Lord & Richards Wealth Management, LLC
CIK 2045252 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $106.7M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 250 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +38.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,07%
- Вага топ-25 активів
- 87,27%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 16,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,74% Оцін. купівлі $23 506 409 · продажі $682 277
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 25,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,4%
Industrials
3,2%
Retail
1,6%
Financials
1,4%
Health Care
1,3%
Communication Services
1,1%
Financial Services
1,0%
Energy
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,3%
Інше/Невідоме
82,4%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15 878 041 | 14,89% | 180 679 | $5 530 880 | Вгору ×5 | ||
| ACIO | $10 619 552 | 9,96% | 230 159 | $2 796 628 | Вгору ×1 | ||
| BKAG | $9 500 908 | 8,91% | 226 482 | $1 562 265 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $7 659 497 | 7,18% | 107 502 | $2 525 400 | Вгору ×1 | ||
| DRSK | $7 599 614 | 7,12% | 264 334 | $1 587 377 | Вгору ×5 | ||
| DMBS | $4 837 709 | 4,54% | 98 549 | $859 938 | Вгору ×1 | ||
| ADME | $3 535 991 | 3,31% | 63 544 | $971 664 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $3 254 763 | 3,05% | 15 297 | $1 093 092 | Вгору ×5 | ||
| UPSD | $2 774 244 | 2,60% | 98 377 | $930 286 | Вгору ×5 | ||
| SCHP | $2 681 125 | 2,51% | 101 175 | $477 598 | Вгору ×1 | ||
| JUCY | $2 490 913 | 2,34% | 113 326 | $451 838 | Вгору ×5 | ||
| FRDM | $2 212 107 | 2,07% | 30 344 | $930 950 | Вгору ×1 | ||
| VB | $2 113 164 | 1,98% | 6 971 | $756 508 | Вгору ×5 | ||
| OSCV | $2 047 659 | 1,92% | 48 534 | $638 585 | Вгору ×5 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $1 797 486 | 1,69% | 36 040 | $414 212 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 784 801 | 1,67% | 8 920 | $579 376 | Вгору ×1 | ||
| IDUB | $1 695 834 | 1,59% | 61 700 | $567 218 | Вгору ×5 | ||
| DUBS | $1 684 084 | 1,58% | 40 439 | $597 837 | Вгору ×5 | ||
| VWO | $1 648 561 | 1,55% | 27 619 | $533 585 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 524 631 | 1,43% | 4 087 | $443 011 | Вгору ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 276 029 | 1,20% | 4 212 | $525 493 | Вгору ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 146 889 | 1,08% | 1 593 | $215 666 | Вниз ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1 115 684 | 1,05% | 20 219 | $183 727 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 108 091 | 1,04% | 6 285 | $438 057 | Вгору ×2 | ||
| PGF | $1 098 466 | 1,03% | 80 122 | $188 237 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 022 726 | 0,96% | 2 981 | $329 673 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $981 961 | 0,92% | 4 120 | $285 714 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $962 136 | 0,90% | 2 547 | Вгору ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $846 958 | 0,79% | 8 531 | $353 900 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $791 274 | 0,74% | 2 214 | $182 323 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $764 117 | 0,72% | 2 334 | $280 665 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $749 293 | 0,70% | 6 616 | $149 759 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $726 119 | 0,68% | 3 324 | $262 691 | Вгору ×1 | ||
| CHE Chemed Corp | $707 382 | 0,66% | 1 519 | $275 583 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $701 158 | 0,66% | 1 207 | $485 929 | Вгору ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $621 082 | 0,58% | 22 032 | $196 720 | Вгору ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $587 689 | 0,55% | 3 343 | $-87 400 | Вниз ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $583 749 | 0,55% | 3 569 | $98 776 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $483 831 | 0,45% | 634 | $267 934 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $470 222 | 0,44% | 1 625 | $194 919 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $422 715 | 0,40% | 352 | $127 577 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $356 778 | 0,33% | 713 | $57 278 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $328 068 | 0,31% | 780 | $78 252 | Вгору ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $291 710 | 0,27% | 702 | $33 300 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $283 260 | 0,27% | 556 | $-52 781 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $244 767 | 0,23% | 3 392 | $36 674 | Вгору ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $237 645 | 0,22% | 422 | $31 978 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $229 064 | 0,21% | 576 | $-1 892 | Вгору ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $189 424 | 0,18% | 2 653 | $-31 529 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $15 878 041 | 14,89% | зростання ×5 |
| DRSK | $7 599 614 | 7,12% | зростання ×5 |
| RSP | $3 254 763 | 3,05% | зростання ×5 |
| UPSD | $2 774 244 | 2,60% | зростання ×5 |
| JUCY | $2 490 913 | 2,34% | зростання ×5 |
| VB | $2 113 164 | 1,98% | зростання ×5 |
| OSCV | $2 047 659 | 1,92% | зростання ×5 |
| IDUB | $1 695 834 | 1,59% | зростання ×5 |
| DUBS | $1 684 084 | 1,58% | зростання ×5 |
| VWO | $1 648 561 | 1,55% | зростання ×5 |
| MSFT | $1 524 631 | 1,43% | зростання ×4 |
| QQQM | $1 276 029 | 1,20% | зростання ×5 |
| AMZN | $981 961 | 0,92% | зростання ×4 |
| NOW | $846 958 | 0,79% | зростання ×5 |
| CRWD | $483 831 | 0,45% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVGO | $962 136 | 2 547 | 0,90% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +45K | +$5.5M |
| ACIO | Куплено більше | +44K | +$2.8M |
| VEA | Куплено більше | +27K | +$2.5M |
| DRSK | Куплено більше | +44K | +$1.6M |
| BKAG | Куплено більше | +38K | +$1.6M |
| RSP | Куплено більше | +4K | +$1.1M |
| ADME | Куплено більше | +12K | +$972K |
| FRDM | Куплено більше | +7K | +$931K |
| UPSD | Куплено більше | +26K | +$930K |
| DMBS | Куплено більше | +18K | +$860K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JANW | 30 червня 2025 р. | 18 724 | $621 824 | Більше не відстежується |
| IWY | 30 червня 2025 р. | 2 476 | $522 287 | Більше не відстежується |
| DECW | 30 червня 2025 р. | 16 861 | $504 987 | Більше не відстежується |
| PSEP | 31 березня 2025 р. | 11 756 | $459 487 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 2 345 | $400 737 | Більше не відстежується |
| BR | 30 червня 2026 р. | 2 383 | $387 215 | 29,0% |
| JPST | 30 червня 2025 р. | 7 398 | $374 561 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2025 р. | 4 696 | $367 603 | Більше не відстежується |
| GDEC | 30 червня 2025 р. | 11 007 | $364 442 | Більше не відстежується |
| IWX | 30 червня 2025 р. | 4 304 | $353 703 | Більше не відстежується |
| MGC | 31 березня 2025 р. | 1 575 | $334 940 | Більше не відстежується |
| OCTW | 30 червня 2025 р. | 8 435 | $296 237 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 2 373 | $285 524 | -1,3% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 1 081 | $260 789 | -7,4% |
| LIN | 31 березня 2026 р. | 590 | $251 394 | -1,7% |
| EFV | 30 червня 2025 р. | 3 719 | $219 198 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 407 | $213 166 | 25,8% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 052 | $208 601 | 48,7% |
| VMBS | 30 червня 2025 р. | 4 404 | $203 949 | |
| MGK | 30 червня 2025 р. | 637 | $196 757 | Більше не відстежується |
| USIG | 30 червня 2025 р. | 3 786 | $193 389 | |
| EFG | 30 червня 2025 р. | 1 752 | $175 200 | Більше не відстежується |
| TUA | 30 червня 2025 р. | 7 458 | $163 852 | Більше не відстежується |
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 326 | $162 573 | -8,1% |
| IWS | 30 червня 2025 р. | 1 205 | $151 794 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 червня 2025 р. | 5 519 | $138 196 | Більше не відстежується |
| VGIT | 30 червня 2025 р. | 2 246 | $133 412 | |
| SIXO | 30 червня 2025 р. | 4 203 | $132 731 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 2 412 | $130 176 | Більше не відстежується |
| QBER | 30 червня 2025 р. | 5 141 | $127 445 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 313 | $113 021 | Більше не відстежується |
| PDP | 30 червня 2025 р. | 1 065 | $106 479 | |
| AEP | 30 червня 2025 р. | 909 | $99 326 | 22,5% |
| IWP | 30 червня 2025 р. | 747 | $87 765 | Більше не відстежується |
| PFEB | 30 червня 2025 р. | 2 265 | $81 132 | Більше не відстежується |
| JANT | 30 червня 2025 р. | 2 302 | $80 908 | Більше не відстежується |
| BILZ | 30 червня 2025 р. | 799 | $80 859 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 вересня 2025 р. | 1 274 | $74 900 | |
| IAU | 30 червня 2025 р. | 1 216 | $71 695 | Більше не відстежується |
| QBUL | 30 червня 2025 р. | 2 873 | $71 423 | Більше не відстежується |
| OCTT | 30 червня 2025 р. | 1 805 | $67 182 | Більше не відстежується |
| STIP | 30 вересня 2025 р. | 646 | $66 461 | Більше не відстежується |
| SIXD | 30 червня 2025 р. | 2 466 | $64 671 | Більше не відстежується |
| TYA | 30 червня 2025 р. | 4 742 | $62 737 | Більше не відстежується |
| AUGZ | 30 червня 2025 р. | 1 585 | $59 192 | Більше не відстежується |
| VTWO | 30 червня 2025 р. | 688 | $55 487 | |
| DECT | 30 червня 2025 р. | 1 664 | $51 592 | Більше не відстежується |
| POOL | 30 червня 2025 р. | 160 | $50 936 | -34,0% |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 549 | $50 360 | Більше не відстежується |
| DECZXXXX | 30 червня 2025 р. | 1 319 | $47 272 | Більше не відстежується |
| QLTA | 30 червня 2025 р. | 844 | $40 115 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 78 | $40 085 | Більше не відстежується |
| FLJJ | 30 червня 2025 р. | 1 320 | $37 127 | Більше не відстежується |
| JANZXXXX | 30 червня 2025 р. | 1 030 | $34 276 | Більше не відстежується |
| OCTZXXXX | 30 червня 2025 р. | 885 | $33 613 | Більше не відстежується |
| FAAR | 30 червня 2025 р. | 1 135 | $32 824 | |
| SMAX | 30 червня 2025 р. | 1 309 | $32 777 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 56 | $31 466 | Більше не відстежується |
| FTLS | 30 червня 2025 р. | 484 | $31 015 | Більше не відстежується |
| FMF | 30 червня 2025 р. | 670 | $30 900 | Більше не відстежується |
| SIXJ | 30 червня 2025 р. | 935 | $27 996 | Більше не відстежується |
| APRW | 30 червня 2025 р. | 842 | $27 020 | Більше не відстежується |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 300 | $22 416 | Більше не відстежується |
| JULU | 30 червня 2025 р. | 854 | $21 786 | Більше не відстежується |
| ONEZ | 30 червня 2025 р. | 836 | $19 806 | Більше не відстежується |
| JULZ | 30 червня 2025 р. | 480 | $19 252 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 100 | $18 242 | -1,8% |
| APRZXXXX | 30 червня 2025 р. | 550 | $18 106 | Більше не відстежується |
| NOVZ | 30 червня 2025 р. | 410 | $15 923 | Більше не відстежується |
| SIXF | 30 червня 2025 р. | 569 | $15 864 | Більше не відстежується |
| MAYZXXXX | 30 червня 2025 р. | 533 | $15 478 | Більше не відстежується |
| MARZ | 30 червня 2025 р. | 504 | $15 282 | Більше не відстежується |
| ZROZ | 30 червня 2025 р. | 210 | $15 042 | Більше не відстежується |
| SCHX | 30 червня 2025 р. | 669 | $14 772 | Більше не відстежується |
| CRDT | 30 червня 2025 р. | 573 | $14 629 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2025 р. | 509 | $14 395 | -12,8% |
| SPYG | 30 червня 2025 р. | 162 | $13 020 | Більше не відстежується |
| SCHZ | 30 червня 2025 р. | 524 | $12 136 | Більше не відстежується |
| TT | 30 червня 2025 р. | 35 | $11 792 | 3,8% |
| UCON | 30 червня 2025 р. | 461 | $11 410 | Більше не відстежується |
| KNX | 30 червня 2025 р. | 235 | $10 220 | 55,6% |
| BIBL | 30 червня 2025 р. | 251 | $9 641 | Більше не відстежується |
| MARB | 30 червня 2025 р. | 445 | $8 887 | Більше не відстежується |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 91 | $8 679 | |
| MBB | 30 червня 2025 р. | 89 | $8 346 | |
| BWX | 30 червня 2025 р. | 289 | $6 318 | Більше не відстежується |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 33 | $5 258 | -6,1% |
| BND | 30 червня 2025 р. | 61 | $4 480 | |
| LAC | 30 червня 2025 р. | 1 627 | $4 409 | 9,9% |
| FTHI | 30 червня 2025 р. | 197 | $4 306 | |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 16 | $3 900 | 43,2% |
| IEI | 30 червня 2025 р. | 33 | $3 898 | |
| LMBS | 30 червня 2025 р. | 72 | $3 540 | |
| FTGC | 30 червня 2025 р. | 134 | $3 420 | |
| IETC | 30 червня 2025 р. | 43 | $3 222 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 29 | $3 190 | 1,2% |
| ARTY | 30 червня 2025 р. | 99 | $3 114 | Більше не відстежується |
| FLAO | 30 червня 2025 р. | 118 | $3 105 | Більше не відстежується |
| FEBW | 30 червня 2025 р. | 101 | $3 069 | Більше не відстежується |
| SLDP | 30 червня 2025 р. | 2 797 | $2 937 | 4,1% |
| WBD | 30 червня 2025 р. | 272 | $2 919 | 147,6% |
| MARW | 30 червня 2025 р. | 91 | $2 820 | Більше не відстежується |
| BA | 30 червня 2025 р. | 16 | $2 729 | 4,6% |
| EDV | 30 червня 2025 р. | 38 | $2 702 | Більше не відстежується |
| FDL | 30 червня 2025 р. | 60 | $2 606 | Більше не відстежується |
| IDEV | 30 червня 2025 р. | 37 | $2 549 | Більше не відстежується |
| CRON | 30 червня 2025 р. | 1 394 | $2 523 | 70,7% |
| SNOW | 30 червня 2025 р. | 16 | $2 339 | 43,4% |
| EFAV | 30 червня 2025 р. | 30 | $2 338 | Більше не відстежується |
| LTPZ | 30 червня 2025 р. | 42 | $2 303 | Більше не відстежується |
| CNXC | 30 червня 2025 р. | 40 | $2 226 | -51,5% |
| MTUM | 30 червня 2025 р. | 11 | $2 223 | Більше не відстежується |
| IMCG | 30 червня 2025 р. | 30 | $2 143 | Більше не відстежується |
| EVRG | 30 червня 2025 р. | 31 | $2 137 | 22,3% |
| IBIT | 30 червня 2025 р. | 42 | $1 966 | |
| TZA | 30 червня 2025 р. | 113 | $1 924 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 7 | $1 924 | Більше не відстежується |
| DX | 30 червня 2025 р. | 147 | $1 914 | 8,9% |
| VO | 30 червня 2025 р. | 7 | $1 810 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2025 р. | 58 | $1 797 | Більше не відстежується |
| LVHI | 30 червня 2025 р. | 55 | $1 780 | Більше не відстежується |
| JUNW | 30 червня 2025 р. | 52 | $1 546 | Більше не відстежується |
| HOOD | 30 червня 2025 р. | 35 | $1 457 | 4,8% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 3 | $1 407 | |
| U | 30 червня 2025 р. | 68 | $1 332 | 93,2% |
| COMT | 30 червня 2025 р. | 49 | $1 297 | |
| SIXP | 30 червня 2025 р. | 46 | $1 265 | Більше не відстежується |
| GMAY | 30 червня 2025 р. | 34 | $1 233 | Більше не відстежується |
| BIDU | 30 червня 2025 р. | 12 | $1 104 | 9,5% |
| BUCK | 30 червня 2025 р. | 37 | $913 | Більше не відстежується |
| CMDT | 30 червня 2025 р. | 34 | $910 | Більше не відстежується |
| SPD | 30 червня 2025 р. | 29 | $897 | Більше не відстежується |
| JULW | 30 червня 2025 р. | 21 | $724 | Більше не відстежується |
| SJB | 30 червня 2025 р. | 43 | $693 | Більше не відстежується |
| GJUN | 30 червня 2025 р. | 18 | $633 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 1 | $559 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 червня 2025 р. | 3 | $387 | Більше не відстежується |
| QS | 30 червня 2025 р. | 50 | $208 | -14,1% |
| AMC | 30 червня 2025 р. | 19 | $55 | -16,3% |
| CGC | 30 червня 2025 р. | 31 | $28 | -15,2% |