Bluespring Wealth Management, LLC
CIK 1557485 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $5.2B
- Позиції
- 549
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#791 з 9 443 за вартістю 13F · топ 8.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +574.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 28,16%
- Вага топ-25 активів
- 46,73%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 72,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,56% Оцін. купівлі $4 460 380 599 · продажі $76 549 334
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 96,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 350
- Збільшено
- 191
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,5%
Industrials
3,8%
Communication Services
3,7%
Healthcare
3,7%
Retail
3,3%
Financials
2,1%
Energy
1,7%
Financial Services
1,5%
Materials
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
0,5%
Communications
0,4%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
63,5%
Повний портфель 549 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $241 966 004 | 4,65% | 836 211 | $239 812 088 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $229 715 949 | 4,42% | 1 046 876 | $81 782 034 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $218 057 928 | 4,19% | 291 175 | $213 119 908 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $130 927 049 | 2,52% | 4 726 608 | $130 763 822 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $129 612 568 | 2,49% | 362 685 | $129 113 363 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $110 310 830 | 2,12% | 301 503 | $40 008 574 | Вгору ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $104 111 755 | 2,00% | 1 088 807 | $41 151 545 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $103 124 467 | 1,98% | 432 678 | $102 239 319 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $100 578 527 | 1,93% | 1 327 069 | Вгору ×1 | |||
| PYLD | $96 512 643 | 1,86% | 3 639 240 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $75 744 492 | 1,46% | 784 267 | Вгору ×1 | |||
| AVEM | $75 733 075 | 1,46% | 784 880 | Вгору ×1 | |||
| SCHB | $73 249 960 | 1,41% | 2 529 349 | $72 982 795 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $72 641 956 | 1,40% | 197 193 | $71 147 558 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $68 172 393 | 1,31% | 340 709 | $66 127 436 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $66 406 940 | 1,28% | 861 198 | Вгору ×1 | |||
| GLDM | $64 533 039 | 1,24% | 812 554 | $27 933 280 | Вгору ×1 | ||
| VNLA | $64 359 446 | 1,24% | 1 317 087 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $61 716 093 | 1,19% | 82 644 | $60 931 554 | Вгору ×2 | ||
| JCPB | $61 383 856 | 1,18% | 1 307 709 | $61 299 253 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $60 156 950 | 1,16% | 161 270 | $53 321 495 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $57 229 821 | 1,10% | 803 226 | $56 379 351 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $56 209 238 | 1,08% | 46 863 | $55 982 974 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $54 240 626 | 1,04% | 434 760 | $24 779 214 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $54 047 599 | 1,04% | 736 243 | $20 829 846 | Вгору ×5 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $53 045 786 | 1,02% | 2 704 348 | $15 473 662 | Вгору ×6 | ||
| DYNF | $51 508 938 | 0,99% | 757 373 | Вгору ×1 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $50 018 639 | 0,96% | 2 456 108 | $15 268 421 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $46 877 184 | 0,90% | 316 076 | $46 559 074 | Вгору ×1 | ||
| IYT IYT | $46 777 942 | 0,90% | 539 227 | Вгору ×1 | |||
| QGRW | $45 731 057 | 0,88% | 692 580 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $43 874 399 | 0,84% | 172 754 | $42 433 839 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $40 827 584 | 0,78% | 379 368 | $12 054 565 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $39 392 634 | 0,76% | 57 356 | $38 619 404 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $38 118 709 | 0,73% | 76 178 | $34 107 805 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $37 046 237 | 0,71% | 233 494 | $36 836 926 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $36 868 071 | 0,71% | 873 444 | $36 783 757 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $36 850 651 | 0,71% | 617 367 | $11 357 686 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $35 891 055 | 0,69% | 433 258 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $35 239 559 | 0,68% | 433 611 | $35 143 601 | Вгору ×2 | ||
| USFR | $33 789 858 | 0,65% | 671 099 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $33 441 011 | 0,64% | 118 918 | $33 317 876 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $33 071 475 | 0,64% | 367 053 | Вгору ×1 | |||
| USMF | $32 268 835 | 0,62% | 594 894 | $32 245 280 | Вгору ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $32 113 010 | 0,62% | 669 858 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $32 012 785 | 0,62% | 257 814 | $30 543 837 | Вгору ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $31 469 829 | 0,60% | 1 611 771 | $2 124 187 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $30 571 902 | 0,59% | 218 433 | $30 497 505 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $30 346 375 | 0,58% | 59 566 | $30 287 749 | Вгору ×1 | ||
| XMHQ | $28 873 462 | 0,56% | 255 789 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $28 787 556 | 0,55% | 210 558 | $28 411 137 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28 665 014 | 0,55% | 38 926 | $25 587 610 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $27 714 508 | 0,53% | 24 010 | $27 333 255 | Вгору ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $27 471 514 | 0,53% | 35 998 | Вгору ×1 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $26 893 828 | 0,52% | 1 693 566 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $26 475 964 | 0,51% | 80 885 | $26 181 804 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $26 109 732 | 0,50% | 292 710 | Вгору ×1 | |||
| XLB XLB | $26 004 882 | 0,50% | 511 605 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $25 945 785 | 0,50% | 119 859 | $25 901 600 | Вгору ×1 | ||
| JIRE | $25 517 209 | 0,49% | 309 337 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $25 486 742 | 0,49% | 43 874 | $25 181 190 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $24 956 885 | 0,48% | 59 336 | $23 566 911 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $24 906 676 | 0,48% | 26 625 | $22 269 309 | Вгору ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $24 877 272 | 0,48% | 395 568 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $24 313 570 | 0,47% | 165 804 | $24 208 417 | Вгору ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $24 216 240 | 0,47% | 877 718 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $24 062 352 | 0,46% | 422 295 | $23 947 058 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $23 904 501 | 0,46% | 812 249 | $23 848 836 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $23 886 620 | 0,46% | 681 890 | Вгору ×1 | |||
| XLRE XLRE | $23 327 798 | 0,45% | 529 816 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $22 926 784 | 0,44% | 266 157 | $15 743 335 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $21 871 085 | 0,42% | 45 797 | $21 834 485 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $21 466 897 | 0,41% | 60 756 | $20 892 316 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $20 864 114 | 0,40% | 48 963 | $20 592 642 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $20 862 855 | 0,40% | 200 836 | $8 609 358 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $19 707 027 | 0,38% | 37 976 | Вгору ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $19 411 012 | 0,37% | 20 187 | Вгору ×1 | |||
| LCNB LCNB Corporation - Common Stock | $19 135 352 | 0,37% | 1 087 854 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $17 744 212 | 0,34% | 184 355 | $17 712 984 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $17 377 088 | 0,33% | 214 373 | Вгору ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $16 983 761 | 0,33% | 56 058 | Вгору ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $16 566 367 | 0,32% | 33 462 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $16 540 381 | 0,32% | 140 817 | $14 220 260 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $16 328 528 | 0,31% | 60 407 | $16 278 490 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $15 902 472 | 0,31% | 95 937 | $15 801 918 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $15 766 495 | 0,30% | 170 873 | $15 727 587 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $15 573 768 | 0,30% | 84 078 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $15 553 099 | 0,30% | 42 031 | $15 359 650 | Вгору ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $15 547 084 | 0,30% | 115 138 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14 765 848 | 0,28% | 39 089 | $14 386 388 | Вгору ×2 | ||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $14 702 036 | 0,28% | 484 576 | Вгору ×1 | |||
| PICK | $14 358 340 | 0,28% | 246 919 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14 072 794 | 0,27% | 24 983 | $13 631 681 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $13 802 145 | 0,27% | 257 455 | $13 592 635 | Вгору ×2 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $13 668 837 | 0,26% | 257 078 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $13 406 643 | 0,26% | 39 076 | $13 059 369 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $13 311 246 | 0,26% | 56 256 | $11 635 473 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12 831 773 | 0,25% | 36 384 | $12 320 974 | Вгору ×5 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $12 817 587 | 0,25% | 185 547 | Вгору ×1 | |||
| HELO | $12 561 703 | 0,24% | 185 879 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DGRW | $104 111 755 | 2,00% | зростання ×6 |
| NVDA | $68 172 393 | 1,31% | зростання ×6 |
| BND | $54 047 599 | 1,04% | зростання ×5 |
| BSCR | $53 045 786 | 1,02% | зростання ×6 |
| BSCS | $50 018 639 | 0,96% | зростання ×6 |
| MU | $27 714 508 | 0,53% | зростання ×3 |
| V | $13 406 643 | 0,26% | зростання ×3 |
| VIG | $13 311 246 | 0,26% | зростання ×3 |
| HD | $12 831 773 | 0,25% | зростання ×5 |
| NFLX | $10 123 877 | 0,19% | зростання ×3 |
| JEPI | $5 414 350 | 0,10% | зростання ×6 |
| ORCL | $4 159 723 | 0,08% | зростання ×5 |
| ABT | $4 128 208 | 0,08% | зростання ×3 |
| SO | $2 978 587 | 0,06% | зростання ×6 |
| VTES | $2 218 790 | 0,04% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DGRO | $100 578 527 | 1 327 069 | 1,93% |
| PYLD | $96 512 643 | 3 639 240 | 1,86% |
| IEFA | $75 744 492 | 784 267 | 1,46% |
| AVEM | $75 733 075 | 784 880 | 1,46% |
| IJH | $66 406 940 | 861 198 | 1,28% |
| VNLA | $64 359 446 | 1 317 087 | 1,24% |
| DYNF | $51 508 938 | 757 373 | 0,99% |
| IYT | $46 777 942 | 539 227 | 0,90% |
| QGRW | $45 731 057 | 692 580 | 0,88% |
| IEMG | $35 891 055 | 433 258 | 0,69% |
| USFR | $33 789 858 | 671 099 | 0,65% |
| SPHQ | $33 071 475 | 367 053 | 0,64% |
| NVO | $32 113 010 | 669 858 | 0,62% |
| XMHQ | $28 873 462 | 255 789 | 0,56% |
| CRWD | $27 471 514 | 35 998 | 0,53% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QUAL | Куплено більше | +276K | +$81.8M |
| DGRW | Куплено більше | +372K | +$41.2M |
| OEF | Куплено більше | +80K | +$40.0M |
| GLDM | Куплено більше | +418K | +$27.9M |
| AVUV | Куплено більше | +168K | +$24.8M |
35 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IEI | 30 червня 2026 р. | 615 005 | $72 939 540 | |
| FIXD | 30 червня 2025 р. | 449 845 | $19 721 205 | |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 725 599 | $15 012 644 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 6 432 | $1 453 825 | -1,2% |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 6 133 | $488 249 | 3,1% |
| CME | 30 червня 2025 р. | 1 361 | $361 060 | -2,4% |
| STXI | 31 березня 2026 р. | 11 286 | $351 904 | Більше не відстежується |
| AGGY | 30 червня 2026 р. | 7 290 | $316 751 | Більше не відстежується |
| DNOV | 31 березня 2025 р. | 6 310 | $270 487 | Більше не відстежується |
| MKL | 30 вересня 2025 р. | 118 | $235 689 | -6,3% |
| AKRE | 31 березня 2026 р. | 3 520 | $230 596 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 1 338 | $226 524 | Більше не відстежується |
| CHE | 30 вересня 2025 р. | 445 | $216 684 | 20,3% |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 345 | $214 370 | Більше не відстежується |
| DLB | 30 червня 2025 р. | 2 646 | $212 501 | -14,9% |
| KBDC | 30 червня 2026 р. | 14 947 | $211 052 | -1,2% |
| VHT | 30 червня 2025 р. | 795 | $210 489 | Більше не відстежується |
| CNRG | 30 червня 2025 р. | 4 131 | $207 996 | Більше не відстежується |
| NOG | 31 березня 2025 р. | 5 400 | $202 932 | -10,0% |
| TQQQ | 31 березня 2026 р. | 3 820 | $201 391 | |
| BMO | 31 березня 2025 р. | 2 025 | $196 527 | 83,4% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 541 | $191 120 | -1,4% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 402 | $178 762 | -28,6% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 363 | $176 400 | 30,6% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 402 | $155 526 | -22,4% |
| ACTG | 30 червня 2026 р. | 22 000 | $105 820 | -2,7% |
| BKNG | 30 вересня 2025 р. | 12 | $69 471 | -96,1% |
| CI | 30 червня 2026 р. | 201 | $53 617 | 1,0% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 1 101 | $49 876 | 10,4% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 1 412 | $44 366 | -4,9% |
| CVS | 30 червня 2026 р. | 296 | $21 259 | -9,1% |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 11 | $18 597 | 9,6% |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 127 | $18 474 | -2,5% |
| EXC | 30 червня 2025 р. | 310 | $14 285 | 5,1% |
| EXC | 31 грудня 2025 р. | 289 | $13 008 | 4,7% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 111 | $12 452 | 34,1% |
| PEG | 31 березня 2025 р. | 140 | $11 829 | -8,5% |
| PODD | 31 березня 2026 р. | 32 | $9 096 | -27,7% |
| HRL | 30 вересня 2025 р. | 274 | $8 289 | -1,8% |