EA Series Trust (STXT)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000080332 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$19,60
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,06 (+0,31%)
Зміна за 1 день
$19,26 – $20,67
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
STXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| З початку року | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| Макс з 10 серпня 2023 р. | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- Волатильність 1 рік
- 3,98%
- Волатильність 3 роки
- 5,06%
- Макс. просадка 3 роки
- -7,75%
- 16 вересня 2024 р. → 31 липня 2026 р.
- Бета 3 роки
- 0,18
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,70
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$692K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$3.1M
- Останні 12 місяців
- -$9.6M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 220 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140W2UM1 | $3.2M | 2,60 | 3 286 372 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FAX5 | $3.2M | 2,58 | 3 101 163 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W1P49 | $3.1M | 2,56 | 3 167 275 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EYM6 | $2.3M | 1,89 | 2 297 747 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FHY6 | $2.1M | 1,70 | 2 074 272 | ABS-MBS | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.1M | 1,70 | 2 084 415 | STIV | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $2.0M | 1,66 | 2 510 766 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HNN87 | $2.0M | 1,63 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QP2M8 | $2.0M | 1,63 | 2 113 241 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HMCA6 | $2.0M | 1,61 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCS8 | $2.0M | 1,59 | 2 250 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AQ4 | $1.8M | 1,46 | 1 630 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AU5 | $1.8M | 1,43 | 2 000 000 | DBT | US |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630KAN4 | $1.7M | 1,40 | 1 710 000 | ABS-CBDO | KY |
| Freddie Mac | 3132DWE58 | $1.7M | 1,36 | 1 763 487 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XMHM1 | $1.6M | 1,30 | 1 687 419 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $1.5M | 1,25 | 1 560 963 | ABS-MBS | US |
| TREASURY BILL | 912797TE7 | $1.5M | 1,21 | 1 500 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWJ53 | $1.5M | 1,21 | 1 452 776 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89180GAD1 | $1.5M | 1,20 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810QK7 | $1.5M | 1,20 | 1 600 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAC0 | $1.4M | 1,16 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| STRATEGY INC | 594972AS0 | $1.4M | 1,12 | 1 650 000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36264JAB9 | $1.3M | 1,05 | 1 546 637 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BS5B4 | $1.3M | 1,04 | 1 357 041 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 0,98 | 1 200 000 | DBT | US |
| Ballyrock Ltd | 05875JAL3 | $1.2M | 0,98 | 1 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Government National Mortgage A | 36179X2J4 | $1.2M | 0,97 | 1 234 540 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LNHS9 | $1.2M | 0,96 | 1 452 579 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CQHA6 | $1.1M | 0,89 | 1 068 972 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWBB8 | $1.1M | 0,89 | 1 352 534 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810QA9 | $1.1M | 0,88 | 1 200 000 | DBT | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687NAG5 | $1.1M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687RAG6 | $1.1M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Jamestown CLO Ltd | 47049QAC0 | $1.0M | 0,84 | 1 030 000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Select Receivables Tr | 379924AJ2 | $1.0M | 0,84 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Avis Budget Rental Car Funding | 05377RKS2 | $1.0M | 0,83 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $1.0M | 0,83 | 1 000 000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83406YAD3 | $1.0M | 0,83 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKQ3 | $1.0M | 0,82 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHW4 | $1.0M | 0,82 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810PX0 | $1.0M | 0,82 | 1 000 000 | DBT | US |
| Churchill Middle Market CLO | 171512AQ9 | $1.0M | 0,82 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Preston Ridge Partners Mortgag | 74391DAC7 | $1000K | 0,82 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76100KAD6 | $994K | 0,81 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166VAL2 | $993K | 0,81 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| OneMain Direct Auto Receivable | 682940AD3 | $993K | 0,81 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGZ8 | $985K | 0,80 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHT1 | $982K | 0,80 | 1 000 000 | DBT | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85573UAA9 | $970K | 0,79 | 994 780 | ABS-MBS | US |
Сторінка 1
з 5
← Попередня
Наступна →
Дивіденди 35 платежів
4,71%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,92
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 липня 2026 р. | $0,0620 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0740 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0650 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0720 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0750 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0750 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0470 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1190 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0660 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0820 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0740 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1120 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0600 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0850 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0780 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0910 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0840 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0730 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0670 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1120 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,0720 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0840 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0940 |
| 29 серпня 2024 р. | $0,0760 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0920 |
| 27 червня 2024 р. | $0,0780 |
| 30 травня 2024 р. | $0,0980 |
| 26 квітня 2024 р. | $0,0840 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0780 |
| 27 лютого 2024 р. | $0,0840 |
| 29 січня 2024 р. | $0,0690 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1010 |
| 28 листопада 2023 р. | $0,0840 |
| 27 жовтня 2023 р. | $0,0880 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,1010 |
Інституційні власники (13F) 24 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,14% | 3 590 574 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 866 456 | 1,78% | 95 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |