Lakeside Advisors, INC.
CIK 1913467 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $158.8M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 212 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,66%
- Вага топ-25 активів
- 85,07%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 14,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,63% Оцін. купівлі $2 627 712 · продажі $2 508 659
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
22,9%
Industrials
13,8%
Retail
10,3%
Healthcare
8,9%
Materials
6,4%
Financials
5,0%
Logistics & Transportation
3,7%
Consumer products
3,5%
Consumer Discretionary
2,3%
Energy
1,4%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,8%
Communications
0,6%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
19,0%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $31 197 110 | 19,64% | 83 634 | $-132 972 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $14 181 053 | 8,93% | 28 340 | $674 801 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 044 298 | 7,58% | 12 875 | $-899 405 | Вниз ×6 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $10 101 603 | 6,36% | 45 350 | $2 230 920 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $6 465 709 | 4,07% | 17 473 | $860 196 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 525 634 | 3,48% | 37 682 | $98 149 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 495 810 | 3,46% | 21 640 | $203 391 | Вниз ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $5 376 109 | 3,38% | 89 008 | $700 415 | Вниз ×6 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $4 958 105 | 3,12% | 30 422 | $551 910 | Вниз ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 182 157 | 2,63% | 11 190 | $1 006 695 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $4 107 760 | 2,59% | 34 197 | $186 483 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 008 803 | 2,52% | 17 986 | $-204 508 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 869 217 | 2,44% | 15 376 | $459 844 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $3 513 029 | 2,21% | 21 697 | $297 372 | Вниз ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 379 092 | 1,50% | 2 025 | $611 469 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 339 052 | 1,47% | 11 690 | $300 316 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 298 625 | 1,45% | 7 944 | $282 569 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 142 490 | 1,35% | 20 966 | $256 148 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 920 548 | 1,21% | 1 804 | $643 095 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 843 033 | 1,16% | 13 480 | $-460 524 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 542 975 | 0,97% | 4 375 | $104 081 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 509 916 | 0,95% | 27 191 | $-491 511 | Вниз ×6 | ||
| DINT | $1 489 125 | 0,94% | 52 250 | $55 882 | Вниз ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1 356 249 | 0,85% | 65 519 | $-566 264 | Вниз ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 283 894 | 0,81% | 3 768 | $55 803 | |||
| CGSM | $1 187 345 | 0,75% | 45 000 | $320 105 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $1 150 683 | 0,72% | 4 863 | $572 602 | Вгору ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 116 843 | 0,70% | 8 840 | $-115 090 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 026 648 | 0,65% | 21 600 | $139 968 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 023 934 | 0,64% | 3 788 | $-215 497 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $988 211 | 0,62% | 8 413 | $335 738 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $960 160 | 0,60% | 1 398 | $147 492 | Вгору ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $920 302 | 0,58% | 2 939 | $-162 144 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $904 934 | 0,57% | 11 568 | $-122 726 | Вниз ×4 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $806 340 | 0,51% | 15 100 | $306 786 | Вгору ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $764 643 | 0,48% | 15 950 | $178 480 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $761 974 | 0,48% | 3 520 | $61 388 | |||
| MUST | $755 872 | 0,48% | 36 340 | $10 539 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $737 659 | 0,46% | 2 970 | $-110 144 | Вниз ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $708 214 | 0,45% | 3 212 | $-50 717 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $683 340 | 0,43% | 1 934 | $128 553 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $626 102 | 0,39% | 522 | $145 982 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $592 447 | 0,37% | 12 708 | $-74 617 | Вниз ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $588 810 | 0,37% | 7 125 | $5 667 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $555 925 | 0,35% | 3 008 | $168 719 | Вгору ×3 | ||
| FRDM | $552 509 | 0,35% | 7 579 | $231 222 | Вгору ×1 | ||
| JPLD | $547 995 | 0,34% | 10 500 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $524 348 | 0,33% | 2 200 | $66 154 | |||
| DIVS | $491 736 | 0,31% | 15 000 | $36 418 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $487 294 | 0,31% | 1 346 | $14 804 | Вгору ×6 | ||
| FPAG | $425 525 | 0,27% | 10 600 | $40 957 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $414 691 | 0,26% | 1 267 | $42 184 | Вгору ×1 | ||
| VOOV | $353 805 | 0,22% | 1 614 | $24 888 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $332 222 | 0,21% | 2 004 | $-82 248 | Вгору ×4 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $328 389 | 0,21% | 5 678 | $1 135 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $323 862 | 0,20% | 770 | $37 614 | |||
| KNO | $294 249 | 0,19% | 4 550 | $57 335 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $277 120 | 0,17% | 4 809 | $732 | Вгору ×2 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $275 885 | 0,17% | 4 310 | $-30 903 | |||
| WAFD WaFd, Inc. - Common Stock | $261 600 | 0,16% | 6 818 | $25 817 | Вниз ×4 | ||
| XLE XLE | $249 617 | 0,16% | 4 700 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $247 866 | 0,16% | 10 293 | $-35 451 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $221 517 | 0,14% | 1 467 | Вгору ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $203 992 | 0,13% | 550 | Вгору ×1 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $33 563 | 0,02% | 102 638 | $-32 248 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PG | $5 525 634 | 3,48% | зростання ×3 |
| CAT | $1 920 548 | 1,21% | зростання ×4 |
| CGSM | $1 187 345 | 0,75% | зростання ×3 |
| VIG | $1 150 683 | 0,72% | зростання ×3 |
| VOO | $960 160 | 0,60% | зростання ×4 |
| QCOM | $555 925 | 0,35% | зростання ×3 |
| AMGN | $487 294 | 0,31% | зростання ×6 |
| CVX | $332 222 | 0,21% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JPLD | $547 995 | 10 500 | 0,34% |
| XLE | $249 617 | 4 700 | 0,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $221 517 | 1 467 | 0,14% |
| MAR | $203 992 | 550 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NUE | Скорочено | -1K | +$2.2M |
| GE | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.0M |
| COST | Скорочено | -115 | -$899K |
| VTI | Тільки зміна ціни | +0 | +$860K |
| USB | Скорочено | -892 | +$700K |
| BRKB | Куплено більше | +155 | +$675K |
| CAT | Куплено більше | +1 | +$643K |
| GEV | Тільки зміна ціни | +0 | +$611K |
| VIG | Куплено більше | +2K | +$573K |
| T | Скорочено | -797 | -$566K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 30 червня 2025 р. | 1 880 | $467 481 | -19,9% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 725 | $412 387 | 1,1% |
| ACHV | 30 червня 2026 р. | 111 101 | $326 637 | 27,3% |
| SOLV | 30 червня 2026 р. | 4 643 | $303 188 | 14,7% |
| SOLR | 30 червня 2026 р. | 8 802 | $270 412 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 3 450 | $240 569 | -36,3% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 583 | $235 439 | 33,2% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 5 186 | $227 931 | 21,3% |
| ADIV | 31 березня 2026 р. | 12 500 | $226 625 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 382 | $219 992 | 16,7% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 4 399 | $203 623 | 48,1% |