Linscomb Wealth, Inc.

CIK 1313294 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$2.3B
#1 299 з 8 643 за вартістю 13F · топ 15.0%
Позиції
311
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
44,75%
Вага топ-25 активів
60,74%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
30,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,67% Оцін. купівлі $83 475 899 · продажі $221 994 945

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% все ще утримуються

Нові позиції
19
Збільшено
69
Зменшено
191
Закриті
43
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
9,4%
Energy
5,1%
Healthcare
4,5%
Industrials
3,6%
Financials
3,1%
Retail
2,5%
Financial Services
2,4%
Communication Services
1,6%
Communications
1,0%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,7%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
62,0%

Повний портфель 311 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA $265 653 320 11,51% 3 728 468 $15 944 575 Вниз ×2
IVV $210 228 448 9,11% 280 720 $23 290 353 Вниз ×4
PRF $104 288 233 4,52% 1 930 191 $10 370 435 Вниз ×2
IJH $99 649 820 4,32% 1 292 307 $7 407 365 Вниз ×2
EFA $86 547 637 3,75% 833 150 $1 488 117 Вниз ×6
DON $86 327 323 3,74% 1 527 377 $3 376 824 Вниз ×2
VTI $48 715 159 2,11% 131 648 $3 590 242 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $47 491 413 2,06% 347 363 $-67 510 595 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $42 935 225 1,86% 99 082 $18 828 466 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $40 738 400 1,77% 107 845 $2 386 876 Вниз ×6
SDY $36 833 262 1,60% 242 037 $-659 850 Вниз ×6
DFLV $34 278 794 1,49% 866 940 $4 351 629 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 120 558 1,44% 114 461 $-93 859 Вниз ×3
DHS $32 860 870 1,42% 289 052 $334 890 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 091 414 1,35% 83 351 $-1 602 584 Вниз ×3
FBND $24 431 313 1,06% 537 070 $6 856 636 Вгору ×6
AVIV $23 010 591 1,00% 297 218 $3 718 521 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 968 771 1,00% 70 170 $445 924 Вниз ×4
IQLT $22 882 521 0,99% 461 807 $2 167 159 Вгору ×3
CGIE $20 249 524 0,88% 550 558 $5 886 034 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $18 249 476 0,79% 25 588 $3 208 427 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17 796 553 0,77% 70 722 $903 194 Вниз ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17 716 569 0,77% 76 004 $2 687 134 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 854 295 0,73% 70 715 $1 002 939 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16 680 727 0,72% 142 012 $5 164 637 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 697 253 0,68% 44 427 $1 253 678 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 103 082 0,65% 59 468 $-3 036 962 Вниз ×2
TCHP $14 523 930 0,63% 289 957 $1 736 124 Вгору ×1
VXF $14 287 920 0,62% 58 031 $1 795 501 Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $14 229 895 0,62% 101 671 $1 804 101 Вниз ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $13 906 541 0,60% 73 296 $-1 157 488 Вниз ×4
DEM $13 568 470 0,59% 252 249 $-19 165 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 458 266 0,58% 37 659 $1 056 102 Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13 262 047 0,57% 232 749 $1 494 204 Вниз ×3
VYM $12 828 228 0,56% 81 176 $994 016 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12 579 337 0,55% 68 074 $3 059 814 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 872 737 0,51% 92 395 $612 275 Вниз ×2
IDV $11 836 630 0,51% 285 702 $-895 070 Вниз ×6
V Visa Inc. $10 941 836 0,47% 31 892 $104 960 Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10 881 006 0,47% 60 146 $436 265 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10 725 871 0,46% 29 620 $-321 806 Вниз ×2
VTEB $10 701 819 0,46% 211 582 $4 240 714 Вгору ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $10 462 258 0,45% 113 461 $1 946 539 Вгору ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10 433 206 0,45% 140 344 $-441 539 Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $10 293 142 0,45% 321 962 $-1 813 768 Вниз ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10 126 618 0,44% 32 190 $543 429 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 084 938 0,44% 60 841 $-3 732 677 Вниз ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 639 613 0,42% 28 267 $5 242 676 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 618 708 0,42% 16 558 $6 123 373 Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9 563 628 0,41% 18 772 $-2 396 037 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9 561 814 0,41% 9 944 $-392 908 Вниз ×2
EES $9 011 488 0,39% 132 932 $980 555 Вниз ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8 829 921 0,38% 240 205 $-1 606 675 Вниз ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $8 813 157 0,38% 76 563 $-899 518 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8 710 648 0,38% 68 815 $-1 179 566 Вниз ×2
SPY SPY $8 411 667 0,36% 11 264 $897 807 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8 346 131 0,36% 30 876 $-1 699 227 Вниз ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8 343 783 0,36% 28 010 $5 038 211 Вниз ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $8 205 721 0,36% 96 983 $1 153 178 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 140 585 0,35% 40 685 $-610 551 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 079 812 0,35% 89 044 $-1 437 227 Вниз ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $8 015 182 0,35% 51 281 $-171 974 Вниз ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 840 133 0,34% 89 326 $-604 687 Вниз ×2
JHMM $7 801 756 0,34% 104 079 $1 484 312 Вгору ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $7 723 769 0,33% 36 949 $1 285 705 Вниз ×2
MDY $7 531 110 0,33% 10 708 $922 725 Вниз ×2
IWF $7 503 146 0,33% 60 426 $616 003 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 416 811 0,32% 13 167 $-173 039 Вниз ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7 336 774 0,32% 44 854 $-644 035 Вниз ×3
EEM $7 270 888 0,32% 106 284 $866 258 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 172 856 0,31% 13 966 $-704 638 Вниз ×2
JPEM $6 827 286 0,30% 108 749 $-380 312 Вниз ×6
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6 787 753 0,29% 279 677 $-639 373 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 543 532 0,28% 48 327 $-1 290 688 Вниз ×3
FELG $6 532 482 0,28% 149 314 $3 845 536 Вгору ×1
IWD $6 388 811 0,28% 26 353 $320 536 Вниз ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 380 948 0,28% 150 707 $-1 543 712 Вниз ×2
GSSC $6 311 318 0,27% 69 158 $1 114 290 Вниз ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $6 277 028 0,27% 18 939 $534 606 Вниз ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6 078 780 0,26% 122 015 $283 694 Вниз ×3
DFAS $5 927 306 0,26% 71 986 $2 046 178 Вгору ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5 883 227 0,25% 69 468 $66 882 Вниз ×2
JQUA $5 859 397 0,25% 81 065 $1 000 935 Вгору ×5
DFAE $5 777 538 0,25% 143 684 $817 461 Вниз ×1
PYLD $5 710 978 0,25% 215 346 $4 215 246 Вгору ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $5 709 999 0,25% 96 203 $377 495 Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 426 521 0,24% 13 056 $1 861 190 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 410 996 0,23% 36 923 $-712 682 Вниз ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 324 762 0,23% 18 162 $-46 180 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 190 648 0,22% 60 716 $352 251 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 134 827 0,22% 5 489 $-526 146 Вниз ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 131 825 0,22% 65 599 $-611 397 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 036 913 0,22% 209 174 $-980 472 Вниз ×2
VOT $4 988 402 0,22% 16 286 $2 714 972 Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4 956 848 0,21% 37 672 $-129 843 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 913 527 0,21% 45 707 $217 887 Вниз ×2
IWB $4 909 236 0,21% 11 988 $623 967 Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 784 931 0,21% 17 016 $3 557 521 Вгору ×1
IEFA $4 761 639 0,21% 49 303 $2 994 327 Вгору ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4 595 045 0,20% 19 225 $-756 190 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFLV $34 278 794 1,49% зростання ×6
FBND $24 431 313 1,06% зростання ×6
IQLT $22 882 521 0,99% зростання ×3
VTEB $10 701 819 0,46% зростання ×6
BOND $10 462 258 0,45% зростання ×6
JHMM $7 801 756 0,34% зростання ×6
DFAS $5 927 306 0,26% зростання ×3
JQUA $5 859 397 0,25% зростання ×5
NOW $2 489 546 0,11% зростання ×6
SPGI $1 381 413 0,06% зростання ×3
VGT $382 741 0,02% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 641 891 16 266 0,16%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 565 137 16 126 0,15%
FNDF $525 701 9 964 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $489 254 3 607 0,02%
FTNT $361 007 2 350 0,02%
SPYV $337 263 5 548 0,01%
SPHY $321 714 13 725 0,01%
JPIE $317 239 6 889 0,01%
SEZL $315 800 1 840 0,01%
BHE $277 559 2 813 0,01%
IVW $235 864 1 715 0,01%
IAU $225 775 2 990 0,01%
CPT $220 156 1 923 0,01%
FIX $218 402 110 0,01%
IUSV $213 141 1 935 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
XOM Скорочено -330K -$67.5M
IVV Скорочено -5K +$23.3M
LRCX Скорочено -14K +$18.8M
VEA Скорочено -168K +$15.9M
PRF Скорочено -46K +$10.4M
IJH Скорочено -74K +$7.4M
FBND Куплено більше +152K +$6.9M
AMD Скорочено -624 +$6.1M
CGIE Куплено більше +126K +$5.9M
PANW Куплено більше +841 +$5.2M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 33 524 $7 577 386 0,8%
STRL 31 березня 2026 р. 19 196 $5 878 392 29,6%
CINF 30 червня 2026 р. 29 159 $4 588 169 -7,5%
NKE 30 червня 2026 р. 64 774 $3 421 375 -0,2%
CTRA 30 червня 2026 р. 76 518 $2 688 843 Більше не відстежується
CTSH 30 вересня 2025 р. 33 403 $2 606 435 -10,7%
EFX 31 березня 2026 р. 9 100 $1 974 559 4,4%
IBTX 31 березня 2025 р. 27 160 $1 647 798 Більше не відстежується
DFSD 30 червня 2026 р. 33 970 $1 626 478 Більше не відстежується
FITB 30 червня 2026 р. 33 126 $1 539 034 0,9%
SSBXXXX 30 вересня 2025 р. 15 659 $1 441 098 Більше не відстежується
NEA 30 вересня 2025 р. 127 291 $1 390 018 -0,2%
SRE 30 червня 2026 р. 14 265 $1 386 131 -6,4%
QQQI 30 червня 2026 р. 25 030 $1 243 741
BAX 31 грудня 2025 р. 53 153 $1 210 287 39,0%
GIS 31 березня 2026 р. 25 298 $1 176 347 5,6%
DFGX 30 червня 2026 р. 19 338 $1 014 293
BP 31 березня 2025 р. 34 108 $1 008 233 30,4%
CADE 31 березня 2026 р. 21 830 $935 194 Більше не відстежується
JPC 30 вересня 2025 р. 97 000 $777 940 -7,1%
RSG 31 березня 2026 р. 3 592 $761 253 1,5%
MVF 30 вересня 2025 р. 111 100 $731 038 Більше не відстежується
PLTR 30 червня 2026 р. 4 779 $699 073 46,6%
AJG 31 березня 2026 р. 2 617 $677 254 18,0%
SCHX 30 червня 2026 р. 26 323 $674 933 Більше не відстежується
VRSK 30 червня 2026 р. 3 387 $642 684 1,7%
MOGA 30 червня 2026 р. 2 176 $636 857 Більше не відстежується
STEL 30 червня 2026 р. 15 742 $576 315 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 12 045 $551 658 2,8%
CLMT 31 березня 2026 р. 25 889 $514 415 38,7%
MGC 30 вересня 2025 р. 2 100 $472 332 Більше не відстежується
CBAN 30 червня 2026 р. 23 377 $466 839 8,8%
AESI 30 червня 2026 р. 35 098 $460 487 -23,5%
BLE 30 вересня 2025 р. 45 000 $451 800 Більше не відстежується
STX 31 березня 2026 р. 1 620 $446 132 121,6%
OXYWS 31 березня 2025 р. 16 167 $445 402 Більше не відстежується
MUB 30 червня 2025 р. 4 152 $437 787 Більше не відстежується
IWV 31 березня 2026 р. 1 062 $410 875 Більше не відстежується
PNC 31 грудня 2025 р. 2 037 $409 295 21,6%
FELC 30 червня 2026 р. 11 074 $401 640 Більше не відстежується
SCHD 30 червня 2026 р. 13 045 $400 232 Більше не відстежується
RQI 30 червня 2026 р. 32 239 $388 477 1,0%
STRV 31 березня 2026 р. 8 690 $383 099 Більше не відстежується
LNT 31 березня 2026 р. 5 880 $382 259 -2,0%
GDX 30 червня 2026 р. 4 129 $378 929 Більше не відстежується
FDX 30 червня 2026 р. 1 056 $376 127 7,8%
MGK 31 березня 2026 р. 911 $375 917 Більше не відстежується
FDIS 31 грудня 2025 р. 3 455 $355 416 Більше не відстежується
OBK 31 грудня 2025 р. 9 776 $337 468 43,3%
DIS 30 червня 2026 р. 3 412 $328 839 10,5%
PYPL 30 червня 2026 р. 7 151 $323 440 42,8%
BMY 30 червня 2026 р. 5 325 $322 983 18,0%
SLV 30 червня 2026 р. 4 736 $322 712 Більше не відстежується
NEM 30 червня 2026 р. 2 975 $322 045 33,5%
CVS 30 червня 2026 р. 4 273 $306 895 -7,6%
SPOT 31 грудня 2025 р. 437 $305 026 -7,9%
DFAT 31 березня 2026 р. 5 020 $298 891 Більше не відстежується
FANG 30 червня 2026 р. 1 427 $282 170 20,8%
RCL 31 грудня 2025 р. 854 $276 188 8,7%
NVS 30 червня 2026 р. 1 804 $275 561 1,1%
ISRG 31 березня 2025 р. 517 $269 854 -18,7%
GEV 30 вересня 2025 р. 501 $265 105 58,9%
DOW 30 червня 2026 р. 6 317 $263 120 16,8%
FNDX 30 червня 2026 р. 9 286 $258 616 Більше не відстежується
MINT 30 червня 2026 р. 2 569 $258 365 Більше не відстежується
XLK 30 вересня 2025 р. 1 002 $253 737 Більше не відстежується
INTU 31 березня 2026 р. 379 $251 058 -16,6%
SOXX 30 червня 2025 р. 1 311 $246 691 116,0%
SEZL 31 грудня 2025 р. 3 078 $244 794 85,8%
USB 31 грудня 2025 р. 4 858 $234 800 20,9%
ADBE 30 вересня 2025 р. 604 $233 676 -23,2%
TRV 31 березня 2026 р. 800 $231 976 27,1%
TEL 31 березня 2026 р. 1 017 $231 378 -2,1%
XLE 30 червня 2026 р. 3 776 $231 334 Більше не відстежується
MAIN 31 березня 2026 р. 3 754 $226 705 10,6%
PPG 31 березня 2025 р. 1 894 $226 203 5,1%
CPT 31 березня 2026 р. 2 046 $225 216 11,5%
TSM 30 червня 2026 р. 664 $224 399 -14,4%
TSM 31 березня 2025 р. 1 136 $224 349 146,2%
ROK 30 червня 2025 р. 854 $220 657 31,3%
BMY 31 березня 2025 р. 3 894 $220 245 11,5%
URA 30 червня 2026 р. 4 545 $220 122 Більше не відстежується
DIS 30 вересня 2025 р. 1 761 $218 419 -7,1%
AFL 30 червня 2026 р. 1 978 $216 994 2,1%
BHE 31 грудня 2025 р. 5 625 $216 844 73,1%
CVS 30 червня 2025 р. 3 169 $214 706 38,6%
AEP 31 грудня 2025 р. 1 892 $212 794 9,8%
PAYX 30 червня 2026 р. 2 306 $212 429 25,0%
IVW 31 березня 2026 р. 1 715 $211 391 Більше не відстежується
INTC 30 вересня 2025 р. 9 431 $211 256 174,7%
NVO 31 березня 2025 р. 2 443 $210 144 -32,4%
RWL 30 червня 2026 р. 1 799 $206 724 Більше не відстежується
AEP 30 червня 2025 р. 1 889 $206 357 22,1%
VHT 31 березня 2026 р. 714 $205 575 Більше не відстежується
RDDT 31 грудня 2025 р. 885 $203 542 -32,5%
HPQ 31 березня 2025 р. 6 227 $203 188 9,6%
STZ 31 березня 2026 р. 1 467 $202 362 -12,4%
AMAT 30 вересня 2025 р. 1 104 $202 110 141,6%
SHOP 30 червня 2026 р. 1 700 $201 654 29,9%
IESC 31 березня 2025 р. 1 000 $200 960 319,8%
FTNT 31 грудня 2025 р. 2 390 $200 952 93,6%
SYY 31 грудня 2025 р. 2 430 $200 087 11,6%
CEG 31 березня 2025 р. 894 $200 025 33,3%
BSM 31 березня 2025 р. 11 000 $160 600 -4,2%
XIFR 30 червня 2026 р. 13 001 $138 071 -1,7%
AGNC 30 червня 2026 р. 12 031 $120 674 1,9%
NAK 30 червня 2026 р. 26 500 $37 100 Більше не відстежується
SER 31 березня 2026 р. 18 800 $35 965 Більше не відстежується