FSA Wealth Management LLC

CIK 1804256 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$273.2M
#5 458 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.8%
Позиції
574
Станом на
30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
82,73%
Вага топ-25 активів
91,06%
Позиції понад 1%
12
Ефективна кількість позицій
8,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 0,63% Оцін. купівлі $1 678 393 · продажі $4 023 295

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 89,7% все ще утримуються

Нові позиції
48
Збільшено
90
Зменшено
59
Закриті
21
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Industrials
1,6%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,7%
Energy
0,6%
Retail
0,5%
Financial Services
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
87,9%

Повний портфель 574 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWF $68 540 379 25,09% 146 326 $5 257 913 Вниз ×2
IWD $54 489 012 19,95% 267 641 $2 802 758 Вгору ×3
VEA $25 732 260 9,42% 429 444 $734 570 Вниз ×3
IWP $18 417 400 6,74% 129 327 $222 179 Вниз ×3
IWS $15 460 530 5,66% 110 693 $839 751 Вгору ×1
IWO $11 693 433 4,28% 36 537 $1 277 079 Вгору ×3
IWN $10 798 279 3,95% 61 073 $1 230 845 Вгору ×3
VWO $8 850 676 3,24% 163 357 $704 487 Вниз ×3
IVV $7 056 743 2,58% 85 453 $392 357 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 963 807 1,82% 19 494 $676 942 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 132 338 1,51% 9 292 $1 107 262 Вниз ×3
SDY $3 531 547 1,29% 25 216 $92 700 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 099 259 0,77% 4 053 $-141 158 Вниз ×2
VTI $1 866 887 0,68% 5 689 $217 940 Вгору ×3
SPTM $1 573 568 0,58% 19 511 $95 704 Вниз ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 334 406 0,49% 1 954 $-240 854 Вниз ×3
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1 293 689 0,47% 13 635 $-300 863 Вниз ×1
VPU $1 242 663 0,45% 6 663 $104 470 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 020 019 0,37% 4 188 $290 748 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $867 074 0,32% 7 690 $44 754 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $840 471 0,31% 11 301 $11 237 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $786 449 0,29% 4 215 $106 764 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $775 161 0,28% 3 189 $213 483 Вгору ×3
VUG $702 868 0,26% 1 465 $59 314 Вниз ×3
IJH $688 891 0,25% 1 029 $41 119 Вниз ×1
SPY SPY $666 161 0,24% 1 000 $49 399 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $571 624 0,21% 3 720 $-34 420 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561 843 0,21% 1 781 $-70 313 Вниз ×1
BRKB $500 729 0,18% 996 $-25 360 Вниз ×1
VOT $435 737 0,16% 2 496 $24 334 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $400 797 0,15% 6 043 $-24 579 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $380 593 0,14% 411 $-26 421
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378 074 0,14% 630 $31 499 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $363 462 0,13% 1 288 $-15 115 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360 754 0,13% 1 643 $296
GLD $333 431 0,12% 938 $47 500
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $329 726 0,12% 1 641 $23 811
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $318 310 0,12% 7 145 $13 866 Вниз ×3
T AT&T Inc. $308 017 0,11% 10 907 $-10 264 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $303 187 0,11% 2 134 $19 918 Вгору ×2
SPDW $287 948 0,11% 6 729 $10 401 Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287 233 0,11% 575 $10 572 Вниз ×2
V Visa Inc. $285 136 0,10% 835 $-11 357
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275 025 0,10% 1 188 $61 381 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $274 833 0,10% 2 900 $8 526
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263 363 0,10% 1 420 $38 942 Вниз ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $259 621 0,10% 1 347 $35 871
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247 851 0,09% 1 049 $6 596
IWM $245 394 0,09% 1 014 $25 894 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $239 050 0,09% 1 174 $-1 197
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235 767 0,09% 309 $4 247 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229 954 0,08% 4 758 $14 654
VIOG $217 523 0,08% 2 284 $22 045
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212 779 0,08% 4 124 $17 802 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $207 765 0,08% 1 338 $24 052 Вгору ×1
VO $196 990 0,07% 671 $59 504 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $190 368 0,07% 1 138 $38 240 Вгору ×1
ITOT $187 597 0,07% 1 288 $13 665
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $186 924 0,07% 888 $-17 545 Вгору ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $183 205 0,07% 139 $-28 164
VNQ $174 904 0,06% 1 957 $8 898 Вгору ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $174 606 0,06% 809 $5 096
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $162 710 0,06% 2 155 $20 025 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $162 635 0,06% 564 $-23 876
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $161 425 0,06% 550 $-8 195
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $157 591 0,06% 389 $15 049
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $157 445 0,06% 500 $14 970
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $157 429 0,06% 3 582 $3 246 Вгору ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $151 050 0,06% 1 500 $15
IVW $142 450 0,05% 1 180 $12 532
IWR $141 980 0,05% 1 471 $-12 578 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $138 550 0,05% 303 $-15 522
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $137 364 0,05% 187 $-690
MCK McKesson Corporation Common Stock $134 422 0,05% 174 $6 918
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $130 225 0,05% 5 111 $6 422 Вгору ×3
PHO Invesco Water Resources ETF $127 923 0,05% 1 774 $3 903
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $127 904 0,05% 1 600 $-22 001 Вниз ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $123 492 0,05% 202 $9 205 Вгору ×1
VGT $120 776 0,04% 162 $13 524
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $119 398 0,04% 250 $-16 565 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $119 263 0,04% 397 $22 506 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $118 519 0,04% 885 $11 833 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $117 642 0,04% 851 $-1 313 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $117 063 0,04% 147 $13 024
FTEC $114 625 0,04% 516 $12 975 Вгору ×1
LRCXXXXX $106 584 0,04% 796
VOO $106 207 0,04% 962 $5 546 Вгору ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $103 131 0,04% 900 $9 351
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $102 316 0,04% 607 $30 125
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $101 200 0,04% 410 $8 314 Вгору ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $100 076 0,04% 132 $7 878
RCS PIMCO Strategic Income Fund, Inc. $95 672 0,04% 12 605 $7 941
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $95 303 0,03% 276 $9 199
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $93 012 0,03% 1 387 $-10 070
XOP $93 007 0,03% 704 $4 586 Вгору ×2
SPYD $92 095 0,03% 2 093 $4 245 Вгору ×3
VYM $91 758 0,03% 651 $65 096 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $91 301 0,03% 965 $5 050 Вгору ×1
IJK $91 096 0,03% 950 $4 665
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $88 239 0,03% 1 339 $7 885

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IWD $54 489 012 19,95% зростання ×3
IWO $11 693 433 4,28% зростання ×3
IWN $10 798 279 3,95% зростання ×3
VTI $1 866 887 0,68% зростання ×3
GOOGL $775 161 0,28% зростання ×3
BAC $212 779 0,08% зростання ×3
VNQ $174 904 0,06% зростання ×3
VZ $157 429 0,06% зростання ×3
PFE $130 225 0,05% зростання ×3
VOO $106 207 0,04% зростання ×3
SPYD $92 095 0,03% зростання ×3
WELL $83 645 0,03% зростання ×3
VB $76 303 0,03% зростання ×3
MS $71 879 0,03% зростання ×3
IYZ $47 245 0,02% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
LRCXXXXX $106 584 796 0,04%
VBK $70 238 236 0,03%
VOOV $65 027 326 0,02%
ALIZY $41 970 1 000 0,02%
CRXXXX $39 222 213 0,01%
BLKXXXX $36 142 31 0,01%
BYDDY $34 154 2 424 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 03090BBJ8) $31 253 100 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 363537109) $29 116 94 0,01%
ORCL $28 124 100 0,01%
BKCG $26 144 733 0,01%
LH $24 400 85 0,01%
ETN $16 841 45 0,01%
NBBK $14 120 800 0,01%
LVMUY $13 582 111 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IWF Скорочено -3K +$5.3M
IWD Куплено більше +2K +$2.8M
IWO Куплено більше +98 +$1.3M
IWN Куплено більше +427 +$1.2M
TSLA Скорочено -231 +$1.1M
IWS Куплено більше +47 +$840K
VEA Скорочено -9K +$735K
VWO Скорочено -1K +$704K
AAPL Скорочено -1K +$677K
IVV Скорочено -750 +$392K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VTV 31 березня 2025 р. 6 616 $1 120 163 Більше не відстежується
MUB 31 березня 2025 р. 1 519 $161 849 Більше не відстежується
IEFA 30 червня 2025 р. 579 $70 078 Більше не відстежується
ZROZ 31 березня 2025 р. 900 $61 758 Більше не відстежується
LRCXXXXX 31 березня 2025 р. 796 $57 495 Більше не відстежується
SPXL 30 вересня 2025 р. 310 $53 794 Більше не відстежується
TQQQ 30 вересня 2025 р. 615 $51 045
SCHW 30 вересня 2025 р. 400 $36 496 17,2%
ALIZY 31 березня 2025 р. 1 000 $30 540 Більше не відстежується
XLI 31 березня 2025 р. 200 $26 352 Більше не відстежується
WMB 31 березня 2025 р. 430 $23 272 24,7%
DTH 31 березня 2025 р. 600 $22 668 Більше не відстежується
LH 31 березня 2025 р. 85 $19 492 41,4%
ORXXXX 30 червня 2025 р. 909 $19 198 Більше не відстежується
GDXJ 30 червня 2025 р. 312 $17 846 Більше не відстежується
DLY 31 березня 2025 р. 1 083 $17 144 -12,8%
TDIV 30 вересня 2025 р. 180 $16 231
DSL 30 червня 2025 р. 1 258 $15 863 -12,6%
VONV 30 червня 2025 р. 196 $15 795
LVMUY 31 березня 2025 р. 111 $14 513 Більше не відстежується
IGIB 31 березня 2025 р. 258 $13 290
GOVT 31 березня 2025 р. 556 $12 777 Більше не відстежується
AMLP 30 вересня 2025 р. 260 $12 704 Більше не відстежується
AMLP 31 березня 2025 р. 260 $12 522 Більше не відстежується
MDXG 30 вересня 2025 р. 2 000 $12 220 -36,1%
CHAT 30 вересня 2025 р. 250 $12 195 Більше не відстежується
SVOL 30 червня 2025 р. 662 $12 035 Більше не відстежується
PPA 31 березня 2025 р. 100 $11 473 Більше не відстежується
BLKXXXX 31 березня 2025 р. 11 $11 276 Більше не відстежується
EUAD 30 вересня 2025 р. 250 $10 788 Більше не відстежується
HPE 31 березня 2025 р. 500 $10 675 241,6%
KMB 30 вересня 2025 р. 80 $10 314 -12,2%
NIO 31 березня 2025 р. 2 100 $9 156 18,6%
BSV 30 червня 2025 р. 115 $9 002 Більше не відстежується
AVD 30 вересня 2025 р. 2 000 $7 840 -58,0%
BYDDY 31 березня 2025 р. 110 $7 477 Більше не відстежується
PMX 31 березня 2025 р. 1 000 $7 360 Більше не відстежується
HES 30 вересня 2025 р. 52 $7 204 Більше не відстежується
EMTY 30 червня 2025 р. 500 $6 905 Більше не відстежується
GRID 31 березня 2025 р. 200 $6 786
EWJ 31 березня 2025 р. 100 $6 710 Більше не відстежується
BSTZ 31 березня 2025 р. 300 $6 213 72,5%
FPX 31 березня 2025 р. 51 $6 095 Більше не відстежується
XPEV 31 березня 2025 р. 500 $5 910 -42,9%
RHHBY 31 березня 2025 р. 148 $5 162 Більше не відстежується
MU 31 березня 2025 р. 60 $5 050 967,2%
PJP 30 вересня 2025 р. 62 $4 957 Більше не відстежується
XLF 31 березня 2025 р. 100 $4 833 Більше не відстежується
GDX 30 червня 2025 р. 100 $4 597 Більше не відстежується
EADSY 31 березня 2025 р. 110 $4 382 Більше не відстежується
SIEGY 31 березня 2025 р. 44 $4 254 Більше не відстежується
EMQQ 30 червня 2025 р. 103 $3 912 Більше не відстежується
GOLD 30 червня 2025 р. 200 $3 888 102,1%
FF 30 вересня 2025 р. 1 000 $3 880 44,3%
FNV 31 березня 2025 р. 30 $3 528 57,9%
VIOV 30 червня 2025 р. 44 $3 473 Більше не відстежується
YUMC 31 березня 2025 р. 60 $2 890 -8,4%
FRFHF 31 березня 2025 р. 2 $2 783 Більше не відстежується
RBGLY 31 березня 2025 р. 223 $2 680 Більше не відстежується
ICAGY 31 березня 2025 р. 345 $2 605 Більше не відстежується
TELXXXX 31 березня 2025 р. 18 $2 573 Більше не відстежується
PARA 30 вересня 2025 р. 199 $2 567
MITSY 31 березня 2025 р. 6 $2 499 Більше не відстежується
WBA 30 вересня 2025 р. 200 $2 296 Більше не відстежується
PAYS 31 березня 2025 р. 750 $2 265 540,6%
AZPN 31 березня 2025 р. 9 $2 247 Більше не відстежується
HDROXXXX 31 березня 2025 р. 62 $2 154 Більше не відстежується
IBTH 30 вересня 2025 р. 92 $2 069 -0,7%
VWAGY 31 березня 2025 р. 213 $1 985 Більше не відстежується
NTOIY 31 березня 2025 р. 300 $1 872 Більше не відстежується
LYV 30 червня 2025 р. 14 $1 828 21,2%
PACK 30 вересня 2025 р. 500 $1 785 -6,9%
FQVLF 31 березня 2025 р. 84 $1 083 Більше не відстежується
AMED 30 вересня 2025 р. 10 $984 Більше не відстежується
VERUXXXX 30 вересня 2025 р. 1 500 $873 Більше не відстежується
SDZNY 31 березня 2025 р. 18 $729 Більше не відстежується
SOUHY 31 березня 2025 р. 40 $420 Більше не відстежується
MTN 30 червня 2025 р. 2 $328 -2,9%
SAGE 30 вересня 2025 р. 35 $319 Більше не відстежується
CTGSP 31 березня 2025 р. 100 $300 Більше не відстежується
BNRE 31 березня 2025 р. 2 $115 Більше не відстежується
FGPR 31 березня 2025 р. 5 $40 Більше не відстежується
SFEXXXX 31 березня 2025 р. 27 $24 Більше не відстежується
OTLY 30 червня 2025 р. 1 $10 21,1%
CYBL 31 березня 2025 р. 400 $3 Більше не відстежується
RGTPQ 31 березня 2025 р. 8 $1 Більше не відстежується
CYRS 31 березня 2025 р. 2 000 $0 Більше не відстежується
NOVAQ 30 вересня 2025 р. 71 $0 Більше не відстежується
RGSEQ 31 березня 2025 р. 1 $0 Більше не відстежується
SCPS 31 березня 2025 р. 100 $0 Більше не відстежується