Hummer Financial Advisory Services Inc

CIK 1802279 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$152.0M
#7 348 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.8%
Позиції
129
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
47,31%
Вага топ-25 активів
65,15%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
22,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,5% Оцін. купівлі $2 380 389 · продажі $2 204 722

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,8% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
13
Зменшено
1
Закриті
7
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
13,3%
Technology
12,0%
Healthcare
7,1%
Retail
7,0%
Financials
3,6%
Energy
3,3%
Communication Services
3,0%
Utilities
2,8%
Real Estate
2,5%
Consumer products
1,7%
Financial Services
1,2%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,8%
Packaging
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
38,9%

Повний портфель 129 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $25 128 478 16,53% 33 564 $3 240 152
MDY $12 118 971 7,97% 17 189 $1 491 420
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 015 374 5,27% 33 630 $1 011 254
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 333 996 4,17% 50 900 $-3 758 965
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 580 467 3,01% 3 367 $907 710
VB $3 577 422 2,35% 11 802 $495 409 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 218 674 2,12% 4 366 $698 706
GMMF iShares Government Money Market ETF $3 109 920 2,05% 31 000 $-106 720 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 964 085 1,95% 8 389 $557 616
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 860 864 1,88% 8 740 $289 906
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 657 034 1,75% 10 462 $104 592 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 328 764 1,53% 6 243 $22 975 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 262 716 1,49% 16 550 $-545 157
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2 253 440 1,48% 5 600 $219 408
IVV $2 077 421 1,37% 2 774 $265 416
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 068 481 1,36% 8 220 $280 713
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 773 024 1,17% 12 091 $26 600
RPM RPM International Inc. Common Stock $1 649 577 1,09% 14 841 $183 328 Вгору ×2
PMMF iShares Prime Money Market ETF $1 604 960 1,06% 16 000 $-3 040
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 488 493 0,98% 1 241 $347 058
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 476 604 0,97% 5 103 $181 514
RTX RTX Corporation Common Stock $1 379 147 0,91% 7 269 $-2 789 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 374 088 0,90% 3 845 $268 420
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 365 139 0,90% 2 350 $887 078
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 357 101 0,89% 11 622 $11 622
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 209 830 0,80% 4 732 $54 370
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1 195 683 0,79% 6 150 $-276 627
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 181 732 0,78% 6 395 $361 403 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 171 870 0,77% 3 500 $294 840
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 164 000 0,77% 20 000 $-6 800
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 157 568 0,76% 9 855 $392 919
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 146 210 0,75% 3 250 $77 317
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 141 475 0,75% 8 175 $780 712
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 116 968 0,73% 4 950 $102 812
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 036 807 0,68% 1 060 $87 853
PSA Public Storage Common Stock $1 032 598 0,68% 3 244 $153 863
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $987 636 0,65% 1 300 $-116 181
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $952 448 0,63% 5 600 $5 264
MMM 3M Company Common Stock $924 668 0,61% 5 711 $95 259
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $915 612 0,60% 4 576 $117 512
CPT Camden Property Trust Common Stock $911 574 0,60% 7 889 $132 772
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $861 338 0,57% 5 928 $83 999
VO $789 264 0,52% 9 796 $85 960 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $759 632 0,50% 790 $4 690 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $743 102 0,49% 4 483 $-184 431
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $740 256 0,49% 1 760 $94 154 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $720 476 0,47% 7 940 $-94 724
MCD McDonald's Corporation Common Stock $716 322 0,47% 2 650 $-107 272
EMR Emerson Electric Company Common Stock $708 593 0,47% 4 950 $60 044
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $684 132 0,45% 5 289 $43 423
DTE DTE Energy Company Common Stock $677 550 0,45% 4 413 $27 140
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $663 875 0,44% 2 440 $24 839
IJH $658 905 0,43% 8 545 $87 601 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $652 944 0,43% 5 765 $-64 957
SCUS $624 340 0,41% 24 800 $-620
GE GE Aerospace Common Stock $611 069 0,40% 1 633 $146 905
GLW Corning Incorporated Common Stock $593 875 0,39% 2 325 $277 745
IWM $593 389 0,39% 1 975 $103 589
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $566 317 0,37% 4 474 $-19 507
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $558 234 0,37% 1 683 $14 995
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $542 250 0,36% 750 $285 907
MUB $538 100 0,35% 5 000 $7 350
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $534 861 0,35% 1 902 $73 835
BIL $522 348 0,34% 5 700 $0
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF $501 100 0,33% 5 000 $-75
VTEB $485 568 0,32% 9 600 $6 624
USB U.S. Bancorp Common Stock $484 862 0,32% 7 959 $66 776
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $474 845 0,31% 404 $121 991
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $474 694 0,31% 1 986 $60 340
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $472 439 0,31% 2 910 $-30 060
UDR UDR, Inc. Common Stock $467 942 0,31% 11 722 $71 973
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $456 843 0,30% 5 205 $-19 631 Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $454 452 0,30% 1 913 $50 216
MCK McKesson Corporation Common Stock $453 852 0,30% 600 $-65 856
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $445 689 0,29% 2 700 $-48 546
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $441 504 0,29% 1 800 $70 092
SO Southern Company (The) Common Stock $435 481 0,29% 4 550 $-3 685
BAC Bank of America Corporation Common Stock $418 632 0,28% 7 347 $60 466
ITM $411 163 0,27% 8 750 $4 900
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $409 808 0,27% 6 001 $38 826
STT State Street Corporation Common Stock $407 040 0,27% 2 400 $103 296
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $364 679 0,24% 8 912 $9 090
SYK Stryker Corporation Common Stock $363 078 0,24% 1 150 $-15 813
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $358 563 0,24% 4 700 $21 291
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $331 816 0,22% 1 900 $65 113
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $325 502 0,21% 2 205 $26 614
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $322 555 0,21% 1 110 $-57 110 Вгору ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $321 903 0,21% 900 $92 529
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $315 855 0,21% 1 500 $-15 840
DHR Danaher Corporation Common Stock $312 089 0,21% 1 635 $1 439
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $310 912 0,20% 2 150 $55 857
COP ConocoPhillips Common Stock $306 890 0,20% 2 952 $-82 774
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $303 607 0,20% 605 $5 947
NVS Novartis AG Common Stock $301 843 0,20% 1 926 $7 646
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $296 297 0,19% 2 595 $-11 522
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $293 238 0,19% 3 300 $19 767
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $287 975 0,19% 4 790 $12 456
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $287 328 0,19% 1 600 $-1 008
BBH VanEck Biotech ETF $286 565 0,19% 1 410 $21 451
KR Kroger Company (The) Common Stock $285 757 0,19% 5 146 $-86 608

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
RTX $1 379 147 0,91% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $271 652 1 193 0,18%
ARW $256 092 1 200 0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $255 347 1 155 0,17%
CAT $244 927 230 0,16%
CRWD $225 126 295 0,15%
CARR $221 957 3 026 0,15%
DE $221 947 349 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ACN Тільки зміна ціни +0 -$3.8M
SPY Тільки зміна ціни +0 +$3.2M
MDY Тільки зміна ціни +0 +$1.5M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$1.0M
GWW Тільки зміна ціни +0 +$908K
AMD Тільки зміна ціни +0 +$887K
INTC Тільки зміна ціни +0 +$781K
QQQ Тільки зміна ціни +0 +$699K
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$558K
XOM Тільки зміна ціни +0 -$545K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
QQQ 30 вересня 2025 р. 4 366 $2 411 041
ESLT 31 грудня 2025 р. 1 300 $663 520 29,4%
HON 30 червня 2026 р. 2 270 $513 088 -1,9%
NFLX 31 грудня 2025 р. 397 $475 971 -15,1%
KLAC 30 червня 2026 р. 300 $441 723 -38,6%
TOTL 31 березня 2025 р. 10 500 $413 595 Більше не відстежується
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 4 860 $288 101 Більше не відстежується
INTU 30 червня 2026 р. 640 $276 723 38,2%
BMY 30 червня 2025 р. 4 300 $262 257 42,7%
NOW 31 березня 2025 р. 230 $243 828 -18,6%
MSTR 30 вересня 2025 р. 600 $242 538 -62,6%
TDY 31 березня 2025 р. 515 $239 027 27,2%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 569 $238 917 20,9%
NOW 31 грудня 2025 р. 255 $234 671 -15,4%
SYY 31 березня 2025 р. 3 050 $233 203 12,0%
CAG 30 червня 2025 р. 8 680 $231 496 -21,5%
CARR 30 вересня 2025 р. 3 076 $225 132 2,1%
BP 30 червня 2026 р. 4 668 $219 396 22,4%
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 500 $218 190 -3,7%
DOV 30 вересня 2025 р. 1 170 $214 379 20,9%
PFE 30 червня 2026 р. 7 586 $213 015 16,5%
CARR 31 березня 2025 р. 3 076 $210 671 -3,9%
PFE 31 березня 2025 р. 7 786 $206 563 10,7%
MDT 30 червня 2026 р. 2 307 $201 540 17,7%
TGT 30 червня 2025 р. 1 930 $201 415 64,6%
TDY 31 грудня 2025 р. 343 $201 012 23,9%