EA Series Trust (STXT)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000080332 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$19,60
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,06 (+0,31%)
Зміна за 1 день
$19,26 – $20,67
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
STXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| З початку року | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| Макс з 10 серпня 2023 р. | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- Волатильність 1 рік
- 3,98%
- Волатильність 3 роки
- 5,06%
- Макс. просадка 3 роки
- -7,75%
- 16 вересня 2024 р. → 31 липня 2026 р.
- Бета 3 роки
- 0,18
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,70
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$692K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$3.1M
- Останні 12 місяців
- -$9.6M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 220 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $350K | 0,29 | 415 989 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $312K | 0,25 | 315 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPFA1 | $307K | 0,25 | 306 012 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57109LAD5 | $305K | 0,25 | 300 000 | ABS-O | US |
| MFRA Trust | 55283WAC5 | $289K | 0,24 | 320 839 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $281K | 0,23 | 325 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $278K | 0,23 | 270 000 | DBT | US |
| SG Capital Partners | 81882JAA9 | $275K | 0,22 | 294 033 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179YAT1 | $270K | 0,22 | 265 165 | ABS-MBS | US |
| American Heritage Auto Receiva | 026944AG3 | $253K | 0,21 | 250 000 | ABS-O | US |
| Republic Finance Issuance Trus | 76041RAC5 | $252K | 0,21 | 250 000 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $249K | 0,20 | 245 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $249K | 0,20 | 250 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $249K | 0,20 | 285 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $247K | 0,20 | 240 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DW6 | $247K | 0,20 | 245 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BH0 | $246K | 0,20 | 240 000 | DBT | CH |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3F8 | $246K | 0,20 | 240 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $246K | 0,20 | 240 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EVB3 | $242K | 0,20 | 232 793 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCV4 | $190K | 0,15 | 205 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RFW7 | $188K | 0,15 | 195 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABG6 | $145K | 0,12 | 145 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179YFF6 | $137K | 0,11 | 152 845 | ABS-MBS | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $128K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AZ6 | $128K | 0,10 | 130 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $128K | 0,10 | 140 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $127K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $127K | 0,10 | 115 000 | DBT | NL |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | LR |
| MARS INC | 571676BA2 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAB2 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | BM |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCK9 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAD0 | $126K | 0,10 | 120 000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $126K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AQ1 | $125K | 0,10 | 135 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $125K | 0,10 | 145 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $125K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADC6 | $125K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAV4 | $125K | 0,10 | 140 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GT5 | $125K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAF1 | $125K | 0,10 | 130 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAV2 | $124K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $124K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $123K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AE4 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | SG |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCD0 | $123K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBC4 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAR2 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
Сторінка 3
з 5
Дивіденди 35 платежів
4,71%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,92
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 липня 2026 р. | $0,0620 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0740 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0650 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0720 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0750 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0750 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0470 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1190 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0660 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0820 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0740 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1120 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0600 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0850 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0780 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0910 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0840 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0730 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0670 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1120 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,0720 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0840 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0940 |
| 29 серпня 2024 р. | $0,0760 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0920 |
| 27 червня 2024 р. | $0,0780 |
| 30 травня 2024 р. | $0,0980 |
| 26 квітня 2024 р. | $0,0840 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0780 |
| 27 лютого 2024 р. | $0,0840 |
| 29 січня 2024 р. | $0,0690 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1010 |
| 28 листопада 2023 р. | $0,0840 |
| 27 жовтня 2023 р. | $0,0880 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,1010 |
Інституційні власники (13F) 24 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,14% | 3 590 574 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 866 456 | 1,78% | 95 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |