Evelyn Partners Investment Management LLP

CIK 2065206 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$3.7B
#1 006 з 9 443 за вартістю 13F · топ 10.7%
Позиції
410
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
50,36%
Вага топ-25 активів
72,86%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
28,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 4,06% Оцін. купівлі $464 470 979 · продажі $148 150 110

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 83,7% все ще утримуються

Нові позиції
15
Збільшено
56
Зменшено
142
Закриті
16
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q1 2026
+4.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+11.5%
Надлишкова дохідність
-6.7%

Річна: +3.8% · S&P 500: +9.2%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
19,9%
Healthcare
17,5%
Communication Services
10,8%
Retail
10,0%
Financial Services
7,9%
Financials
6,4%
Industrials
6,3%
Materials
3,5%
Consumer Discretionary
2,8%
Consumer Staples
2,5%
Energy
2,4%
Utilities
1,4%
Packaging
0,7%
Consumer products
0,5%
Communications
0,5%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
6,2%

Повний портфель 410 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $325 484 543 8,84% 1 675 125 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $260 469 380 7,08% 703 648 $-64 779 579 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258 733 613 7,03% 1 242 299 $-22 677 515 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $258 041 966 7,01% 897 350 $-31 658 627 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $151 097 195 4,11% 866 383 $-5 637 965 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $148 090 028 4,02% 438 201 $11 263 859 Вниз ×2
BRKB $134 871 319 3,66% 281 451 $-5 460 519 Вгору ×3
V Visa Inc. $106 350 700 2,89% 351 875 $-20 625 960 Вниз ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $106 017 409 2,88% 1 008 537 $-23 258 044 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104 165 060 2,83% 410 438 $-2 389 108 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $87 224 544 2,37% 265 451 $-6 728 308 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $86 632 846 2,35% 265 802 $3 951 322 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $84 253 896 2,29% 286 422 $-3 032 924 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $75 576 437 2,05% 993 773 $7 772 825 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68 794 628 1,87% 120 243 $-2 136 663 Вгору ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $61 073 461 1,66% 14 513 $-23 915 626 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $53 645 584 1,46% 109 140 $-6 824 080 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $44 424 558 1,21% 89 609 $5 887 856 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $43 077 187 1,17% 463 794 $10 514 415 Вгору ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $38 912 909 1,06% 205 291 $5 930 129 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38 292 941 1,04% 133 490 $-4 883 429 Вниз ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $38 135 136 1,04% 11 290 $2 643 088 Вгору ×5
CEF $38 060 995 1,03% 797 590 $892 875 Вниз ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $36 338 608 0,99% 428 067 $-5 450 992 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $33 732 953 0,92% 691 958 $-1 611 257 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $33 562 303 0,91% 78 907 $-8 481 630 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $33 391 225 0,91% 39 470 $-3 288 566 Вниз ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $33 015 533 0,90% 135 066 $4 503 204 Вниз ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $32 718 513 0,89% 350 023 $10 460 604 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $32 273 539 0,88% 64 591 $-8 582 059 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $30 595 965 0,83% 191 584 $58 143 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $28 953 855 0,79% 444 828 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $28 799 428 0,78% 62 473 $-1 556 902 Вгору ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27 647 826 0,75% 222 464 $1 217 363 Вниз ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $27 390 321 0,74% 231 709 $-10 772 646 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25 843 780 0,70% 95 509 $-29 264 453 Вниз ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $25 728 977 0,70% 126 725 $3 449 231 Вниз ×5
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $24 044 534 0,65% 603 376 $-2 677 325 Вниз ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $23 231 384 0,63% 395 226 $5 478 095 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $20 712 966 0,56% 100 111 $4 903 629 Вниз ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19 961 702 0,54% 207 610 $2 210 027 Вгору ×5
NEM Newmont Corporation $19 350 662 0,53% 178 759 $682 307 Вниз ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $18 953 764 0,52% 150 010 $4 745 955 Вгору ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $18 898 949 0,51% 99 678 $-8 935 892 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 561 005 0,50% 59 969 $9 043 601 Вгору ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18 270 723 0,50% 58 788 $-1 082 074 Вниз ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $16 362 556 0,44% 37 843 $-599 371 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16 237 310 0,44% 95 705 $7 900 516 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15 984 597 0,43% 110 666 $-2 365 102 Вниз ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $15 773 470 0,43% 46 583 $-9 130 955 Вниз ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $14 876 152 0,40% 7 772 $-1 570 820 Вгору ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $14 586 482 0,40% 126 850 $-9 002 025 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12 527 759 0,34% 161 461 $900 620 Вгору ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $11 354 630 0,31% 48 678 $313 740 Вниз ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11 236 741 0,31% 11 277 $1 816 539 Вгору ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10 704 734 0,29% 111 068 $-2 266 070 Вниз ×5
DE Deere & Company Common Stock $10 698 194 0,29% 18 992 $1 697 329 Вниз ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $10 590 380 0,29% 168 771 $-2 938 641 Вгору ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $10 486 949 0,28% 147 330 $-8 974 675 Вниз ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $9 929 177 0,27% 148 042 $-562 228 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 962 495 0,24% 25 058 $685 376 Вниз ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $8 611 898 0,23% 65 672 $604 887 Вниз ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $8 337 418 0,23% 61 264 $221 884 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 799 728 0,21% 48 651 $34 409 Вгору ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $7 754 340 0,21% 58 665 $68 059 Вниз ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7 493 620 0,20% 25 372 $44 817 Вниз ×2
GLD $7 268 889 0,20% 16 893 $340 201 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 648 098 0,18% 7 228 $1 072 658 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 286 587 0,17% 61 231 $-1 664 066 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5 974 617 0,16% 103 654 $485 357 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 798 040 0,16% 47 223 $-586 921 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 592 925 0,15% 36 016 $-570 111 Вниз ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5 474 410 0,15% 31 721 $-4 108 025 Вниз ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $5 268 766 0,14% 32 604 $-333 204 Вниз ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 936 430 0,13% 24 895 $-2 288 621 Вниз ×5
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $4 759 861 0,13% 1 051 903 $-11 657 393 Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 569 656 0,12% 91 029 $888 153 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4 527 333 0,12% 13 117 $560 028 Вниз ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4 501 547 0,12% 24 115 $-2 166 503 Вниз ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4 500 038 0,12% 12 717 $-20 936 026 Вниз ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 462 008 0,12% 30 864 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4 396 931 0,12% 60 414 $758 533 Вниз ×2
SLB SLB Limited Common Shares $4 246 304 0,12% 82 629 $1 086 018 Вгору ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3 897 887 0,11% 17 245 $-447 353 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 714 153 0,10% 6 435 $-238 932
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 253 543 0,09% 16 347 $1 366 770 Вгору ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 235 632 0,09% 10 094 $-74 658 Вниз ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3 175 564 0,09% 34 014 $-35 497 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 960 654 0,08% 4 179 $484 710 Вниз ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2 792 698 0,08% 4 744 $-465 682 Вниз ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 700 632 0,07% 23 813 $-427 127 Вниз ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $2 682 213 0,07% 182 664 $-3 641 511 Вниз ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2 674 029 0,07% 4 961 $-286 418 Вниз ×5
MRSH Marsh Common Stock $2 595 853 0,07% 14 966 $-649 819 Вниз ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 581 690 0,07% 9 291 $-2 173 590 Вниз ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 513 774 0,07% 29 494 $72 135 Вниз ×5
SPY SPY $2 314 560 0,06% 3 559 $-112 393
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 258 381 0,06% 6 075 $-484 012 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 135 214 0,06% 8 809 $-499 278 Вниз ×5
URTH $2 076 351 0,06% 11 534 $204 904 Вгору ×5

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MSFT $260 469 380 7,08% зростання ×5
AMZN $258 733 613 7,03% зростання ×5
BRKB $134 871 319 3,66% зростання ×3
CB $86 632 846 2,35% зростання ×5
KO $75 576 437 2,05% зростання ×5
META $68 794 628 1,87% зростання ×5
AZO $38 135 136 1,04% зростання ×5
ISRG $28 799 428 0,78% зростання ×5
NFLX $19 961 702 0,54% зростання ×5
APH $18 953 764 0,52% зростання ×5
AVGO $18 561 005 0,50% зростання ×5
INTU $16 362 556 0,44% зростання ×5
COST $11 236 741 0,31% зростання ×4
BSX $10 590 380 0,29% зростання ×4
PANW $7 799 728 0,21% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AZN $325 484 543 1 675 125 8,84%
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $28 953 855 444 828 0,79%
EOG $4 462 008 30 864 0,12%
MSI $1 523 235 3 510 0,04%
INDV $415 260 13 624 0,01%
EVLV $114 920 18 995 0,00%
DCH $41 178 6 944 0,00%
PSLV $24 390 1 000 0,00%
BZH $17 316 900 0,00%
NET $15 476 75 0,00%
VSNT $7 922 214 0,00%
PLTR $7 021 48 0,00%
TT $6 251 15 0,00%
CMCL $1 785 79 0,00%
ROKU $378 4 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MSFT Куплено більше +31K -$64.8M
GOOGL Скорочено -28K -$31.7M
UNH Скорочено -71K -$29.3M
BKNG Скорочено -1K -$23.9M
CRH Скорочено -27K -$23.3M
AMZN Куплено більше +23K -$22.7M
V Скорочено -10K -$20.6M
BUR Скорочено -777K -$11.7M
TSM Скорочено -12K +$11.3M
ZTS Скорочено -72K -$10.8M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
LOW 31 березня 2026 р. 8 095 $1 952 190 -7,9%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 17 340 $1 027 915 Більше не відстежується
SKYY 30 вересня 2025 р. 3 860 $469 530
WDC 30 вересня 2025 р. 4 435 $283 796 291,9%
O 31 березня 2025 р. 5 000 $267 050 8,9%
AGCO 31 березня 2025 р. 2 210 $206 591 12,6%
ZS 30 червня 2025 р. 875 $173 617 -44,9%
ASML 30 вересня 2025 р. 182 $145 853 81,2%
NRDS 30 червня 2025 р. 12 450 $112 673 -9,5%
GM 31 березня 2026 р. 1 253 $101 894 17,7%
VGIT 31 березня 2026 р. 1 600 $95 888
IWP 30 червня 2025 р. 666 $78 248 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 400 $68 280 Більше не відстежується
VO 30 вересня 2025 р. 206 $57 645 Більше не відстежується
FXI 31 грудня 2025 р. 1 375 $56 567 Більше не відстежується
STX 30 вересня 2025 р. 385 $55 567 263,9%
K 31 грудня 2025 р. 570 $46 751 Більше не відстежується
AEP 30 вересня 2025 р. 450 $46 692 9,7%
SSNC 31 березня 2026 р. 500 $43 710 21,7%
BIP 31 грудня 2025 р. 1 275 $41 935 13,0%
FIW 31 грудня 2025 р. 400 $37 456 Більше не відстежується
FTCS 30 вересня 2025 р. 400 $36 356
AOS 31 березня 2026 р. 490 $32 771 -4,9%
GNRC 31 грудня 2025 р. 165 $27 621 54,7%
ARES 31 березня 2026 р. 158 $25 538 30,7%
MNST 30 червня 2025 р. 430 $25 164 -24,0%
PODD 30 червня 2025 р. 95 $24 948 -53,5%
AVAV 30 червня 2025 р. 200 $23 838 -43,5%
AGI 31 березня 2025 р. 1 250 $23 046 41,2%
FPE 30 вересня 2025 р. 1 250 $22 250 Більше не відстежується
URA 30 вересня 2025 р. 525 $20 375 Більше не відстежується
URI 31 березня 2026 р. 25 $20 233 51,9%
GREK 30 червня 2025 р. 429 $20 150 Більше не відстежується
REMX 31 березня 2025 р. 500 $19 505 Більше не відстежується
STZ 30 червня 2025 р. 100 $18 352 -17,4%
EBAY 30 червня 2025 р. 240 $16 255 39,7%
DBX 31 березня 2026 р. 500 $13 900 48,1%
SE 30 вересня 2025 р. 85 $13 595 -34,7%
PAAS 31 березня 2025 р. 671 $13 565 103,7%
KGC 31 березня 2025 р. 1 450 $13 457 158,1%
IRM 31 березня 2025 р. 125 $13 139 45,0%
LULU 30 вересня 2025 р. 55 $13 067 -33,8%
FNV 31 березня 2025 р. 100 $11 743 67,3%
RCI 31 березня 2026 р. 300 $11 325 -5,1%
ALV 31 березня 2025 р. 120 $11 255 40,9%
AES 30 червня 2025 р. 880 $10 930 40,4%
LFUS 31 березня 2026 р. 40 $10 117 22,6%
GXO 31 грудня 2025 р. 186 $9 838 -12,9%
CRDL 30 червня 2025 р. 10 000 $9 522 39,7%
ABNB 31 березня 2026 р. 70 $9 500 46,4%
SAND 31 березня 2025 р. 1 500 $8 384 Більше не відстежується
ARQT 31 березня 2026 р. 270 $7 841 6,6%
GNRC 31 березня 2025 р. 50 $7 753 66,5%
SBAC 30 червня 2025 р. 33 $7 260 -22,2%
CRON 30 червня 2025 р. 4 000 $7 200 70,2%
BEPC 31 грудня 2025 р. 187 $6 437 -12,3%
SNDK 30 червня 2025 р. 133 $6 332 3439,1%
BRO 30 вересня 2025 р. 57 $6 320 -23,2%
DPZ 31 березня 2025 р. 15 $6 296 -27,0%
TMUS 31 грудня 2025 р. 25 $5 985 -9,9%
HASI 30 червня 2025 р. 200 $5 848 52,0%
SSRM 31 березня 2025 р. 750 $5 220 275,3%
MAG 31 березня 2025 р. 300 $4 073 Більше не відстежується
IAG 31 грудня 2025 р. 285 $3 681 28,8%
MAT 31 грудня 2025 р. 200 $3 366 -25,6%
KLG 30 вересня 2025 р. 142 $2 263 Більше не відстежується
JAZZ 30 червня 2025 р. 15 $1 862 135,9%
QS 30 червня 2025 р. 400 $1 664 -10,8%
UI 31 березня 2026 р. 3 $1 660 -32,0%
SWKS 31 березня 2026 р. 26 $1 649 26,8%
EDIT 30 червня 2025 р. 1 200 $1 392 42,5%
BEEM 30 червня 2025 р. 600 $1 224 2,7%
GEN 31 березня 2026 р. 30 $816 49,1%
LAAC 31 березня 2025 р. 300 $786 Більше не відстежується
BLNK 30 червня 2025 р. 500 $459 -37,3%
BTE 30 червня 2025 р. 194 $430 170,1%
SNREY 30 вересня 2025 р. 5 $283 Більше не відстежується
FSLR 30 червня 2025 р. 1 $126 29,8%
ZIMV 31 березня 2025 р. 8 $112 Більше не відстежується
OGN 30 вересня 2025 р. 11 $106 28,6%
BYND 31 березня 2026 р. 85 $70 2009,2%