Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +19.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -17.3%

Річна: +15.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 87,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 22,9%
Industrials 17,5%
Financials 13,9%
Retail 10,3%
Healthcare 8,9%
Materials 6,4%
Consumer products 3,5%
Consumer Discretionary 2,3%
Communication Services 1,9%
Energy 1,4%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 10,0%

Повний портфель 65 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 197 110 19,64% 83 634 $-132 972 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14 181 053 8,93% 28 340 $674 801 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 044 298 7,58% 12 875 $-899 405 Вниз ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $10 101 603 6,36% 45 350 $2 230 920 Вниз ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 465 709 4,07% 17 473 $860 196
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 525 634 3,48% 37 682 $98 149 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 495 810 3,46% 21 640 $203 391 Вниз ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $5 376 109 3,38% 89 008 $700 415 Вниз ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4 958 105 3,12% 30 422 $551 910 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4 182 157 2,63% 11 190 $1 006 695
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4 107 760 2,59% 34 197 $186 483 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 008 803 2,52% 17 986 $-204 508 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 869 217 2,44% 15 376 $459 844 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $3 513 029 2,21% 21 697 $297 372 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 379 092 1,50% 2 025 $611 469
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 339 052 1,47% 11 690 $300 316
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 298 625 1,45% 7 944 $282 569
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 142 490 1,35% 20 966 $256 148 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 920 548 1,21% 1 804 $643 095 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 843 033 1,16% 13 480 $-460 524 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 542 975 0,97% 4 375 $104 081
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 509 916 0,95% 27 191 $-491 511 Вниз ×6
DINT Davis Fundamental ETF Trust $1 489 125 0,94% 52 250 $55 882 Вниз ×2
T AT&T Inc. $1 356 249 0,85% 65 519 $-566 264 Вниз ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1 283 894 0,81% 3 768 $55 803
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 187 345 0,75% 45 000 $320 105 Вгору ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 150 683 0,72% 4 863 $572 602 Вгору ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 116 843 0,70% 8 840 $-115 090 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 026 648 0,65% 21 600 $139 968
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 023 934 0,64% 3 788 $-215 497 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $988 211 0,62% 8 413 $335 738 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $960 160 0,60% 1 398 $147 492 Вгору ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $920 302 0,58% 2 939 $-162 144 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $904 934 0,57% 11 568 $-122 726 Вниз ×4
FEOE RBB Fund Trust $806 340 0,51% 15 100 $306 786 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $764 643 0,48% 15 950 $178 480
BA Boeing Company (The) Common Stock $761 974 0,48% 3 520 $61 388
MUST Columbia ETF Trust I $755 872 0,48% 36 340 $10 539
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $737 659 0,46% 2 970 $-110 144 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $708 214 0,45% 3 212 $-50 717
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683 340 0,43% 1 934 $128 553
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $626 102 0,39% 522 $145 982
EXC Exelon Corporation - Common Stock $592 447 0,37% 12 708 $-74 617 Вниз ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $588 810 0,37% 7 125 $5 667 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $555 925 0,35% 3 008 $168 719 Вгору ×3
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $552 509 0,35% 7 579 $231 222 Вгору ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $547 995 0,34% 10 500 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524 348 0,33% 2 200 $66 154
DIVS GUINNESS ATKINSON FUNDS $491 736 0,31% 15 000 $36 418
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487 294 0,31% 1 346 $14 804 Вгору ×6
FPAG FPA Global Equity ETF $425 525 0,27% 10 600 $40 957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414 691 0,26% 1 267 $42 184 Вгору ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $353 805 0,22% 1 614 $24 888
CVX Chevron Corporation Common Stock $332 222 0,21% 2 004 $-82 248 Вгору ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $328 389 0,21% 5 678 $1 135
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323 862 0,20% 770 $37 614
KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $294 249 0,19% 4 550 $57 335
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $277 120 0,17% 4 809 $732 Вгору ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $275 885 0,17% 4 310 $-30 903
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $261 600 0,16% 6 818 $25 817 Вниз ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $249 617 0,16% 4 700 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247 866 0,16% 10 293 $-35 451 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $221 517 0,14% 1 467 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $203 992 0,13% 550 Вгору ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $33 563 0,02% 102 638 $-32 248

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PG $5 525 634 3,48% зростання ×3
CAT $1 920 548 1,21% зростання ×4
CGSM $1 187 345 0,75% зростання ×3
VIG $1 150 683 0,72% зростання ×3
VOO $960 160 0,60% зростання ×4
QCOM $555 925 0,35% зростання ×3
AMGN $487 294 0,31% зростання ×6
CVX $332 222 0,21% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JPLD $547 995 10 500 0,34%
XLE $249 617 4 700 0,16%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $221 517 1 467 0,14%
MAR $203 992 550 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NUE Скорочено -1K +$2.2M
GE Тільки зміна ціни +0 +$1.0M
COST Скорочено -115 -$899K
VTI Тільки зміна ціни +0 +$860K
USB Скорочено -892 +$700K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +155 +$675K
CAT Куплено більше +1 +$643K
GEV Тільки зміна ціни +0 +$611K
VIG Куплено більше +2K +$573K
T Скорочено -797 -$566K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBM 30 червня 2025 р. 1 880 $467 481 -24,8%
MA 31 грудня 2025 р. 725 $412 387 -1,1%
ACHV 30 червня 2026 р. 111 101 $326 637 7,4%
SOLV 30 червня 2026 р. 4 643 $303 188 14,1%
SOLR 30 червня 2026 р. 8 802 $270 412
NKE 31 грудня 2025 р. 3 450 $240 569 -46,7%
VZ 31 грудня 2025 р. 5 186 $227 931 12,6%
ADIV 31 березня 2026 р. 12 500 $226 625
VZ 30 червня 2026 р. 4 382 $219 992 8,3%
BMY 30 вересня 2025 р. 4 399 $203 623 30,4%