Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc

CIK 1802655 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$876.9M
#2 664 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.2%
Позиції
349
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +56.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
42,00%
Вага топ-25 активів
62,49%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
33,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 11,38% Оцін. купівлі $370 922 894 · продажі $81 907 507

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% все ще утримуються

Нові позиції
35
Збільшено
140
Зменшено
111
Закриті
30
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
22,4%
Financials
5,4%
Financial Services
4,9%
Communication Services
4,2%
Energy
4,1%
Industrials
3,7%
Retail
3,5%
Healthcare
3,3%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,3%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
43,5%

Повний портфель 349 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $93 475 268 10,66% 467 166 $40 762 949 Вгору ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $66 616 985 7,60% 2 001 111 $-10 265 700
VOO $53 100 057 6,06% 77 314 $128 346 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 360 559 3,35% 101 467 $12 200 950 Вгору ×2
IJH $27 974 551 3,19% 362 788 $27 384 001 Вгору ×2
VV $21 994 076 2,51% 63 953 $2 793 561 Вниз ×4
SPY SPY $20 712 528 2,36% 27 736 $16 690 825 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 872 987 2,27% 53 276 $14 603 333 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19 449 584 2,22% 44 884 $18 197 323 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 720 349 1,79% 43 989 $13 655 956 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14 410 703 1,64% 44 025 $9 814 159 Вгору ×1
IVE $14 345 839 1,64% 63 181 $14 216 193 Вгору ×1
MGK $14 017 953 1,60% 159 458 $1 914 112 Вгору ×1
VO $13 560 253 1,55% 168 304 $1 447 575 Вгору ×5
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $13 334 001 1,52% 1 455 677 Вгору ×1
VTEB $12 715 812 1,45% 251 400 $-20 369 641 Вниз ×2
IEFA $12 623 199 1,44% 130 702 $4 678 920 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 962 590 1,36% 21 237 $7 848 729 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $11 781 076 1,34% 56 358 $10 690 800 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 383 944 1,30% 22 165 $10 577 992 Вгору ×2
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $10 728 507 1,22% 103 898 $1 503 135 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10 492 232 1,20% 11 216 $9 772 810 Вгору ×2
IEMG $10 425 828 1,19% 125 855 $3 089 244 Вгору ×2
TT Trane Technologies plc $9 130 664 1,04% 18 590 $9 011 476 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8 805 075 1,00% 21 185 $8 619 991 Вгору ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $8 351 769 0,95% 436 808 $-78 625
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8 328 232 0,95% 94 887 $7 745 038 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 318 304 0,95% 34 901 $1 165 896 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $7 856 985 0,90% 75 577 $7 243 581 Вгору ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $7 855 121 0,90% 14 026 $7 739 773 Вгору ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $7 802 944 0,89% 69 825 $7 683 344 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 682 058 0,88% 40 330 $7 568 488 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 387 070 0,84% 20 907 $4 965 280 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 764 515 0,77% 48 446 $4 062 965 Вниз ×1
MGV $6 414 759 0,73% 39 246 $496 885 Вниз ×6
IVOO $6 267 265 0,71% 48 062 $706 054 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 218 898 0,71% 16 463 $5 761 442 Вгору ×2
ITOT $6 182 137 0,70% 37 634 $5 879 473 Вгору ×1
HPK HighPeak Energy, Inc. - Common Stock $5 425 568 0,62% 776 190 $69 857
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $5 056 619 0,58% 168 779 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 709 867 0,54% 34 449 $-1 119 142 Вгору ×1
VEA $4 121 243 0,47% 57 842 $884 947 Вгору ×1
IJR $4 076 760 0,46% 27 488 $1 046 952 Вгору ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3 877 470 0,44% 356 713 $3 345 860 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $3 785 681 0,43% 5 968 $663 309 Вгору ×2
DFAS $3 699 866 0,42% 44 934 $503 711
IWR $3 663 176 0,42% 33 205 $214 136 Вниз ×6
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $3 509 978 0,40% 89 267 $500 307 Вгору ×2
EFA $3 456 191 0,39% 33 271 $2 438 171 Вгору ×1
SPIB $3 284 904 0,37% 98 174 $3 282 959 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 173 972 0,36% 19 148 $-873 820 Вниз ×1
IVW $3 167 457 0,36% 23 031 $3 065 545 Вгору ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $2 834 000 0,32% 200 000 $-732 000
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 831 247 0,32% 9 384 $1 519 330 Вгору ×1
SCHD $2 815 594 0,32% 88 792 $54 639 Вниз ×1
HDV $2 766 080 0,32% 100 915 $23 043 Вгору ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 733 709 0,31% 183 717 $547 562 Вгору ×1
QDEF $2 733 606 0,31% 31 413 $14 857 Вниз ×4
IVV $2 678 780 0,31% 3 577 $265 822 Вниз ×1
VIG $2 668 127 0,30% 11 276 $145 258 Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 528 242 0,29% 24 714 $2 525 096 Вгору ×1
GRNI $2 468 384 0,28% 116 985 $442 950 Вгору ×2
DGXX Digi Power X Inc. - Common Subordinate Voting Shares $2 288 733 0,26% 419 951 $1 263 581 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 258 539 0,26% 3 067 $630 314 Вгору ×1
IWB $2 222 357 0,25% 5 427 $238 457 Вниз ×3
RSP $2 193 871 0,25% 10 311 $214 984
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 183 463 0,25% 10 650 $-405 339
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 173 579 0,25% 15 530 $1 707 918 Вгору ×2
MUB $2 103 110 0,24% 19 542 $28 727
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 053 424 0,23% 1 712 $635 139 Вгору ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 015 641 0,23% 34 633
RTX RTX Corporation Common Stock $2 012 656 0,23% 10 608 $1 810 304 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 004 142 0,23% 1 882 $812 512 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 991 940 0,23% 3 429 $-2 484 537 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 970 299 0,22% 7 758 $-91 064 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 936 522 0,22% 6 392 $418 672 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 899 542 0,22% 44 864 $1 446 638 Вгору ×1
BRKB $1 894 977 0,22% 3 787 $-375 473 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 797 960 0,21% 15 307 $1 020 198 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 792 974 0,20% 5 262 $-24 086 Вниз ×1
IWF $1 748 810 0,20% 14 084 $247 456 Вгору ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1 730 036 0,20% 124 463 $313 420 Вгору ×1
GSIE $1 667 410 0,19% 36 486 $93 769
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 637 895 0,19% 5 495 $461 407 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 514 058 0,17% 10 325 $854 545 Вгору ×2
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1 471 778 0,17% 68 201 $544 759 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 465 299 0,17% 4 332 $79 336 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 464 443 0,17% 25 701 $513 818 Вгору ×1
GSLC $1 384 421 0,16% 9 757 $1 353 138 Вгору ×1
DFAU $1 376 195 0,16% 26 624 $-45 265 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 350 568 0,15% 2 828 $351 588 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 284 675 0,15% 9 488 $1 026 894 Вгору ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 223 902 0,14% 6 507 $214 601
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 190 572 0,14% 8 124 $1 184 246 Вгору ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1 158 150 0,13% 2 500 $-201 525
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $1 157 479 0,13% 77 579 $-477 886
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 149 899 0,13% 4 254 $952 858 Вгору ×2
HYMB $1 124 702 0,13% 44 210 $202 142 Вгору ×1
IMO $1 120 200 0,13% 10 000 $-188 000
USFR $1 107 949 0,13% 22 005 $9 572 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VO $13 560 253 1,55% зростання ×5
IWF $1 748 810 0,20% зростання ×4
LPRO $892 803 0,10% зростання ×5
AFL $800 818 0,09% зростання ×4
GRMN $509 048 0,06% зростання ×3
MSI $497 102 0,06% зростання ×4
EVRG $333 101 0,04% зростання ×3
YUM $290 146 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
FRMI $13 334 001 1 455 677 1,52%
ISTR $5 056 619 168 779 0,58%
VGSH $2 015 641 34 633 0,23%
Невідомий емітент (CUSIP: 22978P205) $722 124 22 881 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $552 700 2 500 0,06%
SPHY $424 123 18 094 0,05%
SPFI $414 650 9 624 0,05%
CORT $306 673 3 527 0,03%
GS $299 366 296 0,03%
FIX $290 321 146 0,03%
ANET $286 418 1 686 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $270 023 1 206 0,03%
APP $266 889 518 0,03%
BSX $260 689 6 108 0,03%
EME $256 922 310 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
NVDA Куплено більше +165K +$40.8M
VTEB Скорочено -412K -$20.4M
MSFT Куплено більше +39K +$14.6M
AAPL Куплено більше +34K +$12.2M
IBIT Тільки зміна ціни +0 -$10.3M
JPM Куплено більше +28K +$9.8M
META Куплено більше +14K +$7.8M
GOOG Куплено більше +12K +$5.0M
IEFA Куплено більше +43K +$4.7M
INTC Скорочено -13K +$4.1M

17 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
PLD 30 червня 2025 р. 67 794 $7 578 716 34,4%
ARM 30 червня 2026 р. 27 500 $4 160 200 -29,3%
GRNY 31 грудня 2025 р. 105 253 $2 630 272 Більше не відстежується
VBTX 31 грудня 2025 р. 44 298 $1 485 312 Більше не відстежується
RTX 31 грудня 2025 р. 7 349 $1 229 708 15,9%
CRCL 30 червня 2026 р. 12 023 $1 147 114 46,8%
MSTY 30 вересня 2025 р. 42 952 $952 246 Більше не відстежується
PNNT 31 березня 2026 р. 152 033 $906 117 -17,6%
SLF 31 березня 2025 р. 14 621 $867 610 39,1%
IRT 30 вересня 2025 р. 44 372 $784 941 1,7%
HYFMXXXX 31 березня 2025 р. 1 320 529 $765 907 Більше не відстежується
ULTY 31 березня 2026 р. 17 583 $656 373 Більше не відстежується
AESI 30 червня 2026 р. 50 000 $656 000 -22,0%
TILT 31 грудня 2025 р. 2 701 $654 425 Більше не відстежується
ABNB 30 вересня 2025 р. 4 745 $627 953 52,3%
VB 31 березня 2025 р. 2 482 $596 375 Більше не відстежується
CSX 31 березня 2026 р. 15 967 $578 804 25,4%
AON 30 вересня 2025 р. 1 571 $560 470 -1,0%
NBHC 30 червня 2026 р. 14 094 $551 921 -5,6%
WDAY 30 вересня 2025 р. 2 270 $544 800 -18,8%
TPC 30 червня 2026 р. 6 933 $535 158 10,0%
IJK 30 червня 2026 р. 5 120 $515 174 Більше не відстежується
TRV 31 грудня 2025 р. 1 815 $506 784 26,3%
HON 30 червня 2026 р. 2 238 $505 855 -1,9%
SDY 30 вересня 2025 р. 3 412 $463 111 Більше не відстежується
HYFM 31 грудня 2025 р. 132 052 $434 451 -29,1%
GPC 31 березня 2026 р. 3 501 $430 483 26,7%
AXP 31 березня 2025 р. 1 391 $412 865 24,6%
VGSH 31 грудня 2025 р. 6 613 $389 175
GUNR 31 березня 2026 р. 8 305 $380 784 Більше не відстежується
CPRT 31 грудня 2025 р. 8 137 $365 921 -12,4%
ICE 31 березня 2026 р. 2 077 $336 391 2,3%
RSG 31 грудня 2025 р. 1 411 $323 796 3,7%
TRIN 31 березня 2026 р. 22 066 $323 267 23,8%
VUSB 30 червня 2026 р. 6 413 $319 271 Більше не відстежується
SNPS 31 березня 2025 р. 646 $313 543 -7,1%
XLU 31 березня 2026 р. 7 224 $308 393 Більше не відстежується
BMNR 31 грудня 2025 р. 5 819 $302 181 -16,9%
BR 30 червня 2026 р. 1 830 $297 338 30,8%
XLB 31 березня 2026 р. 6 350 $287 973 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2025 р. 813 $271 832 -23,4%
BSX 31 березня 2026 р. 2 714 $258 780 -21,2%
PAYC 31 грудня 2025 р. 1 202 $250 184 41,4%
LEN 30 червня 2026 р. 2 861 $248 449 -4,5%
SHAK 30 червня 2026 р. 2 800 $247 716 33,2%
APD 31 грудня 2025 р. 908 $247 630 22,9%
SONY 31 березня 2026 р. 9 640 $246 784 15,0%
FIS 30 вересня 2025 р. 3 009 $244 963 -38,2%
CSGP 31 грудня 2025 р. 2 856 $240 961 -52,4%
ASML 31 березня 2025 р. 344 $238 420 164,8%
IT 30 вересня 2025 р. 589 $238 086 -26,6%
LPLA 30 червня 2026 р. 786 $236 452 27,3%
CTSH 31 березня 2026 р. 2 835 $235 305 -0,8%
HSY 30 червня 2026 р. 1 121 $233 045 7,2%
IBM 31 березня 2025 р. 1 059 $232 708 -6,1%
EA 30 вересня 2025 р. 1 444 $230 607 Більше не відстежується
ISRG 31 березня 2026 р. 404 $228 809 -19,0%
ABEV 30 червня 2026 р. 76 757 $224 130 -8,9%
AWK 31 березня 2026 р. 1 717 $224 069 0,7%
J 31 грудня 2025 р. 1 479 $221 643 12,1%
VWOB 31 березня 2026 р. 3 270 $220 496
SPGI 30 червня 2026 р. 515 $219 050 12,5%
TRMB 31 березня 2026 р. 2 782 $217 970 -8,8%
TGT 30 червня 2025 р. 2 057 $214 708 64,6%
TMUS 31 грудня 2025 р. 892 $213 527 -9,9%
ANET 31 березня 2026 р. 1 624 $212 793 53,4%
EQR 30 вересня 2025 р. 3 138 $211 784 -1,7%
BAX 30 червня 2025 р. 6 137 $210 086 -13,5%
MDLZ 30 червня 2026 р. 3 642 $209 925 10,9%
LTPZ 31 березня 2026 р. 4 045 $209 329 Більше не відстежується
IUSB 31 березня 2026 р. 4 450 $207 103
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 3 473 $205 879 Більше не відстежується
TMUS 30 червня 2026 р. 980 $205 829 9,1%
DVN 30 червня 2025 р. 5 432 $203 159 54,4%
ANSS 30 вересня 2025 р. 577 $202 654 Більше не відстежується
TM 31 березня 2026 р. 946 $202 501 -4,0%
VRSK 31 березня 2026 р. 904 $202 216 -1,9%
ACA 31 березня 2026 р. 1 900 $202 008 37,0%
TSM 31 березня 2025 р. 1 018 $201 104 153,1%
MCK 30 червня 2026 р. 206 $178 264 13,4%
PCAR 30 червня 2026 р. 1 515 $174 983 8,9%
TALO 30 червня 2026 р. 10 000 $157 600 37,0%
CTRA 30 вересня 2025 р. 5 990 $152 026 Більше не відстежується
TTE 30 вересня 2025 р. 2 415 $148 257 52,3%
EFC 31 грудня 2025 р. 11 178 $145 090 0,3%
AIG 31 березня 2026 р. 1 000 $85 550 1,9%
CUE 30 червня 2026 р. 342 568 $78 756 -21,9%
KOPN 30 вересня 2025 р. 40 300 $61 659 107,0%
ADP 31 березня 2026 р. 200 $51 446 37,3%
ZEO 30 червня 2026 р. 70 795 $40 636 -33,3%
CME 30 червня 2026 р. 136 $40 168 23,7%
BEAT 31 березня 2026 р. 10 000 $24 000 -60,7%
T 30 червня 2026 р. 786 $22 786 22,6%
CMCSA 30 червня 2026 р. 785 $22 537 7,8%
DD 30 червня 2026 р. 491 $22 488 3,3%
INTC 30 червня 2025 р. 10 000 $22 300 310,4%
BMNR 30 червня 2026 р. 1 000 $19 780 69,4%
MSTR 30 червня 2026 р. 151 $18 845 38,5%
SOWG 30 червня 2026 р. 42 500 $17 043 -24,7%
LPSNXXXX 31 грудня 2025 р. 19 505 $11 377 Більше не відстежується
BURU 31 березня 2026 р. 65 000 $10 348 Більше не відстежується
CTSO 30 червня 2026 р. 11 000 $6 229 -15,8%
AMT 30 вересня 2025 р. 16 $3 536 -8,1%
WBA 31 березня 2025 р. 100 000 $1 000 Більше не відстежується
ETHA 31 березня 2026 р. 31 $695