Розбивка за секторами

04
Financials 11,1%
Technology 9,5%
Health Care 6,8%
Industrials 6,4%
Communication Services 4,5%
Materials 3,6%
Consumer Staples 1,3%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 1,2%
Energy 0,7%
Consumer products 0,4%
Інше/Невідоме 52,0%

Повний портфель 166 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $18 987 627 6,76% 550 366 $-2 033 355 Вгору ×2
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15 902 020 5,67% 139 712 $-14 028 862 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 614 626 5,56% 21 204
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $8 285 100 2,95% 30 000 $4 134 700 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 938 870 2,47% 84 507 $1 760 162 Вгору ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $4 573 000 1,63% 100 000 $1 145 000
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 244 698 1,51% 56 363 $384 567 Вгору ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $4 146 813 1,48% 147 259 $250 142 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3 994 592 1,42% 34 011 $-1 130 944 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3 587 850 1,28% 17 500 $-4 919 950 Вниз ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 300 857 1,18% 162 045 $-23 850 Вниз ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $3 299 292 1,18% 30 600 $117 691 Вниз ×1
PBP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 176 596 1,13% 138 716 $143 141 Вгору ×5
EMHY iShares, Inc. $3 163 656 1,13% 77 798 $141 241 Вгору ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3 157 928 1,13% 32 745 $147 941 Вгору ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 137 686 1,12% 19 855 $143 252 Вниз ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 121 438 1,11% 67 917 $187 184 Вгору ×1
REM iShares Trust $3 039 328 1,08% 137 838 $1 686 417 Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2 927 214 1,04% 12 322 $388 747 Вгору ×4
L Loews Corporation Common Stock $2 909 384 1,04% 25 699 $245 260 Вгору ×3
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2 789 924 0,99% 105 719 $854 181 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 699 818 0,96% 22 985 $981 355 Вгору ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 612 833 0,93% 27 897 $804 112 Вгору ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 597 321 0,93% 85 186 $34 068 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 590 227 0,92% 2 244 $1 941 912 Вгору ×1
T AT&T Inc. $2 493 294 0,89% 120 449 $-872 097 Вгору ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 316 398 0,83% 24 494 $-2 764 732 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 238 746 0,80% 8 815 $162 473 Вгору ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2 217 418 0,79% 81 403 $89 544 Вгору ×5
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2 216 143 0,79% 23 056 $597 821 Вгору ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $2 207 770 0,79% 12 356 $530 215 Вгору ×3
HYGV FlexShares Trust $2 206 167 0,79% 54 798 $46 572 Вгору ×5
SHYG iShares Trust $2 205 447 0,79% 52 003 $32 575 Вгору ×4
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $2 204 753 0,79% 22 878 $43 970 Вгору ×4
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF $2 200 233 0,78% 48 581 $51 508 Вгору ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 183 611 0,78% 15 100 $454 816 Вгору ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $2 172 650 0,77% 9 500 $906 300
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2 136 972 0,76% 24 065 $241 393 Вгору ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2 111 517 0,75% 15 527 $607 185 Вниз ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 000 915 0,71% 5 132 $-384 215 Вгору ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 974 351 0,70% 6 977 $-747 672 Вниз ×1
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $1 956 000 0,70% 150 000 $1 434 468 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 798 831 0,64% 5 078 $116 367 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $1 761 991 0,63% 18 865 $-1 075 242 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 723 196 0,61% 40 699 $-246 150 Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 721 798 0,61% 11 365 $-31 229 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $1 680 145 0,60% 58 808 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 676 436 0,60% 17 385 $1 013 226 Вгору ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 665 687 0,59% 6 864 $-198 931 Вгору ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1 623 180 0,58% 6 000 $153 180
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 552 332 0,55% 5 342 $-227 607 Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1 522 592 0,54% 109 539 $289 658 Вгору ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1 510 346 0,54% 12 438 $890 768 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 399 064 0,50% 5 771 $-1 127 584 Вниз ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1 380 453 0,49% 17 514 $-54 867 Вгору ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 368 818 0,49% 4 518
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $1 357 500 0,48% 250 000 $590 000
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1 351 883 0,48% 5 374 $62 150 Вгору ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 320 280 0,47% 5 164 $91 566 Вгору ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 291 052 0,46% 6 059 $8 909 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 274 517 0,45% 2 194 $962 455 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 245 260 0,44% 5 639 $-356 423 Вгору ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $1 234 209 0,44% 10 722 $-16 968 Вгору ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 233 960 0,44% 29 563 $-290 735 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 230 804 0,44% 6 135 $-374 398 Вниз ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1 226 800 0,44% 4 000 Вгору ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1 219 965 0,43% 3 573 $705 632 Вгору ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 202 400 0,43% 90 000 $525 573 Вгору ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1 170 945 0,42% 26 143 $846 934 Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock $1 155 506 0,41% 14 991 $65 943 Вгору ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $1 154 803 0,41% 70 760 $553 938 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 153 054 0,41% 11 146 $376 895 Вгору ×3
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $1 148 000 0,41% 100 000 Вгору ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 127 129 0,40% 14 753 $85 045 Вгору ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $1 124 548 0,40% 10 354 $134 859 Вниз ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 096 023 0,39% 29 840 $-499 152 Вниз ×1
TUR iShares MSCI Turkey ETF $1 094 355 0,39% 28 147 $89 919 Вгору ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1 094 290 0,39% 10 153 $207 968 Вгору ×1
GREK Global X Funds $1 087 276 0,39% 14 401 $223 945 Вгору ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1 068 970 0,38% 45 257 $-1 149 468 Вниз ×1
THD iShares MSCI Thailand ETF $1 068 236 0,38% 14 773 $92 059 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 065 360 0,38% 1 104 $632 465 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 062 326 0,38% 3 218 $147 909 Вгору ×3
EPU iShares Trust $1 050 514 0,37% 12 581 $142 365 Вгору ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $1 044 025 0,37% 5 171 $185 907 Вниз ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 040 403 0,37% 8 451 $-242 530 Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 038 276 0,37% 17 190 $171 477 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 037 067 0,37% 11 429 $-92 919 Вгору ×4
EWW iShares MSCI Mexico ETF $1 033 909 0,37% 13 736 $52 458 Вгору ×1
EWM iShares MSCI Malaysia Index Fund $1 021 378 0,36% 37 899 $-5 274 Вгору ×1
EPOL iShares Trust $1 020 694 0,36% 26 436 $12 392 Вниз ×3
ECH iShares, Inc. $1 019 774 0,36% 25 687 $54 640 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 019 097 0,36% 4 283 $153 660 Вгору ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 013 754 0,36% 33 568 $164 305 Вгору ×3
EWN iShares MSCI Netherlands Index Fund $1 000 657 0,36% 14 226 $141 113 Вниз ×3
EWO iShares MSCI Austria ETF $988 712 0,35% 23 360 $110 545 Вниз ×5
EWP iShares MSCI Spain ETF $983 142 0,35% 16 554 $92 567 Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $972 493 0,35% 3 576 $764 289 Вгору ×1
EWI iShares MSCI Italy ETF $959 570 0,34% 16 198 $84 978 Вниз ×1
WW WW International, Inc. - Common Stock $958 800 0,34% 60 000 $134 400

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PBP $3 176 596 1,13% зростання ×5
EMHY $3 163 656 1,13% зростання ×5
EMB $3 157 928 1,13% зростання ×5
CAH $2 927 214 1,04% зростання ×4
L $2 909 384 1,04% зростання ×3
IVZ $2 789 924 0,99% зростання ×3
CSCO $2 699 818 0,96% зростання ×4
DAL $2 612 833 0,93% зростання ×3
T $2 493 294 0,89% зростання ×4
FALN $2 217 418 0,79% зростання ×5
GL $2 207 770 0,79% зростання ×3
HYGV $2 206 167 0,79% зростання ×5
SHYG $2 205 447 0,79% зростання ×4
JNK $2 204 753 0,79% зростання ×4
GHYG $2 200 233 0,78% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QQQ $15 614 626 21 204 5,56%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $1 680 145 58 808 0,60%
QQQM $1 368 818 4 518 0,49%
ASR $1 226 800 4 000 0,44%
DDI $1 148 000 100 000 0,41%
IAG $918 261 57 971 0,33%
AUNA $897 750 175 000 0,32%
AAL $796 146 44 059 0,28%
LUV $748 727 14 561 0,27%
HUM $746 774 1 880 0,27%
CNC $719 185 11 204 0,26%
SANM $708 118 2 798 0,25%
DELL $698 965 1 620 0,25%
HL $652 735 42 303 0,23%
FIVE $638 794 3 553 0,23%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
RPV Скорочено -139K -$14.0M
ADBE Скорочено -18K -$4.9M
NBIS Скорочено -10K +$4.1M
IEF Скорочено -29K -$2.8M
EWZ Куплено більше +3K -$2.0M
MU Куплено більше +325 +$1.9M
SHY Куплено більше +22K +$1.8M
REM Куплено більше +75K +$1.7M
EVC Скорочено -26K +$1.4M
KGC Скорочено -27K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KWEB 30 червня 2025 р. 1 420 000 $49 572 200
ASHR 30 червня 2025 р. 700 000 $18 599 000
JD 30 червня 2025 р. 400 000 $16 448 000 -19,2%
TSLA 30 вересня 2025 р. 30 000 $9 529 800 -14,8%
QQQ 31 березня 2026 р. 11 402 $7 004 363 29,0%
INTC 30 червня 2026 р. 125 000 $5 516 250 -16,8%
FOXA 31 березня 2026 р. 43 623 $3 187 533 8,4%
NLY 31 березня 2026 р. 132 000 $2 951 520 -13,6%
REM 30 червня 2025 р. 115 606 $2 594 199 -11,6%
WELL 31 березня 2026 р. 11 396 $2 115 212 13,4%
TMUS 30 червня 2025 р. 7 270 $1 938 982 -30,9%
BRO 30 червня 2025 р. 14 398 $1 791 111 -45,0%
WMT 31 березня 2026 р. 15 668 $1 745 572 -15,5%
JPM 30 червня 2025 р. 6 560 $1 609 168 14,6%
WAB 31 березня 2026 р. 7 436 $1 587 214 16,8%
CTAS 30 червня 2025 р. 7 632 $1 568 605 -12,3%
WMB 31 березня 2026 р. 25 725 $1 546 330 -2,7%
MCK 30 червня 2025 р. 2 209 $1 486 635 24,9%
TJX 30 червня 2025 р. 12 169 $1 482 184 8,8%
CCL 30 червня 2026 р. 57 162 $1 479 353 -10,5%
ADP 30 вересня 2025 р. 4 753 $1 465 825 -11,3%
COST 30 червня 2025 р. 1 535 $1 451 772 -6,7%
KMI 31 березня 2026 р. 52 049 $1 430 827 -6,3%
TRGP 30 червня 2025 р. 6 833 $1 369 812 65,1%
APH 30 червня 2025 р. 19 990 $1 311 144 -11,6%
PKG 31 березня 2026 р. 6 343 $1 308 117 8,1%
ADP 31 березня 2026 р. 4 896 $1 259 398 28,1%
HOOD 31 березня 2026 р. 10 739 $1 214 581 64,7%
MSI 31 березня 2026 р. 3 058 $1 172 193 4,9%
PFF 30 червня 2025 р. 37 173 $1 142 326
FTI 30 червня 2026 р. 15 663 $1 082 783 6,0%
FMCC 31 березня 2026 р. 99 017 $1 004 032 Більше не відстежується
AIZ 30 червня 2025 р. 4 651 $975 547 34,9%
EIDO 31 березня 2026 р. 51 639 $965 649
INDA 31 березня 2026 р. 17 477 $944 632
FXI 31 березня 2026 р. 24 413 $934 774 -5,7%
AIG 30 червня 2025 р. 10 666 $927 302 -12,2%
FIX 31 березня 2026 р. 964 $899 692 24,2%
EWG 31 березня 2026 р. 20 770 $882 725
EPHE 30 вересня 2025 р. 32 171 $872 478
CINF 31 березня 2026 р. 5 154 $841 751 3,0%
CB 31 березня 2026 р. 2 681 $836 794 1,4%
HPE 31 березня 2026 р. 33 930 $814 999 187,1%
EG 30 червня 2025 р. 2 103 $764 083 7,9%
ACGL 31 березня 2026 р. 7 895 $757 288 -1,7%
VNQI 30 червня 2026 р. 16 921 $752 138
PCAR 30 червня 2025 р. 7 661 $745 952 15,0%
PHM 30 червня 2025 р. 7 173 $737 384 8,1%
INDA 30 вересня 2025 р. 13 033 $725 677
PRU 31 березня 2026 р. 6 260 $706 629 16,2%
IBKR 30 червня 2026 р. 10 369 $695 449 2,3%
NTRS 30 червня 2026 р. 4 961 $692 407 -1,8%
GMED 31 березня 2026 р. 7 831 $683 725 -11,1%
FANG 30 червня 2025 р. 4 267 $682 208 34,0%
THC 31 березня 2026 р. 3 380 $671 674 37,5%
USFD 30 червня 2026 р. 7 064 $651 371 -7,5%
RY 31 березня 2026 р. 3 761 $641 213 20,3%
NCLH 31 березня 2026 р. 27 934 $623 487 -20,5%
PR 30 червня 2025 р. 43 606 $603 943 63,2%
LEN 30 червня 2025 р. 5 209 $597 889 -32,7%
CVNA 30 червня 2026 р. 1 865 $586 319 -3,2%
QQQM 31 березня 2026 р. 2 308 $583 739
PWR 31 березня 2026 р. 1 363 $575 268 24,5%
HCC 30 червня 2025 р. 12 020 $573 594 101,4%
EME 31 березня 2026 р. 924 $565 294 5,5%
EXEL 30 червня 2026 р. 12 969 $556 240 8,2%
RCL 31 березня 2026 р. 1 950 $543 894 -0,1%
PFGC 30 червня 2026 р. 6 188 $530 064 -17,2%
KKR 30 червня 2025 р. 4 023 $465 099 -32,4%
MUB 30 червня 2025 р. 4 373 $461 089
BURL 30 червня 2025 р. 1 929 $459 739 16,8%
HLI 30 червня 2026 р. 3 162 $454 126 -5,4%
PPC 31 березня 2026 р. 11 341 $442 186 -25,9%
RGA 30 червня 2025 р. 2 223 $437 709 26,6%
LAD 30 червня 2026 р. 1 636 $408 542 4,3%
ARES 31 березня 2026 р. 2 500 $404 075 7,4%
EQH 30 червня 2026 р. 10 388 $385 499 23,1%
DKNG 30 червня 2025 р. 11 556 $383 775 -54,3%
COIN 31 березня 2026 р. 1 648 $372 679 7,8%
QTRX 31 березня 2026 р. 56 500 $359 340 8,2%
VBNK 31 березня 2026 р. 23 200 $347 536 57,8%
HWM 30 червня 2025 р. 2 661 $345 212 23,3%
AVGO 30 червня 2026 р. 1 078 $333 652 -4,0%
DVA 31 березня 2026 р. 2 852 $324 016 16,3%
NET 30 червня 2026 р. 1 512 $311 986 46,6%
APP 30 червня 2026 р. 728 $289 744 -45,3%
NVDA 31 березня 2026 р. 1 553 $289 635 37,0%
SFM 30 червня 2026 р. 3 371 $260 005 -23,2%
ANET 31 березня 2026 р. 1 888 $247 385 68,5%
WWD 30 червня 2025 р. 1 227 $223 915 35,9%
AXON 31 березня 2026 р. 387 $219 789 -3,0%
IOT 30 червня 2026 р. 6 923 $219 390 30,7%
NOTV 31 грудня 2025 р. 143 500 $208 075 Більше не відстежується
CRWD 30 червня 2025 р. 575 $202 734 -46,5%
TKNO 30 червня 2026 р. 70 000 $202 300 58,5%
SHCO 30 вересня 2025 р. 25 000 $183 750 Більше не відстежується
ESTC 30 червня 2025 р. 1 979 $176 329 12,5%
NOW 31 березня 2026 р. 1 038 $159 011 30,2%
RBLX 30 червня 2026 р. 2 698 $152 599 -18,0%
ZS 30 червня 2026 р. 888 $124 578 43,0%
SMCI 30 червня 2025 р. 2 888 $98 885 -11,9%
MRP 30 червня 2025 р. 2 611 $69 218 -21,0%
DUOL 30 червня 2026 р. 570 $56 185 27,9%
CVRX 30 вересня 2025 р. 5 100 $29 988 -80,7%