Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +21.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -15.7%

Річна: +16.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 15,4%
Retail 14,7%
Technology 13,6%
Financials 13,2%
Industrials 12,6%
Real Estate 6,5%
Consumer Discretionary 5,6%
Communication Services 5,0%
Utilities 4,9%
Consumer Staples 2,8%
Energy 2,5%
Consumer products 0,9%
Materials 0,4%
Інше/Невідоме 1,8%

Повний портфель 334 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 868 459 10,27% 13 230 $3 459 933 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 558 999 9,43% 61 085 $1 374 050 Вниз ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11 676 123 7,56% 8 766 $1 210 025 Вниз ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11 343 339 7,34% 31 776 $1 813 142 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 873 734 5,75% 30 667 $1 005 581 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 123 012 3,96% 6 545 $-1 265 880 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 758 312 3,08% 23 781 $695 524 Вгору ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 642 168 3,01% 20 453 $666 676 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 459 814 2,24% 12 799 $-594 965 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $3 408 270 2,21% 47 370 $168 304 Вниз ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3 078 980 1,99% 49 693 $281 966 Вгору ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 385 108 1,54% 26 366 $285 936 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 070 171 1,34% 48 894 $-456 524 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 942 374 1,26% 5 497 $380 473 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 903 053 1,23% 5 102 $9 189 Вниз ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1 873 042 1,21% 20 203 $-80 227 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 662 645 1,08% 10 030 $-363 162 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 564 219 1,01% 3 126 $-158 984 Вниз ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 536 777 1,00% 15 038 $181 472 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 498 267 0,97% 4 397 $33 330 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 479 408 0,96% 20 720 $-613 778 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 467 379 0,95% 2 526 $953 515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 445 832 0,94% 1 358 $569 878 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 364 867 0,88% 9 308 $29 135 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 329 197 0,86% 2 588 $-26 381 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 300 643 0,84% 9 513 $52 939 Вгору ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1 267 345 0,82% 13 242 $25 278 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 199 282 0,78% 4 722 $-21 994 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 190 879 0,77% 10 139 $405 592 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 129 477 0,73% 8 070 $214 258
EIX Edison International Common Stock $1 106 699 0,72% 14 865 $92 205 Вгору ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1 047 849 0,68% 3 300 $139 755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 001 564 0,65% 17 382 $-79 702 Вниз ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $993 036 0,64% 2 361 $136 896 Вгору ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984 463 0,64% 8 899 $-21 096 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $974 141 0,63% 1 912 $-120 668 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925 320 0,60% 2 827 $95 259 Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $898 848 0,58% 4 738 $-61 179 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777 167 0,50% 2 204 $139 032 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $762 125 0,49% 3 419 $-20 728 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749 122 0,49% 2 977 $164 930 Вгору ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $684 018 0,44% 6 535 $233 218 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $570 412 0,37% 6 499 $-30 212 Вгору ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $566 953 0,37% 2 535 $94 099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $561 444 0,36% 1 515 $-17 470 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555 935 0,36% 6 841 $39 137 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510 117 0,33% 442 $370 653 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $466 745 0,30% 2 526 $142 524 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $444 344 0,29% 3 923 $-19 319 Вгору ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $441 979 0,29% 1 974 $-429 571 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $439 882 0,28% 1 564 $61 060 Вгору ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437 923 0,28% 3 460 $-14 353 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $436 412 0,28% 1 974 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432 201 0,28% 905 $84 112 Вниз ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $428 196 0,28% 4 270 $132 285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $420 266 0,27% 1 545 $47 223 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $399 334 0,26% 1 171 $211 599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $393 634 0,25% 20 176 $5 650
HNT CUSIP: 42222G108 $393 575 0,25% 1 785 $-139 000 Вниз ×1
PSA Public Storage Common Stock $391 716 0,25% 1 231 $61 465 Вгору ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $388 206 0,25% 1 096 $12 271 Вгору ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378 930 0,25% 3 000 $72 510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373 542 0,24% 663 $-5 837
CSX CSX Corporation - Common Stock $336 439 0,22% 7 078 $25 535 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $328 661 0,21% 3 177 $117 151 Вгору ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $325 944 0,21% 810 $-40 908 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315 118 0,20% 2 452 $23 116 Вгору ×3
SIEGY CUSIP: 826197501 $310 124 0,20% 1 268 $61 105 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309 511 0,20% 5 432 $45 654 Вгору ×6
V Visa Inc. $291 166 0,19% 849 $34 957 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284 753 0,18% 3 446 $11 791 Вгору ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281 283 0,18% 1 857 $-14 475 Вгору ×6
TGT Target Corporation Common Stock $275 456 0,18% 2 109 $20 936 Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $270 078 0,17% 4 982 $49 075 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268 726 0,17% 742 $8 231 Вгору ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $266 511 0,17% 980 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $265 302 0,17% 1 727 $124 172
Невідомий емітент (CUSIP: G42089113) $265 254 0,17% 3 300 $19 569
Невідомий емітент (CUSIP: K7314N152) $246 891 0,16% 5 150 $53 953 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241 849 0,16% 2 513 $-34 291 Вниз ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $240 373 0,16% 479 $54 032 Вгору ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $237 535 0,15% 2 675 $19 857 Вгору ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236 440 0,15% 2 606 $-52 318 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225 173 0,15% 1 930 $8 679 Вгору ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $224 468 0,15% 8 650 $-34 946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $222 499 0,14% 189 $108 742 Вгору ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $219 577 0,14% 20 350 $10 202 Вгору ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $218 925 0,14% 4 500 $14 895
J (задекларовано як JXXXX) Jacobs Solutions Inc. Common Stock $216 800 0,14% 1 721 $-1 554 Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209 462 0,14% 1 500 $147 675 Вгору ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $206 890 0,13% 833 $2 494 Вгору ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $206 813 0,13% 901 $-55 340 Вниз ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $199 361 0,13% 3 228 $10 620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $190 445 0,12% 1 888 $28 661 Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $189 526 0,12% 636 $66 395 Вгору ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $185 905 0,12% 2 195 $-5 792 Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $183 886 0,12% 1 088 $-13 782 Вгору ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $178 882 0,12% 700 $90 466 Вгору ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $177 608 0,11% 2 125 $26 032
BA Boeing Company (The) Common Stock $177 505 0,11% 820 $14 300

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
O $3 078 980 1,99% зростання ×3
GOOG $1 942 374 1,26% зростання ×4
SRE $1 873 042 1,21% зростання ×3
CAT $1 445 832 0,94% зростання ×6
PG $1 364 867 0,88% зростання ×3
XOM $1 300 643 0,84% зростання ×5
SO $1 267 345 0,82% зростання ×6
ED $984 463 0,64% зростання ×3
LMT $974 141 0,63% зростання ×3
JPM $925 320 0,60% зростання ×4
WM $762 125 0,49% зростання ×6
ABBV $749 122 0,49% зростання ×6
QCOM $466 745 0,30% зростання ×4
IBM $439 882 0,28% зростання ×4
DUK $437 923 0,28% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $436 412 1 974 0,28%
CRDO $266 511 980 0,17%
ELV $66 904 173 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $66 294 388 0,04%
CNQ $35 550 900 0,02%
XEL $24 090 300 0,02%
NWE $21 685 303 0,01%
NEM $18 680 200 0,01%
B $18 365 500 0,01%
DBO $17 650 1 000 0,01%
DTE $16 761 110 0,01%
BUCK $14 242 608 0,01%
UNTC $13 768 440 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 71531U102) $13 144 400 0,01%
BB $12 650 1 000 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LLY Скорочено -261 +$3.5M
ALL Скорочено -1K +$1.8M
AMZN Скорочено -2K +$1.4M
COST Скорочено -870 -$1.3M
TDG Скорочено -265 +$1.2M
AAPL Скорочено -336 +$1.0M
AMD Тільки зміна ціни +0 +$954K
NVDA Куплено більше +485 +$696K
WELL Куплено більше +345 +$667K
NFLX Скорочено -1K -$614K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UHAL 31 грудня 2025 р. 6 480 $369 814 22,8%
BACPRP 30 червня 2025 р. 15 806 $275 022 Більше не відстежується
CMG 31 грудня 2025 р. 3 320 $130 111 -12,5%
COOP 31 грудня 2025 р. 500 $105 395 Більше не відстежується
PNFPP 30 червня 2025 р. 4 323 $104 187 Більше не відстежується
PSLV 30 червня 2026 р. 3 500 $85 365
BACPRO 30 червня 2025 р. 4 158 $76 872 Більше не відстежується
DHR 30 червня 2026 р. 290 $54 984 12,4%
BF-B (задекларовано як BFB) 31 березня 2026 р. 1 750 $45 605 Більше не відстежується
GS 31 грудня 2025 р. 50 $39 818 2,7%
EXAS 31 березня 2026 р. 388 $39 405 Більше не відстежується
WFCPRD 30 червня 2025 р. 2 135 $37 744 Більше не відстежується
WY 31 грудня 2025 р. 1 280 $31 731 -22,0%
GLDM 30 червня 2025 р. 474 $29 336 25,2%
TTC 30 червня 2025 р. 385 $28 009 39,6%
TMHC 31 грудня 2025 р. 400 $26 404 Більше не відстежується
KKR 30 червня 2026 р. 257 $23 767 -1,6%
KMI 31 грудня 2025 р. 721 $20 425 13,0%
CLX 31 березня 2026 р. 200 $20 166 -22,4%
CTRA 30 червня 2026 р. 529 $18 592 Більше не відстежується
ARCC 31 березня 2026 р. 700 $14 161 4,7%
FAF 31 березня 2026 р. 213 $13 087 3,6%
PHDG 30 червня 2025 р. 325 $11 856
WBA 30 вересня 2025 р. 1 000 $11 479 Більше не відстежується
EMN 31 березня 2026 р. 172 $11 007 -15,0%
BPYPO 30 червня 2025 р. 794 $10 967 -0,5%
JWN 30 червня 2025 р. 440 $10 762 Більше не відстежується
RVTY 30 червня 2026 р. 101 $8 809 36,2%
QEFA 30 червня 2025 р. 111 $8 764
VLTO 30 червня 2026 р. 96 $8 488 6,8%
ABNB 30 червня 2026 р. 57 $7 198 13,5%
ALGN 30 червня 2025 р. 40 $6 354 -24,1%
RPV 30 червня 2025 р. 65 $6 003
RPG 30 червня 2025 р. 150 $5 738 28,5%
HE 30 червня 2025 р. 500 $5 475 -16,3%
MXL 31 березня 2026 р. 300 $5 229 509,1%
YUM 30 червня 2025 р. 33 $5 193 -8,1%
CODI 31 грудня 2025 р. 750 $4 965 127,7%
ISRG 31 грудня 2025 р. 9 $4 025 -30,8%
IREN 31 березня 2026 р. 100 $3 770 21,8%
ACHR 31 березня 2026 р. 500 $3 760 -5,4%
CHKEL 31 березня 2026 р. 24 $2 392 Більше не відстежується
ZVRA 31 грудня 2025 р. 215 $2 045 11,5%
YUMC 30 червня 2025 р. 33 $1 718 -10,6%
DOW 31 березня 2026 р. 64 $1 496 -32,8%
OGN 31 грудня 2025 р. 20 $214 91,4%
FSRNQ 30 червня 2025 р. 50 $0 Більше не відстежується
SODA 30 червня 2025 р. 52 $0 Більше не відстежується