UPTICK PARTNERS, LLC
CIK 2005353 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $606.8M
- Позиції
- 337
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 353 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,96%
- Вага топ-25 активів
- 47,84%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 70,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,04% Оцін. купівлі $145 325 298 · продажі $66 530 436
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 56
- Збільшено
- 189
- Зменшено
- 74
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,1%
Retail
2,2%
Communication Services
1,6%
Energy
1,6%
Healthcare
1,2%
Financials
1,2%
Industrials
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Financial Services
0,6%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
83,3%
Повний портфель 337 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRV Strive 500 ETF | $27 932 140 | 4,60% | 578 305 | $7 823 671 | Вгору ×6 | ||
| USFR | $25 725 787 | 4,24% | 510 939 | $1 782 181 | Вгору ×1 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $23 091 229 | 3,81% | 1 140 871 | $2 045 659 | Вгору ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $23 082 096 | 3,80% | 386 441 | $24 270 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $20 795 193 | 3,43% | 30 278 | $5 817 459 | Вгору ×6 | ||
| AVLC | $19 518 441 | 3,22% | 216 968 | $12 437 351 | Вгору ×2 | ||
| ACYN | $11 170 783 | 1,84% | 537 315 | $9 209 636 | Вгору ×1 | ||
| VO | $10 768 267 | 1,77% | 133 651 | $3 069 042 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $9 962 332 | 1,64% | 13 303 | $2 031 496 | Вгору ×3 | ||
| SGVT | $9 722 750 | 1,60% | 96 513 | $-2 199 727 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $9 511 619 | 1,57% | 110 420 | $1 555 096 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $8 891 481 | 1,47% | 40 800 | $1 818 520 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 082 846 | 1,33% | 27 934 | $1 654 478 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $8 053 014 | 1,33% | 58 555 | $5 739 361 | Вгору ×2 | ||
| CGCB | $7 732 311 | 1,27% | 295 352 | $495 838 | Вгору ×5 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $7 529 828 | 1,24% | 205 733 | $7 283 922 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 254 938 | 1,20% | 9 852 | $1 382 286 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 045 135 | 1,16% | 18 887 | $665 532 | Вгору ×6 | ||
| IVE | $7 028 733 | 1,16% | 30 955 | $4 468 328 | Вгору ×3 | ||
| DYNF | $6 928 395 | 1,14% | 101 873 | $-1 632 110 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 528 197 | 1,08% | 27 390 | $1 241 107 | Вгору ×6 | ||
| CGDV | $6 482 766 | 1,07% | 131 550 | $1 565 087 | Вгору ×3 | ||
| DFEB | $6 120 481 | 1,01% | 121 216 | $885 528 | Вгору ×1 | ||
| GARP | $5 750 031 | 0,95% | 69 655 | $2 479 943 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 588 854 | 0,92% | 15 639 | $1 438 856 | Вгору ×5 | ||
| VYM | $5 374 719 | 0,89% | 34 011 | $200 310 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $5 265 638 | 0,87% | 7 051 | $901 653 | Вгору ×2 | ||
| AVUV | $4 957 605 | 0,82% | 39 737 | $987 933 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 664 990 | 0,77% | 23 314 | $948 426 | Вгору ×6 | ||
| BAI | $4 333 775 | 0,71% | 82 204 | $1 472 871 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 305 906 | 0,71% | 38 018 | $1 218 977 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $4 240 849 | 0,70% | 47 068 | $1 076 054 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $4 141 497 | 0,68% | 17 503 | $541 938 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $3 983 474 | 0,66% | 87 568 | $103 972 | Вгору ×4 | ||
| AVDE | $3 699 360 | 0,61% | 41 473 | $1 425 056 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $3 643 148 | 0,60% | 9 845 | $945 871 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $3 602 013 | 0,59% | 89 759 | $414 624 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $3 540 006 | 0,58% | 58 716 | $263 389 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 498 113 | 0,58% | 9 260 | $983 235 | Вгору ×6 | ||
| AFIX | $3 379 245 | 0,56% | 136 289 | Вгору ×1 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 172 932 | 0,52% | 113 117 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $3 136 703 | 0,52% | 59 060 | $3 021 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 120 843 | 0,51% | 12 288 | $1 930 706 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 020 218 | 0,50% | 7 181 | $1 438 628 | Вгору ×6 | ||
| OEF | $2 896 508 | 0,48% | 7 917 | $511 496 | Вгору ×5 | ||
| FMDE | $2 771 194 | 0,46% | 68 290 | $493 723 | Вгору ×2 | ||
| GOVT | $2 660 112 | 0,44% | 116 774 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 653 439 | 0,44% | 18 095 | $127 787 | Вгору ×1 | ||
| WTV | $2 623 430 | 0,43% | 25 791 | $530 172 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 606 633 | 0,43% | 7 377 | $593 265 | Вгору ×6 | ||
| VV | $2 551 008 | 0,42% | 7 418 | $327 903 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 501 839 | 0,41% | 7 643 | $300 480 | Вгору ×1 | ||
| CGSD | $2 472 054 | 0,41% | 96 077 | $212 122 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $2 439 883 | 0,40% | 25 286 | $1 923 958 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $2 428 937 | 0,40% | 15 036 | $1 616 883 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 409 322 | 0,40% | 17 622 | $-452 942 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $2 401 889 | 0,40% | 30 243 | $141 365 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 395 835 | 0,39% | 29 556 | $635 652 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $2 370 387 | 0,39% | 6 914 | Вгору ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 366 526 | 0,39% | 48 865 | $1 742 366 | Вгору ×4 | ||
| BIV | $2 301 527 | 0,38% | 30 007 | $-5 873 | Вгору ×3 | ||
| BUFR | $2 226 321 | 0,37% | 60 945 | $1 137 036 | Вгору ×2 | ||
| SHLD | $2 197 887 | 0,36% | 36 809 | $814 923 | Вгору ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 195 036 | 0,36% | 11 670 | $565 203 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2 184 607 | 0,36% | 8 545 | $139 830 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 135 567 | 0,35% | 21 214 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $2 129 236 | 0,35% | 9 703 | $147 726 | Вниз ×1 | ||
| GNOV | $2 096 633 | 0,35% | 50 165 | $129 484 | Вниз ×5 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $2 080 063 | 0,34% | 41 019 | $119 899 | Вгору ×2 | ||
| DIA | $2 066 738 | 0,34% | 3 956 | $690 601 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $2 063 677 | 0,34% | 5 643 | $515 524 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $2 001 795 | 0,33% | 22 779 | $-9 594 606 | Вниз ×1 | ||
| GMAR | $1 998 365 | 0,33% | 45 171 | $126 776 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 964 410 | 0,32% | 26 759 | $1 103 268 | Вгору ×1 | ||
| PZA | $1 954 324 | 0,32% | 83 092 | Вгору ×1 | |||
| GOCT | $1 939 878 | 0,32% | 46 694 | $23 590 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $1 892 528 | 0,31% | 22 782 | $348 278 | Вгору ×6 | ||
| PMMF iShares Prime Money Market ETF | $1 883 775 | 0,31% | 18 780 | $573 054 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $1 871 466 | 0,31% | 11 795 | $326 341 | Вгору ×6 | ||
| STXT Strive Total Return Bond ETF | $1 866 456 | 0,31% | 95 106 | $-168 537 | Вниз ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 836 994 | 0,30% | 36 470 | Вгору ×1 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 806 246 | 0,30% | 16 398 | $112 066 | Вниз ×3 | ||
| DGRO | $1 774 248 | 0,29% | 23 410 | $384 151 | Вгору ×2 | ||
| VB | $1 764 906 | 0,29% | 5 822 | $272 966 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 730 413 | 0,29% | 10 439 | $-309 950 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $1 692 731 | 0,28% | 5 526 | $377 258 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $1 643 341 | 0,27% | 38 933 | $178 905 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $1 605 250 | 0,26% | 6 606 | $247 636 | Вгору ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 594 610 | 0,26% | 12 476 | $526 952 | Вгору ×1 | ||
| QDEC | $1 584 000 | 0,26% | 44 482 | $185 678 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 581 018 | 0,26% | 2 807 | $156 986 | Вгору ×6 | ||
| QMMY | $1 559 837 | 0,26% | 58 884 | $1 062 058 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 521 171 | 0,25% | 5 021 | $515 245 | Вгору ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 493 534 | 0,25% | 1 245 | $829 512 | Вгору ×5 | ||
| AVUS | $1 452 888 | 0,24% | 11 344 | $133 671 | Вниз ×1 | ||
| RWL | $1 449 814 | 0,24% | 11 348 | $32 062 | Вниз ×4 | ||
| SPMB | $1 440 356 | 0,24% | 64 561 | Вгору ×1 | |||
| DMAR | $1 427 727 | 0,24% | 31 917 | $46 462 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $1 423 317 | 0,23% | 2 844 | $387 415 | Вгору ×1 | ||
| PSFO | $1 409 229 | 0,23% | 40 688 | $-71 504 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| STRV | $27 932 140 | 4,60% | зростання ×6 |
| FTSM | $23 082 096 | 3,80% | зростання ×4 |
| VOO | $20 795 193 | 3,43% | зростання ×6 |
| VO | $10 768 267 | 1,77% | зростання ×6 |
| IVV | $9 962 332 | 1,64% | зростання ×3 |
| CGCB | $7 732 311 | 1,27% | зростання ×5 |
| MSFT | $7 045 135 | 1,16% | зростання ×6 |
| IVE | $7 028 733 | 1,16% | зростання ×3 |
| AMZN | $6 528 197 | 1,08% | зростання ×6 |
| CGDV | $6 482 766 | 1,07% | зростання ×3 |
| GOOGL | $5 588 854 | 0,92% | зростання ×5 |
| AVUV | $4 957 605 | 0,82% | зростання ×4 |
| NVDA | $4 664 990 | 0,77% | зростання ×6 |
| SPHQ | $4 240 849 | 0,70% | зростання ×3 |
| FBND | $3 983 474 | 0,66% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AFIX | $3 379 245 | 136 289 | 0,56% |
| IALT | $3 172 932 | 113 117 | 0,52% |
| GOVT | $2 660 112 | 116 774 | 0,44% |
| MTUM | $2 370 387 | 6 914 | 0,39% |
| SGOV | $2 135 567 | 21 214 | 0,35% |
| PZA | $1 954 324 | 83 092 | 0,32% |
| BLCR | $1 836 994 | 36 470 | 0,30% |
| SPMB | $1 440 356 | 64 561 | 0,24% |
| AVLV | $692 533 | 7 593 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $553 094 | 3 237 | 0,09% |
| DMAY | $530 571 | 11 260 | 0,09% |
| DAPR | $495 139 | 12 112 | 0,08% |
| MU | $480 497 | 416 | 0,08% |
| WCMI | $452 640 | 23 129 | 0,07% |
| POW | $425 927 | 13 744 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVLC | Куплено більше | +126K | +$12.4M |
| STRV | Куплено більше | +99K | +$7.8M |
| VOO | Куплено більше | +5K | +$5.8M |
| IVW | Куплено більше | +38K | +$5.7M |
| IVE | Куплено більше | +19K | +$4.5M |
| VO | Куплено більше | +107K | +$3.1M |
| GARP | Куплено більше | +19K | +$2.5M |
| SGVT | Скорочено | -22K | -$2.2M |
| BUXX | Куплено більше | +101K | +$2.0M |
| IVV | Куплено більше | +1K | +$2.0M |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| STXM | 31 березня 2026 р. | 141 575 | $4 036 296 | Більше не відстежується |
| SPTL | 30 червня 2026 р. | 31 284 | $822 766 | Більше не відстежується |
| FAUG | 31 грудня 2025 р. | 15 022 | $779 792 | Більше не відстежується |
| MBB | 30 червня 2026 р. | 7 962 | $755 992 | |
| HIMU | 30 червня 2026 р. | 13 910 | $667 411 | Більше не відстежується |
| YMAR | 31 грудня 2025 р. | 17 505 | $459 624 | Більше не відстежується |
| HYLS | 31 березня 2026 р. | 10 069 | $421 479 | |
| DJAN | 31 грудня 2025 р. | 8 315 | $350 435 | Більше не відстежується |
| CMA | 31 грудня 2025 р. | 5 077 | $347 900 | Більше не відстежується |
| FTWO | 31 грудня 2025 р. | 8 829 | $347 829 | 13,6% |
| ISTB | 31 грудня 2025 р. | 7 086 | $346 061 | |
| USHY | 31 березня 2026 р. | 9 185 | $343 473 | Більше не відстежується |
| FTSL | 31 березня 2026 р. | 7 135 | $327 352 | |
| UCON | 31 березня 2026 р. | 12 651 | $318 417 | Більше не відстежується |
| IONQ | 31 березня 2026 р. | 6 353 | $285 059 | 46,7% |
| CGCP | 31 березня 2026 р. | 12 305 | $278 585 | Більше не відстежується |
| XAUG | 31 березня 2025 р. | 8 093 | $276 728 | Більше не відстежується |
| SFM | 30 вересня 2025 р. | 1 676 | $275 937 | -27,5% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 415 | $274 807 | 10,4% |
| FBCG | 31 грудня 2025 р. | 5 028 | $269 802 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 443 | $269 438 | 28,8% |
| AOA | 30 червня 2026 р. | 3 009 | $266 266 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 2 097 | $264 432 | -5,6% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 695 | $259 657 | 18,1% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 699 | $257 350 | -17,8% |
| EFA | 30 вересня 2025 р. | 2 769 | $247 497 | Більше не відстежується |
| DON | 30 червня 2025 р. | 4 737 | $234 576 | Більше не відстежується |
| FTEC | 30 червня 2026 р. | 1 114 | $231 768 | Більше не відстежується |
| FAPR | 31 грудня 2025 р. | 5 315 | $231 211 | Більше не відстежується |
| IJT | 31 березня 2025 р. | 1 705 | $230 806 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 015 | $229 507 | 0,8% |
| FMAY | 30 вересня 2025 р. | 4 490 | $224 635 | Більше не відстежується |
| AMID | 30 червня 2026 р. | 6 932 | $222 822 | |
| DAPR | 31 грудня 2025 р. | 5 763 | $222 656 | Більше не відстежується |
| FSMD | 30 вересня 2025 р. | 5 358 | $222 196 | Більше не відстежується |
| PSP | 30 червня 2026 р. | 3 915 | $221 269 | Більше не відстежується |
| IJT | 31 грудня 2025 р. | 1 535 | $217 239 | |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 236 | $214 987 | 11,8% |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 2 610 | $214 907 | 11,6% |
| CGBL | 30 вересня 2025 р. | 6 398 | $213 949 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 577 | $213 401 | 13,3% |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 1 661 | $211 729 | 19,4% |
| IWV | 31 березня 2026 р. | 547 | $211 607 | Більше не відстежується |
| SLVR | 30 червня 2026 р. | 3 527 | $208 728 | |
| XMAR | 31 березня 2026 р. | 5 201 | $207 676 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 858 | $206 888 | 7,8% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 5 647 | $201 541 | -14,8% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 608 | $201 509 | 11,8% |
| XOCT | 30 вересня 2025 р. | 5 636 | $201 473 | Більше не відстежується |
| SYY | 31 березня 2025 р. | 2 631 | $201 166 | 9,6% |
| DAUG | 31 березня 2025 р. | 5 048 | $200 305 | Більше не відстежується |
| XOCT | 31 березня 2026 р. | 5 306 | $200 268 | Більше не відстежується |
| FSMB | 31 березня 2026 р. | 9 985 | $200 149 | Більше не відстежується |
| IXUS | 31 березня 2026 р. | 2 363 | $200 022 | |
| NKTX | 30 вересня 2025 р. | 10 450 | $17 347 | 22,3% |
| USGOW | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $6 690 | Більше не відстежується |