Linscomb Wealth, Inc.

CIK 1313294 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів44,75%

Вага топ-25 активів60,74%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій30,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,67% Оцін. купівлі $83 475 899 · продажі $221 994 945

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 78,7% все ще утримуються

Нові позиції19

Збільшено69

Зменшено191

Закриті43

Вартість портфеля $2.3B #1 453 з 9 337 за вартістю 13F · топ 15.6%

Позиції 311

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 9,4%

Financials 5,7%

Energy 5,1%

Healthcare 4,5%

Industrials 3,9%

Communication Services 2,9%

Retail 2,5%

Utilities 1,0%

Consumer Staples 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Real Estate 0,7%

Materials 0,7%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 61,8%

Повний портфель 311 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$265 653 320	11,51%	3 728 468	$15 944 575	Вниз ×2
IVV iShares Trust	$210 228 448	9,11%	280 720	$23 290 353	Вниз ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$104 288 233	4,52%	1 930 191	$10 370 435	Вниз ×2
IJH iShares Trust	$99 649 820	4,32%	1 292 307	$7 407 365	Вниз ×2
EFA iShares Trust	$86 547 637	3,75%	833 150	$1 488 117	Вниз ×6
DON WisdomTree Trust	$86 327 323	3,74%	1 527 377	$3 376 824	Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$48 715 159	2,11%	131 648	$3 590 242	Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$47 491 413	2,06%	347 363	$-67 510 595	Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$42 935 225	1,86%	99 082	$18 828 466	Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$40 738 400	1,77%	107 845	$2 386 876	Вниз ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$36 833 262	1,60%	242 037	$-659 850	Вниз ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$34 278 794	1,49%	866 940	$4 351 629	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$33 120 558	1,44%	114 461	$-93 859	Вниз ×3
DHS WisdomTree Trust	$32 860 870	1,42%	289 052	$334 890	Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$31 091 414	1,35%	83 351	$-1 602 584	Вниз ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$24 431 313	1,06%	537 070	$6 856 636	Вгору ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23 010 591	1,00%	297 218	$3 718 521	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$22 968 771	1,00%	70 170	$445 924	Вниз ×4
IQLT iShares Trust	$22 882 521	0,99%	461 807	$2 167 159	Вгору ×3
CGIE Capital Group International Equity ETF	$20 249 524	0,88%	550 558	$5 886 034	Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$18 249 476	0,79%	25 588	$3 208 427	Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$17 796 553	0,77%	70 722	$903 194	Вниз ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$17 716 569	0,77%	76 004	$2 687 134	Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16 854 295	0,73%	70 715	$1 002 939	Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$16 680 727	0,72%	142 012	$5 164 637	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$15 697 253	0,68%	44 427	$1 253 678	Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$15 103 082	0,65%	59 468	$-3 036 962	Вниз ×2
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$14 523 930	0,63%	289 957	$1 736 124	Вгору ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$14 287 920	0,62%	58 031	$1 795 501	Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$14 229 895	0,62%	101 671	$1 804 101	Вниз ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$13 906 541	0,60%	73 296	$-1 157 488	Вниз ×4
DEM WisdomTree Trust	$13 568 470	0,59%	252 249	$-19 165	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13 458 266	0,58%	37 659	$1 056 102	Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$13 262 047	0,57%	232 749	$1 494 204	Вниз ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$12 828 228	0,56%	81 176	$994 016	Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$12 579 337	0,55%	68 074	$3 059 814	Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$11 872 737	0,51%	92 395	$612 275	Вниз ×2
IDV iShares Trust	$11 836 630	0,51%	285 702	$-895 070	Вниз ×6
V Visa Inc.	$10 941 836	0,47%	31 892	$104 960	Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$10 881 006	0,47%	60 146	$436 265	Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$10 725 871	0,46%	29 620	$-321 806	Вниз ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$10 701 819	0,46%	211 582	$4 240 714	Вгору ×6
BOND PIMCO ETF Trust	$10 462 258	0,45%	113 461	$1 946 539	Вгору ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$10 433 206	0,45%	140 344	$-441 539	Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$10 293 142	0,45%	321 962	$-1 813 768	Вниз ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$10 126 618	0,44%	32 190	$543 429	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$10 084 938	0,44%	60 841	$-3 732 677	Вниз ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$9 639 613	0,42%	28 267	$5 242 676	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$9 618 708	0,42%	16 558	$6 123 373	Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$9 563 628	0,41%	18 772	$-2 396 037	Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$9 561 814	0,41%	9 944	$-392 908	Вниз ×2
EES WisdomTree Trust	$9 011 488	0,39%	132 932	$980 555	Вниз ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$8 829 921	0,38%	240 205	$-1 606 675	Вниз ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock	$8 813 157	0,38%	76 563	$-899 518	Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$8 710 648	0,38%	68 815	$-1 179 566	Вниз ×2
SPY SPY	$8 411 667	0,36%	11 264	$897 807	Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$8 346 131	0,36%	30 876	$-1 699 227	Вниз ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$8 343 783	0,36%	28 010	$5 038 211	Вниз ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock	$8 205 721	0,36%	96 983	$1 153 178	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 140 585	0,35%	40 685	$-610 551	Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$8 079 812	0,35%	89 044	$-1 437 227	Вниз ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$8 015 182	0,35%	51 281	$-171 974	Вниз ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$7 840 133	0,34%	89 326	$-604 687	Вниз ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$7 801 756	0,34%	104 079	$1 484 312	Вгору ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$7 723 769	0,33%	36 949	$1 285 705	Вниз ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$7 531 110	0,33%	10 708	$922 725	Вниз ×2
IWF iShares Trust	$7 503 146	0,33%	60 426	$616 003	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7 416 811	0,32%	13 167	$-173 039	Вниз ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$7 336 774	0,32%	44 854	$-644 035	Вниз ×3
EEM iShares, Inc.	$7 270 888	0,32%	106 284	$866 258	Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$7 172 856	0,31%	13 966	$-704 638	Вниз ×2
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6 827 286	0,30%	108 749	$-380 312	Вниз ×6
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests	$6 787 753	0,29%	279 677	$-639 373	Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6 543 532	0,28%	48 327	$-1 290 688	Вниз ×3
FELG Fidelity Covington Trust	$6 532 482	0,28%	149 314	$3 845 536	Вгору ×1
IWD iShares Trust	$6 388 811	0,28%	26 353	$320 536	Вниз ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$6 380 948	0,28%	150 707	$-1 543 712	Вниз ×2
GSSC Goldman Sachs ETF Trust	$6 311 318	0,27%	69 158	$1 114 290	Вниз ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$6 277 028	0,27%	18 939	$534 606	Вниз ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$6 078 780	0,26%	122 015	$283 694	Вниз ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$5 927 306	0,26%	71 986	$2 046 178	Вгору ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$5 883 227	0,25%	69 468	$66 882	Вниз ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 859 397	0,25%	81 065	$1 000 935	Вгору ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$5 777 538	0,25%	143 684	$817 461	Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$5 710 978	0,25%	215 346	$4 215 246	Вгору ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$5 709 999	0,25%	96 203	$377 495	Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$5 426 521	0,24%	13 056	$1 861 190	Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$5 410 996	0,23%	36 923	$-712 682	Вниз ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$5 324 762	0,23%	18 162	$-46 180	Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5 190 648	0,22%	60 716	$352 251	Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 134 827	0,22%	5 489	$-526 146	Вниз ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$5 131 825	0,22%	65 599	$-611 397	Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$5 036 913	0,22%	209 174	$-980 472	Вниз ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$4 988 402	0,22%	16 286	$2 714 972	Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$4 956 848	0,21%	37 672	$-129 843	Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$4 913 527	0,21%	45 707	$217 887	Вниз ×2
IWB iShares Trust	$4 909 236	0,21%	11 988	$623 967	Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4 784 931	0,21%	17 016	$3 557 521	Вгору ×1
IEFA iShares Trust	$4 761 639	0,21%	49 303	$2 994 327	Вгору ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$4 595 045	0,20%	19 225	$-756 190	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFLV	$34 278 794	1,49%	зростання ×6
FBND	$24 431 313	1,06%	зростання ×6
IQLT	$22 882 521	0,99%	зростання ×3
VTEB	$10 701 819	0,46%	зростання ×6
BOND	$10 462 258	0,45%	зростання ×6
JHMM	$7 801 756	0,34%	зростання ×6
DFAS	$5 927 306	0,26%	зростання ×3
JQUA	$5 859 397	0,25%	зростання ×5
NOW	$2 489 546	0,11%	зростання ×6
SPGI	$1 381 413	0,06%	зростання ×3
VGT	$382 741	0,02%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$3 641 891	16 266	0,16%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$3 565 137	16 126	0,15%
FNDF	$525 701	9 964	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201)	$489 254	3 607	0,02%
FTNT	$361 007	2 350	0,02%
SPYV	$337 263	5 548	0,01%
SPHY	$321 714	13 725	0,01%
JPIE	$317 239	6 889	0,01%
SEZL	$315 800	1 840	0,01%
BHE	$277 559	2 813	0,01%
IVW	$235 864	1 715	0,01%
IAU	$225 775	2 990	0,01%
CPT	$220 156	1 923	0,01%
FIX	$218 402	110	0,01%
IUSV	$213 141	1 935	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
XOM	Скорочено	-330K	-$67.5M
IVV	Скорочено	-5K	+$23.3M
LRCX	Скорочено	-14K	+$18.8M
VEA	Скорочено	-168K	+$15.9M
PRF	Скорочено	-46K	+$10.4M
IJH	Скорочено	-74K	+$7.4M
FBND	Куплено більше	+152K	+$6.9M
AMD	Скорочено	-624	+$6.1M
CGIE	Куплено більше	+126K	+$5.9M
PANW	Куплено більше	+841	+$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HON	30 червня 2026 р.	33 524	$7 577 386	-4,4%
STRL	31 березня 2026 р.	19 196	$5 878 392	31,0%
CINF	30 червня 2026 р.	29 159	$4 588 169	-12,5%
NKE	30 червня 2026 р.	64 774	$3 421 375	-17,5%
CTRA	30 червня 2026 р.	76 518	$2 688 843	Більше не відстежується
CTSH	30 вересня 2025 р.	33 403	$2 606 435	-12,8%
EFX	31 березня 2026 р.	9 100	$1 974 559	-22,3%
DFSD	30 червня 2026 р.	33 970	$1 626 478
FITB	30 червня 2026 р.	33 126	$1 539 034	-9,8%
SSB (задекларовано як SSBXXXX)	30 вересня 2025 р.	15 659	$1 441 098	3,1%
NEA	30 вересня 2025 р.	127 291	$1 390 018	-11,4%
SRE	30 червня 2026 р.	14 265	$1 386 131	-15,5%
QQQI	30 червня 2026 р.	25 030	$1 243 741
BAX	31 грудня 2025 р.	53 153	$1 210 287	22,9%
GIS	31 березня 2026 р.	25 298	$1 176 347	-14,0%
DFGX	30 червня 2026 р.	19 338	$1 014 293
CADE	31 березня 2026 р.	21 830	$935 194	Більше не відстежується
JPC	30 вересня 2025 р.	97 000	$777 940	-15,7%
RSG	31 березня 2026 р.	3 592	$761 253	-4,3%
MVF	30 вересня 2025 р.	111 100	$731 038	Більше не відстежується
PLTR	30 червня 2026 р.	4 779	$699 073	61,8%
AJG	31 березня 2026 р.	2 617	$677 254	4,4%
SCHX	30 червня 2026 р.	26 323	$674 933	3,2%
VRSK	30 червня 2026 р.	3 387	$642 684	-8,7%
MOG-A (задекларовано як MOGA)	30 червня 2026 р.	2 176	$636 857	Більше не відстежується
STEL	30 червня 2026 р.	15 742	$576 315	Більше не відстежується
DD	30 червня 2026 р.	12 045	$551 658	-4,2%
CLMT	31 березня 2026 р.	25 889	$514 415	54,0%
MGC	30 вересня 2025 р.	2 100	$472 332
CBAN	30 червня 2026 р.	23 377	$466 839	1,8%
AESI	30 червня 2026 р.	35 098	$460 487	-27,5%
BLE	30 вересня 2025 р.	45 000	$451 800	Більше не відстежується
STX	31 березня 2026 р.	1 620	$446 132	116,7%
MUB	30 червня 2025 р.	4 152	$437 787
IWV	31 березня 2026 р.	1 062	$410 875
PNC	31 грудня 2025 р.	2 037	$409 295	5,9%
FELC	30 червня 2026 р.	11 074	$401 640
SCHD	30 червня 2026 р.	13 045	$400 232	4,7%
RQI	30 червня 2026 р.	32 239	$388 477	-10,2%
STRV	31 березня 2026 р.	8 690	$383 099	Більше не відстежується
LNT	31 березня 2026 р.	5 880	$382 259	-10,4%
GDX	30 червня 2026 р.	4 129	$378 929	16,3%
FDX	30 червня 2026 р.	1 056	$376 127	-7,3%
MGK	31 березня 2026 р.	911	$375 917	27,1%
FDIS	31 грудня 2025 р.	3 455	$355 416
OBK	31 грудня 2025 р.	9 776	$337 468	42,6%
DIS	30 червня 2026 р.	3 412	$328 839	6,2%
PYPL	30 червня 2026 р.	7 151	$323 440	22,3%
BMY	30 червня 2026 р.	5 325	$322 983	6,1%
SLV	30 червня 2026 р.	4 736	$322 712	2,4%
NEM	30 червня 2026 р.	2 975	$322 045	23,7%
CVS	30 червня 2026 р.	4 273	$306 895	-16,4%
SPOT	31 грудня 2025 р.	437	$305 026	-18,6%
DFAT	31 березня 2026 р.	5 020	$298 891
FANG	30 червня 2026 р.	1 427	$282 170	5,1%
RCL	31 грудня 2025 р.	854	$276 188	-0,4%
NVS	30 червня 2026 р.	1 804	$275 561	-10,0%
GEV	30 вересня 2025 р.	501	$265 105	60,8%
DOW	30 червня 2026 р.	6 317	$263 120	2,2%
FNDX	30 червня 2026 р.	9 286	$258 616	2,9%
MINT	30 червня 2026 р.	2 569	$258 365
XLK	30 вересня 2025 р.	1 002	$253 737	41,8%
INTU	31 березня 2026 р.	379	$251 058	-35,0%
SOXX	30 червня 2025 р.	1 311	$246 691	146,7%
SEZL	31 грудня 2025 р.	3 078	$244 794	69,2%
USB	31 грудня 2025 р.	4 858	$234 800	7,8%
ADBE	30 вересня 2025 р.	604	$233 676	-32,6%
TRV	31 березня 2026 р.	800	$231 976	23,6%
TEL	31 березня 2026 р.	1 017	$231 378	5,4%
XLE	30 червня 2026 р.	3 776	$231 334	18,3%
MAIN	31 березня 2026 р.	3 754	$226 705	4,1%
CPT	31 березня 2026 р.	2 046	$225 216	-1,7%
TSM	30 червня 2026 р.	664	$224 399	-1,0%
ROK	30 червня 2025 р.	854	$220 657	36,8%
URA	30 червня 2026 р.	4 545	$220 122
DIS	30 вересня 2025 р.	1 761	$218 419	-10,8%
AFL	30 червня 2026 р.	1 978	$216 994	-4,9%
BHE	31 грудня 2025 р.	5 625	$216 844	104,4%
CVS	30 червня 2025 р.	3 169	$214 706	25,3%
AEP	31 грудня 2025 р.	1 892	$212 794	3,7%
PAYX	30 червня 2026 р.	2 306	$212 429	0,6%
IVW	31 березня 2026 р.	1 715	$211 391	26,7%
INTC	30 вересня 2025 р.	9 431	$211 256	255,7%
RWL	30 червня 2026 р.	1 799	$206 724	2,5%
AEP	30 червня 2025 р.	1 889	$206 357	15,2%
VHT	31 березня 2026 р.	714	$205 575
RDDT	31 грудня 2025 р.	885	$203 542	-35,7%
STZ	31 березня 2026 р.	1 467	$202 362	-24,8%
AMAT	30 вересня 2025 р.	1 104	$202 110	163,8%
SHOP	30 червня 2026 р.	1 700	$201 654	32,6%
FTNT	31 грудня 2025 р.	2 390	$200 952	127,9%
SYY	31 грудня 2025 р.	2 430	$200 087	5,2%
XIFR	30 червня 2026 р.	13 001	$138 071	-12,0%
AGNC	30 червня 2026 р.	12 031	$120 674	-19,4%
NAK	30 червня 2026 р.	26 500	$37 100	Більше не відстежується
SER	31 березня 2026 р.	18 800	$35 965	Більше не відстежується