Розбивка за секторами

04
Technology 13,5%
Financials 2,2%
Industrials 2,0%
Communication Services 1,9%
Healthcare 1,4%
Retail 0,8%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 76,6%

Повний портфель 248 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $86 487 342 6,83% 115 487 $10 913 219 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $77 229 126 6,10% 178 222 $20 984 748 Вниз ×3
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF $77 221 304 6,10% 3 248 687 $2 109 156 Вгору ×6
IJR iShares Trust $74 947 892 5,92% 505 346 $12 046 177 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $60 794 171 4,80% 256 927 $6 759 594 Вгору ×3
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $49 702 527 3,93% 656 485 $83 325 Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $47 912 436 3,78% 672 455 $-5 635 607 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 320 260 3,50% 153 166 $5 207 671 Вниз ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $38 199 384 3,02% 707 134 $-115 064 Вниз ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $37 362 658 2,95% 679 197 $3 426 384 Вниз ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $31 430 671 2,48% 144 223 $2 721 966 Вниз ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $31 385 908 2,48% 129 165 $2 769 411 Вниз ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $27 527 115 2,17% 220 640 $2 825 199 Вниз ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $27 157 451 2,15% 686 834 $2 276 094 Вниз ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $26 658 912 2,11% 169 856 $3 229 693 Вгору ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $21 664 270 1,71% 62 994 $2 415 339 Вниз ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $21 536 649 1,70% 222 992 $1 067 507 Вниз ×4
SPY SPY $20 598 713 1,63% 27 583 $2 853 201 Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20 038 697 1,58% 194 456 $231 157 Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $17 867 371 1,41% 58 944 $1 996 711 Вниз ×4
DIHP Dimensional ETF Trust $16 735 222 1,32% 490 409 $11 277 952 Вгору ×1
ESML iShares Trust $15 517 075 1,23% 277 437 $2 203 807 Вниз ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $14 870 101 1,17% 108 795 $1 828 401 Вниз ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $14 073 610 1,11% 171 066 $345 907 Вниз ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $13 583 587 1,07% 132 123 $1 051 800 Вгору ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $12 481 867 0,99% 267 678 $1 507 348 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $11 418 854 0,90% 69 767 $1 542 709 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 775 398 0,85% 21 534 $592 398 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 199 878 0,73% 332 125 $929 340 Вниз ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 048 795 0,71% 16 064 $286 518 Вгору ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $8 237 005 0,65% 284 328 $1 075 943 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 874 882 0,62% 21 111 $240 721 Вгору ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $7 575 839 0,60% 154 990 $959 774 Вниз ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $7 554 623 0,60% 170 302 $1 172 152 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7 489 619 0,59% 20 240 $1 494 572 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 944 925 0,55% 19 655 $1 520 274 Вгору ×6
DFSI Dimensional ETF Trust $6 912 180 0,55% 153 263 $469 625 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 487 052 0,51% 17 172 $370 106 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 013 863 0,48% 30 055 $1 240 676 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $5 969 701 0,47% 58 728 $2 199 152 Вгору ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5 755 984 0,45% 113 799 $346 943 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 540 441 0,44% 5 202 $1 440 009 Вниз ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 456 463 0,43% 7 944 $2 126 203 Вгору ×3
EFV iShares Trust $5 286 168 0,42% 69 055 $-33 359 Вниз ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 133 350 0,41% 142 080 $985 088 Вниз ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $5 067 036 0,40% 137 541 $511 759 Вгору ×1
EAGG iShares Trust $5 016 115 0,40% 105 802 $-517 456 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 451 837 0,35% 18 678 $781 388 Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock $4 414 800 0,35% 27 267 $4 183 303 Вгору ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 356 900 0,34% 55 922 $186 873 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 195 605 0,33% 12 817 $393 099 Вниз ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 090 721 0,32% 29 296 $2 810 427 Вгору ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3 792 036 0,30% 35 616 $117 892 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 694 122 0,29% 10 336 $729 761 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 655 166 0,29% 49 791 $-383 171 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 600 463 0,28% 3 001 $949 316 Вгору ×4
TOLZ ProShares Trust $3 335 834 0,26% 56 282 $-44 219 Вниз ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3 293 754 0,26% 14 890 $470 685
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 155 958 0,25% 2 734 $2 300 547 Вгору ×4
NFRA FlexShares Trust $2 751 723 0,22% 42 915 $-117 586 Вниз ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 744 662 0,22% 23 525 $-823 400 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 708 743 0,21% 8 977 $1 368 970 Вгору ×1
DLS WisdomTree Trust $2 684 045 0,21% 32 033 $52 817 Вниз ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2 492 975 0,20% 37 432 $-69 846 Вниз ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 377 224 0,19% 3 288 $1 201 466 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 317 722 0,18% 5 576 $801 780 Вниз ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $2 315 370 0,18% 5 430 $302 562
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 297 964 0,18% 16 807 $-526 843 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 275 025 0,18% 5 409 $124 451 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 266 382 0,18% 19 294 $499 120 Вниз ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 248 898 0,18% 11 804 $680 146
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 165 418 0,17% 19 119 $-228 091 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 137 148 0,17% 2 902 $684 296 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 098 799 0,17% 5 951 $82 046 Вниз ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 085 349 0,16% 8 211 $134 582 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 035 196 0,16% 13 878 $86 045 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 982 395 0,16% 6 598 $100 649 Вниз ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 837 845 0,15% 33 604 $296 474 Вниз ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 786 879 0,14% 3 076 $786 614 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 751 569 0,14% 13 630 $142 916 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 701 794 0,13% 58 763 $230 695 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 678 334 0,13% 29 454 $235 291 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 599 850 0,13% 8 432 $-8 212 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 581 527 0,12% 6 968 $208 431 Вгору ×3
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,12% 2 $61 420
SGOV iShares Trust $1 467 265 0,12% 14 575 $-595 755 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 433 717 0,11% 4 810 $500 486 Вгору ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 422 957 0,11% 29 571 $40 808
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $1 416 173 0,11% 12 070 $188 171
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 371 153 0,11% 7 579 $105 607 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 317 790 0,10% 4 686 $202 183 Вгору ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1 316 845 0,10% 16 257 $589 007 Вниз ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 303 018 0,10% 26 905 $611 291 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 281 708 0,10% 15 908 $133 275 Вгору ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 278 071 0,10% 3 121 $165 229
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 240 435 0,10% 14 400 $195 159 Вгору ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 230 321 0,10% 36 357 $287 762 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 216 001 0,10% 4 832 $99 950 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 196 811 0,09% 1 279 $-81 976 Вниз ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 189 581 0,09% 3 076 $294 059 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TDTF $77 221 304 6,10% зростання ×6
VIG $60 794 171 4,80% зростання ×3
GII $49 702 527 3,93% зростання ×3
VT $26 658 912 2,11% зростання ×6
ESGD $13 583 587 1,07% зростання ×6
DFGR $8 237 005 0,65% зростання ×6
DFAC $7 554 623 0,60% зростання ×6
GOOG $6 944 925 0,55% зростання ×6
ICSH $5 755 984 0,45% зростання ×6
VOO $5 456 463 0,43% зростання ×3
INTC $4 090 721 0,32% зростання ×4
SUB $3 792 036 0,30% зростання ×6
LLY $3 600 463 0,28% зростання ×4
MU $3 155 958 0,25% зростання ×4
QQQ $2 137 148 0,17% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SNDK $445 651 196 0,04%
PANW $418 773 1 228 0,03%
DELL $348 726 808 0,03%
SIMO $329 330 988 0,03%
BE $318 883 1 053 0,03%
ARM $310 958 877 0,02%
HPE $283 832 6 292 0,02%
QCOM $274 239 1 484 0,02%
ANET $264 163 1 555 0,02%
FNDX $250 292 8 047 0,02%
DAL $246 513 2 632 0,02%
SOLV $231 759 3 004 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $231 515 1 355 0,02%
VFH $213 850 1 625 0,02%
IJJ $205 197 1 389 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Скорочено -85K +$21.0M
IJR Скорочено -661 +$12.0M
DIHP Куплено більше +321K +$11.3M
IVV Скорочено -210 +$10.9M
VIG Куплено більше +6K +$6.8M
VEA Скорочено -163K -$5.6M
AAPL Скорочено -948 +$5.2M
DFUV Скорочено -21K +$3.4M
VT Куплено більше +472 +$3.2M
SPY Куплено більше +296 +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 39 437 $705 134 104,1%
SGOV 30 червня 2025 р. 5 883 $592 242 0,0%
PFE 30 червня 2025 р. 22 634 $573 546 13,1%
ALAB 30 червня 2026 р. 5 096 $558 522 -25,0%
MDT 30 червня 2025 р. 5 759 $517 504 0,9%
DSI 30 вересня 2025 р. 3 662 $425 371
UPS 30 червня 2025 р. 3 788 $416 695 -7,7%
CCI 30 червня 2025 р. 3 933 $409 937 -34,2%
DOW 30 червня 2025 р. 10 622 $370 920 7,7%
CMA 31 березня 2026 р. 4 165 $362 063 Більше не відстежується
QCOM 31 березня 2026 р. 2 044 $349 694 40,4%
INTU 30 червня 2026 р. 787 $340 283 9,1%
COOP 31 грудня 2025 р. 1 526 $321 666 Більше не відстежується
FBND 30 червня 2025 р. 6 932 $316 446
RBLX 31 грудня 2025 р. 2 263 $313 471 -45,0%
SOLV 31 березня 2026 р. 3 829 $303 410 34,8%
GTLB 30 червня 2025 р. 6 348 $298 356 14,2%
BX 31 грудня 2025 р. 1 703 $290 958 -27,6%
DE 30 червня 2025 р. 582 $273 162 34,2%
T 30 червня 2026 р. 9 004 $261 026 17,1%
ROKU 31 березня 2026 р. 2 403 $260 701 62,1%
SONY 31 грудня 2025 р. 8 869 $255 339 -8,0%
NKE 31 березня 2026 р. 3 826 $243 735 -35,7%
ELP 31 грудня 2025 р. 23 746 $232 711 Більше не відстежується
PVH 30 червня 2026 р. 3 293 $229 720 0,9%
GIS 30 червня 2025 р. 3 842 $229 713 -38,9%
CRM 30 червня 2026 р. 1 227 $229 055 46,7%
ADBE 30 червня 2026 р. 941 $228 738 16,5%
DGRO 30 червня 2026 р. 3 206 $224 985
U 31 березня 2026 р. 5 063 $223 633 108,2%
TEAM 30 вересня 2025 р. 1 097 $222 790 23,1%
ISTB 31 березня 2026 р. 4 546 $221 618
RBLX 30 червня 2026 р. 3 916 $221 489 -18,0%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 522 $220 019 8,7%
HON 30 вересня 2025 р. 943 $219 606 7,9%
PFE 31 березня 2026 р. 8 799 $219 095 -2,4%
VFH 31 березня 2026 р. 1 625 $216 921
ISRG 31 березня 2026 р. 383 $216 647 -11,8%
RBRK 30 червня 2026 р. 4 364 $213 705 52,8%
AMT 30 вересня 2025 р. 965 $213 284 -15,6%
CME 30 червня 2026 р. 718 $212 061 22,3%
PANW 31 березня 2026 р. 1 139 $209 804 153,7%
MCK 30 червня 2026 р. 241 $208 552 21,2%
AJG 31 грудня 2025 р. 671 $207 836 -12,2%
DHR 30 вересня 2025 р. 1 042 $205 837 11,6%
AEP 30 червня 2025 р. 1 881 $205 537 15,4%
AVDE 30 червня 2026 р. 2 416 $204 939
TGT 31 грудня 2025 р. 2 277 $204 203 56,5%
SYK 31 березня 2026 р. 580 $203 853 -13,2%
TEL 31 березня 2026 р. 895 $203 621 4,7%
DHR 30 червня 2026 р. 1 072 $203 251 16,1%
KBH 31 грудня 2025 р. 3 190 $203 012 -20,2%
NVO 30 червня 2025 р. 2 909 $202 001 -45,6%
ISRG 30 вересня 2025 р. 371 $201 605 -9,1%
DXC 30 червня 2026 р. 10 290 $129 030 31,8%
SPRY 31 березня 2026 р. 10 000 $116 500 -46,6%
STLA 30 червня 2025 р. 10 010 $112 212 -55,2%
STLA 31 грудня 2025 р. 10 167 $94 960 -58,8%