TCP Asset Management, LLC

CIK 1961898 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів57,95%

Вага топ-25 активів85,47%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій19,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,06% Оцін. купівлі $38 940 091 · продажі $17 095 453

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 83,4% все ще утримуються

Нові позиції15

Збільшено57

Зменшено37

Закриті7

Вартість портфеля $882.1M #2 724 з 9 337 за вартістю 13F · топ 29.2%

Позиції 141

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary 2,0%

Technology 1,4%

Energy 0,7%

Retail 0,3%

Financials 0,3%

Communication Services 0,2%

Industrials 0,1%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,0%

Інше/Невідоме 94,5%

Повний портфель 141 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$133 684 701	15,16%	178 510	$20 121 337	Вгору ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$58 376 623	6,62%	111 749	$8 499 534	Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$56 903 126	6,45%	77 272	$12 467 750	Вгору ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$49 534 217	5,62%	958 294	$6 676 489	Вгору ×6
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF	$48 036 281	5,45%	2 196 657	$2 985 443	Вгору ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$38 901 261	4,41%	474 753	$5 474 854	Вгору ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$37 615 565	4,26%	629 760	$3 342 696	Вгору ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$31 856 382	3,61%	308 626	$6 214 897	Вгору ×1
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF	$31 212 758	3,54%	1 507 135	$2 219 248	Вгору ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$25 012 433	2,84%	606 362	$1 596 382	Вгору ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$22 671 669	2,57%	751 464	$-644 874	Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$22 038 476	2,50%	115 675	$4 492 779	Вниз ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$20 458 062	2,32%	469 114	$2 065 567	Вгору ×6
AGG iShares Trust	$18 154 209	2,06%	183 413	$1 356 360	Вгору ×6
FRI First Trust S&P REIT Index Fund	$17 832 258	2,02%	562 592	$2 377 933	Вгору ×6
SMH SMH	$17 428 733	1,98%	26 573	$2 784 900	Вниз ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$17 184 414	1,95%	411 800	$2 272 352	Вгору ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$16 169 768	1,83%	402 133	$1 993 771	Вниз ×2
XLY XLY	$15 949 754	1,81%	135 997	$2 084 609	Вгору ×5
DTH WisdomTree Trust	$14 923 538	1,69%	275 800	$429 311	Вгору ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	$14 563 865	1,65%	455 273	$1 369 709	Вгору ×1
SPY SPY	$13 732 572	1,56%	18 389	$1 769 544	Вниз ×1
FMF First Trust Exchange-Traded Fund V	$11 303 614	1,28%	225 531	$319 833	Вгору ×6
OIH VanEck ETF Trust	$11 021 761	1,25%	29 626	$-393 534	Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$9 399 012	1,07%	188 811	$806 787	Вгору ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$8 138 276	0,92%	161 506	$573 805	Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 082 240	0,69%	28 586	$432 596	Вниз ×1
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$5 983 090	0,68%	317 321	$523 180	Вгору ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 490 291	0,62%	34 604	$22 490	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 125 546	0,58%	37 489	$-1 232 674	Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$5 006 469	0,57%	57 932	$-725 322	Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$4 912 472	0,56%	94 872	$373 320	Вниз ×1
XME SPDR SERIES TRUST	$4 255 893	0,48%	39 801	$-105 919	Вниз ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$4 106 949	0,47%	97 298	$623 123	Вгору ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$4 084 476	0,46%	49 605	$524 846	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 055 504	0,46%	14 015	$640 521	Вгору ×4
NOBL ProShares Trust	$3 420 436	0,39%	60 905	$137 084	Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$3 401 758	0,39%	71 241	$549 068	Вгору ×6
KIE SPDR SERIES TRUST	$2 659 591	0,30%	43 607	$219 351	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 571 154	0,29%	3 744	$395 794	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 520 963	0,29%	12 599	$323 000	Вниз ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$2 277 565	0,26%	55 207	$325 111	Вгору ×6
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF	$2 211 195	0,25%	109 249	$-278 046	Вниз ×4
XLU XLU	$1 866 135	0,21%	41 159	$-250 804	Вниз ×1
SECU iShares Securitized Income Active ETF	$1 749 039	0,20%	35 079		Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 655 033	0,19%	6 944	$476 017	Вгору ×4
IHI iShares Trust	$1 615 294	0,18%	32 692	$-214 370	Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 379 686	0,16%	10 032	$150 700	Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 330 066	0,15%	3 521	$283 917	Вгору ×4
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF	$1 260 441	0,14%	24 151	$-881 698	Вниз ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1 220 273	0,14%	7 554	$373 394
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 122 790	0,13%	3 010	$67 435	Вгору ×4
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$1 037 642	0,12%	20 326	$79 629	Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$995 912	0,11%	6 293	$192 071
MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST	$944 075	0,11%	24 452	$67 516	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$925 725	0,10%	2 620	$213 452	Вгору ×3
SECT Main Sector Rotation ETF	$883 888	0,10%	12 266	$143 144
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$882 802	0,10%	829	$284 153	Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$858 334	0,10%	9 076	$-7 035	Вгору ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$816 332	0,09%	77 231	$-53 460	Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$812 663	0,09%	5 199	$26 191	Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$794 053	0,09%	14 951	$-121 292	Вгору ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$703 589	0,08%	8 762	$7 536
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$670 951	0,08%	1 155		Вгору ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$661 107	0,07%	5 991	$190 294	Вгору ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock	$660 838	0,07%	17 501		Вгору ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$660 579	0,07%	2 273	$105 915	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$652 490	0,07%	544	$263 427	Вгору ×5
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$642 605	0,07%	1 920	$226 843	Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$642 526	0,07%	4 602	$425 114	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$638 508	0,07%	3 852	$-159 505	Вниз ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$589 238	0,07%	4 952	$156 672	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$584 649	0,07%	507		Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$563 439	0,06%	1 126	$5 650	Вниз ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$553 795	0,06%	13 306	$56 844	Вгору ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$543 703	0,06%	11 396	$24 957
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$506 064	0,06%	10 400	$7 280
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$505 057	0,06%	1 282	$102 753
IJR iShares Trust	$499 292	0,06%	3 367	$87 403	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$493 751	0,06%	1 382	$96 468
CLOI VanEck ETF Trust	$490 158	0,06%	9 257	$-97 500	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$480 953	0,05%	1 469	$48 832
MUB iShares Trust	$474 029	0,05%	4 405	$8 309	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$473 825	0,05%	6 275	$-79 379
STRV EA Series Trust	$465 950	0,05%	9 647	$93 592	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$460 496	0,05%	4 066	$-336 390	Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$449 235	0,05%	5 112	$140 013	Вгору ×1
IVE iShares Trust	$439 134	0,05%	1 934	$30 770
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$424 721	0,05%	754	$4 778	Вгору ×4
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$423 819	0,05%	2 491	$62 574
BIL SPDR SERIES TRUST	$418 886	0,05%	4 571	$0
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$412 474	0,05%	1 040	$39 083
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$406 582	0,05%	4 952	$-76 648	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$403 824	0,05%	1 853	$-29 386	Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$394 033	0,04%	1 306		Вгору ×1
MBSF Valued Advisers Trust	$392 314	0,04%	15 280	$-22 326	Вниз ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$374 095	0,04%	14 705	$9 411
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$373 030	0,04%	8 083	$-5 035	Вниз ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$360 216	0,04%	6 785	$25 241
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$359 386	0,04%	1 045	$65 318	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVV	$133 684 701	15,16%	зростання ×6
DIA	$58 376 623	6,62%	зростання ×6
QQQ	$56 903 126	6,45%	зростання ×3
DFAU	$49 534 217	5,62%	зростання ×6
THY	$48 036 281	5,45%	зростання ×3
DFUS	$38 901 261	4,41%	зростання ×6
FTSM	$37 615 565	4,26%	зростання ×6
FIIG	$31 212 758	3,54%	зростання ×3
FIXD	$20 458 062	2,32%	зростання ×6
AGG	$18 154 209	2,06%	зростання ×6
FRI	$17 832 258	2,02%	зростання ×6
DUHP	$17 184 414	1,95%	зростання ×6
XLY	$15 949 754	1,81%	зростання ×5
FMF	$11 303 614	1,28%	зростання ×6
LMBS	$9 399 012	1,07%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SECU	$1 749 039	35 079	0,20%
AMD	$670 951	1 155	0,08%
RYAN	$660 838	17 501	0,07%
MU	$584 649	507	0,07%
KLAC	$394 033	1 306	0,04%
SNDK	$359 249	158	0,04%
WDC	$351 296	550	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 33733E641)	$271 991	13 242	0,03%
ACYN	$258 066	12 413	0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874)	$254 331	10 104	0,03%
HACK	$230 643	2 198	0,03%
BFH	$222 659	2 055	0,03%
IDHQ	$203 164	4 648	0,02%
ARKK	$201 727	2 496	0,02%
MS	$201 096	962	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+5K	+$20.1M
QQQ	Куплено більше	+285	+$12.5M
DIA	Куплено більше	+4K	+$8.5M
DFAU	Куплено більше	+8K	+$6.7M
ONEQ	Куплено більше	+7K	+$6.2M
DFUS	Куплено більше	+3K	+$5.5M
XLK	Скорочено	-16K	+$4.5M
FTSM	Куплено більше	+56K	+$3.3M
THY	Куплено більше	+147K	+$3.0M
SMH	Скорочено	-12K	+$2.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
PKST	31 березня 2026 р.	85 224	$1 222 964	Більше не відстежується
ICLO	30 вересня 2025 р.	16 130	$412 283
CX	31 грудня 2025 р.	42 970	$386 300	-17,0%
HON	31 березня 2026 р.	1 859	$362 672	-5,3%
IBM	31 березня 2026 р.	1 010	$299 172	-8,6%
VUG	30 червня 2025 р.	746	$276 632	26,0%
PDI	30 червня 2025 р.	13 595	$269 181	-25,1%
ABBV	31 березня 2026 р.	1 117	$255 223	22,2%
MSTR	30 червня 2026 р.	1 984	$247 603	89,2%
CLX	31 грудня 2025 р.	2 000	$246 600	-18,7%
COIN	31 березня 2026 р.	1 086	$245 588	7,8%
T	30 червня 2026 р.	8 426	$244 269	17,1%
ETHE	31 грудня 2025 р.	6 850	$234 750	-10,8%
ARKK	31 грудня 2025 р.	2 568	$221 618
ABBV	30 червня 2025 р.	1 054	$220 834	43,2%
VUG	30 червня 2026 р.	501	$218 832	6,9%
QYLD	30 червня 2026 р.	12 385	$212 403
IWV	31 грудня 2025 р.	557	$211 070
HACK	31 грудня 2025 р.	2 423	$210 346
SO	31 грудня 2025 р.	2 204	$208 873	-3,9%
ORCL	31 березня 2026 р.	1 065	$207 579	-3,1%
NFLX	31 грудня 2025 р.	172	$206 214	-28,0%
AXP	31 березня 2026 р.	557	$206 062	0,5%
QUAL	30 червня 2025 р.	1 204	$205 752
IBIT	31 грудня 2025 р.	3 147	$204 555	-2,2%
WM	31 березня 2026 р.	927	$203 671	-10,1%
XSMO	31 березня 2026 р.	2 814	$202 636
RTX	31 березня 2026 р.	1 094	$200 640	-4,4%
LOW	30 червня 2026 р.	849	$200 606	-18,6%
NEA	30 червня 2026 р.	14 370	$161 375	-16,4%
BUYW	30 червня 2025 р.	10 076	$138 343
RIV	30 червня 2026 р.	11 875	$131 813	-10,8%