Research Affiliates Deletions ETF (NIXT)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
NIXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,60% | ▼ -5,34% |
| 3M | ▲ +19,03% | ▲ +20,28% |
| 6M | ▲ +19,03% | ▲ +20,28% |
| З початку року | ▲ +23,67% | ▲ +24,96% |
| 1Y | ▲ +22,85% | ▲ +24,68% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +32,01% | ▲ +37,51% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 209 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $188K | 0,48 | 6 551 | EC | US |
| Azenta Inc | 114340102 | $187K | 0,48 | 7 342 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $187K | 0,48 | 7 001 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $186K | 0,48 | 2 204 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $186K | 0,48 | 2 722 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $185K | 0,47 | 7 551 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $185K | 0,47 | 11 061 | RE | US |
| Teleflex Inc | 879369106 | $185K | 0,47 | 1 456 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $184K | 0,47 | 508 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $184K | 0,47 | 3 215 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $183K | 0,47 | 2 646 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $183K | 0,47 | 28 681 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $183K | 0,47 | 6 955 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $183K | 0,47 | 2 961 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $183K | 0,47 | 1 559 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $182K | 0,47 | 2 492 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $182K | 0,46 | 846 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $182K | 0,46 | 789 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $181K | 0,46 | 4 355 | EC | US |
| Vir Biotechnology Inc | 92764N102 | $180K | 0,46 | 17 661 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $179K | 0,46 | 2 071 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $179K | 0,46 | 3 548 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $179K | 0,46 | 4 142 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $179K | 0,46 | 1 423 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $179K | 0,46 | 1 915 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $179K | 0,46 | 1 100 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $179K | 0,46 | 1 871 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 12510Q100 | $178K | 0,45 | 34 428 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | · | $177K | 0,45 | 15 579 | EC | BM |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $176K | 0,45 | 2 079 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $176K | 0,45 | 2 308 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $175K | 0,45 | 4 485 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $174K | 0,44 | 2 571 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $174K | 0,44 | 3 923 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $173K | 0,44 | 8 440 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $173K | 0,44 | 1 025 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | · | $172K | 0,44 | 9 247 | EC | VG |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $172K | 0,44 | 4 747 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $172K | 0,44 | 2 282 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $170K | 0,43 | 7 574 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $169K | 0,43 | 12 572 | EC | US |
| Marqeta Inc | 57142B203 | $169K | 0,43 | 41 568 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $169K | 0,43 | 7 959 | EC | US |
| BlackLine Inc | 09239B109 | $166K | 0,42 | 5 930 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $166K | 0,42 | 11 963 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $165K | 0,42 | 2 468 | EC | US |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $165K | 0,42 | 5 530 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $164K | 0,42 | 3 373 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $163K | 0,42 | 1 429 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $163K | 0,42 | 15 353 | EC | US |
Дивіденди 8 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,0910 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1410 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0690 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1200 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1010 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1310 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0810 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,3550 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVENPORT & Co LLC | $879 737 | 57,16% | 27 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $469 798 | 30,53% | 14 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $106 566 | 6,92% | 3 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 3,12% | 1 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $33 654 | 2,19% | 1 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crewe Advisors LLC | $1 250 | 0,08% | 39 | Акції | 30 червня 2026 р. |