280 171 | 0,06% | 2 473 | $-23 307 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $275 214 | 0,06% | 550 | $6 383 | Вниз ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $274 649 | 0,06% | 1 962 | $56 008 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $263 655 | 0,06% | 1 085 | $23 053 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $247 893 | 0,05% | 4 624 | $19 606 | |||
| SRLN | $241 579 | 0,05% | 5 996 | $900 | |||
| HYS | $232 031 | 0,05% | 2 481 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $228 596 | 0,05% | 316 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $219 609 | 0,05% | 872 | Вгору ×1 | |||
| VXF | $215 547 | 0,05% | 875 | Вгору ×1 | |||
| SYLD | $213 673 | 0,04% | 2 701 | $10 672 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $213 588 | 0,04% | 841 | Вгору ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $211 279 | 0,04% | 436 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $209 759 | 0,04% | 969 | Вгору ×1 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $207 278 | 0,04% | 3 961 | Вгору ×1 | |||
| DFUV | $206 948 | 0,04% | 3 762 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $204 805 | 0,04% | 548 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $201 628 | 0,04% | 270 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $129 388 978 | 27,13% | зростання ×4 |
| PYLD | $41 694 625 | 8,74% | зростання ×6 |
| VO | $20 222 711 | 4,24% | зростання ×6 |
| VB | $18 736 526 | 3,93% | зростання ×6 |
| AMD | $8 042 119 | 1,69% | зростання ×6 |
| NVDA | $5 967 902 | 1,25% | зростання ×6 |
| AAPL | $4 978 940 | 1,04% | зростання ×6 |
| AVGO | $3 330 663 | 0,70% | зростання ×6 |
| TSM | $3 121 875 | 0,65% | зростання ×5 |
| HOOD | $2 927 776 | 0,61% | зростання ×5 |
| PLTR | $2 245 198 | 0,47% | зростання ×6 |
| GOOGL | $1 188 173 | 0,25% | зростання ×6 |
| CRM | $1 060 280 | 0,22% | зростання ×6 |
| CAT | $708 159 | 0,15% | зростання ×4 |
| VOT | $459 300 | 0,10% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LRCX | $1 549 154 | 3 575 | 0,32% |
| WDC | $1 212 290 | 1 898 | 0,25% |
| PCAR | $724 160 | 6 028 | 0,15% |
| GEV | $717 840 | 611 | 0,15% |
| SNDK | $541 148 | 238 | 0,11% |
| SMH | $430 264 | 656 | 0,09% |
| GLW | $404 974 | 1 585 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $345 137 | 2 020 | 0,07% |
| TXN | $303 822 | 1 019 | 0,06% |
| HYS | $232 031 | 2 481 | 0,05% |
| AMAT | $228 596 | 316 | 0,05% |
| ABBV | $219 609 | 872 | 0,05% |
| VXF | $215 547 | 875 | 0,05% |
| JNJ | $213 588 | 841 | 0,04% |
| TER | $211 279 | 436 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +4K | +$19.5M |
| QQQ | Куплено більше | +1K | +$11.0M |
| AMD | Куплено більше | +1K | +$5.5M |
| MU | Куплено більше | +1K | +$4.5M |
| PYLD | Куплено більше | +111K | +$3.4M |
| VEA | Куплено більше | +24K | +$3.1M |
| VOOG | Куплено більше | +154K | +$3.1M |
| VB | Куплено більше | +2K | +$2.9M |
| KBWB | Куплено більше | +4K | +$2.8M |
| VO | Куплено більше | +190K | +$2.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SYLD | 30 червня 2025 р. | 86 901 | $5 546 170 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 17 933 | $1 681 398 | -16,1% |
| INTC | 30 вересня 2025 р. | 57 674 | $1 291 914 | 171,0% |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 9 203 | $844 191 | Більше не відстежується |
| FLIN | 30 червня 2026 р. | 21 123 | $701 729 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 1 796 | $688 820 | -29,2% |
| AHR | 31 березня 2025 р. | 23 502 | $667 928 | 82,7% |
| ARM | 30 червня 2025 р. | 4 279 | $456 954 | 52,7% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 372 | $293 626 | -47,0% |
| DUOL | 31 грудня 2025 р. | 744 | $239 449 | -16,0% |
| RIVN | 30 вересня 2025 р. | 16 572 | $227 699 | 7,0% |
| PDM | 30 вересня 2025 р. | 31 121 | $226 872 | 7,0% |
| DXJ | 30 червня 2026 р. | 1 331 | $211 183 | Більше не відстежується |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 580 | $210 403 | 145,2% |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 1 220 | $206 546 | Більше не відстежується |
| TRGP | 30 вересня 2025 р. | 1 175 | $204 600 | 80,5% |
| PGF | 30 червня 2026 р. | 12 147 | $167 151 | Більше не відстежується |