EA Series Trust (STXT)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000080332 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$19,60
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,06 (+0,31%)
Зміна за 1 день
$19,26 – $20,67
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
STXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| З початку року | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| Макс з 10 серпня 2023 р. | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- Волатильність 1 рік
- 3,98%
- Волатильність 3 роки
- 5,06%
- Макс. просадка 3 роки
- -7,75%
- 16 вересня 2024 р. → 31 липня 2026 р.
- Бета 3 роки
- 0,18
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,70
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$692K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$3.1M
- Останні 12 місяців
- -$9.6M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 220 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $962K | 0,78 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CBZ3 | $949K | 0,77 | 1 000 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545RAE7 | $946K | 0,77 | 949 831 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $935K | 0,76 | 929 416 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W0SE6 | $932K | 0,76 | 942 542 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $915K | 0,75 | 1 096 725 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XQK71 | $913K | 0,74 | 961 470 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810SQ2 | $873K | 0,71 | 1 400 000 | DBT | US |
| Greensky Home Improvement Issu | 39571XAG9 | $871K | 0,71 | 860 834 | ABS-O | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81748UAB6 | $869K | 0,71 | 967 930 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36168HAD6 | $860K | 0,70 | 1 008 414 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MTKQ9 | $858K | 0,70 | 853 798 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $848K | 0,69 | 858 285 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MZF1 | $834K | 0,68 | 813 529 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TB4 | $824K | 0,67 | 1 500 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $801K | 0,65 | 794 848 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWG72 | $791K | 0,65 | 819 720 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XVU7 | $770K | 0,63 | 757 028 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWHA4 | $755K | 0,62 | 738 907 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EPD6 | $751K | 0,61 | 747 863 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55817EAY2 | $750K | 0,61 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAF3 | $750K | 0,61 | 750 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418EW30 | $737K | 0,60 | 730 488 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX68 | $729K | 0,59 | 723 891 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BREB6 | $715K | 0,58 | 720 344 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $694K | 0,57 | 766 918 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XQX7 | $623K | 0,51 | 613 652 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31572LAD8 | $621K | 0,51 | 885 000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31684HAB6 | $621K | 0,51 | 602 624 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $600K | 0,49 | 599 071 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XLPS1 | $588K | 0,48 | 573 823 | ABS-MBS | US |
| Ocean Trails CLO | 67515JAU9 | $569K | 0,46 | 580 000 | ABS-CBDO | JE |
| Fannie Mae | 3140AGLE2 | $560K | 0,46 | 548 289 | ABS-MBS | US |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56847GAD5 | $548K | 0,45 | 538 000 | ABS-O | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCG2 | $521K | 0,43 | 500 000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 36179X2M7 | $521K | 0,43 | 512 569 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564K2G3 | $511K | 0,42 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57108VAD4 | $509K | 0,42 | 500 000 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67579FAD8 | $509K | 0,42 | 500 000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $509K | 0,41 | 744 000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670857AC5 | $505K | 0,41 | 595 736 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251LAJ3 | $502K | 0,41 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Marlette Funding Trust | 570920AD0 | $501K | 0,41 | 500 000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089TAB6 | $501K | 0,41 | 500 000 | ABS-O | US |
| Arivo Acceptance Auto Loan Rec | 039962AD7 | $500K | 0,41 | 500 000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30336NAJ0 | $492K | 0,40 | 500 000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30339EAE8 | $474K | 0,39 | 500 000 | ABS-O | US |
| Western Alliance Bank | 95763PNE7 | $445K | 0,36 | 411 560 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX50 | $378K | 0,31 | 379 671 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AXYF8 | $377K | 0,31 | 367 847 | ABS-MBS | US |
Сторінка 2
з 5
Дивіденди 35 платежів
4,71%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,92
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 липня 2026 р. | $0,0620 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0740 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0650 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0720 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0750 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0750 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0470 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1190 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0660 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0820 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0740 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1120 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0600 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0850 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0780 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0910 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0840 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0730 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0670 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1120 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,0720 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0840 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0940 |
| 29 серпня 2024 р. | $0,0760 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0920 |
| 27 червня 2024 р. | $0,0780 |
| 30 травня 2024 р. | $0,0980 |
| 26 квітня 2024 р. | $0,0840 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0780 |
| 27 лютого 2024 р. | $0,0840 |
| 29 січня 2024 р. | $0,0690 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1010 |
| 28 листопада 2023 р. | $0,0840 |
| 27 жовтня 2023 р. | $0,0880 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,1010 |
Інституційні власники (13F) 24 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,14% | 3 590 574 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 866 456 | 1,78% | 95 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |