Elmwood Wealth Management, Inc.
CIK 1731927 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $399.8M
- Позиції
- 200
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 362 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 25,03%
- Вага топ-25 активів
- 48,25%
- Позиції понад 1%
- 36
- Ефективна кількість позицій
- 75,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,88% Оцін. купівлі $19 741 741 · продажі $10 943 526
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 86
- Зменшено
- 59
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,1%
Healthcare
3,5%
Communication Services
3,3%
Retail
2,0%
Financials
1,8%
Financial Services
1,6%
Industrials
1,6%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
75,2%
Повний портфель 200 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $11 603 323 | 2,90% | 229 610 | $915 743 | Вгору ×6 | ||
| LOUP | $11 472 483 | 2,87% | 116 401 | $3 517 730 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $11 286 045 | 2,82% | 158 401 | $1 380 409 | Вгору ×5 | ||
| TFLO | $11 197 646 | 2,80% | 221 166 | $-1 300 117 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 676 335 | 2,67% | 36 896 | $1 650 618 | Вгору ×4 | ||
| JPST | $9 832 326 | 2,46% | 194 430 | $301 910 | Вгору ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $9 081 654 | 2,27% | 68 155 | $1 545 844 | Вгору ×6 | ||
| IDVO | $8 619 618 | 2,16% | 205 229 | $464 184 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $8 559 029 | 2,14% | 103 320 | $1 457 223 | Вгору ×4 | ||
| SUB | $7 735 685 | 1,93% | 72 656 | $-325 939 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 709 400 | 1,93% | 38 530 | $1 309 140 | Вгору ×6 | ||
| JMST | $7 616 952 | 1,91% | 149 352 | $111 625 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $7 432 218 | 1,86% | 76 954 | $757 441 | Вгору ×6 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $7 339 820 | 1,84% | 132 082 | $996 049 | Вгору ×2 | ||
| TOTL | $7 173 199 | 1,79% | 181 738 | $212 463 | Вгору ×5 | ||
| DFCA | $6 240 787 | 1,56% | 124 368 | $369 005 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 987 415 | 1,50% | 16 946 | $1 031 572 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $5 842 357 | 1,46% | 198 517 | $865 351 | Вгору ×2 | ||
| USFR | $5 777 361 | 1,45% | 114 744 | $-2 043 663 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 398 991 | 1,35% | 15 108 | $1 087 316 | Вгору ×1 | ||
| JPIB | $5 367 910 | 1,34% | 111 022 | $252 116 | Вгору ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5 277 693 | 1,32% | 90 682 | $106 269 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $5 255 954 | 1,31% | 14 204 | $790 820 | Вгору ×3 | ||
| PAPR | $5 227 061 | 1,31% | 123 864 | $136 561 | Вниз ×1 | ||
| EUSA | $5 192 905 | 1,30% | 45 476 | $545 374 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $4 997 700 | 1,25% | 83 728 | $624 815 | Вгору ×4 | ||
| DDFJ | $4 982 970 | 1,25% | 252 047 | $836 691 | Вгору ×1 | ||
| CMF | $4 768 904 | 1,19% | 82 736 | $338 600 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 622 440 | 1,16% | 19 394 | $748 826 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $4 579 251 | 1,15% | 49 970 | $-887 992 | Вниз ×1 | ||
| SCHC | $4 417 625 | 1,10% | 91 804 | $264 807 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $4 368 582 | 1,09% | 8 730 | $164 560 | Вниз ×1 | ||
| XBFR | $4 235 167 | 1,06% | 159 075 | $868 622 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $4 210 019 | 1,05% | 29 671 | $698 495 | Вгору ×2 | ||
| ELD | $4 197 698 | 1,05% | 146 261 | $245 699 | Вгору ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 167 661 | 1,04% | 86 055 | $205 537 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $3 970 549 | 0,99% | 16 780 | $224 074 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $3 891 233 | 0,97% | 5 196 | $497 153 | |||
| SPY SPY | $3 630 000 | 0,91% | 4 861 | $547 888 | Вгору ×3 | ||
| FLOT | $3 599 332 | 0,90% | 70 506 | $261 597 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 556 611 | 0,89% | 9 535 | $59 891 | Вгору ×4 | ||
| GSIE | $3 513 325 | 0,88% | 76 878 | $142 974 | Вниз ×3 | ||
| VTEB | $3 481 523 | 0,87% | 68 832 | $134 303 | Вгору ×3 | ||
| PWZ | $3 457 798 | 0,86% | 141 077 | $70 358 | Вниз ×1 | ||
| VRP | $3 439 331 | 0,86% | 141 478 | $249 079 | Вгору ×1 | ||
| MEAR | $3 398 635 | 0,85% | 67 460 | $-1 032 292 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 369 767 | 0,84% | 10 295 | $489 058 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 046 053 | 0,76% | 3 256 | $-242 864 | Вниз ×6 | ||
| PJUL | $2 953 103 | 0,74% | 60 502 | $-4 952 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 784 942 | 0,70% | 5 422 | $17 824 | Вниз ×3 | ||
| DDFF | $2 718 882 | 0,68% | 136 237 | $61 195 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 471 391 | 0,62% | 30 040 | $91 804 | Вниз ×3 | ||
| SHM | $2 261 965 | 0,57% | 47 159 | $359 974 | Вгору ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2 251 561 | 0,56% | 4 548 | $617 580 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 247 982 | 0,56% | 5 409 | $787 337 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 017 967 | 0,50% | 5 917 | $1 100 776 | Вгору ×2 | ||
| ULST | $2 015 147 | 0,50% | 49 849 | $72 524 | Вгору ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1 827 429 | 0,46% | 20 038 | $529 801 | Вниз ×2 | ||
| NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 741 813 | 0,44% | 102 944 | $422 327 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $1 722 949 | 0,43% | 47 687 | $271 930 | Вниз ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 706 617 | 0,43% | 5 170 | $195 714 | Вниз ×4 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 687 585 | 0,42% | 10 751 | $173 125 | Вниз ×1 | ||
| RSPT | $1 668 793 | 0,42% | 25 873 | $483 659 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 559 499 | 0,39% | 4 545 | $314 269 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $1 541 896 | 0,39% | 48 625 | $411 397 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 537 542 | 0,38% | 16 663 | $-28 494 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 528 876 | 0,38% | 6 020 | $137 842 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 490 866 | 0,37% | 16 430 | $-59 349 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $1 480 671 | 0,37% | 2 834 | $218 015 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $1 433 967 | 0,36% | 7 742 | $181 926 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 403 944 | 0,35% | 5 162 | $142 637 | Вниз ×3 | ||
| DFIV | $1 382 102 | 0,35% | 25 585 | $28 400 | Вниз ×1 | ||
| GEM | $1 302 600 | 0,33% | 25 050 | $220 440 | |||
| XLK XLK | $1 289 952 | 0,32% | 6 771 | $348 010 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $1 287 259 | 0,32% | 6 050 | $51 464 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 257 819 | 0,31% | 8 578 | $74 056 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $1 233 864 | 0,31% | 11 465 | $16 854 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1 220 885 | 0,31% | 4 314 | $-121 750 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 189 113 | 0,30% | 8 782 | $-181 943 | Вниз ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 187 671 | 0,30% | 17 392 | $108 355 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $1 185 968 | 0,30% | 4 892 | $108 643 | Вниз ×1 | ||
| CSM | $1 182 865 | 0,30% | 13 881 | $144 296 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 151 998 | 0,29% | 4 135 | $59 187 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 123 172 | 0,28% | 7 169 | $-267 707 | Вниз ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 097 959 | 0,27% | 5 764 | $23 495 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 058 815 | 0,26% | 2 485 | $206 487 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 054 510 | 0,26% | 879 | $288 341 | Вгору ×6 | ||
| XLF XLF | $1 032 583 | 0,26% | 19 261 | $37 283 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 027 881 | 0,26% | 16 724 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 027 263 | 0,26% | 10 673 | $-11 618 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 020 090 | 0,26% | 2 136 | $95 458 | Вниз ×1 | ||
| DDTF | $1 014 154 | 0,25% | 50 095 | $50 770 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $968 384 | 0,24% | 6 919 | $194 927 | Вгору ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $965 517 | 0,24% | 5 793 | $-9 619 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $935 926 | 0,23% | 2 730 | $256 754 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $886 872 | 0,22% | 1 291 | $177 425 | Вгору ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $868 555 | 0,22% | 3 328 | $-567 812 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $867 698 | 0,22% | 2 063 | $58 026 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $858 645 | 0,21% | 3 940 | $67 370 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $820 760 | 0,21% | 34 000 | $-4 420 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CALI | $11 603 323 | 2,90% | зростання ×6 |
| LOUP | $11 472 483 | 2,87% | зростання ×6 |
| VEA | $11 286 045 | 2,82% | зростання ×5 |
| AAPL | $10 676 335 | 2,67% | зростання ×4 |
| JPST | $9 832 326 | 2,46% | зростання ×5 |
| AIRR | $9 081 654 | 2,27% | зростання ×6 |
| IDVO | $8 619 618 | 2,16% | зростання ×6 |
| IEMG | $8 559 029 | 2,14% | зростання ×4 |
| NVDA | $7 709 400 | 1,93% | зростання ×6 |
| IEFA | $7 432 218 | 1,86% | зростання ×6 |
| TOTL | $7 173 199 | 1,79% | зростання ×5 |
| DFCA | $6 240 787 | 1,56% | зростання ×6 |
| JPIB | $5 367 910 | 1,34% | зростання ×4 |
| VTI | $5 255 954 | 1,31% | зростання ×3 |
| VWO | $4 997 700 | 1,25% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JEPQ | $1 027 881 | 16 724 | 0,26% |
| SPTM | $642 809 | 7 080 | 0,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $534 217 | 2 386 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $523 739 | 2 369 | 0,13% |
| AMD | $453 110 | 780 | 0,11% |
| DSCO | $387 662 | 15 550 | 0,10% |
| CAT | $363 131 | 341 | 0,09% |
| SMH | $357 550 | 545 | 0,09% |
| SNDK | $295 585 | 130 | 0,07% |
| SDY | $283 687 | 1 864 | 0,07% |
| AMAT | $276 909 | 383 | 0,07% |
| DDTJ | $263 516 | 13 120 | 0,07% |
| WDC | $243 199 | 381 | 0,06% |
| LIN | $242 546 | 467 | 0,06% |
| WMT | $237 272 | 2 095 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LOUP | Куплено більше | +855 | +$3.5M |
| USFR | Скорочено | -41K | -$2.0M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$1.7M |
| AIRR | Куплено більше | +130 | +$1.5M |
| IEMG | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
| VEA | Куплено більше | +4K | +$1.4M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| TFLO | Скорочено | -26K | -$1.3M |
| PANW | Куплено більше | +196 | +$1.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +114 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DDFN | 31 березня 2026 р. | 147 395 | $2 825 563 | Більше не відстежується |
| DDFL | 31 грудня 2025 р. | 89 857 | $1 814 663 | Більше не відстежується |
| GXDW | 31 березня 2025 р. | 73 507 | $1 725 210 | |
| VCIT | 30 вересня 2025 р. | 19 924 | $1 652 099 | |
| JAAA | 30 червня 2025 р. | 31 625 | $1 603 704 | Більше не відстежується |
| ARKG | 30 червня 2025 р. | 65 503 | $1 359 843 | Більше не відстежується |
| EOCT | 31 березня 2026 р. | 38 829 | $1 229 369 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 749 | $1 073 417 | -1,9% |
| EJUL | 31 грудня 2025 р. | 36 638 | $1 060 275 | Більше не відстежується |
| EAPR | 30 вересня 2025 р. | 36 308 | $1 015 862 | Більше не відстежується |
| TLTE | 30 червня 2025 р. | 19 240 | $1 009 908 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 4 410 | $748 201 | 21,7% |
| NDIV | 31 березня 2026 р. | 26 914 | $725 602 | Більше не відстежується |
| PFEB | 30 вересня 2025 р. | 18 910 | $718 770 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 2 417 | $648 510 | -7,9% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 4 080 | $628 820 | 24,6% |
| DDFS | 31 грудня 2025 р. | 22 883 | $478 026 | Більше не відстежується |
| PLD | 31 березня 2025 р. | 4 318 | $456 413 | 26,4% |
| AMT | 31 березня 2026 р. | 2 465 | $432 812 | 2,4% |
| CRBU | 30 червня 2025 р. | 468 240 | $427 550 | 29,4% |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 4 510 | $390 972 | |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 185 | $333 270 | -24,9% |
| PJUN | 31 березня 2026 р. | 6 950 | $291 066 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 713 | $287 938 | 34,6% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 525 | $271 069 | 18,3% |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 3 336 | $245 630 | |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 195 | $233 790 | -15,1% |
| BALT | 31 березня 2026 р. | 6 700 | $224 517 | Більше не відстежується |
| KOCT | 30 червня 2025 р. | 7 600 | $222 436 | Більше не відстежується |
| KAUG | 30 червня 2025 р. | 9 200 | $221 042 | Більше не відстежується |
| ZJAN | 31 березня 2026 р. | 7 800 | $213 408 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 685 | $212 892 | -0,6% |
| VOX | 31 березня 2026 р. | 1 082 | $209 508 | Більше не відстежується |
| DDTN | 31 березня 2026 р. | 10 532 | $201 886 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 800 | $201 048 | -9,8% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 675 | $200 334 | 24,6% |
| WIT | 31 березня 2026 р. | 22 183 | $63 000 | -11,3% |