AlphaCentric Advisors LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.8% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів16,30%
Вага топ-25 активів32,30%
Позиції понад 1%20
Ефективна кількість позицій134,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,47% Оцін. купівлі $20 358 937 · продажі $12 503 690
Нові позиції35
Збільшено173
Зменшено37
Закриті27
Вартість портфеля
$118.0M
Позиції
259
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 259 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILD | $2 580 621 | 2,19% | 20 426 | $-243 015 | Вгору ×1 | ||
| VRTX | $2 484 643 | 2,11% | 5 002 | $282 754 | Вгору ×2 | ||
| INVH | $2 205 330 | 1,87% | 73 000 | $391 280 | |||
| AZN | $2 160 530 | 1,83% | 11 394 | $-54 645 | Вгору ×1 | ||
| ROIV | $1 711 283 | 1,45% | 48 355 | $390 907 | Вгору ×2 | ||
| ARGX | $1 675 553 | 1,42% | 1 806 | $365 484 | Вгору ×2 | ||
| NBIX | $1 639 340 | 1,39% | 9 727 | $373 714 | Вгору ×2 | ||
| INCY | $1 638 165 | 1,39% | 14 451 | $297 426 | Вгору ×2 | ||
| AXSM | $1 598 593 | 1,36% | 6 531 | $510 442 | Вгору ×2 | ||
| APGE | $1 530 775 | 1,30% | 11 533 | $573 846 | Вгору ×2 | ||
| EEFT | $1 463 800 | 1,24% | 20 000 | $-384 936 | Вниз ×1 | ||
| AEVA | $1 436 000 | 1,22% | 50 000 | $778 000 | |||
| IWD | $1 399 064 | 1,19% | 5 771 | $-1 127 584 | Вниз ×1 | ||
| RPV | $1 379 726 | 1,17% | 12 122 | $-1 184 962 | Вниз ×1 | ||
| QQQ | $1 369 704 | 1,16% | 1 860 | ||||
| QQQM | $1 368 818 | 1,16% | 4 518 | ||||
| BFS | $1 308 650 | 1,11% | 35 000 | $168 350 | |||
| IONS | $1 223 445 | 1,04% | 15 430 | $-247 343 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) | $1 222 911 | 1,04% | 4 585 | Вгору ×1 | |||
| INSM | $1 214 828 | 1,03% | 11 394 | $-236 248 | Вгору ×2 | ||
| PTGX | $1 124 181 | 0,95% | 9 171 | $171 365 | Вгору ×2 | ||
| BLDR | $1 118 500 | 0,95% | 12 500 | $295 200 | Вгору ×1 | ||
| UMAC | $1 115 000 | 0,95% | 50 000 | $681 000 | Вгору ×1 | ||
| HHH | $1 072 350 | 0,91% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| SHY | $1 063 653 | 0,90% | 12 954 | $282 458 | Вгору ×2 | ||
| PSNL | $1 057 582 | 0,90% | 78 924 | $649 698 | Вгору ×2 | ||
| RYTM | $1 049 122 | 0,89% | 9 449 | $240 562 | Вгору ×2 | ||
| STXS | $1 032 000 | 0,87% | 600 000 | $-72 000 | |||
| ROK | $990 160 | 0,84% | 2 000 | $272 400 | |||
| XMTR | $965 200 | 0,82% | 10 000 | $454 700 | Вниз ×1 | ||
| ABBV | $909 175 | 0,77% | 3 613 | $138 390 | Вгору ×2 | ||
| JAZZ | $870 625 | 0,74% | 3 613 | $197 418 | Вгору ×2 | ||
| TEM | $868 950 | 0,74% | 15 000 | $416 750 | Вгору ×1 | ||
| PNNT | $867 500 | 0,74% | 250 000 | $167 284 | Вгору ×1 | ||
| AMGN | $855 327 | 0,73% | 2 362 | $35 868 | Вгору ×2 | ||
| BIIB | $840 689 | 0,71% | 3 891 | $137 618 | Вгору ×2 | ||
| AHH | $814 200 | 0,69% | 115 000 | $181 700 | |||
| SMA | $812 500 | 0,69% | 25 000 | $-95 900 | Вниз ×1 | ||
| RDW | $794 950 | 0,67% | 65 000 | $476 200 | Вгору ×1 | ||
| GMED | $790 100 | 0,67% | 10 000 | $143 900 | Вгору ×1 | ||
| CTO | $752 850 | 0,64% | 35 000 | $-179 046 | Вниз ×1 | ||
| CPRX | $742 439 | 0,63% | 23 622 | $165 878 | Вгору ×2 | ||
| ONDS | $741 600 | 0,63% | 90 000 | $244 400 | Вгору ×1 | ||
| AAT | $740 700 | 0,63% | 30 000 | $96 350 | Вниз ×1 | ||
| HALO | $737 773 | 0,63% | 9 426 | $427 937 | Вгору ×2 | ||
| MGTX | $735 876 | 0,62% | 54 469 | $270 886 | Вгору ×2 | ||
| AXR | $732 893 | 0,62% | 29 060 | $-518 779 | Вниз ×2 | ||
| KRYS | $722 898 | 0,61% | 1 945 | $227 440 | Вгору ×2 | ||
| MICC | $696 400 | 0,59% | 40 000 | Вгору ×1 | |||
| MANH | $696 250 | 0,59% | 5 000 | $230 330 | Вгору ×1 | ||
| ISRG | $695 940 | 0,59% | 1 750 | $-110 793 | |||
| AMPX | $693 000 | 0,59% | 50 000 | $-318 600 | Вниз ×1 | ||
| NUVL | $686 413 | 0,58% | 5 558 | $209 303 | Вгору ×2 | ||
| ABVX | $685 090 | 0,58% | 5 141 | $303 828 | Вгору ×1 | ||
| BBJP | $684 643 | 0,58% | 9 091 | $75 341 | Вгору ×1 | ||
| SYM | $674 250 | 0,57% | 15 000 | $9 250 | Вгору ×1 | ||
| SNPS | $669 105 | 0,57% | 1 500 | $411 393 | Вгору ×1 | ||
| IONQ | $665 750 | 0,56% | 12 500 | Вгору ×1 | |||
| EWA | $661 084 | 0,56% | 23 476 | $46 006 | Вгору ×1 | ||
| SERV | $658 000 | 0,56% | 100 000 | $25 000 | Вгору ×1 | ||
| SOUN | $647 000 | 0,55% | 100 000 | $131 750 | Вгору ×2 | ||
| EWTX | $643 579 | 0,55% | 15 840 | $151 706 | Вгору ×2 | ||
| RR | $633 000 | 0,54% | 300 000 | $110 500 | Вгору ×1 | ||
| NRIX | $627 000 | 0,53% | 25 845 | $230 649 | Вгору ×2 | ||
| SNY | $622 409 | 0,53% | 14 590 | $-70 516 | Вгору ×2 | ||
| ORKA | $621 555 | 0,53% | 6 531 | $57 186 | Вниз ×1 | ||
| KYMR | $617 498 | 0,52% | 5 385 | $172 563 | Вгору ×2 | ||
| IEI | $612 384 | 0,52% | 5 214 | $-160 769 | Вниз ×1 | ||
| PDYN | $608 000 | 0,52% | 100 000 | $1 000 | |||
| QBTS | $599 750 | 0,51% | 25 000 | Вгору ×1 | |||
| SYRE | $592 163 | 0,50% | 6 670 | $257 544 | Вгору ×1 | ||
| BNTX | $583 051 | 0,49% | 6 266 | $83 901 | Вгору ×2 | ||
| AVAV | $577 745 | 0,49% | 3 500 | $-89 289 | Вниз ×1 | ||
| SIDU | $562 000 | 0,48% | 200 000 | $98 000 | |||
| LUNR | $534 750 | 0,45% | 25 000 | $-114 850 | Вниз ×2 | ||
| RCAT | $532 500 | 0,45% | 50 000 | $-56 550 | Вгору ×1 | ||
| AGIO | $525 960 | 0,45% | 14 173 | $53 321 | Вгору ×2 | ||
| KDK | $508 000 | 0,43% | 100 000 | $-12 500 | Вгору ×1 | ||
| NAMS | $503 877 | 0,43% | 14 868 | $34 738 | Вгору ×2 | ||
| KTOS | $498 600 | 0,42% | 10 000 | $-65 480 | Вгору ×2 | ||
| EMHY | $497 374 | 0,42% | 12 231 | $32 296 | Вгору ×2 | ||
| EMB | $496 473 | 0,42% | 5 148 | $33 304 | Вгору ×2 | ||
| PBP | $495 258 | 0,42% | 21 627 | $31 951 | Вгору ×2 | ||
| CWB | $493 708 | 0,42% | 4 579 | $27 597 | Вниз ×1 | ||
| BKLN | $491 997 | 0,42% | 24 153 | $7 219 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $490 841 | 0,42% | 3 106 | $32 323 | Вгору ×2 | ||
| MBOT | $487 500 | 0,41% | 250 000 | $5 500 | Вгору ×1 | ||
| CYTK | $485 327 | 0,41% | 5 697 | $115 176 | Вгору ×2 | ||
| DWX | $484 828 | 0,41% | 10 549 | $35 148 | Вгору ×2 | ||
| RGTI | $483 000 | 0,41% | 25 000 | Вгору ×1 | |||
| CLDX | $475 693 | 0,40% | 12 784 | $75 577 | Вгору ×1 | ||
| GPK | $475 650 | 0,40% | 45 000 | $-71 050 | Вниз ×1 | ||
| CAH | $467 993 | 0,40% | 1 970 | $73 900 | Вгору ×2 | ||
| L | $454 425 | 0,39% | 4 014 | $47 639 | Вгору ×2 | ||
| TRVI | $453 512 | 0,38% | 24 317 | $167 550 | Вгору ×2 | ||
| REM | $446 094 | 0,38% | 20 231 | $250 824 | Вгору ×1 | ||
| IVZ | $434 986 | 0,37% | 16 483 | $145 473 | Вгору ×2 | ||
| MU | $429 396 | 0,36% | 372 | $327 030 | Вгору ×1 | ||
| CSCO | $426 145 | 0,36% | 3 628 | $160 942 | Вгору ×2 | ||
| ALNY | $418 432 | 0,35% | 1 390 | $-34 860 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQ | $1 369 704 | 1 860 | 1,16% |
| QQQM | $1 368 818 | 4 518 | 1,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) | $1 222 911 | 4 585 | 1,04% |
| HHH | $1 072 350 | 15 000 | 0,91% |
| MICC | $696 400 | 40 000 | 0,59% |
| IONQ | $665 750 | 12 500 | 0,56% |
| QBTS | $599 750 | 25 000 | 0,51% |
| RGTI | $483 000 | 25 000 | 0,41% |
| MAT | $416 400 | 30 000 | 0,35% |
| QTUM | $413 450 | 2 500 | 0,35% |
| CRNX | $369 186 | 9 866 | 0,31% |
| BALY | $331 604 | 24 187 | 0,28% |
| CSR | $280 950 | 5 000 | 0,24% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $257 159 | 9 001 | 0,22% |
| CMCSA | $245 500 | 10 000 | 0,21% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RPV | Скорочено | -12K | -$1.2M |
| IWD | Скорочено | -6K | -$1.1M |
| AEVA | Тільки зміна ціни | +0 | +$778K |
| UMAC | Куплено більше | +15K | +$681K |
| PSNL | Куплено більше | +15K | +$650K |
| APGE | Куплено більше | +164 | +$574K |
| AXR | Скорочено | -15K | -$519K |
| AXSM | Куплено більше | +93 | +$510K |
| RDW | Куплено більше | +28K | +$476K |
| XMTR | Скорочено | -2K | +$455K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MBB | 31 березня 2026 р. | 26 000 | $2 475 720 | |
| PINE | 31 березня 2026 р. | 112 674 | $1 883 909 | -1,8% |
| ASND | 30 червня 2026 р. | 4 526 | $1 035 232 | -14,6% |
| IYR | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $938 900 | 2,2% |
| AVDL | 31 березня 2026 р. | 37 693 | $812 284 | Більше не відстежується |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 7 901 | $802 426 | Більше не відстежується |
| QQQM | 31 березня 2026 р. | 2 308 | $583 739 | |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 950 | $583 595 | 29,0% |
| OMCL | 31 березня 2026 р. | 12 500 | $566 250 | 0,7% |
| RKLB | 31 березня 2026 р. | 7 500 | $523 200 | 15,1% |
| RNA | 31 березня 2026 р. | 6 995 | $504 549 | -41,4% |
| WRD | 31 березня 2026 р. | 55 000 | $477 400 | -37,9% |
| FOXA | 31 березня 2026 р. | 6 526 | $476 855 | 6,6% |
| WSR | 30 червня 2026 р. | 28 490 | $460 114 | Більше не відстежується |
| SRRK | 31 березня 2026 р. | 9 974 | $439 355 | -4,8% |
| RZLV | 30 червня 2026 р. | 150 000 | $384 000 | -34,6% |
| PONY | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $362 500 | -35,7% |
| DPRO | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $345 500 | 7,6% |
| WELL | 31 березня 2026 р. | 1 723 | $319 806 | 15,2% |
| BBAI | 30 червня 2026 р. | 75 000 | $264 000 | -27,8% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 2 365 | $263 485 | -16,1% |
| DAWN | 31 березня 2026 р. | 26 812 | $249 888 | Більше не відстежується |
| WAB | 31 березня 2026 р. | 1 124 | $239 918 | 15,1% |
| WMB | 31 березня 2026 р. | 3 863 | $232 205 | -3,1% |
| ABUS | 31 березня 2026 р. | 47 925 | $230 519 | -1,1% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 8 549 | $221 248 | -9,8% |
| KMI | 31 березня 2026 р. | 7 871 | $216 374 | -7,3% |
| PKG | 31 березня 2026 р. | 961 | $198 187 | 7,7% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 742 | $190 865 | 26,8% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 1 662 | $187 972 | 62,7% |
| AORT | 31 березня 2026 р. | 4 015 | $183 124 | -39,1% |
| MSI | 31 березня 2026 р. | 465 | $178 244 | 3,1% |
| AVTX | 30 червня 2026 р. | 11 668 | $174 203 | -18,9% |
| FTI | 30 червня 2026 р. | 2 471 | $170 820 | 3,8% |
| EIDO | 31 березня 2026 р. | 7 879 | $147 337 | |
| INDA | 31 березня 2026 р. | 2 689 | $145 340 | |
| MDV | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $143 200 | Більше не відстежується |
| FXI | 31 березня 2026 р. | 3 721 | $142 477 | -5,4% |
| FIX | 31 березня 2026 р. | 149 | $139 060 | 25,3% |
| EWG | 31 березня 2026 р. | 3 196 | $135 830 | |
| BDTX | 31 березня 2026 р. | 53 625 | $130 309 | -11,3% |
| CINF | 31 березня 2026 р. | 752 | $122 817 | 2,9% |
| CB | 31 березня 2026 р. | 392 | $122 351 | 1,5% |
| HPE | 31 березня 2026 р. | 4 949 | $118 875 | 191,2% |
| ACGL | 31 березня 2026 р. | 1 157 | $110 979 | -2,5% |
| VNQI | 30 червня 2026 р. | 2 479 | $110 192 | |
| IBKR | 30 червня 2026 р. | 1 637 | $109 794 | 1,4% |
| NTRS | 30 червня 2026 р. | 780 | $108 865 | -1,4% |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 933 | $105 317 | 15,3% |
| THC | 31 березня 2026 р. | 523 | $103 931 | 37,0% |
| USFD | 30 червня 2026 р. | 1 115 | $102 814 | -5,2% |
| RY | 31 березня 2026 р. | 582 | $99 225 | 20,9% |
| NCLH | 31 березня 2026 р. | 4 160 | $92 851 | -19,0% |
| CVNA | 30 червня 2026 р. | 294 | $92 428 | -3,1% |
| PWR | 31 березня 2026 р. | 211 | $89 055 | 23,2% |
| EXEL | 30 червня 2026 р. | 2 047 | $87 796 | 7,3% |
| EME | 31 березня 2026 р. | 143 | $87 486 | 6,5% |
| RCL | 31 березня 2026 р. | 301 | $83 955 | 0,9% |
| PFGC | 30 червня 2026 р. | 977 | $83 690 | -16,0% |
| MDXH | 30 червня 2026 р. | 32 951 | $75 787 | 38,9% |
| HLI | 30 червня 2026 р. | 499 | $71 666 | -5,8% |
| PPC | 31 березня 2026 р. | 1 755 | $68 427 | -27,2% |
| LAD | 30 червня 2026 р. | 258 | $64 428 | 5,9% |
| ARES | 31 березня 2026 р. | 385 | $62 228 | 7,7% |
| EQH | 30 червня 2026 р. | 1 630 | $60 489 | 20,0% |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 255 | $57 666 | 4,8% |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 170 | $52 617 | -6,0% |
| DVA | 31 березня 2026 р. | 441 | $50 102 | 16,3% |
| NET | 30 червня 2026 р. | 239 | $49 315 | 42,3% |
| APP | 30 червня 2026 р. | 115 | $45 770 | -47,9% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 240 | $44 760 | 34,1% |
| SFM | 30 червня 2026 р. | 532 | $41 033 | -23,8% |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 292 | $38 261 | 68,9% |
| IOT | 30 червня 2026 р. | 1 093 | $34 637 | 26,8% |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 60 | $34 076 | -2,7% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 160 | $24 510 | 28,5% |
| RBLX | 30 червня 2026 р. | 426 | $24 095 | -18,9% |
| ZS | 30 червня 2026 р. | 140 | $19 641 | 39,3% |
| UVXY | 31 березня 2026 р. | 300 | $10 779 | -67,6% |
| DUOL | 30 червня 2026 р. | 90 | $8 871 | 25,4% |