Lord & Richards Wealth Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів61,52%
Вага топ-25 активів85,29%
Позиції понад 1%27
Ефективна кількість позицій17,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,7% Оцін. купівлі $6 044 121 · продажі $3 268 441
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 26,2% все ще утримуються
Нові позиції1
Збільшено26
Зменшено21
Закриті2
Вартість портфеля
$127.8M
Позиції
49
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $18 439 813 | 14,43% | 209 830 | $3 008 723 | Вгору ×6 | ||
| ACIO | $12 365 934 | 9,68% | 268 008 | $1 475 812 | Вгору ×6 | ||
| BKAG | $10 712 285 | 8,38% | 255 358 | $596 257 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $8 893 153 | 6,96% | 124 817 | $1 209 813 | Вгору ×6 | ||
| DRSK | $8 581 606 | 6,72% | 298 491 | $739 689 | Вгору ×6 | ||
| DMBS | $5 457 365 | 4,27% | 111 171 | $274 792 | Вгору ×1 | ||
| ADME | $4 117 807 | 3,22% | 74 000 | $576 262 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $3 781 846 | 2,96% | 17 775 | $533 723 | Вгору ×6 | ||
| UPSD | $3 225 044 | 2,52% | 114 363 | $456 085 | Вгору ×5 | ||
| SCHP | $3 026 636 | 2,37% | 114 213 | $154 918 | Вгору ×1 | ||
| JUCY | $2 809 921 | 2,20% | 127 839 | $139 583 | Вгору ×6 | ||
| NVDA | $2 662 704 | 2,08% | 13 307 | $161 688 | Вниз ×4 | ||
| FRDM | $2 557 216 | 2,00% | 35 078 | $657 232 | Вгору ×1 | ||
| VB | $2 454 603 | 1,92% | 8 098 | $416 956 | Вгору ×6 | ||
| OSCV | $2 379 998 | 1,86% | 56 412 | $262 501 | Вгору ×6 | ||
| PCMM | $2 259 243 | 1,77% | 45 298 | $-24 121 | Вниз ×2 | ||
| MSFT | $2 094 074 | 1,64% | 5 613 | $65 672 | Вгору ×2 | ||
| IDUB | $1 969 512 | 1,54% | 71 657 | $279 857 | Вгору ×6 | ||
| DUBS | $1 956 019 | 1,53% | 46 969 | $330 317 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $1 913 355 | 1,50% | 32 055 | $250 692 | Вгору ×4 | ||
| PWR | $1 620 290 | 1,27% | 2 250 | $-61 822 | Вниз ×3 | ||
| QQQM | $1 492 804 | 1,17% | 4 927 | $362 460 | Вгору ×5 | ||
| APH | $1 491 468 | 1,17% | 8 459 | $293 417 | Вниз ×1 | ||
| V | $1 359 796 | 1,06% | 3 963 | $128 305 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL | $1 351 494 | 1,06% | 3 782 | $115 778 | Вниз ×2 | ||
| AMZN | $1 327 078 | 1,04% | 5 568 | $124 528 | Вниз ×3 | ||
| AVGO | $1 298 395 | 1,02% | 3 437 | Вгору ×1 | |||
| VGLT | $1 257 379 | 0,98% | 22 787 | $72 612 | Вгору ×6 | ||
| PGF | $1 238 947 | 0,97% | 90 368 | $77 965 | Вгору ×1 | ||
| AMD | $1 210 035 | 0,95% | 2 083 | $747 435 | Вниз ×1 | ||
| NOW | $1 102 406 | 0,86% | 11 104 | $214 672 | Вгору ×5 | ||
| JPM | $889 201 | 0,70% | 2 715 | $37 125 | Вниз ×3 | ||
| WMT | $858 409 | 0,67% | 7 579 | $-230 019 | Вниз ×3 | ||
| PGR | $849 925 | 0,67% | 3 891 | $104 132 | Вгору ×1 | ||
| CRWD | $836 402 | 0,65% | 1 096 | $376 890 | Вниз ×1 | ||
| CHE | $834 990 | 0,65% | 1 793 | $163 477 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $778 917 | 0,61% | 2 692 | $97 993 | Вгору ×3 | ||
| CPRT | $727 640 | 0,57% | 25 812 | $49 697 | Вгору ×1 | ||
| LLY | $708 034 | 0,55% | 590 | $110 436 | Вниз ×2 | ||
| FANG | $692 696 | 0,54% | 3 941 | $-355 936 | Вниз ×3 | ||
| AMT | $683 943 | 0,54% | 4 182 | $-97 547 | Вниз ×3 | ||
| BRK-B | $583 955 | 0,46% | 1 167 | $-10 733 | Вниз ×1 | ||
| TSLA | $554 771 | 0,43% | 1 319 | $31 346 | Вниз ×2 | ||
| MSI | $506 316 | 0,40% | 1 219 | $-51 710 | Вниз ×1 | ||
| UBER | $424 229 | 0,33% | 5 879 | $-22 887 | Вниз ×1 | ||
| META | $416 043 | 0,33% | 739 | $-30 277 | Вниз ×1 | ||
| ISRG | $396 090 | 0,31% | 996 | $-89 332 | Вниз ×1 | ||
| NFLX | $338 650 | 0,27% | 4 743 | $-142 004 | Вниз ×1 | ||
| LMT | $283 260 | 0,22% | 556 | $-52 781 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $18 439 813 | 14,43% | зростання ×6 |
| ACIO | $12 365 934 | 9,68% | зростання ×6 |
| BKAG | $10 712 285 | 8,38% | зростання ×6 |
| VEA | $8 893 153 | 6,96% | зростання ×6 |
| DRSK | $8 581 606 | 6,72% | зростання ×6 |
| ADME | $4 117 807 | 3,22% | зростання ×6 |
| RSP | $3 781 846 | 2,96% | зростання ×6 |
| UPSD | $3 225 044 | 2,52% | зростання ×5 |
| JUCY | $2 809 921 | 2,20% | зростання ×6 |
| VB | $2 454 603 | 1,92% | зростання ×6 |
| OSCV | $2 379 998 | 1,86% | зростання ×6 |
| IDUB | $1 969 512 | 1,54% | зростання ×6 |
| DUBS | $1 956 019 | 1,53% | зростання ×6 |
| VWO | $1 913 355 | 1,50% | зростання ×4 |
| QQQM | $1 492 804 | 1,17% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVGO | $1 298 395 | 3 437 | 1,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +8K | +$3.0M |
| ACIO | Куплено більше | +8K | +$1.5M |
| VEA | Куплено більше | +5K | +$1.2M |
| AMD | Скорочено | -191 | +$747K |
| DRSK | Куплено більше | +12K | +$740K |
| FRDM | Куплено більше | +311 | +$657K |
| BKAG | Куплено більше | +16K | +$596K |
| ADME | Куплено більше | +2K | +$576K |
| RSP | Куплено більше | +851 | +$534K |
| UPSD | Куплено більше | +6K | +$456K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 3 073 | $1 532 474 | -18,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 2 772 | $1 451 836 | 20,6% |
| STIP | 30 вересня 2025 р. | 12 668 | $1 303 646 | |
| MBB | 30 червня 2025 р. | 12 533 | $1 175 300 | |
| VGSH | 30 вересня 2025 р. | 18 866 | $1 108 959 | |
| IWY | 30 червня 2025 р. | 5 087 | $1 073 051 | |
| JANW | 30 червня 2025 р. | 29 629 | $983 979 | |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 5 314 | $908 109 | |
| DECW | 30 червня 2025 р. | 28 218 | $845 129 | |
| IWX | 30 червня 2025 р. | 8 908 | $732 060 | |
| JPST | 30 червня 2025 р. | 13 691 | $693 175 | |
| BSV | 30 червня 2025 р. | 8 360 | $654 420 | |
| BR | 30 червня 2026 р. | 3 798 | $617 174 | 15,9% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 4 980 | $599 183 | -3,1% |
| GDEC | 30 червня 2025 р. | 17 671 | $585 086 | |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 2 247 | $542 023 | -22,3% |
| OCTW | 30 червня 2025 р. | 15 353 | $539 197 | |
| LIN | 31 березня 2026 р. | 1 209 | $515 553 | -1,2% |
| EFV | 30 червня 2025 р. | 7 749 | $456 727 | |
| SIXO | 30 червня 2025 р. | 13 850 | $437 383 | |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 2 154 | $427 117 | 55,4% |
| TUA | 30 червня 2025 р. | 16 920 | $371 733 | |
| SCHG | 30 червня 2025 р. | 14 567 | $364 757 | 24,1% |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 981 | $354 230 | 21,7% |
| PDP | 30 червня 2025 р. | 3 361 | $336 034 | |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 758 | $280 085 | -3,4% |
| POOL | 30 червня 2025 р. | 858 | $273 144 | -45,7% |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 2 557 | $234 554 | |
| QLTA | 30 червня 2025 р. | 4 613 | $219 255 | |
| VMBS | 30 червня 2025 р. | 4 404 | $203 949 | |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 100 | $200 662 | 8,1% |
| MGK | 30 червня 2025 р. | 637 | $196 757 | 27,5% |
| USIG | 30 червня 2025 р. | 3 786 | $193 389 | |
| EFG | 30 червня 2025 р. | 1 752 | $175 200 | |
| IWS | 30 червня 2025 р. | 1 205 | $151 794 | 24,5% |
| VGIT | 30 червня 2025 р. | 2 246 | $133 412 | |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 2 412 | $130 176 | |
| QBER | 30 червня 2025 р. | 5 141 | $127 445 | |
| AEP | 30 червня 2025 р. | 909 | $99 326 | 17,3% |
| IWP | 30 червня 2025 р. | 747 | $87 765 | 3,4% |
| PFEB | 30 червня 2025 р. | 2 265 | $81 132 | |
| JANT | 30 червня 2025 р. | 2 302 | $80 908 | |
| BILZ | 30 червня 2025 р. | 799 | $80 859 | |
| IAU | 30 червня 2025 р. | 1 216 | $71 695 | 25,7% |
| QBUL | 30 червня 2025 р. | 2 873 | $71 423 | |
| OCTT | 30 червня 2025 р. | 1 805 | $67 182 | |
| SIXD | 30 червня 2025 р. | 2 466 | $64 671 | |
| TYA | 30 червня 2025 р. | 4 742 | $62 737 | |
| AUGZ | 30 червня 2025 р. | 1 585 | $59 192 | |
| VTWO | 30 червня 2025 р. | 688 | $55 487 | |
| DECT | 30 червня 2025 р. | 1 664 | $51 592 | |
| DECZ | 30 червня 2025 р. | 1 319 | $47 272 | |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 78 | $40 085 | 26,1% |
| FLJJ | 30 червня 2025 р. | 1 320 | $37 127 | |
| JANZ | 30 червня 2025 р. | 1 030 | $34 276 | |
| OCTZ | 30 червня 2025 р. | 885 | $33 613 | |
| FAAR | 30 червня 2025 р. | 1 135 | $32 824 | |
| SMAX | 30 червня 2025 р. | 1 309 | $32 777 | |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 56 | $31 466 | |
| FTLS | 30 червня 2025 р. | 484 | $31 015 | |
| FMF | 30 червня 2025 р. | 670 | $30 900 | |
| SIXJ | 30 червня 2025 р. | 935 | $27 996 | |
| APRW | 30 червня 2025 р. | 842 | $27 020 | |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 300 | $22 416 | |
| JULU | 30 червня 2025 р. | 854 | $21 786 | |
| ONEZ | 30 червня 2025 р. | 836 | $19 806 | |
| JULZ | 30 червня 2025 р. | 480 | $19 252 | |
| APRZ | 30 червня 2025 р. | 550 | $18 106 | |
| NOVZ | 30 червня 2025 р. | 410 | $15 923 | |
| SIXF | 30 червня 2025 р. | 569 | $15 864 | |
| MAYZ | 30 червня 2025 р. | 533 | $15 478 | |
| MARZ | 30 червня 2025 р. | 504 | $15 282 | |
| ZROZ | 30 червня 2025 р. | 210 | $15 042 | |
| SCHX | 30 червня 2025 р. | 669 | $14 772 | 24,3% |
| CRDT | 30 червня 2025 р. | 573 | $14 629 | |
| T | 30 червня 2025 р. | 509 | $14 395 | -15,6% |
| SPYG | 30 червня 2025 р. | 162 | $13 020 | 32,7% |
| SCHZ | 30 червня 2025 р. | 524 | $12 136 | -4,3% |
| TT | 30 червня 2025 р. | 35 | $11 792 | 8,9% |
| UCON | 30 червня 2025 р. | 461 | $11 410 | |
| KNX | 30 червня 2025 р. | 235 | $10 220 | 46,1% |
| BIBL | 30 червня 2025 р. | 251 | $9 641 | |
| MARB | 30 червня 2025 р. | 445 | $8 887 | |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 91 | $8 679 | |
| BWX | 30 червня 2025 р. | 289 | $6 318 | |
| BND | 30 червня 2025 р. | 61 | $4 480 | |
| LAC | 30 червня 2025 р. | 1 627 | $4 409 | -5,2% |
| FTHI | 30 червня 2025 р. | 197 | $4 306 | |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 16 | $3 900 | 27,2% |
| IEI | 30 червня 2025 р. | 33 | $3 898 | |
| LMBS | 30 червня 2025 р. | 72 | $3 540 | |
| FTGC | 30 червня 2025 р. | 134 | $3 420 | |
| IETC | 30 червня 2025 р. | 43 | $3 222 | |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 29 | $3 190 | -7,8% |
| ARTY | 30 червня 2025 р. | 99 | $3 114 | |
| FLAO | 30 червня 2025 р. | 118 | $3 105 | |
| FEBW | 30 червня 2025 р. | 101 | $3 069 | |
| SLDP | 30 червня 2025 р. | 2 797 | $2 937 | 7,3% |
| WBD | 30 червня 2025 р. | 272 | $2 919 | 170,1% |
| MARW | 30 червня 2025 р. | 91 | $2 820 | |
| BA | 30 червня 2025 р. | 16 | $2 729 | -9,4% |
| EDV | 30 червня 2025 р. | 38 | $2 702 | |
| FDL | 30 червня 2025 р. | 60 | $2 606 | |
| IDEV | 30 червня 2025 р. | 37 | $2 549 | |
| CRON | 30 червня 2025 р. | 1 394 | $2 523 | 72,0% |
| SNOW | 30 червня 2025 р. | 16 | $2 339 | 50,1% |
| EFAV | 30 червня 2025 р. | 30 | $2 338 | |
| LTPZ | 30 червня 2025 р. | 42 | $2 303 | |
| CNXC | 30 червня 2025 р. | 40 | $2 226 | -53,0% |
| MTUM | 30 червня 2025 р. | 11 | $2 223 | |
| IMCG | 30 червня 2025 р. | 30 | $2 143 | 18,8% |
| EVRG | 30 червня 2025 р. | 31 | $2 137 | 16,6% |
| IBIT | 30 червня 2025 р. | 42 | $1 966 | -20,8% |
| TZA | 30 червня 2025 р. | 113 | $1 924 | -61,3% |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 7 | $1 924 | 25,9% |
| DX | 30 червня 2025 р. | 147 | $1 914 | -11,2% |
| VO | 30 червня 2025 р. | 7 | $1 810 | 15,8% |
| SLV | 30 червня 2025 р. | 58 | $1 797 | 69,0% |
| LVHI | 30 червня 2025 р. | 55 | $1 780 | |
| JUNW | 30 червня 2025 р. | 52 | $1 546 | |
| HOOD | 30 червня 2025 р. | 35 | $1 457 | 19,6% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 3 | $1 407 | 35,0% |
| U | 30 червня 2025 р. | 68 | $1 332 | 85,7% |
| COMT | 30 червня 2025 р. | 49 | $1 297 | |
| SIXP | 30 червня 2025 р. | 46 | $1 265 | |
| GMAY | 30 червня 2025 р. | 34 | $1 233 | |
| BIDU | 30 червня 2025 р. | 12 | $1 104 | 1,5% |
| BUCK | 30 червня 2025 р. | 37 | $913 | |
| CMDT | 30 червня 2025 р. | 34 | $910 | |
| SPD | 30 червня 2025 р. | 29 | $897 | |
| JULW | 30 червня 2025 р. | 21 | $724 | |
| SJB | 30 червня 2025 р. | 43 | $693 | |
| GJUN | 30 червня 2025 р. | 18 | $633 | |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 1 | $559 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 червня 2025 р. | 3 | $387 | |
| QS | 30 червня 2025 р. | 50 | $208 | -30,8% |
| AMC | 30 червня 2025 р. | 19 | $55 | -4,8% |
| CGC | 30 червня 2025 р. | 31 | $28 | -27,0% |