AlphaCentric Advisors LLC

CIK 1913464 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$118.0M
#8 060 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.4%
Позиції
259
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
16,30%
Вага топ-25 активів
32,30%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
134,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 11,47% Оцін. купівлі $20 358 937 · продажі $12 503 690

Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,1% все ще утримуються

Нові позиції
35
Збільшено
173
Зменшено
37
Закриті
27
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Healthcare
41,5%
Industrials
11,2%
Real Estate
6,7%
Technology
4,9%
Financial Services
3,6%
Financials
2,4%
Consumer Discretionary
2,0%
Materials
1,4%
Consumer Staples
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,6%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Packaging
0,4%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
21,6%

Повний портфель 259 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 580 621 2,19% 20 426 $-243 015 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 484 643 2,11% 5 002 $282 754 Вгору ×2
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $2 205 330 1,87% 73 000 $391 280
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2 160 530 1,83% 11 394 $-54 645 Вгору ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $1 711 283 1,45% 48 355 $390 907 Вгору ×2
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $1 675 553 1,42% 1 806 $365 484 Вгору ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1 639 340 1,39% 9 727 $373 714 Вгору ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1 638 165 1,39% 14 451 $297 426 Вгору ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 598 593 1,36% 6 531 $510 442 Вгору ×2
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 530 775 1,30% 11 533 $573 846 Вгору ×2
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1 463 800 1,24% 20 000 $-384 936 Вниз ×1
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $1 436 000 1,22% 50 000 $778 000
IWD $1 399 064 1,19% 5 771 $-1 127 584 Вниз ×1
RPV $1 379 726 1,17% 12 122 $-1 184 962 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 369 704 1,16% 1 860
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 368 818 1,16% 4 518
BFS Saul Centers, Inc. Common Stock $1 308 650 1,11% 35 000 $168 350
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 223 445 1,04% 15 430 $-247 343 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) $1 222 911 1,04% 4 585 Вгору ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $1 214 828 1,03% 11 394 $-236 248 Вгору ×2
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 124 181 0,95% 9 171 $171 365 Вгору ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 118 500 0,95% 12 500 $295 200 Вгору ×1
UMAC $1 115 000 0,95% 50 000 $681 000 Вгору ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $1 072 350 0,91% 15 000 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 063 653 0,90% 12 954 $282 458 Вгору ×2
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $1 057 582 0,90% 78 924 $649 698 Вгору ×2
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 049 122 0,89% 9 449 $240 562 Вгору ×2
STXS $1 032 000 0,87% 600 000 $-72 000
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $990 160 0,84% 2 000 $272 400
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $965 200 0,82% 10 000 $454 700 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $909 175 0,77% 3 613 $138 390 Вгору ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $870 625 0,74% 3 613 $197 418 Вгору ×2
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $868 950 0,74% 15 000 $416 750 Вгору ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $867 500 0,74% 250 000 $167 284 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $855 327 0,73% 2 362 $35 868 Вгору ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $840 689 0,71% 3 891 $137 618 Вгору ×2
AHH $814 200 0,69% 115 000 $181 700
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $812 500 0,69% 25 000 $-95 900 Вниз ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $794 950 0,67% 65 000 $476 200 Вгору ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $790 100 0,67% 10 000 $143 900 Вгору ×1
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $752 850 0,64% 35 000 $-179 046 Вниз ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $742 439 0,63% 23 622 $165 878 Вгору ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $741 600 0,63% 90 000 $244 400 Вгору ×1
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $740 700 0,63% 30 000 $96 350 Вниз ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $737 773 0,63% 9 426 $427 937 Вгору ×2
MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares $735 876 0,62% 54 469 $270 886 Вгору ×2
AXR AMREP Corporation Common Stock $732 893 0,62% 29 060 $-518 779 Вниз ×2
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $722 898 0,61% 1 945 $227 440 Вгору ×2
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $696 400 0,59% 40 000 Вгору ×1
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $696 250 0,59% 5 000 $230 330 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $695 940 0,59% 1 750 $-110 793
AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock $693 000 0,59% 50 000 $-318 600 Вниз ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $686 413 0,58% 5 558 $209 303 Вгору ×2
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $685 090 0,58% 5 141 $303 828 Вгору ×1
BBJP $684 643 0,58% 9 091 $75 341 Вгору ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $674 250 0,57% 15 000 $9 250 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $669 105 0,57% 1 500 $411 393 Вгору ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $665 750 0,56% 12 500 Вгору ×1
EWA $661 084 0,56% 23 476 $46 006 Вгору ×1
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock $658 000 0,56% 100 000 $25 000 Вгору ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $647 000 0,55% 100 000 $131 750 Вгору ×2
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $643 579 0,55% 15 840 $151 706 Вгору ×2
RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock $633 000 0,54% 300 000 $110 500 Вгору ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $627 000 0,53% 25 845 $230 649 Вгору ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $622 409 0,53% 14 590 $-70 516 Вгору ×2
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - Common Stock $621 555 0,53% 6 531 $57 186 Вниз ×1
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $617 498 0,52% 5 385 $172 563 Вгору ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $612 384 0,52% 5 214 $-160 769 Вниз ×1
PDYN Palladyne AI Corp. - Common stock $608 000 0,52% 100 000 $1 000
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $599 750 0,51% 25 000 Вгору ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $592 163 0,50% 6 670 $257 544 Вгору ×1
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $583 051 0,49% 6 266 $83 901 Вгору ×2
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $577 745 0,49% 3 500 $-89 289 Вниз ×1
SIDU Sidus Space, Inc. - Class A Common Stock $562 000 0,48% 200 000 $98 000
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $534 750 0,45% 25 000 $-114 850 Вниз ×2
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $532 500 0,45% 50 000 $-56 550 Вгору ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $525 960 0,45% 14 173 $53 321 Вгору ×2
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $508 000 0,43% 100 000 $-12 500 Вгору ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $503 877 0,43% 14 868 $34 738 Вгору ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $498 600 0,42% 10 000 $-65 480 Вгору ×2
EMHY $497 374 0,42% 12 231 $32 296 Вгору ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $496 473 0,42% 5 148 $33 304 Вгору ×2
PBP $495 258 0,42% 21 627 $31 951 Вгору ×2
CWB $493 708 0,42% 4 579 $27 597 Вниз ×1
BKLN $491 997 0,42% 24 153 $7 219 Вгору ×2
VYM $490 841 0,42% 3 106 $32 323 Вгору ×2
MBOT Microbot Medical Inc. - Common Stock $487 500 0,41% 250 000 $5 500 Вгору ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $485 327 0,41% 5 697 $115 176 Вгору ×2
DWX $484 828 0,41% 10 549 $35 148 Вгору ×2
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $483 000 0,41% 25 000 Вгору ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $475 693 0,40% 12 784 $75 577 Вгору ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $475 650 0,40% 45 000 $-71 050 Вниз ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $467 993 0,40% 1 970 $73 900 Вгору ×2
L Loews Corporation Common Stock $454 425 0,39% 4 014 $47 639 Вгору ×2
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $453 512 0,38% 24 317 $167 550 Вгору ×2
REM $446 094 0,38% 20 231 $250 824 Вгору ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $434 986 0,37% 16 483 $145 473 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $429 396 0,36% 372 $327 030 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $426 145 0,36% 3 628 $160 942 Вгору ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $418 432 0,35% 1 390 $-34 860 Вгору ×2

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
QQQ $1 369 704 1 860 1,16%
QQQM $1 368 818 4 518 1,16%
Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) $1 222 911 4 585 1,04%
HHH $1 072 350 15 000 0,91%
MICC $696 400 40 000 0,59%
IONQ $665 750 12 500 0,56%
QBTS $599 750 25 000 0,51%
RGTI $483 000 25 000 0,41%
MAT $416 400 30 000 0,35%
QTUM $413 450 2 500 0,35%
CRNX $369 186 9 866 0,31%
BALY $331 604 24 187 0,28%
CSR $280 950 5 000 0,24%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $257 159 9 001 0,22%
CMCSA $245 500 10 000 0,21%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
RPV Скорочено -12K -$1.2M
IWD Скорочено -6K -$1.1M
AEVA Тільки зміна ціни +0 +$778K
UMAC Куплено більше +15K +$681K
PSNL Куплено більше +15K +$650K
APGE Куплено більше +164 +$574K
AXR Скорочено -15K -$519K
AXSM Куплено більше +93 +$510K
RDW Куплено більше +28K +$476K
XMTR Скорочено -2K +$455K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MBB 31 березня 2026 р. 26 000 $2 475 720
PINE 31 березня 2026 р. 112 674 $1 883 909 8,9%
ASND 30 червня 2026 р. 4 526 $1 035 232 -4,0%
IYR 31 березня 2026 р. 10 000 $938 900 Більше не відстежується
AVDL 31 березня 2026 р. 37 693 $812 284 Більше не відстежується
EXAS 31 березня 2026 р. 7 901 $802 426 Більше не відстежується
QQQM 31 березня 2026 р. 2 308 $583 739
QQQ 31 березня 2026 р. 950 $583 595
OMCL 31 березня 2026 р. 12 500 $566 250 10,6%
RKLB 31 березня 2026 р. 7 500 $523 200 15,9%
RNA 31 березня 2026 р. 6 995 $504 549 -1,6%
WRD 31 березня 2026 р. 55 000 $477 400 -26,3%
FOXA 31 березня 2026 р. 6 526 $476 855 18,8%
WSR 30 червня 2026 р. 28 490 $460 114 Більше не відстежується
SRRK 31 березня 2026 р. 9 974 $439 355 12,4%
RZLV 30 червня 2026 р. 150 000 $384 000 -22,2%
PONY 31 березня 2026 р. 25 000 $362 500 -18,9%
DPRO 31 березня 2026 р. 50 000 $345 500 -10,8%
WELL 31 березня 2026 р. 1 723 $319 806 18,8%
BBAI 30 червня 2026 р. 75 000 $264 000 -16,1%
WMT 31 березня 2026 р. 2 365 $263 485 -6,2%
DAWN 31 березня 2026 р. 26 812 $249 888 Більше не відстежується
WAB 31 березня 2026 р. 1 124 $239 918 17,3%
WMB 31 березня 2026 р. 3 863 $232 205 2,4%
ABUS 31 березня 2026 р. 47 925 $230 519 11,3%
CCL 30 червня 2026 р. 8 549 $221 248 -4,0%
KMI 31 березня 2026 р. 7 871 $216 374 -2,8%
PKG 31 березня 2026 р. 961 $198 187 19,8%
ADP 31 березня 2026 р. 742 $190 865 36,2%
HOOD 31 березня 2026 р. 1 662 $187 972 34,7%
AORT 31 березня 2026 р. 4 015 $183 124 -18,5%
MSI 31 березня 2026 р. 465 $178 244 10,4%
AVTX 30 червня 2026 р. 11 668 $174 203 11,0%
FTI 30 червня 2026 р. 2 471 $170 820 17,3%
EIDO 31 березня 2026 р. 7 879 $147 337 Більше не відстежується
INDA 31 березня 2026 р. 2 689 $145 340 Більше не відстежується
MDV 30 червня 2026 р. 10 000 $143 200 Більше не відстежується
FXI 31 березня 2026 р. 3 721 $142 477 Більше не відстежується
FIX 31 березня 2026 р. 149 $139 060 21,0%
EWG 31 березня 2026 р. 3 196 $135 830 Більше не відстежується
BDTX 31 березня 2026 р. 53 625 $130 309 2,8%
CINF 31 березня 2026 р. 752 $122 817 8,8%
CB 31 березня 2026 р. 392 $122 351 6,8%
HPE 31 березня 2026 р. 4 949 $118 875 121,4%
ACGL 31 березня 2026 р. 1 157 $110 979 4,3%
VNQI 30 червня 2026 р. 2 479 $110 192
IBKR 30 червня 2026 р. 1 637 $109 794 2,8%
NTRS 30 червня 2026 р. 780 $108 865 9,5%
PRU 31 березня 2026 р. 933 $105 317 27,1%
THC 31 березня 2026 р. 523 $103 931 46,3%
USFD 30 червня 2026 р. 1 115 $102 814 5,9%
RY 31 березня 2026 р. 582 $99 225 31,5%
NCLH 31 березня 2026 р. 4 160 $92 851 -5,1%
CVNA 30 червня 2026 р. 294 $92 428 2,4%
PWR 31 березня 2026 р. 211 $89 055 22,6%
EXEL 30 червня 2026 р. 2 047 $87 796 -0,3%
EME 31 березня 2026 р. 143 $87 486 9,3%
RCL 31 березня 2026 р. 301 $83 955 10,2%
PFGC 30 червня 2026 р. 977 $83 690 -6,1%
MDXH 30 червня 2026 р. 32 951 $75 787 91,6%
HLI 30 червня 2026 р. 499 $71 666 -2,4%
PPC 31 березня 2026 р. 1 755 $68 427 -15,0%
LAD 30 червня 2026 р. 258 $64 428 26,9%
ARES 31 березня 2026 р. 385 $62 228 30,6%
EQH 30 червня 2026 р. 1 630 $60 489 16,8%
COIN 31 березня 2026 р. 255 $57 666 -13,1%
AVGO 30 червня 2026 р. 170 $52 617 -4,3%
DVA 31 березня 2026 р. 441 $50 102 17,1%
NET 30 червня 2026 р. 239 $49 315 18,2%
APP 30 червня 2026 р. 115 $45 770 -40,0%
NVDA 31 березня 2026 р. 240 $44 760 25,4%
SFM 30 червня 2026 р. 532 $41 033 -6,7%
ANET 31 березня 2026 р. 292 $38 261 53,8%
IOT 30 червня 2026 р. 1 093 $34 637 23,9%
AXON 31 березня 2026 р. 60 $34 076 48,9%
NOW 31 березня 2026 р. 160 $24 510 18,1%
RBLX 30 червня 2026 р. 426 $24 095 -29,8%
ZS 30 червня 2026 р. 140 $19 641 30,2%
UVXY 31 березня 2026 р. 300 $10 779 Більше не відстежується
DUOL 30 червня 2026 р. 90 $8 871 24,5%