Розбивка за секторами

04
Technology 3,2%
Financials 2,3%
Communication Services 2,1%
Retail 1,5%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 88,4%

Повний портфель 300 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $114 965 324 28,45% 153 501 $13 329 061 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $54 485 988 13,48% 438 767 $7 299 856 Вгору ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $35 650 163 8,82% 147 043 $2 740 477 Вниз ×1
IJR iShares Trust $33 909 951 8,39% 228 635 $5 671 052 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23 166 990 5,73% 31 458 $5 068 480 Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $16 067 032 3,98% 166 358 $815 106 Вниз ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 035 955 3,47% 112 496 $1 373 382 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 906 492 2,45% 165 953 $1 003 583 Вгору ×6
MUB iShares Trust $7 960 309 1,97% 74 070 $892 147 Вгору ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $7 708 864 1,91% 232 293 $-688 748 Вгору ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust $7 699 833 1,91% 154 765 $-416 796 Вниз ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7 552 000 1,87% 64 292 $-208 218 Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 305 405 1,81% 81 892 $308 975 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 930 415 1,47% 83 217 $660 262 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 669 207 1,16% 13 065 $824 449 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 171 788 1,03% 11 182 $-20 677 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 087 905 0,76% 15 432 $353 682 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 071 248 0,76% 12 871 $343 328 Вниз ×2
SPY SPY $2 027 496 0,50% 2 715 $88 017 Вниз ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1 926 720 0,48% 40 384 $88 441
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 790 752 0,44% 5 469 $187 528 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 575 971 0,39% 4 658 $181 586 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 495 821 0,37% 13 206 $-148 713 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 329 773 0,33% 4 728 $185 307 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 299 133 0,32% 4 489 $166 584 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 158 031 0,29% 3 884 $406 911 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 110 160 0,27% 7 931 $195 155 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 107 343 0,27% 6 481 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 098 988 0,27% 1 950 $-5 214 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 057 933 0,26% 4 842 $75 804 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 018 214 0,25% 12 528 $88 400 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $930 199 0,23% 13 028 $-353 787 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $917 328 0,23% 2 181 $85 724 Вниз ×2
V Visa Inc. $909 482 0,23% 2 650 $101 068 Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $868 624 0,21% 27 431 $851 452 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $789 074 0,20% 5 404 $29 359 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $759 997 0,19% 17 949 $-156 296 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $722 719 0,18% 3 277 $-26 209 Вгору ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $699 153 0,17% 3 343 $150 495 Вгору ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $696 821 0,17% 6 817 $87 182 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $692 350 0,17% 9 169 $-115 988
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $692 113 0,17% 7 048 $27 910
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $676 056 0,17% 5 754 $241 535 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $642 389 0,16% 1 250 $18 146 Вгору ×1
HYG iShares Trust $551 713 0,14% 6 899 $2 829
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $517 174 0,13% 15 611 $10 393 Вниз ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $510 850 0,13% 6 712 $51 280
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $485 304 0,12% 1 166 $156 679 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475 764 0,12% 819 $321 362 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $332 863 0,08% 1 309 $12 802 Вгору ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $325 467 0,08% 1 033 $-17 255 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $318 679 0,08% 2 330 $-76 735
PM Philip Morris International Inc Common Stock $308 104 0,08% 1 703 $26 516
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $295 123 0,07% 12 327 $-164 681 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $288 468 0,07% 145 $96 948
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $279 203 0,07% 232 $65 245
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $262 576 0,06% 695 $47 443
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $249 092 0,06% 627 $49 571
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $247 699 0,06% 984 $33 615
COP ConocoPhillips Common Stock $247 276 0,06% 2 378 $-66 200 Вгору ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $229 023 0,06% 1 060 $-127 369 Вниз ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $228 493 0,06% 2 371 $1 541
EEM iShares, Inc. $224 183 0,06% 3 277 $39 001 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $222 122 0,05% 7 285 $-54 096 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $220 836 0,05% 1 605 $31 103 Вниз ×4
IEMG iShares, Inc. $218 402 0,05% 2 636 $18 811 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $215 750 0,05% 611 $-1 468 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $213 863 0,05% 603 $6 652
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204 197 0,05% 217 $-13 047
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $203 985 0,05% 1 500 $65 880
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $200 340 0,05% 188 $67 057
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $199 419 0,05% 207 $-31
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $199 355 0,05% 2 314 $30 900 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $199 154 0,05% 584 $106 169 Вгору ×1
AOM iShares Trust $186 738 0,05% 3 743 $10 568 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $186 061 0,05% 1 798 $57 922 Вгору ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $175 484 0,04% 1 832 $-2 Вгору ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $171 918 0,04% 1 012 $47 665
CVX Chevron Corporation Common Stock $162 276 0,04% 978 $-40 221
PLD Prologis, Inc. Common Stock $147 782 0,04% 1 090 $4 039 Вгору ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $145 866 0,04% 3 579 $-223 716 Вниз ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $141 356 0,03% 1 772 $8 557 Вгору ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $138 928 0,03% 1 681 $5 094
CB Chubb Limited Common Stock $135 954 0,03% 399 $5 909
MCD McDonald's Corporation Common Stock $134 246 0,03% 496 $-20 104
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $132 801 0,03% 375 $25 009
USB U.S. Bancorp Common Stock $130 842 0,03% 2 166 $18 175
Невідомий емітент (CUSIP: 09261Y308) $124 963 0,03% 5 282 $3 631 Вгору ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $122 915 0,03% 956 $7 854
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $121 780 0,03% 255 $35 603
MET MetLife, Inc. Common Stock $119 366 0,03% 1 410 $19 596
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $117 032 0,03% 1 267 $-1 985 Вгору ×3
SLB SLB Limited Common Shares $114 675 0,03% 2 466 $-11 333 Вгору ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $112 875 0,03% 3 737 $16 218 Вгору ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $111 415 0,03% 1 544 $356
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $111 192 0,03% 1 380 $12 106 Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $107 321 0,03% 467 $6 073
NUE Nucor Corporation Common Stock $101 788 0,03% 456 $24 704 Вгору ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $97 673 0,02% 1 576 $2 435 Вгору ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $93 860 0,02% 723 $-10 737

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWF $54 485 988 13,48% зростання ×6
IJR $33 909 951 8,39% зростання ×6
QQQ $23 166 990 5,73% зростання ×6
VWO $9 906 492 2,45% зростання ×6
MUB $7 960 309 1,97% зростання ×6
IBIT $7 708 864 1,91% зростання ×6
VEA $5 930 415 1,47% зростання ×6
AXP $1 575 971 0,39% зростання ×6
KO $1 018 214 0,25% зростання ×6
SCHD $868 624 0,21% зростання ×3
LOW $722 719 0,18% зростання ×6
MS $699 153 0,17% зростання ×6
CSCO $676 056 0,17% зростання ×6
JNJ $332 863 0,08% зростання ×3
COP $247 276 0,06% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 107 343 6 481 0,27%
VST $5 234 33 0,00%
MU $2 308 2 0,00%
CRWV $1 990 20 0,00%
SNEX $1 777 15 0,00%
RBRK $1 204 15 0,00%
VRT $1 004 3 0,00%
STX $965 1 0,00%
USAR $906 42 0,00%
FPS $893 16 0,00%
CRCL $814 13 0,00%
CRWD $763 1 0,00%
NRG $584 4 0,00%
TAC $511 37 0,00%
AES $498 34 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -2K +$13.3M
IWF Куплено більше +328K +$7.3M
IJR Куплено більше +2K +$5.7M
QQQ Куплено більше +133 +$5.1M
IWD Скорочено -7K +$2.7M
AVUV Скорочено -1K +$1.4M
VWO Куплено більше +1K +$1.0M
MUB Куплено більше +8K +$892K
GOOGL Скорочено -304 +$824K
IEFA Скорочено -2K +$815K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IJH 30 червня 2025 р. 340 235 $19 855 862 17,7%
AVMC 30 червня 2025 р. 147 669 $9 154 508
DFUS 31 грудня 2025 р. 3 765 $272 803
DFAX 31 грудня 2025 р. 4 744 $148 870
VOO 31 березня 2026 р. 162 $101 595
DFIV 31 грудня 2025 р. 1 944 $89 683
JPC 31 березня 2026 р. 9 888 $80 191 -8,4%
CPRT 31 грудня 2025 р. 1 348 $60 619 -30,5%
PZA 31 грудня 2025 р. 2 387 $55 115
BA 30 вересня 2025 р. 200 $41 906 -10,3%
BINC 30 червня 2026 р. 765 $39 726
TLT 30 вересня 2025 р. 309 $27 269
ENTG 31 грудня 2025 р. 264 $24 423 97,6%
CART 31 грудня 2025 р. 664 $24 408 -1,6%
AVB 30 червня 2026 р. 135 $22 187 Більше не відстежується
BACPRM 31 березня 2026 р. 1 000 $21 990 Більше не відстежується
RTX 30 червня 2025 р. 160 $21 193 26,5%
METPRF 31 березня 2026 р. 1 000 $19 730 Більше не відстежується
MDT 31 грудня 2025 р. 198 $18 857 -10,1%
XLK 30 червня 2025 р. 90 $18 583 57,8%
VDC 31 березня 2026 р. 87 $18 377
IGSB 30 червня 2026 р. 344 $18 080
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 298 $17 665 -8,7%
ACN 31 березня 2026 р. 62 $16 634 0,3%
KVUE 30 червня 2025 р. 693 $16 618 -17,8%
VICI 30 червня 2025 р. 469 $15 298 -30,5%
JPMPRC 31 березня 2026 р. 500 $12 570 Більше не відстежується
USBPRR 31 березня 2026 р. 750 $12 255 Більше не відстежується
GPC 30 вересня 2025 р. 99 $12 009 -8,2%
DOW 30 червня 2026 р. 274 $11 412 2,2%
CMCSA 30 червня 2026 р. 362 $10 393 -12,1%
BP 31 березня 2026 р. 299 $10 384 -4,7%
DOC 30 вересня 2025 р. 564 $9 875 1,8%
ARE 30 вересня 2025 р. 133 $9 720 -43,2%
USIG 30 червня 2026 р. 186 $9 528
SGOV 30 червня 2026 р. 93 $9 361 0,0%
LTPZ 30 вересня 2025 р. 174 $9 129
BCE 30 червня 2025 р. 359 $8 242 -11,0%
SMCI 31 березня 2026 р. 280 $8 195 91,9%
UPS 30 вересня 2025 р. 76 $7 671 11,4%
CCI 31 грудня 2025 р. 79 $7 622 -25,2%
FLG 31 березня 2026 р. 416 $5 237 -11,2%
WULF 30 червня 2025 р. 1 879 $5 129 253,7%
ICF 30 червня 2026 р. 78 $4 830 -5,8%
MSTY 30 вересня 2025 р. 188 $4 167 -76,4%
GM 31 березня 2026 р. 51 $4 147 5,1%
CMI 30 червня 2026 р. 7 $3 766 -25,9%
ASHGY 31 березня 2026 р. 40 $2 829 Більше не відстежується
GS 30 вересня 2025 р. 3 $2 123 13,3%
SPGI 30 вересня 2025 р. 4 $2 109 -20,6%
PH 30 вересня 2025 р. 3 $2 095 28,3%
ABR 31 березня 2026 р. 227 $1 761 -53,8%
DIS 30 вересня 2025 р. 14 $1 736 -10,8%
INTU 30 вересня 2025 р. 2 $1 575 -58,8%
ADSK 30 вересня 2025 р. 5 $1 547 -33,3%
ADP 30 вересня 2025 р. 5 $1 542 -12,2%
DE 30 вересня 2025 р. 3 $1 525 50,2%
WBD 31 березня 2026 р. 50 $1 441 12,7%
MAR 30 вересня 2025 р. 5 $1 366 37,8%
BABA 30 вересня 2025 р. 12 $1 360 -40,8%
AZN 30 вересня 2025 р. 19 $1 327 2,3%
ORCL 30 вересня 2025 р. 6 $1 311 -49,4%
BSX 30 вересня 2025 р. 12 $1 288 -56,4%
AMAT 30 вересня 2025 р. 7 $1 281 163,8%
COF 30 вересня 2025 р. 6 $1 276 -8,4%
QCOM 30 вересня 2025 р. 8 $1 274 11,1%
AFL 30 вересня 2025 р. 12 $1 265 -0,1%
NRP 31 березня 2026 р. 12 $1 252 -9,5%
CL 30 вересня 2025 р. 13 $1 181 5,4%
NI 30 вересня 2025 р. 28 $1 129 -8,9%
CSL 30 вересня 2025 р. 3 $1 120 0,1%
SONY 30 вересня 2025 р. 43 $1 118 -17,3%
AMGN 30 вересня 2025 р. 4 $1 116 42,8%
EVR 30 вересня 2025 р. 4 $1 080 -22,4%
FIX 30 вересня 2025 р. 2 $1 072 109,4%
CDW 30 вересня 2025 р. 6 $1 071 -16,3%
AON 30 вересня 2025 р. 3 $1 070 -24,4%
GEV 30 вересня 2025 р. 2 $1 058 60,8%
CBSH 30 вересня 2025 р. 17 $1 056 -7,5%
FFIN 30 вересня 2025 р. 29 $1 043 -4,5%
UCB 30 вересня 2025 р. 35 $1 042 8,8%
DHI 30 вересня 2025 р. 8 $1 031 -20,3%
KMB 30 вересня 2025 р. 8 $1 031 -24,1%
SHW 30 вересня 2025 р. 3 $1 030 -7,7%
CRWD 30 вересня 2025 р. 2 $1 018 -44,9%
MCO 30 вересня 2025 р. 2 $1 003 -7,4%
SEE 30 вересня 2025 р. 32 $992 Більше не відстежується
CI 30 вересня 2025 р. 3 $991 -6,1%
RPM 30 вересня 2025 р. 9 $988 -15,9%
DHR 30 вересня 2025 р. 5 $987 8,0%
VALE 30 вересня 2025 р. 101 $980 26,7%
HSBC 30 вересня 2025 р. 16 $972 35,4%
BUD 30 вересня 2025 р. 14 $962 23,2%
BTI 30 вересня 2025 р. 20 $946 -0,8%
IRT 30 вересня 2025 р. 53 $937 -11,5%
XSW 31 березня 2026 р. 5 $935
KR 30 вересня 2025 р. 13 $932 -12,4%
CDNS 30 вересня 2025 р. 3 $924 0,0%
USFD 30 вересня 2025 р. 12 $924 26,5%
EXPD 30 вересня 2025 р. 8 $914 57,0%
CECO 30 червня 2026 р. 15 $893 -18,8%
PYPL 30 вересня 2025 р. 12 $891 -21,3%
VRTX 30 вересня 2025 р. 2 $890 28,9%
CELH 30 червня 2026 р. 25 $887 -8,6%
VB 30 червня 2025 р. 4 $887
AMT 30 вересня 2025 р. 4 $884 -15,7%
ACI 30 вересня 2025 р. 41 $881 -32,9%
PSA 30 вересня 2025 р. 3 $880 -1,7%
BYD 30 вересня 2025 р. 11 $860 -22,2%
GGG 30 вересня 2025 р. 10 $859 -8,2%
PDD 30 вересня 2025 р. 8 $837 -43,0%
TRMB 30 вересня 2025 р. 11 $835 -29,6%
SRE 30 вересня 2025 р. 11 $833 -12,9%
HLN 31 березня 2026 р. 81 $818 -12,1%
CUZ 30 вересня 2025 р. 27 $810 -3,2%
TMO 30 вересня 2025 р. 2 $810 35,0%
ELS 30 вересня 2025 р. 13 $801 -4,0%
CWEN 30 вересня 2025 р. 25 $800 3,9%
AN 30 вересня 2025 р. 4 $794 -25,7%
GSAT 31 березня 2026 р. 13 $793 25,3%
ROL 30 вересня 2025 р. 14 $789 -48,7%
ELV 30 вересня 2025 р. 2 $777 19,6%
PUK 30 вересня 2025 р. 31 $775 -12,2%
RVTY 30 вересня 2025 р. 8 $773 72,9%
CDP 30 вересня 2025 р. 28 $772 15,5%
BRKL 30 вересня 2025 р. 73 $770 Більше не відстежується
MUFG 30 вересня 2025 р. 56 $768 43,2%
STWD 30 вересня 2025 р. 38 $762 -32,6%
LEA 30 вересня 2025 р. 8 $759 20,1%
BF-B (задекларовано як BFB) 30 вересня 2025 р. 28 $753 Більше не відстежується
WCC 30 вересня 2025 р. 4 $740 80,5%
DASH 30 вересня 2025 р. 3 $739 -30,5%
MU 30 вересня 2025 р. 6 $739 542,4%
SNN 30 вересня 2025 р. 24 $735 -27,2%
MCK 30 вересня 2025 р. 1 $732 16,8%
FCPT 30 вересня 2025 р. 27 $726 -11,7%
WDAY 30 вересня 2025 р. 3 $720 -22,7%
PNW 30 вересня 2025 р. 8 $715 7,0%
UNP 30 вересня 2025 р. 3 $690 17,7%
BCS 30 вересня 2025 р. 37 $687 14,7%
MSTR 31 грудня 2025 р. 2 $644 5,3%
NDSN 30 вересня 2025 р. 3 $643 47,0%
SNY 30 вересня 2025 р. 13 $628 -15,4%
NWG 30 вересня 2025 р. 41 $580 24,9%
WULF 30 червня 2026 р. 40 $577 -37,3%
NTES 30 вересня 2025 р. 4 $538 -22,9%
TM 30 вересня 2025 р. 3 $516 -5,0%
SNPS 30 вересня 2025 р. 1 $512 -0,7%
RKT 31 березня 2026 р. 25 $484 -17,9%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 212 $447 -82,6%
AAL 30 вересня 2025 р. 39 $437 15,1%
RUN 31 березня 2026 р. 20 $368 -43,1%
JD 30 вересня 2025 р. 11 $359 -26,3%
SE 30 вересня 2025 р. 2 $319 -46,7%
RIG 31 березня 2026 р. 75 $309 -22,0%
KD 31 березня 2026 р. 10 $265 -11,9%
X 30 червня 2025 р. 5 $211 Більше не відстежується
VTRS 31 березня 2026 р. 15 $186 30,3%
AABB 30 червня 2025 р. 6 000 $117 Більше не відстежується
SFIX 30 червня 2026 р. 9 $29 -36,5%