Arlington Financial Advisors, LLC
CIK 1716539 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $787.5M
- Позиції
- 107
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 860 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,54%
- Вага топ-25 активів
- 82,86%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 26,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,19% Оцін. купівлі $22 225 294 · продажі $8 840 236
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,9%
Communication Services
2,9%
Healthcare
2,8%
Retail
2,2%
Financials
1,7%
Industrials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,8%
Financial Services
0,7%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
82,9%
Повний портфель 107 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGO | $61 780 804 | 7,85% | 1 459 504 | $12 489 376 | Вниз ×1 | ||
| DFAW | $54 523 176 | 6,92% | 658 572 | $6 711 006 | Вгору ×6 | ||
| OSEA | $52 510 299 | 6,67% | 1 719 394 | $3 646 485 | Вгору ×6 | ||
| FNDF | $39 923 053 | 5,07% | 756 692 | $2 742 747 | Вниз ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $39 638 195 | 5,03% | 206 718 | $5 042 511 | Вниз ×3 | ||
| AVEM | $38 863 078 | 4,94% | 402 768 | $5 756 387 | Вниз ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $38 491 271 | 4,89% | 719 463 | $878 242 | Вгору ×2 | ||
| DSTL | $33 385 754 | 4,24% | 557 358 | $2 436 801 | Вгору ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $32 818 765 | 4,17% | 653 370 | $3 302 271 | Вгору ×2 | ||
| JAVA | $29 712 170 | 3,77% | 374 162 | $3 285 528 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $28 891 724 | 3,67% | 692 349 | $4 153 310 | Вгору ×6 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $24 283 955 | 3,08% | 340 971 | $2 472 614 | Вгору ×5 | ||
| AVLV | $23 146 544 | 2,94% | 253 772 | $2 842 900 | Вгору ×1 | ||
| JGRO | $21 060 993 | 2,67% | 213 622 | $3 175 716 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $19 355 391 | 2,46% | 155 141 | $2 321 248 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 863 495 | 2,40% | 65 190 | $2 278 220 | Вниз ×3 | ||
| PXF | $14 544 476 | 1,85% | 192 286 | $488 809 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $11 552 004 | 1,47% | 23 086 | $585 991 | Вгору ×4 | ||
| FNDX | $10 794 567 | 1,37% | 347 092 | $983 853 | Вниз ×6 | ||
| FNDA | $10 730 641 | 1,36% | 281 940 | $1 499 004 | Вниз ×2 | ||
| PRF | $10 297 575 | 1,31% | 190 590 | $1 176 618 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 842 292 | 1,25% | 27 541 | $1 582 300 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9 217 085 | 1,17% | 25 453 | $394 496 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 145 947 | 1,16% | 25 885 | $1 456 952 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 116 028 | 1,16% | 38 248 | $1 069 100 | Вниз ×3 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $8 569 845 | 1,09% | 153 664 | $1 396 600 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 282 724 | 1,05% | 8 854 | $-631 416 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 209 764 | 1,04% | 25 081 | $848 704 | Вгору ×2 | ||
| FBT | $6 538 595 | 0,83% | 26 377 | $1 093 562 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $6 536 136 | 0,83% | 10 304 | $742 032 | Вгору ×1 | ||
| RAFE | $5 885 884 | 0,75% | 122 971 | $763 270 | Вниз ×4 | ||
| SROI | $5 762 078 | 0,73% | 153 958 | $712 421 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $5 487 199 | 0,70% | 43 432 | $-608 566 | Вниз ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $5 317 379 | 0,68% | 13 371 | $-682 867 | Вгору ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5 222 863 | 0,66% | 15 328 | $741 651 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 092 976 | 0,65% | 30 725 | $-1 335 200 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q484) | $4 887 827 | 0,62% | 97 115 | Вгору ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 691 451 | 0,60% | 4 879 | $58 894 | Вгору ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $4 485 905 | 0,57% | 179 508 | $11 376 | Вгору ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $4 393 072 | 0,56% | 42 989 | $655 623 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 822 739 | 0,49% | 39 717 | $26 546 | Вгору ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 027 611 | 0,38% | 19 326 | $-257 781 | Вгору ×2 | ||
| NUSC | $2 825 373 | 0,36% | 54 209 | $369 333 | Вниз ×4 | ||
| DSI | $2 696 297 | 0,34% | 18 936 | $397 323 | Вниз ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 577 899 | 0,33% | 62 799 | $-668 524 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 451 427 | 0,31% | 6 572 | $58 011 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 286 345 | 0,16% | 1 333 | $764 129 | |||
| BBAG | $1 169 933 | 0,15% | 25 461 | $-91 389 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 063 545 | 0,14% | 7 779 | $-211 450 | Вгору ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 054 403 | 0,13% | 530 | $407 196 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $980 441 | 0,12% | 33 314 | $175 432 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $948 807 | 0,12% | 6 795 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $940 753 | 0,12% | 2 742 | $118 660 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $815 229 | 0,10% | 1 089 | $82 003 | Вниз ×5 | ||
| VUG | $782 496 | 0,10% | 9 084 | $77 517 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $764 590 | 0,10% | 1 601 | $223 532 | |||
| VTV | $736 603 | 0,09% | 3 380 | $45 979 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $620 184 | 0,08% | 2 428 | $290 049 | |||
| BIV | $618 662 | 0,08% | 8 066 | $-17 996 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $609 310 | 0,08% | 508 | $142 067 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $604 450 | 0,08% | 55 000 | $32 450 | |||
| URTH | $602 854 | 0,08% | 2 975 | $67 294 | |||
| IWF | $591 049 | 0,08% | 4 760 | $83 633 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $538 964 | 0,07% | 2 694 | $84 403 | Вгору ×2 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $527 490 | 0,07% | 3 000 | $157 710 | |||
| EFA | $523 555 | 0,07% | 5 040 | $34 020 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $497 531 | 0,06% | 1 317 | $105 973 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $492 575 | 0,06% | 9 500 | $-7 505 | |||
| JMUB | $476 866 | 0,06% | 9 414 | $39 553 | Вгору ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $425 391 | 0,05% | 13 306 | $-20 757 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $393 344 | 0,05% | 6 400 | $38 016 | |||
| AVGE | $387 216 | 0,05% | 3 907 | $56 590 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $377 439 | 0,05% | 166 | Вгору ×1 | |||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $373 200 | 0,05% | 40 000 | $-2 000 | |||
| XLC XLC | $355 457 | 0,05% | 3 318 | $-12 376 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $353 705 | 0,04% | 1 393 | $18 374 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $349 419 | 0,04% | 4 218 | $55 144 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $347 645 | 0,04% | 1 434 | $41 242 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $339 027 | 0,04% | 644 | $-22 830 | |||
| DWM | $335 834 | 0,04% | 4 587 | $-5 721 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $334 457 | 0,04% | 3 463 | $20 952 | |||
| VEU | $325 620 | 0,04% | 3 888 | $23 868 | Вниз ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $319 360 | 0,04% | 500 | Вгору ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $311 296 | 0,04% | 5 278 | $-3 009 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $307 038 | 0,04% | 730 | $39 750 | Вгору ×3 | ||
| JHML | $303 925 | 0,04% | 3 408 | $48 139 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $289 971 | 0,04% | 401 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $286 790 | 0,04% | 1 512 | ||||
| XBI XBI | $286 274 | 0,04% | 1 809 | $55 210 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $283 335 | 0,04% | 503 | $-14 173 | Вниз ×3 | ||
| AVMA | $271 815 | 0,03% | 3 729 | $24 861 | Вгору ×2 | ||
| ILCG | $271 369 | 0,03% | 2 319 | $56 348 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $269 726 | 0,03% | 920 | Вгору ×1 | |||
| BYLD | $261 494 | 0,03% | 11 545 | Вгору ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $248 365 | 0,03% | 500 | $25 095 | |||
| VTEC | $240 132 | 0,03% | 2 387 | Вгору ×1 | |||
| SPBO | $239 987 | 0,03% | 8 264 | $83 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $239 266 | 0,03% | 2 037 | Вгору ×1 | |||
| ESML | $230 823 | 0,03% | 4 127 | Вгору ×1 | |||
| SCHM | $223 506 | 0,03% | 6 062 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAW | $54 523 176 | 6,92% | зростання ×6 |
| OSEA | $52 510 299 | 6,67% | зростання ×6 |
| DSTL | $33 385 754 | 4,24% | зростання ×6 |
| JAVA | $29 712 170 | 3,77% | зростання ×6 |
| DUHP | $28 891 724 | 3,67% | зростання ×6 |
| JGLO | $24 283 955 | 3,08% | зростання ×5 |
| JGRO | $21 060 993 | 2,67% | зростання ×6 |
| BRKB | $11 552 004 | 1,47% | зростання ×4 |
| ISRG | $5 317 379 | 0,68% | зростання ×4 |
| BLK | $4 691 451 | 0,60% | зростання ×4 |
| DIS | $3 822 739 | 0,49% | зростання ×6 |
| XOM | $1 063 545 | 0,14% | зростання ×4 |
| SCHX | $980 441 | 0,12% | зростання ×3 |
| JMUB | $476 866 | 0,06% | зростання ×3 |
| TSLA | $307 038 | 0,04% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q484) | $4 887 827 | 97 115 | 0,62% |
| INTC | $948 807 | 6 795 | 0,12% |
| SNDK | $377 439 | 166 | 0,05% |
| WDC | $319 360 | 500 | 0,04% |
| AMAT | $289 971 | 401 | 0,04% |
| RTX | $286 790 | 1 512 | 0,04% |
| APD | $269 726 | 920 | 0,03% |
| BYLD | $261 494 | 11 545 | 0,03% |
| VTEC | $240 132 | 2 387 | 0,03% |
| CSCO | $239 266 | 2 037 | 0,03% |
| ESML | $230 823 | 4 127 | 0,03% |
| SCHM | $223 506 | 6 062 | 0,03% |
| IBM | $220 469 | 784 | 0,03% |
| AYI | $219 593 | 583 | 0,03% |
| IJR | $213 418 | 1 439 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Скорочено | -18K | +$12.5M |
| DFAW | Куплено більше | +11K | +$6.7M |
| AVEM | Скорочено | -8K | +$5.8M |
| GRID | Скорочено | -5K | +$5.0M |
| DUHP | Куплено більше | +19K | +$4.2M |
| OSEA | Куплено більше | +32K | +$3.6M |
| VTIP | Куплено більше | +62K | +$3.3M |
| JAVA | Куплено більше | +6K | +$3.3M |
| JGRO | Куплено більше | +2K | +$3.2M |
| AVLV | Куплено більше | +2K | +$2.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 30 червня 2025 р. | 355 863 | $18 088 516 | Більше не відстежується |
| JCPB | 31 березня 2026 р. | 169 772 | $8 038 717 | Більше не відстежується |
| GVI | 31 березня 2025 р. | 54 984 | $5 730 982 | Більше не відстежується |
| MDB | 31 березня 2026 р. | 8 335 | $3 498 116 | 73,8% |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 13 193 | $2 559 400 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2026 р. | 10 477 | $2 218 924 | Більше не відстежується |
| IBB | 30 червня 2025 р. | 16 861 | $2 156 522 | 68,6% |
| XBI | 30 червня 2025 р. | 22 685 | $1 839 754 | Більше не відстежується |
| STIP | 30 червня 2026 р. | 17 583 | $1 818 610 | Більше не відстежується |
| BRKA | 30 червня 2025 р. | 2 | $1 596 883 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 червня 2025 р. | 31 606 | $1 430 488 | Більше не відстежується |
| VCIT | 30 червня 2025 р. | 14 808 | $1 210 702 | |
| IEMG | 31 березня 2025 р. | 22 982 | $1 200 120 | Більше не відстежується |
| SPTI | 30 червня 2026 р. | 38 730 | $1 110 002 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 грудня 2025 р. | 3 648 | $935 530 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 774 | $927 964 | -13,9% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 2 931 | $895 689 | -12,8% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 5 342 | $885 917 | 78,0% |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 3 971 | $857 061 | 1,0% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 1 754 | $822 205 | -49,3% |
| DFUV | 31 грудня 2025 р. | 17 905 | $800 174 | Більше не відстежується |
| VB | 30 червня 2025 р. | 3 583 | $794 530 | Більше не відстежується |
| BSV | 31 грудня 2025 р. | 8 978 | $708 454 | Більше не відстежується |
| EEM | 31 березня 2025 р. | 16 019 | $669 915 | Більше не відстежується |
| EAGG | 30 червня 2025 р. | 13 591 | $645 301 | Більше не відстежується |
| ITOT | 30 червня 2025 р. | 5 085 | $620 421 | Більше не відстежується |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 5 150 | $585 092 | 256,6% |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 5 698 | $571 225 | Більше не відстежується |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 1 911 | $553 873 | -13,3% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 4 491 | $500 342 | -16,1% |
| IMTM | 31 грудня 2025 р. | 9 004 | $431 112 | Більше не відстежується |
| TOWN | 30 червня 2025 р. | 12 265 | $419 340 | 9,2% |
| DKS | 30 червня 2025 р. | 2 075 | $418 237 | -6,5% |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 4 396 | $408 081 | Більше не відстежується |
| VRSK | 31 грудня 2025 р. | 1 538 | $386 822 | -15,8% |
| DFIV | 31 грудня 2025 р. | 8 363 | $385 702 | Більше не відстежується |
| PCOR | 31 березня 2026 р. | 5 240 | $381 158 | 9,9% |
| PECO | 30 червня 2025 р. | 9 842 | $359 135 | 13,6% |
| VTI | 30 вересня 2025 р. | 1 175 | $357 118 | Більше не відстежується |
| DIHP | 31 грудня 2025 р. | 11 517 | $350 059 | Більше не відстежується |
| MLPA | 31 грудня 2025 р. | 7 200 | $348 624 | Більше не відстежується |
| IT | 30 вересня 2025 р. | 834 | $337 119 | -26,0% |
| MOAT | 31 грудня 2025 р. | 3 382 | $335 167 | Більше не відстежується |
| DECK | 30 червня 2025 р. | 2 877 | $321 677 | -13,0% |
| AVSC | 31 грудня 2025 р. | 5 589 | $319 970 | Більше не відстежується |
| MFC | 30 червня 2025 р. | 10 062 | $313 431 | 34,7% |
| DFSE | 30 червня 2025 р. | 9 071 | $305 511 | Більше не відстежується |
| XPH | 31 березня 2025 р. | 6 762 | $290 698 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 5 152 | $285 884 | -8,6% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 608 | $274 098 | -9,4% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 380 | $269 056 | -3,1% |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 2 016 | $266 982 | 48,8% |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 6 446 | $244 690 | -40,7% |
| BX | 30 червня 2025 р. | 1 750 | $244 615 | -4,3% |
| MATX | 30 червня 2025 р. | 1 900 | $243 523 | 95,1% |
| FICO | 30 червня 2026 р. | 225 | $240 197 | -2,0% |
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 4 798 | $237 309 | |
| IUSB | 31 березня 2026 р. | 5 062 | $235 585 | |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 251 | $234 065 | -94,0% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 774 | $229 267 | -2,6% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 2 179 | $227 858 | Більше не відстежується |
| VRTX | 30 вересня 2025 р. | 500 | $222 600 | 38,9% |
| SCHF | 30 червня 2025 р. | 11 240 | $222 327 | Більше не відстежується |
| APPF | 31 березня 2026 р. | 952 | $221 483 | 37,5% |
| BFZ | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $219 000 | Більше не відстежується |
| SCHM | 31 березня 2026 р. | 7 204 | $216 624 | Більше не відстежується |
| AVMC | 31 березня 2026 р. | 3 008 | $212 485 | Більше не відстежується |
| KTOS | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $211 530 | 17,0% |
| IWR | 31 грудня 2025 р. | 2 191 | $211 513 | Більше не відстежується |
| MSCI | 31 березня 2025 р. | 350 | $210 004 | -0,1% |
| AYI | 31 березня 2026 р. | 583 | $209 903 | 23,3% |
| IOO | 30 червня 2025 р. | 2 177 | $209 623 | Більше не відстежується |
| VEEV | 30 червня 2026 р. | 1 173 | $206 049 | 42,0% |
| DKS | 31 грудня 2025 р. | 922 | $204 887 | -6,6% |
| AVMA | 30 вересня 2025 р. | 3 324 | $204 352 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 вересня 2025 р. | 1 530 | $203 964 | Більше не відстежується |
| NEOV | 30 червня 2025 р. | 58 000 | $125 860 | -1,4% |
| NAC | 31 березня 2026 р. | 10 023 | $118 372 | 0,9% |
| MHN | 31 березня 2026 р. | 10 540 | $107 824 | Більше не відстежується |